办公室管理规章制度范例.docx

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1、办公室管理规章制度办公室管理规章制度1基本制度1、进入办公室必需着装整齐。2、在办公室自觉讲一般话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。3、爱惜办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整齐、营造一个良好的工作环境。4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。5、各部门务必刚好、仔细递交下个月的工作安排和上一月的工作总结。6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以协作。7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。会议制度1、参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。2、开会时，务必做好会议记录，以便刚好支配和布置工作。3、

2、每次例会后，各部须交书面报告和工作安排。4、各项会议制度应充分坚持民主、仔细、广泛听取每位成员的看法。值班制度1、值班人员必需按时到办公室。2、工作中必需热忱、礼貌、仔细的原则。3、在值班记录本上具体的记录当日的值班状况。4、做好办公室清洁卫生。办公室管理规章制度2为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺当绽开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：基本制度1、进入办公室必需着装整齐。2、在办公室自觉讲一般话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。3、爱惜办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整齐、营造一个良好的工作环境。4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。5、各

3、部门务必刚好、仔细递交下个月的工作安排和上一月的工作总结。6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以协作。7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。会议制度1、参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。2、学生干部参会时，务必做好会议记录，以便刚好支配和布置工作。3、每次例会后，各部须交书面报告和工作安排。4、各项会议制度应充分坚持民主、仔细、广泛听取每位成员的看法。值班制度1、值班人员必需按时到办公室。2、接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍管理的看法，巡察各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，刚好向学生宿舍管理科报告状况。3、工作

4、中必需热忱、礼貌、仔细的原则。4、在值班记录本上具体的记录当日的值班状况。1、综合协调1、1贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门、各分公司的实施状况；1、2搞好信息服务工作，为公司领导制订生产经营安排和长远规划供应相关信息；1、3负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要；1、4负责制订公司办公室的规章制度、工作程序和管理标准；指导、协调分公司办公室工作；1、5负责汇总、制定公司年度、月度工作安排并进行检查督促；1、5负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣扬，处理公司办公日常事务，树立公司形象；1、6完成公司领导临时交办的各项工作。2、公文处理2、1负责公司

5、内外文件的收发、签阅、办理和归档；2、2负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文；2、3负责公司内外文件资料的打印、复印；3、档案管理3、1负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作；3、2负责公司执照、印章的管理，严格运用程序和手续。4、后勤服务4、1负责公司通讯设施的管理和通讯费用的结算；4、2负责公司办公用品的购买、登记和发放；4、3负责公司报刊、资料的征订和信函的发送；4、4负责公司办公车辆的管理，做好车辆调度，修理和平安工作；4、5负责公司总部平安、卫生的监督、管理工作；4、6负责领导和总部员工的后勤保障工作；4、7负责公司对外接待工作。办公室管理规章制度3一、

6、本局公共（）财产进入固定资产管理，统一调配运用。妥当运用和保管价值500元以上的珍贵物品，股室主要负责人为第一责任人。无故损坏或丢失的，由领用人按折旧或原价赔偿。由于工作变动、调离、退休的，必需完成公共财产的移交，方可办理有关手续。二、爱惜公物，不得化公为私、私自调换。办公设备不得擅自外借。三、严格公共财物的报废和毁损。价值500元以上的固定资产在正常运用期满不能接着运用时，运用股室书面报告分管领导审查同意，交局长签字同意后移交办公室报废处理。四、妥当保管和维护重要办公设备。重要办公设备应尽力修理运用。无法修理和修理后仍不能正常运用的，报请局领导同意按选购程序添置，实施以旧换新。非专职人员严禁

7、操作服务器、复印机和传真机，私自操作造成设备损坏的，由个人负责赔偿。五、由办公室负责造册登记电脑（台式和笔记本）、打印机、传真机、u盘、计算器等珍贵办公用品。六、因工作变动要移交珍贵办公用品时，由移交人依据已经归档管理的登记册逐一清点并移交办公室，履行相关交接手续。七、因工作须要领用珍贵办公用品时，由办公室依据已经归档管理的登记册逐一清点并移交，履行相关交接手续。八、启用空调时必需关窗、关门，人走断电。办公室管理规章制度4目的：为提升和维护办公室的整体形象，建立健全办公室各项规章制度，努力营造一个文明，整齐，有序的工作环境一纪律1、员工出入办公楼一律凭公司盖章的工作证，上班时要求着装整齐，仪表

8、端庄，不得穿背心，内裤，拖鞋2、严格遵守公司的工作作息时间，上午8：0012：00，下午14：0018：00，每天上班需到人事部签到，凡无故不报到者均按迟到或旷工论处3、上班期间不得随意离岗窜岗，不得做与工作无关的事，非工作须要，不得随意离开办公室4、运用电话，传真机，复印机，空调，灯光，电脑及其他电器设备用品应按规定运用，下班前应关妥才能离开5、自觉爱惜公司的一切设备设施，不得将公物私自占有或挪作他用，如有损坏或丢失，必需负责赔偿6、非休息时间不得在办公室闲聊，更不允许大声喧哗，运用电话时少用或不用免提，削减办公室噪音。接听电话时应留意礼貌用语你好，7、不准在办公室内下棋，玩纸牌及其他消遣活

9、动，不准玩电脑嬉戏，全部电脑嬉戏程序应一律删除，公司允许必要的工作闲聊软件存在，但需以工作为准。凡公司各电脑信息，员工要负责保密，公司可以全权处理。8、总机接听电话时应运用甜蜜标准的一般话讲您好，公司，请问您找哪位9、原则上不允许打私人电话，更不允许用来闲聊，通话时不宜声音过大，以免打搅其他员工办公，人离开办公桌应将椅子推入桌下10、办公室人员外出，必需在人事处办理外出事项登记。二卫生1、办公室的公共区域及办公室外实行全员轮番打扫负责制，（详细见卫生值日表），无故不打扫或敷衍马虎者赐予相应的经济惩罚2、个人的办公区域内由自己每日负责打扫整理，平常办公桌面保持整齐，不得堆放与办公用品无关的东西，

10、总经理办公区域有秘书和助手轮番打扫。3、办公区域内严禁吸烟，更不得吸游烟，如需吸烟者均到楼梯过道处吸烟4、公司内不行以随地吐痰，垃圾，纸屑等应丢入废纸搂内，不得随意抛弃三平安1、工作人员在接待来访人员时，必需先查明来访者身份和来意，然后通知被访部门和相关人员，经许可后再允许进入，严禁让生疏人私自闯入办公区域内2、每天上班由办公室专人负责提前十五分钟开门，下班前必需由专人负责关闭，并临行前检查公司内全部门窗，设备是否关好，并坚持做到人走灯灭。3、办公室不应存放员工的珍贵物品，公司的珍贵可移动财产应由专人保管，对于可以上锁的物品一律要求锁好。不得将危急品带入办公室4、每日最终离开办公室的人员必需严

11、格检查公司全部门窗，确定平安后方可离开5、公司全部员工应加强平安防范意识，坚决维护公司利益上述规定从颁布之日起正式执行，由综合办人员负责检查监督，对违反规定者赐予1050元的经济惩罚，情节严峻者予以辞退。罚则：1，在办公室抽烟一次罚款5元。其次次10元。2，个人卫生凌乱者，经经理点名指责后，记过一次，其次次罚款1元。3，其他罚则根据10-50元进行经济惩罚。办公室管理规章制度5一、严格遵守伙食管理委员会及办公室的各项规章制度二、办公室例会每周一次，办公室主任可依详细状况取消或临时召开会议三、全部参与会议人员必需遵守会议时间，有事者须提前向主任请假。迟到三次、请假三次均按旷会一次处理，旷会达三次

12、者，取消其办公室职务。四、定期检查各部工作落实状况，针对各部办公室值班、清扫工作、参与会议状况及各部的定期工作总结进行考核。五、办公室负责伙管会物品管理和维护，对物品的运用进行登记。六、伙管会制度、通知、通报、竞赛结果、获奖状况等文件和信息由办公室搜集整理和保管，非办公室人员不得擅自动用办公室文件。七、坚决做好对伙管会办公室各类文件、信息的编号和立卷归档以及保密工作。八、对各部评比、举荐的先进个人、优秀干部及违纪人员名单进行汇总公布。学生伙食管理委员会办公室办公室管理规章制度6为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制

13、订本制度。文件收发规定一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于隐私的文件，核稿人应当注“隐私”字样，并确定报送范围。隐私文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。隐私文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办

14、公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明缘由。文印管理规定七、全部文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。八、打印正式文件，必需按文件签发规定由总经理签署看法，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。九、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理

15、中如遇不清晰的地方，应刚好与有关人员校对清晰。十、文件、传真等应刚好发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重赐予罚款处理。办公用品购置领用规定十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金运用审批表，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写资金运用审批表，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的运用，由总经理审核并报董事长批准后办理。十三、办公用品购置后，须持总经理审批的资金运用审批表和购货发票、清单，

16、到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。十六、全部员工要勤俭节约，杜绝奢侈，努力降低消耗和办公费用。电话运用规定十七、公司各部门电话费均按月包干运用。详细标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中运用。办公室管理规章制度7第一章总则

17、办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创建一个平安、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境。其次章员工行为规范第一条职业道德忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。其次条形象规范（一）着装、举止1.着装：整齐、大方、得体1）员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装正规、整齐、完好、协调、悦目。2）着装最好上下相配、平整，符合季节。3）女员工可化淡妆，工作时间不能当众化妆，勿戴过多饰品；领口过低、裙、裤过短的服装禁止穿着。4）鞋、袜保持干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。2.举止：文静、礼貌、精神1）遵守考勤制度，准时上班、

18、下班，不迟到、早退。病假、事假需刚好申请或通知本部门负责人，填报请假单。2）上班时间保持良好的精神状态，精力充足，精神饱满，乐观进取。3）对待上司要敬重，对待同事要热忱，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。4）开诚布公，坦诚待人，同等敬重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。5）热忱接待每一位客人，不以貌取人，不不可一世，与客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动端茶致歉。6）保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。7）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间顺手关门。第三条语言规范1.会话：亲切、恳切、虚心1）语音清楚、语气恳切、语速适中、语调平和、语

19、意明确言简。2）与他人交谈，要用心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。3）严禁说脏话、忌语，运用文明用语。4）同事之间沟通问题时，应本着“换位思索、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉。5）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确。第四条社交活动1.待客：热忱大方的对待来客。客人到时应起立迎接，支配入座，双手递水；告辞时，应道别。2.作客：准时赴约，作客时间不宜太长，告辞时应向主子表示谢意。3.参与社交活动，应留意维护企业形象；男员工要修面，头发梳理整齐，衣服整齐大方，保持仪态大方得体；女员工应适当化妆，衣着色调协调，大方得体，入时美观。第三章员工日常工作行为规范第五条办公大厅、

20、各独立办公室应保持宁静，禁止高声喧哗、打闹、打嬉戏、网络闲聊、下载电影、嬉戏及做与工作无关之事。第六条工作时间对待领导、同事、来访者等应热忱、有礼貌。保持良好的工作心情，禁止将私人心情带入工作当中。第七条员工不得携带违禁品、危急品、管制刀具等进入办公场所。第八条个人外套、外套应尽量悬挂于更衣柜内，请勿摆置于椅子后方。第九条工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。第十条工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。第十一条办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应留意保密，不得随意摆放，资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。第十二条桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净。第十三条室

21、内文件柜文件摆放科学有序，外观整齐。第十四条办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。第十五条办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。第十六条保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停全部设备电源。第十七条要节约用电，下班后刚好关闭计算机；开启空调时按国家相关要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。第十八条会议桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸；办公室内不允许长期存放与工作无关的私人物品。第十九条未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。其次十条工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应刚好解决可能存在的

22、冲突和问题。其次十一条公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特别缘由，须事先提出申请，经批准后方可运用。第四章 办公现场管理规范其次十二条工作时间内，非工作须要无关人员不得无故在前台逗留。其次十三条公共卫生由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整齐的办公环境。其次十四条员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域内、公司平台及卫生间内吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。其次十五条在运用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须刚好处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，

23、应马上拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。第五章爱惜财产其次十六条每位员工应爱惜公司的财产，如有损坏，照价修理或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥当保管，如有遗失，自行负责。其次十七条复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政部负责。其次十八条电脑的日常维护由运用人负责，如遇故障影响正常运用的状况，将由信息部派专业人员对电脑进行修理，不得擅自处理。其次十九条公司所购的书籍资料等，由行政部指定的专人进行登记、编号，并加盖章。若要借阅须事先在行政部办理借阅手续，借阅最长期限为两周，超出期限须办理续借手续。第三十条发觉设备、设施有问题时，刚好通知行政部，由行政部向修理单位说明状况，并协调好修

24、理时间，然后依据设备、设施的损害状况做相应处理。第三十一条为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运转，提高修理的时效性，每位员工都赋有在第一时间内将发觉的公共设备、设施受损状况刚好向行政部报告的责任。第六章罚则第三十二条本制度的检查、监督部门由公司行政部执行；第三十三条若有员工违反此规定，公司将赐予口头警告、通报指责、记过、降职降薪、辞退等惩罚；第三十四条依据人事规定，各种惩罚项目除按上述规定惩罚外，均计入当月绩效考核评分项目。第七章附则第三十五条本规定由公司行政部负责说明、修订。第三十六条本规定自*年*月*日起执行。办公室管理规章制度8一、办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时

25、上下班，不得迟到、早退。二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本科室负责人报告去向、时间并保持工作联系；每个科室要合理支配，除特别状况外不得空岗。三、保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。四、办公室工作人员都要严格履行职责，刚好、精确地完成所担当的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要主动解决，解决不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必需逐级向领导汇报办理结果，使工作连接紧密、善始善终。六、搞好科室与科室、同志与同志之间的团结协作，相互帮助、相互学习、同心协

26、力搞好办公室各项工作。七、主动参与机关和办公室各项活动，因故不能参与者，必需请假。八、接人待物要讲文明礼貌。对机关、其它部门、基层和外来办事人员要热忱接待，看法亲善，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐性说明状况。九、答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有随意性，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。十、各科室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，创建美丽舒适的工作环境，做到衣帽整齐，仪表大方，争做文明机关工作人员。十一、上述工作制度，每个科室要每月进行一次检查、总结，办公室每季度进行一次考核，表扬先进，促进工作。办公室管理规章制度9第一节 概述财务管理方法是酒店在财务管理业

27、务、会计制度的基础上，结合业务须要所订立的运作规条，酒店财务管理制度范本。本管理方法所包括的规定内容，酒店全部员工必需遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。财务管理方法的内容，包括各项管理方法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，运用符合酒店业务运作要求。这些管理方法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理方法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一样时，应以会计制度的规定执行。财务管理方法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理依据会计制度的规定刚好作出修订。财务管理方法的内容包括：其次节 资金管理方法酒店的资金收支必需按本制度的规定方法管理

28、。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定赐予处分，并追究应负的经济责任。1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。2、上述账户的提取及运用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何状况，不予填写支票。5、假如在取得发票之前须要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报

29、销。支票未能按原定用途运用时，必需刚好退交出纳员，可依据业务须要重新办理支票领用手续。6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必需填列齐全。如因特别状况确需将某项内容空置不填的，应在用款申请单的备注栏填写清晰，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。7、 酒店的全部营业现金收入均按酒店的营业款缴纳管理制度办理，违反者赐予处分，并追究应负的经济责任。8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受

30、酒店的规定管控外，同时必需遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作供应给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。选购部备用金：选购部的备用金，规定只作为解决酒店零星选购，业务急用所需。专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特别状况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时

31、专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必需即时交回。9、全部备用金包括出纳的备用金均采纳随用随报的回填方法限制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，全部备用金均采纳报销回填的定额限制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，全部备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。10、 酒店全部费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。11、 现金借款。公司严格限制现金借款。确因业务须要而必需借款

32、时，借款人应填写借款申请单(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特别状况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应刚好向财务经理报告借款逾期未还状况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明缘由又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再赐予其次次借款。第三节 用款管理制度本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量选购以及大额的费用支出，零星的费用选购或费用的开销，另订立报销制度。(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五

33、类：1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。2、购买固定资产。3、特别费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务款待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必需提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。(二) 、用款的管理1、建设项目合同款项的支付(1) 经办部门依据合同条款以及项目的进度状况，填写工程项目审价报告书，经由合同部、监理公司审核确认后，连同用款申请

34、单一起上报总经理审批;总经理批示付款看法后，财务部签字后对外支付(2) 用款达100万元以上的，须要报集团总裁审批。2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，依据合同的支付条款，假如是预付款，由经办部门填写用款申请单，经总经理批准，财务部门支付款项;假如是货款，财务部依据验收记录和发票的收取状况，支付款项(购买固定资产须要行政部向银河集团公司汇报)。假如用款达100万元以上的，须要报集团总裁审批。(2) 运用部门依据营业状况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同用款申请单送财务部;对于日常经营用品的支出，只须要提交物品申购单

35、;对于日常费用按相关定额或要求，填写用款申请单;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行选购或付款。(3) 设备大修安排首先报总经理审批，依据修理状况和合同付款的要求，填写用款申请单附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。3、特别费用项目用款特别费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写用款申请单，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务款待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。4、日常经营费用按选购制度进行(祥见选购制度)。5、财务类支出(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写用款申请单，报总经理批准，批准后付款。(2

36、) 月结的供应商货款，依据验收单，核对清晰后，报总经理批准，批准后支配付款。(3) 月结的供应商货款，依据验收单，核对清晰后，报总经理批准，批准后支配付款。第四节 营业款缴纳管理制度酒店对营收现金采纳钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，全部操作人员均应肯定遵守本管理方法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清晰，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

37、2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清晰后移交到下一更收银员，如属于最终班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。3、每班的现金收入必需与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清晰地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，便利下一班次同事接收。4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清晰后(假设条件许可，以下相同

38、)，随即在缴纳封袋上照实填写清晰，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。全部封袋必需运用香糊，或胶水封口，不准运用透亮胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的全部后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理方法，遭遇纪律处分。5、全部投缴事项必需即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予

39、口头警告，蓄意再犯者赐予书面警告，以至最终警告。7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不仔细点算清晰而造成的过失，按第6项的规定同等处分。8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写须要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度赐予处分。9、全部收银员必需办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的状况即时查明缘由，并将状况通知在班的上一级主管人员，若当时未有

40、直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的状况，由出纳在其次天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载状况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。11、 若当天全部缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的状况注明，并按10项的规定处理。12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提示，均属疏忽责任。13、 收益审核每天均应在出纳

41、完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明缘由。切不行拖延，以致增加核查的难度。14、 出纳在点算全部缴款后，应将各项收银员的缴款状况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为协助帐表并由出纳加以保管。16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，全部检查均应按营业状况考虑，避开高峰期，在不预先通知的状况下进行。此项检查每月应

42、进行2次以上。17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和仔细的状况下进行，全部的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最终加签证明。18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。第五节 报销管理制度第一条 单据的处理1、全部申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的状况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。2

43、、全部开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。3、全部申请报销的支出必需附有正确及有效的票据来证明支出，依据必需是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必需粘在报销凭证后。假如是报销选购物品的，在有保修单、说明书的状况下，也应附上。4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必需在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次

44、报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。6、报销申请人首先将全部发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;全部接待、应酬费用必需每次结账，不行以月结的形式报销。在填写现金报销单时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。7、审核员核对金额是否精确、是否符合公司规定的开支标准、各

45、类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。假如有疑问，或发觉不应报销的项目，应刚好向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。8、出纳员应刚好通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、现金报销单盖上“现金付讫”章。其次条 本地差旅费1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。2、严格限制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于现金报销单， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。4、出差并当天来回的视同市内出差办理，不能当天来回的作为异地出差，第三条 外地差旅费1、出差审批1) 全部业务到外地出差