永州铜材项目实施方案【范文参考】.docx

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1、泓域咨询/永州铜材项目实施方案目录第一章 项目建设背景、必要性7一、 行业分析7二、 加快建设“三区两城”10三、 全力打造“三个高地”11四、 项目实施的必要性12第二章 绪论13一、 项目名称及项目单位13二、 项目建设地点13三、 可行性研究范围13四、 编制依据和技术原则13五、 建设背景、规模15六、 项目建设进度16七、 环境影响16八、 建设投资估算17九、 项目主要技术经济指标17主要经济指标一览表17十、 主要结论及建议19第三章 建筑工程方案20一、 项目工程设计总体要求20二、 建设方案20三、 建筑工程建设指标22建筑工程投资一览表22第四章 选址可行性分析24一、 项

2、目选址原则24二、 建设区基本情况24三、 聚力产业强市，加快推动高质量发展26四、 项目选址综合评价27第五章 运营模式分析28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第六章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事49第七章 进度计划51一、 项目进度安排51项目实施进度计划一览表51二、 项目实施保障措施52第八章 节能方案53一、 项目节能概述53二、 能源消费种类和数量分析54能耗分析一览表54三、 项目节能措施55四、 节能综合评价56第九章 组织机构、人力资源分析58一、 人力资

3、源配置58劳动定员一览表58二、 员工技能培训58第十章 技术方案分析61一、 企业技术研发分析61二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理65四、 设备选型方案66主要设备购置一览表66第十一章 投资计划68一、 编制说明68二、 建设投资68建筑工程投资一览表69主要设备购置一览表70建设投资估算表71三、 建设期利息72建设期利息估算表72固定资产投资估算表73四、 流动资金74流动资金估算表75五、 项目总投资76总投资及构成一览表76六、 资金筹措与投资计划77项目投资计划与资金筹措一览表77第十二章 项目经济效益分析79一、 基本假设及基础参数选取79二、 经济评价财务测算79营业

4、收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表81利润及利润分配表83三、 项目盈利能力分析83项目投资现金流量表85四、 财务生存能力分析86五、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88六、 经济评价结论88第十三章 风险防范90一、 项目风险分析90二、 项目风险对策92第十四章 招标及投资方案95一、 项目招标依据95二、 项目招标范围95三、 招标要求96四、 招标组织方式96五、 招标信息发布97第十五章 总结分析98第十六章 补充表格100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表104总投资及构成一览表105项

5、目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表107利润及利润分配表108项目投资现金流量表109借款还本付息计划表111本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目建设背景、必要性一、 行业分析2020-2021年全球各经济体对新能源汽车都提出了补贴和促进政策，其中中国仅2020年就颁布了近十项政策，主要内容为延长补贴期限，完善财税支持政策，下乡促销等。根据我国汽车技术发展总体目标，到2025年，混动新车占传统能源

6、乘用车的50%以上，新能源汽车占总销量20%左右；到2035年，混动新车占传统能源乘用车的100%，新能源汽车成为主流，占总销量50%以上。相较传统燃油车，电动车的铜消费场景更多，电池、变频器、电动机等部件中都有对铜的使用，关联产业如新能源车充电桩也将成为助推铜需求增长的重要领域。ICSG调查资料显示，纯电动车铜消费为83kg/辆，比传统燃油车高出60kg/辆，插电混动车铜消费为60kg/辆，比传统燃油车高出37kg/辆。根据国际铜业协会和IDTechEx最新的研究数据，目前纯电动乘用车平均单车用铜量约为83kg，是传统燃油车的34倍，其中锂电池、逆变器、电机、高压连接线均为电动汽车带来铜增量

7、需求。按照单车83kg用铜量来算，100万辆纯电动乘用车将带来8万吨铜需求，而1000万辆电动汽车将带来80万吨铜需求。（一）锂电池从产业研发周期和商业化规律来看，锂离子电池仍将长时间占据动力电池主流地位。金属箔是锂离子电池集流体的主要材料，铜箔因具有良好的导电性、质地较软、制造技术较成熟、价格相对低廉等特点，成为锂离子电池负极集流体首选。根据高工锂电和国内锂电铜箔龙头嘉元科技招股说明书，1KWH动力电池消耗6m锂电铜箔约0.83kg，一台国产特斯拉Model3标准续航版搭载53KWH电池，将消耗40kg铜箔。（二）电机跟传统内燃机工作原理不同，电动汽车采用的是电机驱动，电机内部需要大量使用铜

8、线组（即漆包线相关产品）。目前市面上的绝大多数厂商的新能源汽车选择使用PMSM（永磁同步电机）。根据国际铜业协会（InternationalCopperAssociation）数据，该类型电机每KW用铜量在0.1kg左右，大多数电动车电机驱动功率在100KW左右，仅电机一项用铜量就超过10kg。而最新的特斯拉Model3标准续航版电机功率为202KW，意味着一台Model3光电机需要20kg。（三）连接器和传感器锂电池、电机等器件的连接，客观上需要更多的连接线、接头，铜仍是其中金属材料首选，铜相对于铝来说延展性更好更易于小口径加工。若要达到同样的电流传输效率，一辆电动汽车中所需使用的铝线体积会

9、大于铜线40-60%，因此不能适应电动汽车的空间设计。汽车电子化、智能化是必然趋势，可以预见的是，未来电动汽车也将具备越来越多的电子传感器，铜的需求自然而然会得到提升总的来说，根据国际铜业协会和IDTechEx最新的研究数据，目前纯电动乘用车平均单车用铜量约为83kg，是传统燃油车的34倍，其中锂电池、逆变器、电机、高压连接线均为电动汽车带来铜增量需求。按照单车83kg用铜量来算，100万辆纯电动乘用车将带来8万吨铜需求，而1000万辆电动汽车将带来80万吨铜需求。（四）充电桩新能源汽车的蓬勃发展离不开充电桩等配套设施的建设，充电桩按接口类型可分为交流慢充和直流快充，交流充电功率通常在322k

10、w不等，充电时间6-10小时；直流快充功率为30200KW，充电时间为0.31小时；直流快充功率具备进一步提升的态势，最新的特斯拉V3超级充电桩的峰值充电功率可以达到250KW。充电桩中主要用铜包括电线电缆、充电机模块、接插件以及各种开关。据BNEF、SMM等，家用充电桩用铜量2-5公斤/个，公共充电站用铜量4-7公斤/个，直流充电桩用铜量2570公斤/个。除此之外，与之配套的储能、电力网络等基础设施的构建也需要大量的铜线缆。中国电动充电基础设施促进联盟数据显示，截至2019年12月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为121.9万台，车桩比达到3.4:1；彭博新能源财经（BNEF）此前发布

11、报告称，全球公共充电桩市场发展迅速，2019年底公共充电桩保有量达到92.7万个，再考虑到私人充电桩，预计2019年底全球充电桩车桩比约3.5：1。二、 加快建设“三区两城”一是建设融入粤港澳大湾区引领区。加强互联互通，加快融入粤港澳大湾区1.5小时经济圈。全方位、全领域加强与大湾区对接合作，突出打造大湾区协同创新基地、制造业配套基地、优质农副产品供应基地、生态旅游康养基地，勇于在与环大湾区城市竞争中走在前列。二是建设湘南湘西承接产业转移示范区。充分发挥示范区平台功能，全方位加强与发达地区对接合作，高效率抢抓产业转移机遇，大力度抓好招大引强工作，确保2025年实现“示范区基本建成”。三是建设对

12、接东盟开放合作先行区。充分发挥区位优势，积极抢抓RCEP签署和西部陆海新通道建设机遇，加大对东盟的开放合作力度，巩固扩大东盟市场，借助东盟通道深度融入“一带一路”，拓展开放空间。四是建设国家区域性综合交通枢纽城市。全力抓好永清广高铁、邵永高铁及衡永、永零、零道、永新、永郴高速等一批重大交通项目建设，加快构建“米”字型铁路网、“井”字型高速网；抓好湘江永州至衡阳千吨级航道改造，推进零陵机场迁建、湘桂运河前期工作，打造陆水空一体化现代综合交通网络。五是建设文化生态旅游名城。充分用好国家历史文化名城和“锦绣潇湘”品牌，突出“古城名山”建设，推进文生旅深度融合，打响“千年打卡胜地”文旅新IP，创建国家

13、生态文明建设示范市，打造粤港澳大湾区重要休闲度假旅游目的地、全国知名旅游目的地城市。三、 全力打造“三个高地”一是打造先进制造业高地。大力实施先进制造业倍增、新兴产业培育、市场主体培优、产业链供应链提升、军民融合发展、品牌提升“六大工程”，着力打造生物医药、电子信息、新材料、农产品精深加工、轻纺箱包制鞋、先进装备制造六大制造产业集群，实现“制造强市”。二是打造科技创新高地。大力实施关键核心技术攻关、创新主体增量提质、潇湘人才行动、创新平台建设、创新生态优化、科技成果转化、协同创新“七大计划”，不断增强自主创新能力，大幅提高科技创新对经济社会发展贡献率，实现“科技强市”。三是打造改革开放高地。突

14、出抓好国资国企、投融资体制、要素市场化配置、“放管服”、社会治理“五大改革”，大力实施对接大产业、拓展大合作、构筑大通关、推进大招商、优化大环境“五大开放行动”，推动改革开放向纵深发展，全面增强经济社会发展活力，实现“开放强市”。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过

15、本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：永州铜材项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通

16、便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设

17、计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、

18、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模（一）项目背景基于国际铜业研究组织（ICSG）数据，分析对比

19、全球历年来每年前10个月的精炼铜消费量和产量情况。2015年以来消费量与产量的差值逐年增加，即消费量大于产量，精炼铜供不应求，直到2021前10月差值缩减。同时，全球精炼铜的消费量和产量都呈增长趋势，2020年前10月、2021年前10月的精炼铜消费量分别为2077.6万吨、2080.8万吨，2020年前10月、2021年前10月的精炼铜产量分别为2023.7万吨、2058.7万吨，2021年全球全年的精炼铜消费量和产量有望达到历史最高。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积53333.00（折合约80.00亩），预计场区规划总建筑面积83526.13。其中：生产工程49904.49，仓储工

20、程18391.87，行政办公及生活服务设施9034.60，公共工程6195.17。项目建成后，形成年产xx吨铜制品的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理

21、，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27810.91万元，其中：建设投资21785.18万元，占项目总投资的78.33%；建设期利息311.90万元，占项目总投资的1.12%；流动资金5713.83万元，占项目总投资的20.55%。（二）建设投资构成本期项目建设投资21785.18万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19127.41万元，工程建设其他费用1937.95万元，预备费719.82万元。九、

22、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入48200.00万元，综合总成本费用41264.85万元，纳税总额3644.21万元，净利润5043.62万元，财务内部收益率11.53%，财务净现值-1621.00万元，全部投资回收期6.97年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积83526.131.2基底面积29333.151.3投资强度万元/亩264.062总投资万元27810.912.1建设投资万元21785.182.1.1工程费用万元19127.412.1.2其他费用万元

23、1937.952.1.3预备费万元719.822.2建设期利息万元311.902.3流动资金万元5713.833资金筹措万元27810.913.1自筹资金万元15080.103.2银行贷款万元12730.814营业收入万元48200.00正常运营年份5总成本费用万元41264.856利润总额万元6724.837净利润万元5043.628所得税万元1681.219增值税万元1752.6810税金及附加万元210.3211纳税总额万元3644.2112工业增加值万元13425.2013盈亏平衡点万元23680.13产值14回收期年6.9715内部收益率11.53%所得税后16财务净现值万元-162

24、1.00所得税后十、 主要结论及建议经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第三章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范

25、建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准

26、热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护

27、层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积83526.13，其中：生产工程49904.49，仓储工程18391.87，行政办公及生活服务设施9034.60，公共工程6195.17。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15546.5749904.496103.671.11#生产车间4663.9714971.351831.101.22#生产车间3886.6412476.121525.921.33#生产车间3731.1811977.081464.881.44#生产

28、车间3264.7810479.941281.772仓储工程8799.9418391.871506.402.11#仓库2639.985517.56451.922.22#仓库2199.994597.97376.602.33#仓库2111.994414.05361.542.44#仓库1847.993862.29316.343办公生活配套1806.929034.601334.283.1行政办公楼1174.505872.49867.283.2宿舍及食堂632.423162.11467.004公共工程3226.656195.17716.81辅助用房等5绿化工程8666.61146.22绿化率16.25%6

29、其他工程15333.2469.417合计53333.0083526.139876.79第四章 选址可行性分析一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、 建设区基本情况永州，湖南省辖地级市，位于湖南省南部，潇、湘二水汇合处，下辖2区9县，总面积2.24万平方千米，地势三面环山、地貌复杂多样。根据第七次人口普查数据，永州市常住人口为5289824人。作为首批“全国禁毒示范城市”名单城市，永州是国家森林城市、国家历史文化名城。永州境内

30、通过湘江北上可抵长江，南下经灵渠可通珠江水系，自古代便是重要的交通要塞，是湖南通往广西、海南、粤西及西南各地的门户。自公元前124年始置泉陵侯国以来，永州已有2100多年的建制史。此外，永州还是怀素、黄盖、周敦颐、李达、陶铸等历史名人的故乡。唐宋八大家之一的柳宗元被被贬至永州时，留下了永州八记，在文学史上影响重大。2016年12月26日，同意将永州市列为国家历史文化名城。2021年1月29日，入选湖南省人民政府公布的2020年度真抓实干成效明显的地区名单。也清醒看到前进道路上的困难和问题。一是经济发展与人民群众的期待还不相符。总量不大、结构不优、质量不高的问题依然突出，特别是受宏观形势尤其是新

31、冠肺炎疫情影响，加之前期在设定目标任务时对形势把握不准，以及我们工作中的不足，导致一些主要经济指标没有达到预期，“十三五”规划未能全面完成。以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，大力实施“三高四新”战略，坚持创新引领开放崛起，坚持扩大内需战略基点，坚持系统观念和底线思维，更好统筹发展和安全，坚持精准施策，扎实做好“六稳”“六保”，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，推动经济平稳健康运行、社会和谐稳定，加快建设融入粤港澳大湾区引领区、湘南湘西承接产业转移示范区、对接东盟开放合作先行区、国家区域性综合交通枢纽城市、文

32、化生态旅游名城，为全面实现社会主义现代化开好局、起好步。主要预期目标是：地区生产总值增长8%，规模工业增加值增长9.5%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长10%，地方财政收入增长5%，城镇居民人均可支配收入增长8.5%，农村居民人均可支配收入增长9%，城镇调查失业率与全省一致，居民消费价格指数上涨3%以内。环境保护、资源节约、安全生产等约束性指标完成省定任务。三、 聚力产业强市，加快推动高质量发展加快发展先进制造业。大力培育企业主体。建立“专精特新”中小微企业梯度培育体系，加快培育一批“小巨人”企业、高成长性高新技术企业、“独角兽”企业。集中培育300家重点企业，力争3年内实现税

33、收过500万元、产值过5亿元的企业数量倍增。大力推进产业强链。实施产业链供应链提升工程，围绕先进装备制造、电子信息、生物医药、新材料、轻纺箱包制鞋、农产品精深加工等优势产业，分行业做好产业链供应链设计，“一链一策”制定实施三年行动计划，加快构建各类配套企业集聚集合的产业发展生态，培育壮大优势产业集群。大力实施园区强基。实施“园区提质攻坚”三年行动，今年全市园区完成基础设施投资120亿元以上，新建标准厂房120万平方米以上，引进投资5000万元以上项目120个以上，新入统规模工业企业120家以上，实现税收过200万元企业160家以上。中心城区园区要加压奋进，今年新增入统规模工业企业60家以上、产

34、值过亿元企业30家以上。加快将永州经开区创建为国家级经开区。做强中国古巴生物技术联合创新中心。大力加强品牌建设。推进质量强市、品牌兴市，鼓励企业积极争创中国质量奖、中华老字号、省长质量奖等，打造一批知名企业品牌、产品品牌。积极推进数字产业化、产业数字化，实施中小企业“两上三化”行动，加快推动制造业数字化、网络化、智能化转型。四、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。第五章 运营

35、模式分析一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3

36、-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铜制品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和铜制品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内铜制品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治

37、工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部

38、。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10

39、、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理

40、提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执

41、行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报

42、告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提

43、取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行

44、合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现

45、金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应