中药配方颗粒产业园建设项目计划书【模板范本】.docx

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1、泓域咨询/中药配方颗粒产业园建设项目计划书中药配方颗粒产业园建设项目计划书xxx投资管理公司目录第一章 市场预测9一、 中医药行业细分情况9二、 中药在样本市场销售情况9三、 政策支持中医药行业蓬勃发展10四、 三大中成药集采联盟开展联盟采购13五、 湖北省牵头的省际联盟中成药集采结果较为温和14第二章 项目建设背景及必要性分析15一、 中药配方颗粒行业分析15二、 中医药的发展历程16三、 中医药的特点17四、 做强做大县域经济19五、 培育壮大新兴产业20六、 项目实施的必要性22第三章 总论23一、 项目名称及建设性质23二、 项目承办单位23三、 项目定位及建设理由24四、 报告编制说

2、明25五、 项目建设选址27六、 项目生产规模27七、 建筑物建设规模28八、 环境影响28九、 项目总投资及资金构成28十、 资金筹措方案29十一、 项目预期经济效益规划目标29十二、 项目建设进度规划29主要经济指标一览表30第四章 项目选址32一、 项目选址原则32二、 建设区基本情况32三、 壮大实体经济发展现代产业体系36四、 项目选址综合评价37第五章 产品规划与建设内容38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表38第六章 运营管理模式40一、 公司经营宗旨40二、 公司的目标、主要职责40三、 各部门职责及权限41四、 财务会计制度45

3、第七章 法人治理结构50一、 股东权利及义务50二、 董事55三、 高级管理人员60四、 监事62第八章 原辅材料分析65一、 项目建设期原辅材料供应情况65二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理65第九章 项目进度计划67一、 项目进度安排67项目实施进度计划一览表67二、 项目实施保障措施68第十章 安全生产分析69一、 编制依据69二、 防范措施72三、 预期效果评价74第十一章 项目投资分析76一、 投资估算的编制说明76二、 建设投资估算76建设投资估算表78三、 建设期利息78建设期利息估算表79四、 流动资金80流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表81六、 资

4、金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表83第十二章 经济效益评价85一、 基本假设及基础参数选取85二、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表87利润及利润分配表89三、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91四、 财务生存能力分析92五、 偿债能力分析93借款还本付息计划表94六、 经济评价结论94第十三章 招标及投资方案96一、 项目招标依据96二、 项目招标范围96三、 招标要求96四、 招标组织方式99五、 招标信息发布99第十四章 项目风险分析100一、 项目风险分析100二、 项目风险对策102第十五章 项目综合评价104第十

5、六章 附表附录106建设投资估算表106建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表114项目投资现金流量表115报告说明中医药是我国传承千年的文化瑰宝。中医药发祥于中华大地，中医药作为中华民族原创的医学科学，从宏观、系统、整体角度揭示人的健康和疾病的发生发展规律，体现了中华民族的认知方式，深深地融入民众的生产生活实践中，形成了独具特色的健康文化和实践，成为人们治病祛疾、强身

6、健体、延年益寿的重要手段，维护着民众健康。从历史上看，中华民族屡经天灾、战乱和瘟疫，却能一次次转危为安，人口不断增加、文明得以传承，中医药作出了重大贡献。根据谨慎财务估算，项目总投资34863.51万元，其中：建设投资27827.93万元，占项目总投资的79.82%；建设期利息329.30万元，占项目总投资的0.94%；流动资金6706.28万元，占项目总投资的19.24%。项目正常运营每年营业收入77900.00万元，综合总成本费用58858.00万元，净利润13951.52万元，财务内部收益率31.82%，财务净现值32967.71万元，全部投资回收期4.61年。本期项目具有较强的财务盈利

7、能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测一、 中医药行业细分情况中国传统中医药市场可大致细分为中成药、传统中药饮片和中药保健品。中成药以中药材料作为主要成分，并

8、根据中国药典及部颁标准所记载的标准、质量和配方制造，产品可为各种形式，如药丸、胶囊、药片、散剂、口服液及药水。中成药广泛用于治疗及舒缓心脑血管类、消化系统及胃肠类和妇科类不适症状。传统中药饮片由按传统中医药工序（包括煮、蒸、炒、斩、切）以动物组织加工而成。中药保健品的有效成分为传统中药萃取物或草药及动物组织。根据现代中药集团招股说明书披露数据，按生产销售额算，2019年中成药占中国传统中医药市场的比例为63.4%，传统中药饮片占比为14.7%，中药保健品占比为21.9%。二、 中药在样本市场销售情况中药行业有望恢复增长。根据Wind医药库数据，2013-2018年国内样本市场中药行业收入呈增长

9、趋势，样本市场规模从165.92亿元增长至210.82亿元。随着中药行业监管严格，不合规中药企业被取消执照，不合格品种被吊销资格证，中药行业整体收入开始萎缩。2019年降至176.94亿元。2020年受疫情影响，样本市场规模降至139.88亿元。随着疫苗接种和新冠特效药推出，疫情有望得到控制。加之中药行业规范化持续推进，行业内不合规企业出清完成，中药行业有望重新恢复增长。中药在内科销售规模最大。根据Wind医药库数据，2021年前三季度中药销售额主要集中在内科领域，内科销售额达到77.28亿元，占比71.41%；外科领域销售额达到10.73亿元，占比9.91%；妇科销售额达到2.20亿元，占比

10、2.03%。在内科领域占比最高也体现了中药在慢性病和疑难杂症领域具有独特优势的特点。三、 政策支持中医药行业蓬勃发展从2015年4月国务院发布关于印发中药健康服务发展规划（2015-2020年)的通知开始，支持中医药发展的重磅政策不断出台。关于促进中医药传承创新发展的意见出台。2019年10月26日，关于促进中医药传承创新发展的意见内容包括健全中医药服务体系，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用。大力推动中药质量提升和产业高质量发展，加强中医药人才队伍建设。改革完善中医药管理体制机制，在探索符合中医药特点的医保支付方式和规范医疗价格种体现临床价值，鼓励政府、社会资本投资中医药事业等，明确

11、了中医药传承创新发展的目标方向和具体举措。关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见出台。2021年12月30日，国家医疗保障局和国家中医药管理局发布关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见。核心内容包括及时将符合条件的中医（含中西医结合、少数民族医，下同）医疗机构、中药零售药店等纳入医保定点协议管理。及时将符合条件的定点中医医疗机构纳入异地就医直接结算定点范围。对来源于古代经典、至今仍广泛应用、疗效确切的中医传统技术以及创新性、经济性优势突出的中医新技术，简化新增价格项目审核程序，开辟绿色通道。成本和价格明显偏离的中医医疗服务项目纳入调价范围，体现劳务价值。中药饮片严格执行购进价格顺加不超25

12、%销售；医疗机构炮制使用的中药饮片、配制的中药制剂实行自主定价。鼓励将公立医疗机构采购的中药配方颗粒纳入省级医药集中采购平台挂网交易，促进交易公开透明。中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂符合条件纳入医保，各地根据基金承受能力和临床需要，将以上产品纳入本地医保支付范围。符合规定的超常规剂量中药饮片纳入医保支付范围。鼓励各地将疗效确切、体现中医特色优势的中医适宜技术纳入医保支付范围。符合疫情诊疗规范的中医药费用按规定纳入医保。中医医疗机构可暂不实行按疾病诊断相关分组（DRG）付费，对已经实行DRG和按病种分值付费的地区，适当提高中医医疗机构、中医病种的系数和分值，充分体现中医药服务特点和优势。本次

13、意见发布后，可以看到国家政策自上而下支持中医药发展，各项具体措施在不断落实中。医保覆盖终端范围全面扩面，预计医保覆盖中药产品将增加，部分中医医疗服务价格有望上调，中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂均会享受边际增量，饮片和院内中药制剂正面影响更大。中药饮片依旧保持不超过25%的加成比例，我国中药配方颗粒纳入饮片管理，未来中药配方颗粒在医院渠道有望继续保持快速增长趋势。中医医疗机构暂不执行DRG付费，已执行地区适当调高中医病种系数和分值，表明政府对中药支持的态度和医保对中医药整体支持的力度。推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021-2025年）出台。2022年1月15日，国家中医药管

14、理局、推进“一带一路”建设工作领导小组办公室联合印发了推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021-2025年）。本次规划提出的发展目标是，“十四五”时期，与共建“一带一路”国家合作建设30个高质量中医药海外中心，颁布30项中医药国际标准，打造10个中医药文化海外传播品牌项目，建设50个中医药国际合作基地和一批国家中医药服务出口基地，加强中药类产品海外注册服务平台建设，组派中医援外医疗队，鼓励社会力量采用市场化方式探索建设中外友好中医医院。到2025年，中医药政府间合作机制进一步完善，医疗保健、教育培训、科技研发、文化传播等领域务实合作扎实推进，中医药产业国际化水平不断增强，中医药高

15、质量融入共建“一带一路”取得明显成效。规划（2021-2025年）同时确立了中长期发展目标，体现了规划的前瞻性。提出展望2035年，中医药融入更多共建“一带一路”国家主流医学体系，在国际传统医学领域的话语权和影响力显著提升，在卫生健康、经济、科技、文化、生态等方面的多元价值充分发挥，中医药高质量融入共建“一带一路”格局基本形成。四、 三大中成药集采联盟开展联盟采购三大中成药集采联盟开展联盟采购。2022年12月21日，在湖北召开的中成药联盟集采信息公开大会上，公布了湖北省牵头19省份联盟中成药集采结果。157家企业的182个产品参与报价，采购规模近100亿元；最终97家企业、111个产品中选，

16、中选率达62%，中选价格平均降幅42%，最大降幅83%。广东省牵头的6省中药集采联盟也发布了关于开展广东联盟清开灵等中成药集中带量采购报名工作的通知，集采品种范围包括国家基本医保药品目录内用量大的132个药品，覆盖清开灵、复方丹参、连花清瘟等中药临床大品种。山东省医疗保障局发布关于开展全省公立医疗机构中药（材）合量工作的通知，集采品种范围包括公立医疗机构中药饮片、配方颗粒、中成药合量工作，囊括180种中成药和190种中药饮片。五、 湖北省牵头的省际联盟中成药集采结果较为温和湖北省牵头的省际联盟中成药集采结果较为温和。现阶段，三大中成药集采联盟暂时只有湖北省牵头的19省中药集采联盟公布了集采结果

17、，其他两个联盟暂未开标。从湖北省牵头的省际联盟中成药集采结果来看，此次集采A组并未出现降幅高达90%的极端情况，大部分药品价格降幅在30%-50%，本次集采的中选价格平均降幅42%，最大降幅83%，相对于化药集采来说，降价幅度较为温和（前五轮化药集采的降价幅度分别为52%、53%、53%、52%和56%）。此次湖北省牵头的省际联盟中成药集采覆盖省份范围达19省之多，涉及中成药品种多，采购金额近百亿，对于即将展开的广东6省联盟中成药集采和山东省牵头的12省中药集采联盟具备十分重要的参考价值。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 中药配方颗粒行业分析（一）中药配方颗粒对比中药饮片优势之处中药配方颗

18、粒对比中药饮片优势之处。中药配方颗粒是以传统中药饮片为原材料,经过现代加工工艺和制药技术对药材的全成分进行提取分离、浓缩、干燥、制粒和包装等处理而得，无需煎煮,可供直接配方和冲服的颗粒剂。中药配方颗粒既保留了中药饮片的有效成分、主治和功效，又具有标准统一疗效稳定、携带方便和易于调剂等饮片不具备的优点。用配方颗粒组成处方冲服,可作为中药汤剂和中成药的补充。中药配方颗粒作为一种现代工艺与传统医学相交汇的产业方向,具有广泛的科研和应用价值。（二）中药配方颗粒试点工作结束，行业步入下一个快速发展阶段中药配方颗粒试点工作结束。2021年2月10日，由国家药监局、国家中医药局、国家卫生健康委、国家医保局共

19、同发布关于结束中药配方颗粒试点工作的公告。在此之前，国内中药配方颗粒市场一直处于试点阶段，国家层面只批准了6家试点生产企业，包括江阴天江药业、华润三九现代中药、广东一方制药有限公司、四川新绿色药业、北京康仁堂药业、南宁培力制药。国家级试点江阴天江、广东一方均被中国中药收购。2021年11月16日，国家卫健委与国家中医药管理局在官网共同发布了关于规范医疗机构中药配方颗粒临床使用的通知，并明确了关于中药配方颗粒多项内容，明确了多项内容，将配方颗粒行业趋于规范化管理：明确中药配方颗粒的定义，并将中药配方颗粒的质量监管纳入中药饮片管理范畴。要求中药配方颗粒不得在医疗机构以外销售，应当通过省级药品集中采

20、购平台阳光采购、网上交易。对中药配方颗粒的药品标准提出明确要求。中药配方颗粒应当按照备案的生产工艺进行生产，并符合国家药品标准。强化了中药配方颗粒生产的全过程管理。销售范围放开：从试点期间的限于二级及其以上中医院，转变为符合中医执业资质的各级医疗机构。中药配方颗粒行业步入下一个快速发展阶段。根据头豹研究院数据显示，2015年至2019年，中药配方颗粒行业市场规模（按终端销售额统计）由143.6亿元人民币增长到255.6亿元人民币，年复合增长率为15.5%。随着政策的不断完善，中药配方颗粒市场将进入快速发展阶段，中药配方颗粒行业在未来五年的市场规模仍将保持快速增长，到2024年，行业规模预计将达

21、到492.1亿元人民币。二、 中医药的发展历程中医药是我国传承千年的文化瑰宝。中医药发祥于中华大地，中医药作为中华民族原创的医学科学，从宏观、系统、整体角度揭示人的健康和疾病的发生发展规律，体现了中华民族的认知方式，深深地融入民众的生产生活实践中，形成了独具特色的健康文化和实践，成为人们治病祛疾、强身健体、延年益寿的重要手段，维护着民众健康。从历史上看，中华民族屡经天灾、战乱和瘟疫，却能一次次转危为安，人口不断增加、文明得以传承，中医药作出了重大贡献。三、 中医药的特点中医药在数千年发展过程中形成了鲜明的特点。中医药是中华优秀传统文化的重要组成部分和典型代表，强调“道法自然、天人合一”，“阴阳

22、平衡、调和致中”，“以人为本、悬壶济世”，体现了中华文化的内核。中医药还提倡“三因制宜、辨证论治”，“固本培元、壮筋续骨”，“大医精诚、仁心仁术”，更丰富了中华文化内涵，为中华民族认识和改造世界提供了有益启迪。中医药在数千年的发展过程中，中医药不断吸收和融合各个时期先进的科学技术和人文思想，不断创新发展，理论体系日趋完善，技术方法更加丰富，形成了鲜明的特点。重视整体。中医认为人与自然、人与社会是一个相互联系、不可分割的统一体，人体内部也是一个有机的整体。重视自然环境和社会环境对健康与疾病的影响，认为精神与形体密不可分，强调生理和心理的协同关系，重视生理与心理在健康与疾病中的相互影响。注重“平”

23、与“和”。中医强调和谐对健康具有重要作用，认为人的健康在于各脏腑功能和谐协调，情志表达适度中和，并能顺应不同环境的变化，其根本在于阴阳的动态平衡。疾病的发生，其根本是在内、外因素作用下，人的整体功能失去动态平衡。维护健康就是维护人的整体功能动态平衡，治疗疾病就是使失去动态平衡的整体功能恢复到协调与和谐状态。强调个体化。中医诊疗强调因人、因时、因地制宜，体现为“辨证论治”。“辨证”，就是将四诊（望、闻、问、切）所采集的症状、体征等个体信息，通过分析、综合，判断为某种证候。“论治”，就是根据辨证结果确定相应治疗方法。中医诊疗着眼于“病的人”而不仅是“人的病”，着眼于调整致病因子作用于人体后整体功能

24、失调的状态。突出“治未病”。中医“治未病”核心体现在“预防为主”，重在“未病先防、既病防变、瘥后防复”。中医强调生活方式和健康有着密切关系，主张以养生为要务，认为可通过情志调摄、劳逸适度、膳食合理、起居有常等，也可根据不同体质或状态给予适当干预，以养神健体，培育正气，提高抗邪能力，从而达到保健和防病作用。使用简便。中医诊断主要由医生自主通过望、闻、问、切等方法收集患者资料，不依赖于各种复杂的仪器设备。中医干预既有药物，也有针灸、推拿、拔罐、刮痧等非药物疗法。许多非药物疗法不需要复杂器具，其所需器具（如小夹板、刮痧板、火罐等）往往可以就地取材，易于推广使用。四、 做强做大县域经济支持各县（市）突

25、破性发展县域经济，推动“一县一品”、“一业一品”，打造一批特色鲜明、集中度高、关联性强的块状产业集群。做强县（市）特色产业。推动各县（市）依据自身资源禀赋和区位条件，聚焦产业细分，实现差异化发展。围绕农产品加工、纺织服装、建材等传统产业，引入新技术、新工艺、新流程，以茶叶、植物油、肉制品、矿泉水、硒功能食品、中药饮片、中间提取物等为主要产品方向，形成相对完整的特色产业集群。在发展壮大全州四大产业集群的基础上，重点培育服装、阀门、钙基钡基深加工等一批重点成长型产业集群，做强做大新型块状经济。加快县域品牌孵化平台建设，推动各县（市）打造一批市场竞争优势突出的知名品牌和拳头产品。做强县城产业平台。加

26、快恩施高新区创建国家级高新区，强化对各县（市）开发区的带动作用。完善县（市）开发区配套设施，支持开发区扩区调区。引导企业向园区集聚，创建一批新型工业化产业示范基地和特色产业基地。加快建设一批现代服务业集聚区，实现服务业规模化、特色化发展。加快现代农业园区建设，推动重要农产品生产保护区、特色农产品优势区和现代农业产业园、科技园、创业园的建设，提高农业产业化水平。支持各县（市）与东部发达地区深化产业合作，建设承接产业转移示范区。优化县域经济环境。探索推进强县扩权改革，优化行政管理体制，理顺州与县（市）的关系，确保上下贯通、执行有力。支持县（市）“招才引智”，引导人才向县域流动。优化增量土地分配机制

27、，保障县域重大项目用地。加大金融倾斜力度，鼓励金融机构支持县域经济发展，加大对县域实体经济的信贷投放力度。推动毗邻县协同发展，推动省际边界地区口子县、口子镇开展跨区域合作。加强与山川协作工程支援地交流合作，以产业协作为重点促进区域交流合作和协调发展。五、 培育壮大新兴产业围绕打造国家级承接产业转移示范区，加快发展电子信息、装备制造、新型建材及新材料等新兴产业，形成新的产业增长极，到“十四五”期末，总产值突破400亿元。电子信息。加快承接产业转移，布局形成“18”电子信息产业园。推进恩施高新区电子信息产业园建设，吸引电子配套企业入驻，打造手机、电脑、汽车、医疗等厂商的电子器件配套服务产业园。面向

28、人工智能、物联网等领域，发展新型连接器、分离器、传感器、微马达等新型电子元器件，开发5G天线、射频器件、无线充电等新产品，加快发展电磁阀、柔性线路板等产品，提升电子元器件制造产业层次。发展移动终端、智能手机、笔记本电脑、无人机、数码产品和可穿戴产品，壮大智能终端制造产业。到“十四五”期末，电子信息产业总产值达到300亿元。装备制造。以工业园区为载体，引导装备制造企业集聚，发展智能家居、关键基础件、钻头、阀门、炉具等制造业，壮大以精密数控机床为关键设备的通用机械零部件产业集群，力争进入全省汽车等产业配套产业链，重点打造智能家居、阀门、钢结构、民用钻头、炉具等制造基地。推进装备制造数字化赋能，加快

29、向数字化、智能化、精细化方向发展。到“十四五”期末，装备制造产业总产值达到50亿元。新型建材及新材料。依托丰富的矿产资源，整合非煤矿山，改造升级水泥产业，延伸发展钙基深加工产业，打造新型建材示范基地。推广高性能混凝土和预制水泥建筑构件，发展新型墙体材料和装配式建筑材料。发展以氧化钙、氢氧化钙、氟化钙晶体材料为主的钙基深加工产业和纳米碳酸钙及下游非金属新材料产业。到“十四五”期末，新型建材及新材料总产值达到100亿元。其他产业。探索“联合研发，恩施制造”等合作方式，推动更多高新技术产业项目落户恩施。鼓励各县（市）发展轻工纺织、工艺品制造等劳动密集型产业，打造服装鞋帽、箱包、徽章等产业集群，壮大块

30、状经济。六、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研

31、发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称中药配方颗粒产业园建设项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人田xx（三）项目建设单位概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，

32、发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培

33、训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。三、 项目定位及建设理由根据Wind医药库数据，2021年前三季度中药销售额主要集中在内科领域，内科销售额达到77.28亿元，占比71.41%；外科领域销售额达到10.73亿元，占比9.91%；妇科销售额达到2.20亿元，占比2.03%。在内科领域占比最高也体现了中

34、药在慢性病和疑难杂症领域具有独特优势的特点。展望2035年，全州综合实力大幅跃升，经济总量突破4000亿元，力争在2020年基础上翻两番，人均GDP接近全省平均水平，建成全国先进自治州。建成“富裕恩施”，现代化经济体系基本建成，县域经济充满活力，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。建成“绿色恩施”，重点生态功能区的价值充分彰显，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境更加友好，城镇靓丽宜居，农村风光秀美。建成“开放恩施”，思想观念、营商环境、经济结构与国际接轨，深度融入新发展格局，开放水平和开放质量全面跃升。建成“法治恩施”，治理效能全面提升，民主法治更加健全，社会公平正义彰显，人民平等

35、参与、平等发展权利得到充分保障。建成“幸福恩施”，城乡差距和居民生活水平差距显著缩小，基本公共服务实现均等化，全州人民共同富裕取得更为明显的实质性进展，平安恩施建设达到更高水平，人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）报告编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废

36、排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加

37、强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。（二） 报告主要内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx（

38、以选址意见书为准），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx吨中药配方颗粒的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积88180.86，其中：生产工程65128.01，仓储工程10978.85，行政办公及生活服务设施7506.80，公共工程4567.20。八、 环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺，生产过程中产

39、生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均能达标排放，符合清洁生产理念。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34863.51万元，其中：建设投资27827.93万元，占项目总投资的79.82%；建设期利息329.30万元，占项目总投资的0.94%；流动资金6706.28万元，占项目总投资的19.24%。（二）建设投资构成本期项目建设投资27827.93万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用23773.82万元，工程建设其他费用3350.14万元，预备费703.97万元。十、 资金筹

40、措方案本期项目总投资34863.51万元，其中申请银行长期贷款13440.82万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：77900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：58858.00万元。3、净利润（NP）：13951.52万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.61年。2、财务内部收益率：31.82%。3、财务净现值：32967.71万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价本期项目技术上可行、经济

41、上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积88180.861.2基底面积30286.471.3投资强度万元/亩344.132总投资万元34863.512.1建设投资万元27827.932.1.1工程费用万元23773.822.1.2其他费用万元3350.142.1.3预备费万元703.972.2建设期利息万元329.302.3流动资金万元6706.283资金筹措万元34863.513.1自筹资金万元21422.693.2

42、银行贷款万元13440.824营业收入万元77900.00正常运营年份5总成本费用万元58858.006利润总额万元18602.037净利润万元13951.528所得税万元4650.519增值税万元3666.4210税金及附加万元439.9711纳税总额万元8756.9012工业增加值万元29215.3913盈亏平衡点万元23702.67产值14回收期年4.6115内部收益率31.82%所得税后16财务净现值万元32967.71所得税后第四章 项目选址一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则

43、；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、 建设区基本情况恩施土家族苗族自治州（简称恩施州）位于湖北省西南部，东连荆楚，南接潇湘，西临渝黔，北靠神农架，国土面积2.4万平方公里，辖恩施、利川两市和建始、巴东、宣恩、来凤、咸丰、鹤峰六县。恩施州于1983年8月19日建州，是共和国最年轻的自治州，也是湖北省唯一的少数民族自治州。恩施州属亚热带季风性山地湿润气候。冬少严寒，夏无酷暑，雨量充沛，四季分明；海拔落差大，小气候特征明显，垂直差异突出，一山有四季，十里不同天。境内年均气温16.2，年平均降水量1600毫米。地处武汉和重庆两大火炉之间，是最适宜人类居住的地区之一。被称为

44、动植物黄金分割线的北纬30度穿越恩施州腹地，同时受秦岭和大巴山阻隔，使这一区域免遭第四纪冰川的洗劫，成为动植物的避难所。这里动植物种类繁多，有215科、900余属、3000余种植物和500多种陆生脊柱动物，其中有40余种植物和77种动物属于国家级珍稀保护动植物，是华中地区重要的动植物基因库。少数民族与汉族在这里和睦相处，共同进步，构成了恩施民族的多样性。恩施州是多民族居住地，有土家族、苗族、侗族、汉族、回族、蒙古族、彝族、纳西族、壮族等29个民族，少数民族人口占总人口的54%。各民族习俗相互影响，文化相互交融，发展互相促进，共同组成了一个团结和睦的大家庭。展望2035年，全州综合实力大幅跃升，

45、经济总量突破4000亿元，力争在2020年基础上翻两番，人均GDP接近全省平均水平，建成全国先进自治州。建成“富裕恩施”，现代化经济体系基本建成，县域经济充满活力，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。建成“绿色恩施”，重点生态功能区的价值充分彰显，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境更加友好，城镇靓丽宜居，农村风光秀美。建成“开放恩施”，思想观念、营商环境、经济结构与国际接轨，深度融入新发展格局，开放水平和开放质量全面跃升。建成“法治恩施”，治理效能全面提升，民主法治更加健全，社会公平正义彰显，人民平等参与、平等发展权利得到充经济发展取得新成效。力争地区生产总值年均增速高于全省平均水

46、平；经济结构进一步优化，产业链不断壮大，“4N”产业集群成为经济增长的重要支撑，新兴产业蓬勃发展。城乡融合进程加快，县域经济实力大幅增强。改革开放取得新突破。以思想破冰引领改革突围，深化“放管服”改革，建成“全国一流、全省领先”的营商环境，市场主体充满活力，产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展，流通体系更加健全，建成内陆开放重要节点。分保障。建成“幸福恩施”，城乡差距和居民生活水平差距显著缩小，基本公共服务实现均等化，全州人民共同富裕取得更为明显的实质性进展，平安恩施建设达到更高水平，人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。经济持续快速发展，2019年，地区生产总值达到1159.4亿元，突破千亿元大关，“十三五”前四年平均增长6.7；地方一般公共预算收入达到80.65亿元，是“十二五”末的1.2倍；固定资产投资年均增长13.4；社会消费品零售总额达到763.78亿元，是“十二五”末的1.56倍。2020年受新冠肺炎疫情和历史罕见的灾情汛情影响，地区生产总值、地方一般公共预算收入、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要经济指标出现不同程度下滑，但成效好于预期。三次产业结构由2015年的18.3：30.1：