光伏组件项目经济分析与评价（参考）.docx

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1、光伏组件项目经济分析与评价目录第一章 项目背景分析3一、 海外市场多点开花，渠道开拓能力尤为重要3第二章 公司基本情况5一、 公司简介5二、 核心人员介绍5第三章 经济分析与评价7一、 偿债能力分析指标7二、 盈利能力分析指标8三、 资金时间价值9四、 资金等值计算11第四章13一、 基本假设及基础参数选取13二、 经济评价财务测算13三、 项目盈利能力分析17四、 财务生存能力分析20五、 偿债能力分析20六、 经济评价结论22第五章23一、 投资估算的编制说明23二、 建设投资估算23三、 建设期利息25四、 流动资金26五、 项目总投资28六、 资金筹措与投资计划29第六章31一、 项目

2、进度安排31二、 项目实施保障措施32第一章 项目背景分析预计GDP增长xx%；一般公共预算收入xx亿元（剔除减税降费因素后增长xx%），其中税收占比xx%；城乡居民人均可支配收入分别增长xx%、xx%。综合各方面因素，本着担当作为、求真务实的工作导向，把“全面性”和“高质量”作为全面小康收官的基本点，作为安排今年目标任务的立足点，确保全面小康成果经得起实践、历史和人民群众检验。今年主要预期目标是：GDP增长xx%左右，固定资产投资增长xx%，高技术制造业投资占工业投资比重xx%以上，规上工业增加值增长xx%，制造业增加值占GDP比重xx%，全社会研发投入占GDP比重提升xx个百分点，实际利用

3、外资xx亿美元以上，保持进出口稳定，一般公共预算收入增长xx%以上，社会消费品零售总额增长xx%，居民人均可支配收入增长xx%左右，城镇登记失业率控制在xx%以内，居民消费价格指数不高于省定目标，单位GDP能耗和主要污染物减排指标确保完成省定目标。一、 海外市场多点开花，渠道开拓能力尤为重要回顾光伏行业发展历史，过去20年间光伏通过技术进步不断降低度电成本，使得光伏经济性逐渐优于火电。根据LAZARD统计，2020年全球光伏电站平均单位投资约为883美元/KW，同时度电成本为0.037美元/KWh，相比于火电来说已经具备经济性。在前几年光伏度电成本仍然高于火电的情况下，全球光伏装机需求主要依赖

4、于部分有补贴国家，包括美国、欧洲、日韩、澳大利亚等国。但是随着光伏度电成本的不断下降，海外市场需求也不再仅仅依赖于部分补贴强度较高的国家，而是呈现出各国需求百花齐放，同时对单个市场依赖度逐渐下降的趋势。根据IRENA的统计，2017年全球光伏新增装机CR10达到90.6%，并且中国、美国、印度合计占比达到73.5%。2018年起，随着光伏度电成本的快速下降，全球光伏新增装机CR10开始逐步下降，同时全球GW级别市场数量也逐渐增多，全球光伏需求呈现出“百花齐放”的局面，2020年CR10降至82.26%。在全球GW级市场数量不断增长的背景下，组件企业的海外渠道开拓能力十分重要。销售渠道的全球布局

5、需要企业投入大量的人力、物力以及财力，从销售费用率角度来看，隆基、晶澳、天合等头部组件企业的销售费用率明显高于硅料、硅片、电池片企业。第二章 公司基本情况一、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略

6、需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。二、 核心人员介绍1、任xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、方xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3

7、月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、袁xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx

8、有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。第三章 经济分析与评价一、 偿债能力分析指标（一）利息备付率（ICR）利息备付率是指在项目借款偿还期内，各年用于支付利息的息税前利润与当期应付利息费用的比值，可以用来反映项目偿付债务利息的保障程度。（二）偿债备付率（DSCR）偿债备付率是指在项目借款偿还期

9、内，用于计算还本付息的资金与还本付息金额（PD）的比值，可以用来表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。当期应还本付息金额包括还本金额和计入总成本费用的全部利息，融资租赁费用视同借款偿还，运营期内的短期借款本息也应纳入计算。如果项目在运行期内有维持运营的投资，可用于还本付息的资金应扣除维持运营的投资。偿债备付率应分年计算。偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度就越强。适度的资产负债率表明企业经营安全、稳健，具有较强的筹资能力，也表明企业和债权人的风险较小。对该指标的分析，应结合国家宏观经济政策调控、行业发展趋势、企业所处竞争环境等具体条件判定。二、 盈利能力分析指标（一）静态

10、分析指标1、静态投资回收期（P）静态投资回收期是指在不考虑资金时间价值的条件下，以项目净收益抵偿全部投资所需要的时间，它是反映项目初始投资回收能力的重要指标。静态投资回收期指标的主要优点是经济意义明确、直观，计算简便，便于投资者衡量项目承担风险的能力，同时在一定程度上反映了投资项目经济效果的优劣。因此，静态投资回收期指标得到广泛应用。但该指标也存在明显不足只考虑投资回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况，因而无法反映项目整体盈利水平。未考虑资金时间价值，无法正确辨识项目优劣。此外，由于经济发展、技术进步等多方面因素影响，基准投资回收期也较难确定。2、总投资收益率（ROI）总投资收益率是指项

11、目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或经营期内年平均息税前利润与项目总投资的比率，用来表示项目总投资的盈利水平。由于项目总投资是权益投资与负债投资之和，故与其对应的收益并不是利润总额或净利润，而是不受融资方式影响的息税前利润。3、资本金净利润率（ROE）资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润与项目资本金的比率，用来反映项目资本金的盈利水平。从项目资本金角度分析，其对应的收益不应包含债权人应得利息和上缴的所得税，因此，用净利润计算资本金净利润率指标比较恰当。与总投资收益率指标类似，如果项目资本金净利润率高于同行业净利润率参考值，则表明用项目资本金净利润率表

12、示的项目盈利能力满足要求。三、 资金时间价值资金在不同时点具有不同的价值，这是由于资金在周转使用的过程中，因货币增值、通货膨胀、补偿风险因素等，其数量会随着时间推移而变动，变动的这部分资金就是原有资金的时间价值。资金时间价值有绝对数和相对数两种表现形式。绝对数表现形式有利息、股利、利润和投资收益等，相对数表现形式有利率、平均资金利润率和资金报酬率等。在工程经济分析中，经常会使用利息和利率作为时间价值的表现形式。（一）利息和利率1、利息利息是指在资金借贷过程中，债务人支付给债权人超过原借款本金的部分。利息是资金时间价值的一种重要表现形式，甚至可以用利息代表资金的时间价值。在工程经济分析中，利息还

13、被理解为资金的一种机会成本。这是因为，如果债权人放弃资金的现时使用权利，也就相当于放弃了现期消费权利。从投资者角度来看，利息体现为债务人对债权人放弃现期消费的损失所作的必要补偿，也就是说，债务人要为占用债权人的资金付出一定代价。因此，利息是指占用资金所付的代价或者是放弃现期消费所得到的补偿。2、利率利率是指在一个时间单位内（如年、半年、季、月、周、日等）所得（或所付）利息与借款本金之比，通常用百分数表示。3、单利单利是指在计算每个周期利息时，仅考虑最初本金产生的利息，而本金所产生的利息不加入本金计算利息的一种计息方式，即通常所说的“利不生利”。在利用公式计算本利和F时，要注意式中利率对应的计息

14、周期和计息周期数n的时间单位要一致。此外，由于单利没有完全反映资金随时都在“增值”的规律，也就没有完全反映资金的时间价值，因而在工程经济分析中较少使用单利计息方式。4、复利复利是指将上期利息结转为本金一并计算本期利息的一种计息方式，即通常所说的“利生利”“利滚利”。四、 资金等值计算（一）工程建设与运营维护全寿命期存在着复杂的资金运动，这种不断运动的资金流称为现金流量。流入工程系统的资金称为现金流入，用CI表示；流出工程系统的资金称为现金流出，用CO表示。同一时点现金流入与现金流出的差额称为净现金流量，用NCF表示。为了形象地描述现金流量变化过程，通常用直观地表示现金流量的大小（现金数额）、方

15、向（现金流入或流出）和发生时点（现金流入或流出的时间点）三要素。（二）等值计算方法由于资金存在时间价值，所以数额相同的资金发生在不同时点，会产生不同价值。想要对投资项目进行经济分析与评价，就需要对资金进行等值变换。从投资角度来看，投资支出时间越晚、数额越少，其现值就越小。因此，应合理分配各年投资额，在不影响项目正常实施的前提资金等值计算公式相互关系下，尽量减少建设初期投资额，加大建设后期投资比重。第四章一、 基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于

16、当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入41100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入26715.0028770.0034935.0041100.002增值税855.44940.121194.151448.182.

17、1销项税3472.953740.104541.555343.002.2进项税2617.512799.983347.403894.823税金及附加102.65112.81143.29173.783.1城建税59.8865.8183.59101.373.2教育费附加25.6628.2035.8243.453.3地方教育附加17.1118.8023.8828.96（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1448.18万元。（三）综合总成本费用估算本期项目

18、总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用34953.97万元，其中：可变成本29679.57万元，固定成本5274.40万元。达产年项目经营成本33768.93万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18247.2719650.912

19、3861.8228072.732工资及福利费1606.841606.841606.841606.843修理费576.27576.27576.27576.274其他费用3513.093513.093513.093513.094.1其他制造费用213.90213.90213.90213.904.2其他管理费用218.43218.43218.43218.434.3其他营业费用3080.763080.763080.763080.765经营成本23943.4725347.1129558.0233768.936折旧费828.09828.09828.09828.097摊销费8.568.568.568.568

20、利息支出348.39348.39348.39348.399总成本费用25128.5126532.1530743.0634953.979.1其中：固定成本5274.405274.405274.405274.409.2可变成本19854.1121257.7525468.6629679.57（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加173.78万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5972.25（万元）。企业所得

21、税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5972.2525.00%=1493.06（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5972.25万元，缴纳企业所得税1493.06万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=5972.25-1493.06=4479.19（万元）。表格题目利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入26715.0028770.0034935.0041100.002税金及附加102.65112.81143.29173.783总成本费用25

22、128.5126532.1530743.0634953.974利润总额1483.842125.044048.655972.255应纳所得税额1483.842125.044048.655972.256所得税370.96531.261012.161493.067净利润1112.881593.783036.494479.198期初未分配利润0.001001.592335.834835.099可供分配的利润1112.882595.375372.329314.2810法定盈余公积金111.29259.54537.23931.4311可供分配的利润1001.592335.834835.098382.851

23、2未分配利润1001.592335.834835.098382.8513息税前利润2203.193004.695409.207813.70三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.25%。本期项目投资财务内部收益率15.25%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各

24、年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1833.25（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1833.25万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.39年。本期项目全部投资回收期6.39年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力

25、较强，故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0026715.0028770.0034935.0041100.001.1营业收入0.0026715.0028770.0034935.0041100.002现金流出15160.3126982.7225685.8133315.5934846.282.1建设投资15160.310.002.2流动资金2936.60225.893614.28903.572.3经营成本23943.4725347.1129558.0233768.932.4税金及附加102.65112.81143.29173

26、.783所得税前净现金流量-15160.31-267.723084.191619.416253.724累计所得税前净现金流量-15160.31-15428.03-12343.84-10724.43-4470.715调整所得税550.80751.171352.301953.426所得税后净现金流量-15160.31-638.682552.93607.254760.667累计所得税后净现金流量-15160.31-15798.99-13246.06-12638.81-7878.15计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.48%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.25%；3、

27、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：7415.59万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：1833.25万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.62年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.39年。四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款

28、计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.43。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的

29、比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.54。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7110.097110.097110.097110.091.2当期还本付息174.20348.39348.39348.39348.391.2.1还本1.2.2付息174.20348.39348.39348.39348.391.3期末借款余额71

30、10.097110.097110.097110.097110.092利息备付率22.433偿债备付率20.54六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入41100.00万元，综合总成本费用34953.97万元，税金及附加173.78万元，净利润4479.19万元，财务内部收益率15.25%，财务净现值1833.25万元，全部投资回收期6.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。第五章一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主

31、要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资15160.31万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其

32、他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13339.21万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5757.89万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7152.22万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为429.10万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1379.02万元。（三）预备费本期项目预备费为442.08万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号项

33、目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5757.897152.22429.1013339.211.1建筑工程费5757.895757.891.2设备购置费7152.227152.221.3安装工程费429.10429.102其他费用1379.021379.022.1土地出让金428.16428.163预备费442.08442.083.1基本预备费221.47221.473.2涨价预备费220.61220.614投资合计15160.31三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7110.09万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息174.20万元。表格

34、题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息174.20174.200.001.1.1期初借款余额7110.091.1.2当期借款7110.097110.090.001.1.3当期应计利息174.20174.200.001.1.4期末借款余额7110.097110.091.2其他融资费用1.3小计174.20174.200.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计174.20174.200.00四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于

35、购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4517.85万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16040.9917274.9120976.6724678.441.1应收账款7218.447773.719439.5011105.301.2存货5614.346046.227341.838637.451.2.1

36、原辅材料1684.311813.872202.552591.241.2.2燃料动力84.2190.69110.13129.561.2.3在产品2582.602781.263377.253973.231.2.4产成品1263.231360.401651.921943.431.3现金1283.281382.001678.141974.281.4预付账款1924.922072.992517.202961.412流动负债13104.3814112.4117136.5020160.592.1应付账款4717.585080.476169.147257.812.2预收账款8386.819031.951096

37、7.3612902.783流动资金2936.603162.493840.174517.854流动资金增加2936.60225.89677.68677.685铺底流动资金4812.295182.476293.007403.53五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19852.36万元，其中：建设投资15160.31万元，占项目总投资的76.37%；建设期利息174.20万元，占项目总投资的0.88%；流动资金4517.85万元，占项目总投资的22.76%。表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19852.361

38、00.00%1.1建设投资15160.3176.37%1.1.1工程费用13339.2167.19%1.1.1.1建筑工程费5757.8929.00%1.1.1.2设备购置费7152.2236.03%1.1.1.3安装工程费429.102.16%1.1.2工程建设其他费用1379.026.95%1.1.2.1土地出让金428.162.16%1.1.2.2其他前期费用950.864.79%1.2.3预备费442.082.23%1.2.3.1基本预备费221.471.12%1.2.3.2涨价预备费220.611.11%1.2建设期利息174.200.88%1.3流动资金4517.8522.76%六

39、、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19852.36万元，其中申请银行长期贷款7110.09万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19852.36100.00%1.1建设投资15160.3176.37%1.2建设期利息174.200.88%1.3流动资金4517.8522.76%2资金筹措19852.36100.00%2.1项目资本金12742.2764.19%2.1.1用于建设投资8050.2240.55%2.1.2用于建设期利息174.200.88%2.1.3用于流动资金4517.8522.76%2.2债务资金7110.

40、0935.81%2.2.1用于建设投资7110.0935.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金第六章一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营二、 项目实施

41、保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。