胶粘剂项目可行性分析与经济测算（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /胶粘剂项目可行性分析与经济测算胶粘剂项目可行性分析与经济测算报告说明根据胶粘剂协会统计数据，2016年以来，我国胶粘剂产量保持6%以上的较快增长。根据中国胶粘剂工业协会发布的数据显示，2010-2020年，我国胶粘剂产量逐年增长;根据协会对2020年的胶粘剂产量测算，2020年我国胶粘剂行业产量约为696万吨。根据谨慎财务估算，项目总投资34296.38万元，其中：建设投资26027.72万元，占项目总投资的75.89%；建设期利息535.20万元，占项目总投资的1.56%；流动资金7733.46万元，占项目总投资的22.55%。项目正常运营每年营业收入76000.00万元，综合总

2、成本费用64057.78万元，净利润8718.88万元，财务内部收益率17.28%，财务净现值10368.15万元，全部投资回收期6.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。目录一、 项目名称及投资人5二、 项目建设背景5三、 结论分析5四、 市场分析6五、 项目实施的必要性9六、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表10七、 机会分析（O）10八、 监事11九、 公司经

3、营宗旨12十、 劳动安全分析12十一、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表14十二、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理16主要原辅材料一览表16十四、 人力资源配置17劳动定员一览表17十五、 环境影响合理性分析18十六、 建设投资估算18建设投资估算表19十七、 建设期利息20建设期利息估算表20十八、 流动资金21流动资金估算表22十九、 项目总投资23总投资及构成一览表23二十、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24二十一、 经济评价财务测算25二十二、 项目盈利能力分析27二十三、 项目风险分析风险风险及应对措施

4、29二十四、 项目总结29二十五、 附表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38一、 项目名称及投资人（一）项目名称胶粘剂项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展

5、的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约79.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined胶粘剂的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34296.38万元，其中：建设投资26027.72万元，占项目总投资的75.89%；建设期利息535.20万元，占项目总投资的1.56%；流动资金7733.46万元，

6、占项目总投资的22.55%。（五）资金筹措项目总投资34296.38万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）23373.82万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10922.56万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：76000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：64057.78万元。3、项目达产年净利润（NP）：8718.88万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.28%。5、全部投资回收期（Pt）：6.46年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：32123.48万元（产值）。四、 市场分析根据胶粘剂协会统计数据，

7、2016年以来，我国胶粘剂产量保持6%以上的较快增长。根据中国胶粘剂工业协会发布的数据显示，2010-2020年，我国胶粘剂产量逐年增长;根据协会对2020年的胶粘剂产量测算，2020年我国胶粘剂行业产量约为696万吨。2020年，中国胶粘剂和胶粘带工业协会表示，“十四五”期间我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为4.2%，销售额年均增长率为4.3%。力争到2025年末，改变国产产品高端不足、低端过剩的局面，使行业高附加值产品产值的比例达到40%以上。预计2025年胶粘剂产量达到855万吨。胶粘带上游为基材(如BOPP膜、PVC膜、美纹纸、金属箔等)、胶粘剂(油性胶粘剂、水性胶粘剂、热熔性胶粘

8、剂胶等)以及其他材料(离型膜、含浸液等)原材料供应商。下游行业主要包括两部分，工业端部分包括汽车、电子电气产品等行业;终端消费品/耗材部分包括建筑装饰、包装、广告标签、医疗及卫生用品、办公文具等。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，中国已成为世界最大胶带生产国，随着胶粘带行业规模不断扩大，在强大市场需求拉动作用下，未来中国胶粘带市场前景仍十分广阔。2019年中国胶黏带产量为272亿平方米，同比增长7.2%;2020年我国胶粘带的产量约为284亿平方米。十四五期间，我国胶粘带的发展目标是产量年均增长率为4.5%，销售额年均增长率为4.2%。，预计到2025年我国胶粘带产量将达到345亿平方

9、米。在我国，改革开放以来，我国胶粘剂行业随着社会经济的发展呈现持续、快速、稳定发展的态势，胶粘剂的产量和销售额持续高速增长。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，2010年以来我国胶粘剂行业销售额逐年增长，从2009年的526亿元增长至2019年的971亿元。中国胶粘剂协会的测算数据显示，2020年中国胶粘剂消费额达到995亿元。我国胶带市场呈现稳步增长趋势，规模接近500亿元。数据显示，中国胶带销售额从2009年的244.7亿元增长至2019年的466亿元，年复合增速为6.64%，未来行业销售额还将进一步提升。2020年我国胶粘带的销售额约为486亿元。目前，国内胶粘剂产品主要以中低档胶

10、粘剂为主，部分胶粘剂产品(如通用型产品)的产能已超过市场需求，市场竞争十分激烈;而随着新能源、电子电器、机械、汽车、航天航空等行业的发展，高性能、高品质胶粘剂产品的市场需求仍在不断扩大，国际知名化工企业纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国大陆，并占据了国内高端胶粘剂市场的较大份额。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段

11、，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平

12、的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1胶粘剂undefinedundefined2胶粘剂undefinedundefined3胶粘剂undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx76000.00七、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备

13、产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、

14、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或

15、本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。

16、1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200

17、615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工

18、艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量928.81万kwh，折合1141.51tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量16812.00/a，折合1.44tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1142.95tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229928.811141.51当量值2水mkgce/m0.085716812.001.44工质合计tce1142.95十二、 项目进

19、度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建

20、立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保

21、障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员467人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位304正常运营年份2技术指导岗位473管理工作岗位474质量检测岗位70合计467十五、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内

22、没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十六、 建设投资估算本期项目建设投资26027.72万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21966.97万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为

23、11730.94万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9663.24万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为572.79万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3348.68万元。（三）预备费本期项目预备费为712.07万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11730.949663.24572.7921966.971.1建筑工程费11730.941173

24、0.941.2设备购置费9663.249663.241.3安装工程费572.79572.792其他费用3348.683348.682.1土地出让金1712.201712.203预备费712.07712.073.1基本预备费359.87359.873.2涨价预备费352.20352.204投资合计26027.72十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10922.56万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息535.20万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息535.20133.80401.401.1.1期初借款余额546

25、1.281.1.2当期借款10922.565461.285461.281.1.3当期应计利息535.20133.80401.401.1.4期末借款余额5461.2810922.561.2其他融资费用1.3小计535.20133.80401.402债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计535.20133.80401.40十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根

26、据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7733.46万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0045283.4348302.3260377.901.1应收账款0.0020377.5521736.0527170.061.2存货0.0015849.1916905.8121132.261.2.1原辅材料0.004754.765071.746339.681.2.2燃料动力0.00237.74253.58316.981.2.3

27、在产品0.007290.637776.679720.841.2.4产成品0.003566.073803.814754.761.3现金0.003622.673864.184830.231.4预付账款0.005434.015796.287245.352流动负债0.0039483.3342115.5552644.442.1应付账款0.0014214.0015161.6018952.002.2预收账款0.0025269.3326953.9533692.443流动资金0.005800.106186.777733.464流动资金增加0.005800.10386.671546.695铺底流动资金0.0013

28、585.0314490.7018113.37十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34296.38万元，其中：建设投资26027.72万元，占项目总投资的75.89%；建设期利息535.20万元，占项目总投资的1.56%；流动资金7733.46万元，占项目总投资的22.55%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34296.38100.00%1.1建设投资26027.7275.89%1.1.1工程费用21966.9764.05%1.1.1.1建筑工程费11730.9434.20%1.1.1.2设备购置费9663.

29、2428.18%1.1.1.3安装工程费572.791.67%1.1.2工程建设其他费用3348.689.76%1.1.2.1土地出让金1712.204.99%1.1.2.2其他前期费用1636.484.77%1.2.3预备费712.072.08%1.2.3.1基本预备费359.871.05%1.2.3.2涨价预备费352.201.03%1.2建设期利息535.201.56%1.3流动资金7733.4622.55%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34296.38万元，其中申请银行长期贷款10922.56万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总

30、投资比例1总投资34296.38100.00%1.1建设投资26027.7275.89%1.2建设期利息535.201.56%1.3流动资金7733.4622.55%2资金筹措34296.38100.00%2.1项目资本金23373.8268.15%2.1.1用于建设投资15105.1644.04%2.1.2用于建设期利息535.201.56%2.1.3用于流动资金7733.4622.55%2.2债务资金10922.5631.85%2.2.1用于建设投资10922.5631.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正

31、常经营年份预计每年可实现营业收入76000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2642.15万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用64

32、057.78万元，其中：可变成本55314.48万元，固定成本8743.30万元。正常经营年份项目经营成本62145.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加317.05万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11625.17（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应

33、纳税所得额税率=11625.1725.00%=2906.29（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11625.17万元，缴纳企业所得税2906.29万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11625.17-2906.29=8718.88（万元）。二十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.28%。本期项目投资财务内部收益率17.28%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占

34、用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10368.15（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10368.15万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当

35、年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.46年。本期项目全部投资回收期6.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十三、 项目风险分析风险风险及应对措施二十四、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟

36、，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十五、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11730.949663.24572.7921966.971.1建筑工程费11730.9411730.941.2设备购置费9663.249663.241.3安装工程费572.79572.792其他费用3348.683348.682.1土地出让金1712.201712.203预备费712.07712.073.1基本预备费359.87359.873.2涨价预备费352.20352.204投资合计26027.72建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1

37、建设期利息535.20133.80401.401.1.1期初借款余额5461.281.1.2当期借款10922.565461.285461.281.1.3当期应计利息535.20133.80401.401.1.4期末借款余额5461.2810922.561.2其他融资费用1.3小计535.20133.80401.402债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计535.20133.80401.40固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11730.9496

38、63.24572.7921966.971.1建筑工程费11730.9411730.941.2设备购置费9663.249663.241.3安装工程费572.79572.792其他费用1636.481636.483预备费712.07712.073.1基本预备费359.87359.873.2涨价预备费352.20352.204建设期利息535.20535.205合计24850.72流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0045283.4348302.3260377.901.1应收账款0.0020377.5521736.0527170.061.2存货0.00158

39、49.1916905.8121132.261.2.1原辅材料0.004754.765071.746339.681.2.2燃料动力0.00237.74253.58316.981.2.3在产品0.007290.637776.679720.841.2.4产成品0.003566.073803.814754.761.3现金0.003622.673864.184830.231.4预付账款0.005434.015796.287245.352流动负债0.0039483.3342115.5552644.442.1应付账款0.0014214.0015161.6018952.002.2预收账款0.0025269.3326953.9533692.443流动资金0.005800.106186.777733.464流动资金增加0.005800.10386.671546.695铺底流动资金0.0013585.0314490.7018113.37总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34296.38100.00%1.1建设投资26027.7275.89%1.1.1工程费用21966.9764.05%1.1.1.1建筑工程费11730.9434.20%1.1.1.2设备购置费9663.2428.18%1.1.1.3安装工程费572.791.67%1.1