商丘功能化学品项目申请报告_模板参考.docx
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1、泓域咨询/商丘功能化学品项目申请报告商丘功能化学品项目申请报告xx投资管理公司报告说明2017年,我国颁发实施了新农药管理条例等5个配套管理办法,对农药行业的管理集中在控制农药企业数量,减少登记农药产品数量,限制使用高毒、高风险农药,引导农药企进入化工园区,减少化学农药用量,强化农药市场监管等六个方面。同时,我国相继颁发实施了农药工业大气污染物排放标准、排污许可证管理暂行规定、农药工业水污染物排放标准、环境保护税法等,涉及农药行业的相关环保政策越来越严格。根据谨慎财务估算,项目总投资43905.40万元,其中:建设投资34405.26万元,占项目总投资的78.36%;建设期利息710.85万元
2、,占项目总投资的1.62%;流动资金8789.29万元,占项目总投资的20.02%。项目正常运营每年营业收入85800.00万元,综合总成本费用69799.35万元,净利润11705.02万元,财务内部收益率19.48%,财务净现值10770.87万元,全部投资回收期6.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。本期项目是基于公开的产业信息
3、、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 市场分析10一、 我国农药行业发展趋势10二、 进入本行业的主要壁垒12三、 农药行业的产业链16第二章 项目背景、必要性17一、 农药的概念17二、 全球农药行业发展趋势17三、 全球农药行业概况19四、 着力打造国家区域中心城市22五、 着力打造开放前沿发展先行区24第三章 建设单位基本情况26一、 公司基本信息26二、 公司简介26三、 公司竞争优势27四、 公司主要财务数据29公司合并资产负债表主要数据29公司合并利润表主要数据29五、
4、核心人员介绍30六、 经营宗旨31七、 公司发展规划31第四章 总论37一、 项目概述37二、 项目提出的理由39三、 项目总投资及资金构成41四、 资金筹措方案41五、 项目预期经济效益规划目标41六、 项目建设进度规划42七、 环境影响42八、 报告编制依据和原则42九、 研究范围43十、 研究结论44十一、 主要经济指标一览表44主要经济指标一览表44第五章 建设内容与产品方案47一、 建设规模及主要建设内容47二、 产品规划方案及生产纲领47产品规划方案一览表47第六章 建筑技术分析49一、 项目工程设计总体要求49二、 建设方案49三、 建筑工程建设指标52建筑工程投资一览表53第七
5、章 运营管理模式55一、 公司经营宗旨55二、 公司的目标、主要职责55三、 各部门职责及权限56四、 财务会计制度59第八章 发展规划分析63一、 公司发展规划63二、 保障措施67第九章 SWOT分析说明70一、 优势分析(S)70二、 劣势分析(W)72三、 机会分析(O)72四、 威胁分析(T)73第十章 进度计划方案79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 组织机构管理81一、 人力资源配置81劳动定员一览表81二、 员工技能培训81第十二章 技术方案分析84一、 企业技术研发分析84二、 项目技术工艺分析87三、 质量管理88四、 设备
6、选型方案89主要设备购置一览表90第十三章 原辅材料供应、成品管理91一、 项目建设期原辅材料供应情况91二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理91第十四章 投资估算93一、 编制说明93二、 建设投资93建筑工程投资一览表94主要设备购置一览表95建设投资估算表96三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十五章 经济收益分析104一、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105
7、固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表109二、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111三、 偿债能力分析112借款还本付息计划表113第十六章 招标及投资方案115一、 项目招标依据115二、 项目招标范围115三、 招标要求116四、 招标组织方式118五、 招标信息发布122第十七章 项目风险防范分析123一、 项目风险分析123二、 项目风险对策125第十八章 总结127第十九章 附表附录129主要经济指标一览表129建设投资估算表130建设期利息估算表131固定资产投资估算表132流动资金估算表133总投资及构成一览表134项目投资计划与
8、资金筹措一览表135营业收入、税金及附加和增值税估算表136综合总成本费用估算表136固定资产折旧费估算表137无形资产和其他资产摊销估算表138利润及利润分配表139项目投资现金流量表140借款还本付息计划表141建筑工程投资一览表142项目实施进度计划一览表143主要设备购置一览表144能耗分析一览表144第一章 市场分析一、 我国农药行业发展趋势1、行业整合加速我国农药总体产量处于世界前列,但行业集中度低,2015年总销售额超过10亿元人民币的企业40家,全国2,000家企业中,销售额在1亿元以下的企业多达1,800家。前10家农药企业销售收入占全行业的比例9.2%,前20位为14.8%
9、。不少企业存在技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。针对现状,国家利用产业政策引导,大力推进企业间并购重组,使存在安全隐患和环保不达标的中小企业逐步退出市场,行业内的订单流向优质龙头企业,从而提高产业集中度,促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。2016年5月26日,中国农药工业协会正式发布农药工业“十三五”发展规划:农药原药生产进一步集中,到2020年,农药原药企业数量减少30%,其中销售额在50亿元以上的农药生产企业5个,销售额在20亿元以上的农药生产企业有30个。建成3-5个生产企业集中的农药生产专业园区,到2020年,力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药
10、原药企业总数的80%以上。培育2-3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。中国农药工业协会发布的2021年中国农药行业销售百强榜显示,前10强企业2020年销售总额达793.41亿元,同比增长12.95%,占百强销售总额38.48%。销售额超过10亿元的企业达64家,产业整体集中度明显提升。从近几年百强销售总额来看,从2010年到2020年,从销售总额500.52亿元涨至2,062.07亿元,复合增长率15.21%,增长了3.12倍。随着农药行业的快速发展,国内规模以上农药企业数量明显增加,企业实力有所增强。集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路,随着行业竞争的加剧以及环保
11、压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期。管理能力强、资金实力雄厚、技术有优势、规模大的企业将成为行业整合的主导力量。2、以仿制农药为主,创制农药的数量有限我国农药行业总体起步较晚,虽历经多年发展形成了较为完整的农药工业体系,也应用组合化学等高新技术方法,创制了一批具有自主知识产权的农药新品种并取得了国内外专利,但总体上我国生产和出口的农药主要为仿制农药,据不完全统计,截至2019年7月底,我国开发或自主创制并获得登记的农药新品种有54个,获得正式登记的有37个,当前在市场上大范围推广应用的农药品种仅有10余个,在农药新品种创制方面的技术和研发水平尚有待提高。3、原药、制剂一体化发展在原药的基
12、础上,加入适当的辅助剂(如溶剂、乳化剂、润湿剂、分散剂等),通过加工、生产制得具有一定形态、组成及规格的制剂产品,制剂直接应用到农业生产。制剂的产品质量和使用量与环境安全、食品安全、生态稳定都有着密切的关系。制剂企业通过产品的深加工,掌握销售渠道资源,盈利水平逐步提升,部分实力较强的原药企业为了增强市场竞争能力,也开始进入制剂领域;而部分制剂企业也加快向上游原药领域延伸,积极获取行业竞争的主动权。随着行业纵向一体化的发展,未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。二、 进入本行业的主要壁垒1、行业准入壁垒农药生产实行生产企业和生产产品许可制度,根据旧农药管理条例(2001年11月29日
13、起施行)等相关制度规定,农药生产企业必须通过工业和信息化部农药生产企业资格核准;生产有国家标准或者行业标准的农药的,应取得国家质监总局核发的全国工业产品生产许可证,生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药的,应取得工业和信息化部核发的农药生产批准证书。根据新农药管理条例(2017年6月1日起施行),国家质监总局、工业和信息化部农药生产许可管理相关职能划归农业部,农药生产企业应当取得省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门核发的农药生产许可证。农业主管部门同样对新设立化学农药生产企业的厂房布局、生产设备和设施以及农药经营企业的营业场所、仓储场所及其配套措施均提出了严格要求。因此,新设立农
14、药企业或从事生产经营均面临着严格的管制。此外,农药产品登记证办理需要较长的时间和较高的成本,如新的原药登记需进行三年以上的环境、药效、毒性、残留等试验,从办理至取得登记需付出数百万元乃至数千万元的费用。同时,由于农药登记在产品规格、成分标准等方面的较高要求,申请农药登记的企业需要具备一定的技术积累,在农药登记方面缺乏技术支撑的企业较难取得新农药登记,提高了新产品的准入门槛。2、技术和人才壁垒农药行业属于技术密集型行业,涉及化学、植物保护学、生物学、环境科学、毒理学等学科。对于国内农药企业而言,其核心技术主要体现在生产工艺的改进和创新,因此进入本行业需要有多年研发经验和运行经验的积累,和大量有经
15、验的复合技术人才作为保障。近年来,我国相继发布了严格的农药残留国家标准和农药环境安全评价国家标准等政策,对企业技术及人才储备提出了更高的要求,农药生产企业必须适应环境保护、安全生产等法律法规的要求,在农药生产过程中,采用清洁生产工艺和适当的末端治理措施,将农药生产对环境影响降到最低程度,缺乏相关技术和人才积累的企业较难进入本行业。3、市场先行及品牌壁垒对于农药原药生产企业而言,其下游使用者主要为制剂生产企业,该类企业出于对自身产品品质和品牌形象的考虑,在原药采购上非常关注原药产品质量和供货稳定性,具备稳定生产工艺且形成规模化生产的原药生产企业能够与其形成稳定的合作关系。考虑到产品品质、供应风险
16、以及产品重新登记的时间及资金成本,知名制剂生产企业一旦确定原药供应商,一般不会轻易更换,从而形成了较强的市场先行壁垒。目前我国农业生产现代化程度较低,农业生产活动以分散的农户为主,其对农药的选用主要依赖经验以及零售商的指导,因此对于国内制剂销售企业而言,需要投入大量时间和资金在目标市场建立稳定的销售渠道并积累一定的客户群体,现有企业具备先行优势,提高了后来者进入该市场的门槛。4、环保壁垒近年来,社会公众环境保护意识不断提高,为保障公众健康,推进生态文明建设,2014年我国政府对环保法进行修订,并于2015年1月1日开始实施。由于农药行业及其所属化工行业的特点,提高污染治理水平成为我国政府关注的
17、重点之一,各地方政府先后启动了严格的环保核查。目前我国仍有相当数量的农药企业未达到环保标准,规模小、盈利能力弱的农药企业将无力支付高额的环保成本,逐步退出市场。因此,环保投入是进入农药行业的重要壁垒之一。5、资金壁垒农药行业属于资金密集型行业,现代农药行业发展过程中,大型的农化企业投入大量资金用于研发、生产。投入使用全自动化控制、大型化装置及先进的环保设施是行业发展的趋势,因此企业的资金实力、信用状况对业务开展有着举足轻重的作用,基础薄弱、规模较小的企业很难在农药行业中长期发展。同时,无论是新入企业还是已有企业,随着生产规模的扩大,都必须以大量的资金投入作为保障和支撑,才能与现有农药企业在设备
18、、技术、人才等方面展开竞争,因而农药行业存在较大的资金壁垒。6、运营管理壁垒农业生产天然的季节性及突发的病虫草害导致农药市场存在大量的临时性需求,近年来全球气候紊乱和极端天气现象进一步扩大了这种影响。订单在全年呈现出不规则的变动趋势,也迫使农药生产企业提高对市场需求的响应速度,尤其是短时供货的能力,这对企业的生产运营管理提出了更高的要求。对于出口型原药企业来说,产品销往境外主要用于加工成制剂,订单主要来自国外的大型农化企业,生产企业的管理经验直接决定其供货能力,而供货能力也是成为境外客户合格供应商的主要考察标准之一。因此,农药行业存在较大的运营管理壁垒。三、 农药行业的产业链农药行业属于精细化
19、工产业,其上游为石油化工原料行业,下游为农林牧业及卫生领域。相对而言,下游对化学农药的需求呈刚性,波动较小,而上游石油化工行业价格波动较为剧烈,对农药行业的利润有一定影响。目前,全球的农药生产企业均处于农药产业链中的某一部分或覆盖整个产业链条。总体来说,产品所涉及的产业链越长的农药企业,抗风险能力越强,市场竞争力也越强。第二章 项目背景、必要性一、 农药的概念根据农药管理条例,农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。根据原料来源,可分为化学农药和生物农药。化学农
20、药,是指通过化学反应制成,用于农林业病虫害等有害生物防治的化学合成物,目前被广泛地运用在农业生产之中,是农药工业的主体。生物农药是指利用生物活体(真菌、细菌、昆虫病毒、转基因生物、天敌等)或其代谢产物(信息素,生长素,萘乙酸钠,2,4-D等)针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。根据防治对象,可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等。目前除草剂、杀虫剂、杀菌剂在全球农药市场中占据了绝大部分份额。根据加工剂型,可分为水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳油、悬浮剂、散粒剂、胶体剂、烟雾剂、油剂等。二、 全球农药行业发展趋势1、农药创新难度提升,农药产品生命周期延长经过了几十年的发
21、展,农药经过大类产品的快速扩充期,产品种类逐步齐全,经过持续的产品研发,大类农药也经历了几代产品的升级、替换,市场应用范围大幅扩展,效果也有明显提升;然而随着对农药应用要求的不断提升,比如应对抗性,安全绿色,提高产品利用率,生物多样性下降等,全球农药新成分发现难度大幅增加,使得农药研发效率缓慢下行,需要更多的时间进行新品研发;与此同时,通过对现有农药产品采用复配等剂型改善的方式,来满足市场的应用需求,从而使得现有产品整体的生命周期有所延长。2、中间体和原料药外包是全球产业转移的重要形式发达国家的农药工业起步相对较早,在经济全球化及国际分工日益深入的背景下,跨国农药巨头为了谋求发展,同时为了规避
22、发达国家越来越严格的环保要求并降低生产成本,开始重新对其资源市场进行定位,逐渐分离产业链上游的中间体和原药生产环节,将其转移到生产成本较低的中国、印度等新兴发展中国家。近年来,随着新药的研发成本升高、新增专利药数量减少和仿制药竞争的日趋激烈,产业链的重新分工成为大势所趋。随着下游国际农药巨头的不断整合,上游中间体和原料药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势。随着国际农药巨头的并购整合,长期合作的供应商数量较之前将有所减少,带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单,市场份额不断提升。预期未来,随着农药产业链价值重构,国内中间体和原料药企业的发展空间将获得进一步的提升。3、过期专利产品是市场主导
23、在本世纪初,专利期农药、专利过期农药和无专利农药的占比大致相当。随着专利期农药的逐步到期,与此同时,发现新农药成分的难度逐渐增加,创制新药的数量逐渐减少,导致目前全球专利过期产品占主导。随着专利到期或过期,原有的农药生产环节发生了相应转变,针对系列产品成熟的过期专利产品以及专利即将过期产品,承接中间体和原料药产品生产的企业通过技术创新、工艺优化,为客户提供具有市场竞争力的专业化、系统化解决方案,从而降低成本,使客户获得价格优势,延长产品生命周期。由于国际农药巨头具有极强的制剂销售渠道和品牌优势,在农药专利到期后,仍能占据主要的市场份额;同时由于专利到期,生产厂商逐步增加,原有的专利产品的价格将
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