胶粘剂项目财政资金申请报告（模板范文）.docx

《胶粘剂项目财政资金申请报告（模板范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《胶粘剂项目财政资金申请报告（模板范文）.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /胶粘剂项目财政资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表6五、 项目选址原则6六、 董事6七、 优势分析（S）11八、 预期效果评价12九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十、 建设投资估算14建设投资估算表15十一、 建设期利息15建设期利息估算表15十二、 流动资金16流动资金估算表17十三、 项目总投资18总投资及构成一览表18十四、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十五、 经济评价财务测算20十六、 项目招标范围

2、22十七、 项目风险分析风险分析23十八、 总结23十九、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34报告说明根据胶粘剂协会统计数据，2016年以来，我国胶粘剂产量保持6%以上的较快增长。根据中国胶粘剂工业协会发布的数据显示，2010-2020年，我国胶粘剂产量逐年增长;根据协会对2020年的胶粘剂产量测算，2020年我国胶粘剂行业产量约为696万吨。

3、根据谨慎财务估算，项目总投资25117.59万元，其中：建设投资21102.15万元，占项目总投资的84.01%；建设期利息211.33万元，占项目总投资的0.84%；流动资金3804.11万元，占项目总投资的15.15%。项目正常运营每年营业收入46000.00万元，综合总成本费用35291.33万元，净利润7840.15万元，财务内部收益率25.02%，财务净现值13325.37万元，全部投资回收期5.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称胶粘剂项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目

4、承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人蔡xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积74085.461.2基底面积26453.541.3投资强度万元/亩314.362总投资万元25117.592.1建设投资万元21102.152.1.1工程费用万元1

5、8456.932.1.2其他费用万元2203.492.1.3预备费万元441.732.2建设期利息万元211.332.3流动资金万元3804.113资金筹措万元25117.593.1自筹资金万元16491.823.2银行贷款万元8625.774营业收入万元46000.00正常运营年份5总成本费用万元35291.336利润总额万元10453.547净利润万元7840.158所得税万元2613.399增值税万元2126.1510税金及附加万元255.1311纳税总额万元4994.6712工业增加值万元16663.0913盈亏平衡点万元16267.05产值14回收期年5.1115内部收益率25.02

6、%所得税后16财务净现值万元13325.37所得税后四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1胶粘剂undefinedundefined2胶粘剂undefinedundefined3胶粘剂undefinedund

7、efined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx46000.00五、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。六、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、

8、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原

9、董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东

10、大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3

11、）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行

12、政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在24个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场

13、和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。七、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、

14、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断

15、提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。八、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上

16、下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2

17、.3.4.5.6.7.8.合计.十、 建设投资估算本期项目建设投资21102.15万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18456.93万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9174.99万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8738.63万

18、元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为543.31万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2203.49万元。（三）预备费本期项目预备费为441.73万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9174.998738.63543.3118456.931.1建筑工程费9174.999174.991.2设备购置费8738.638738.631.3安装工程费543.31543.312其他费用2203.492203.492.1土地出让金1194.301194.303预备费441.73441.733.1基本预备费212.12212.123.2涨价

19、预备费229.61229.614投资合计21102.15十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8625.77万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息211.33万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息211.33211.330.001.1.1期初借款余额8625.771.1.2当期借款8625.778625.770.001.1.3当期应计利息211.33211.330.001.1.4期末借款余额8625.778625.771.2其他融资费用1.3小计211.33211.330.002债券2.1建设期利息2.1.1期初

20、债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计211.33211.330.00十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3804.11万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20496.44

21、23649.7425226.3831532.981.1应收账款9223.4010642.3811351.8714189.841.2存货7173.758277.418829.2311036.541.2.1原辅材料2152.122483.222648.773310.961.2.2燃料动力107.61124.16132.44165.551.2.3在产品3299.933807.614061.455076.811.2.4产成品1614.091862.411986.582483.221.3现金1639.721891.982018.112522.641.4预付账款2459.572837.973027.173

22、783.962流动负债18023.7720796.6522183.1027728.872.1应付账款6488.557486.797985.919982.392.2预收账款11535.2113309.8614197.1817746.483流动资金2472.672853.083043.293804.114流动资金增加2472.67380.41190.21760.825铺底流动资金6148.937094.927567.919459.89十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25117.59万元，其中：建设投资21102.15万元，占项目总投资

23、的84.01%；建设期利息211.33万元，占项目总投资的0.84%；流动资金3804.11万元，占项目总投资的15.15%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25117.59100.00%1.1建设投资21102.1584.01%1.1.1工程费用18456.9373.48%1.1.1.1建筑工程费9174.9936.53%1.1.1.2设备购置费8738.6334.79%1.1.1.3安装工程费543.312.16%1.1.2工程建设其他费用2203.498.77%1.1.2.1土地出让金1194.304.75%1.1.2.2其他前期费用1009.194.02%1

24、.2.3预备费441.731.76%1.2.3.1基本预备费212.120.84%1.2.3.2涨价预备费229.610.91%1.2建设期利息211.330.84%1.3流动资金3804.1115.15%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25117.59万元，其中申请银行长期贷款8625.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25117.59100.00%1.1建设投资21102.1584.01%1.2建设期利息211.330.84%1.3流动资金3804.1115.15%2资金筹措25117.59100.00%2.1项

25、目资本金16491.8265.66%2.1.1用于建设投资12476.3849.67%2.1.2用于建设期利息211.330.84%2.1.3用于流动资金3804.1115.15%2.2债务资金8625.7734.34%2.2.1用于建设投资8625.7734.34%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入46000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额

26、-进项税额=2126.15万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用35291.33万元，其中：可变成本29432.56万元，固定成本5858.77万元。正常经营年份项目经营成本33742.15万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护

27、建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加255.13万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10453.54（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10453.5425.00%=2613.39（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10453.54万元，缴纳企业所得税2613.39万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份

28、利润总额-企业所得税=10453.54-2613.39=7840.15（万元）。十六、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十七、 项目风险分析风险分析十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和

29、总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压

30、力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积74085.46容积率1.741.2基底面积26453.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩314.362总投资万元25117.592.1建设投资万元21102.152.1.1工程费用万元18456.932.1.2其他费用万元2203.492.1.3预备费万元441.732.2建设期利息万元211.332.3流动资金万元3804.113资金筹措万元25117.593.1自筹资金万元1649

31、1.823.2银行贷款万元8625.774营业收入万元46000.00正常运营年份5总成本费用万元35291.336利润总额万元10453.547净利润万元7840.158所得税万元2613.399增值税万元2126.1510税金及附加万元255.1311纳税总额万元4994.6712工业增加值万元16663.0913盈亏平衡点万元16267.05产值14回收期年5.1115内部收益率25.02%所得税后16财务净现值万元13325.37所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9174.998738.63543.3118456.931.1建筑工程费

32、9174.999174.991.2设备购置费8738.638738.631.3安装工程费543.31543.312其他费用2203.492203.492.1土地出让金1194.301194.303预备费441.73441.733.1基本预备费212.12212.123.2涨价预备费229.61229.614投资合计21102.15建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息211.33211.330.001.1.1期初借款余额8625.771.1.2当期借款8625.778625.770.001.1.3当期应计利息211.33211.330.001.1.4期末借款余

33、额8625.778625.771.2其他融资费用1.3小计211.33211.330.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计211.33211.330.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9174.998738.63543.3118456.931.1建筑工程费9174.999174.991.2设备购置费8738.638738.631.3安装工程费543.31543.312其他费用1009.191009.193预备费441.73441.7

34、33.1基本预备费212.12212.123.2涨价预备费229.61229.614建设期利息211.33211.335合计20119.18流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20496.4423649.7425226.3831532.981.1应收账款9223.4010642.3811351.8714189.841.2存货7173.758277.418829.2311036.541.2.1原辅材料2152.122483.222648.773310.961.2.2燃料动力107.61124.16132.44165.551.2.3在产品3299.933807.

35、614061.455076.811.2.4产成品1614.091862.411986.582483.221.3现金1639.721891.982018.112522.641.4预付账款2459.572837.973027.173783.962流动负债18023.7720796.6522183.1027728.872.1应付账款6488.557486.797985.919982.392.2预收账款11535.2113309.8614197.1817746.483流动资金2472.672853.083043.293804.114流动资金增加2472.67380.41190.21760.825铺底流

36、动资金6148.937094.927567.919459.89总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25117.59100.00%1.1建设投资21102.1584.01%1.1.1工程费用18456.9373.48%1.1.1.1建筑工程费9174.9936.53%1.1.1.2设备购置费8738.6334.79%1.1.1.3安装工程费543.312.16%1.1.2工程建设其他费用2203.498.77%1.1.2.1土地出让金1194.304.75%1.1.2.2其他前期费用1009.194.02%1.2.3预备费441.731.76%1.2.3.1基本预备费21

37、2.120.84%1.2.3.2涨价预备费229.610.91%1.2建设期利息211.330.84%1.3流动资金3804.1115.15%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25117.59100.00%1.1建设投资21102.1584.01%1.2建设期利息211.330.84%1.3流动资金3804.1115.15%2资金筹措25117.59100.00%2.1项目资本金16491.8265.66%2.1.1用于建设投资12476.3849.67%2.1.2用于建设期利息211.330.84%2.1.3用于流动资金3804.1115.15%2.2

38、债务资金8625.7734.34%2.2.1用于建设投资8625.7734.34%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29900.0034500.0036800.0046000.002增值税1291.491529.971649.202126.152.1销项税3887.004485.004784.005980.002.2进项税2595.512955.033134.803853.853税金及附加154.97183.60197.90255.133.1城建税90.40107.10115.44148.833.2教育费附加38.7445.9049.4863.783.3地方教育附加25.8330.6032.9842.52综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费17976.3920741.9922124.7927655.992工资及福利费1776.571776.571776.571776.573修理费502.52502.52502.52502.524其他费用3807.073807.073807.073807.074.1其他制造费用328.34328.34328.34328.344.2其他管理费