学校出纳员岗位职责例文.docx

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1、学校出纳员岗位职责学校出纳员岗位职责1一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。二、按财务制度规定，把好财务报销关，仔细审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。三、根据财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。五、严格执行支票运用规定，做好支票保管工作。六、严格执行现金管理制度，收到现金应刚好解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，仔细、细致做好日清月

2、结账款相符工作。七、定期与银行对帐，做到正确无误，发觉帐帐不符，刚好编制银行存款期末余额调整表。八、按规定正确运用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清楚，连号运用，用完后交保管人员核销。九、帮助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。学校出纳员岗位职责21、办理现金收付和银行结算业务，严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必需经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部分要刚好存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得随意挪用现金。严格限制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签

3、发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票刚好收回注销，必需加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。2、登记现金和银行存款日记账依据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调整表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要刚好查询办理结算。要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，要保守保险箱密码的隐私，保管好钥匙，不得随意转交他人。4、保管空白

4、支票和收据对于空白支票和收据必需严格管理，专设登记薄登记，仔细执行领用、注销手续。5、对原始发票必需具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。6、对于发放给个人的工资酬劳超过个人所得税法规定的要刚好地计算所得税。7、仔细学习发票管理方法银行法等法规，提高业务水平和专业水平。学校出纳员岗位职责31、按时参与学校组织的政治、业务学习，主动参与各项活动，严格遵守学校各项管理制度，仔细履行工作职责，听从领导，听从工作支配，按时完成各项工作任务，一心一意为教学一线服务。2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用

5、款安排，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。5、按时参与上级召开的财务会议、业务培训，并刚好汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，全部报表必需经校长审查后，方可上报，有关老师切身利益的报表，必需经校长审定或经当事人校准后，方可上报。6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡

6、片填写等，每月一次处理有关入帐单据。7、负责帮助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。学校出纳员岗位职责4一、娴熟驾驭各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。三、依据会计工作规范要求，仔细记好银行和现金日记帐，做到数字精确，书写整齐。四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，留意平安保卫工作，防止事故发生。五、按时做好工资、补贴的发放工作。六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管

7、理，不得签发空头支票。七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行平安制度，仔细管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。学校出纳员岗位职责5一、帮助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。根据国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。二、正确运用会计科目，刚好编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，刚好结算记帐，发觉问题刚好查实和向有关领导汇报。三、负责各项会计事务处理，做好科目精确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清楚、日清月结，报帐刚

8、好。刚好，精确地编制会计报表，做到帐表相符，并仔细分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。四、严格执行结算纪律，刚好清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员刚好催报结算。五、常常检查收支状况，分析费用升降缘由，提出改进看法，对财务状况和资金运用状况进行分析，为领导决策供应依据。六、根据国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好全部财务凭证刚好整理、装订、归档。根据规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到精确刚好。七、做好收费的公示制度，依据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的须要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理方法。做好学费收取的宣扬工作，争取学校各职能部门的支持和协作，取得学生的理解。按规定催收欠费。八、帮助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学状况。送有关部门和领导，以便刚好了解学杂费收入状况。九、与有关部门做好协作工作，刚好上划学杂费收入，常常核对和检查学杂费收入状况。