钛管件项目财务分析（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /钛管件项目财务分析目录一、 公司简介4二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议8六、 项目背景分析8七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表9八、 社会经济发展目标10九、 公司的目标、主要职责11十、 项目技术流程12十一、 环境保护结论12十二、 人力资源配置13劳动定员一览表13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20

2、十八、 经济评价财务测算20十九、 项目招标范围22二十、 项目总结23二十一、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36建筑工程投资一览表37项目实施进度计划一览表38主要设备购置一览表38能耗分析一览表39一、 公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的

3、过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。二、 项目名称及项目单位项目名称：钛管件项目项目单位：xxx（集团）有限公司三、 项目建设地

4、点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循

5、创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地

6、理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积125276.411.2基底面积40533.121.3投资强度万元/亩342.272总投资万元43217.642.1建设投资万元33117.952.1.1工程费用万元29410.812.1.2其他费用万元29

7、42.912.1.3预备费万元764.232.2建设期利息万元790.862.3流动资金万元9308.833资金筹措万元43217.643.1自筹资金万元27077.643.2银行贷款万元16140.004营业收入万元92400.00正常运营年份5总成本费用万元74647.936利润总额万元17315.347净利润万元12986.508所得税万元4328.849增值税万元3639.4110税金及附加万元436.7311纳税总额万元8404.9812工业增加值万元28490.2613盈亏平衡点万元34375.93产值14回收期年5.9015内部收益率22.06%所得税后16财务净现值万元1759

8、2.85所得税后五、 主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。六、 项目背景分析钛是一种密度低、比强度高、化学性质稳定的金属，以钛为原料生产的钛材具有重量轻、强度高、耐高低温性能好、耐腐蚀性强、无磁性、表面光滑等优点。钛管件是钛材的一种，是管道系统的连接配件，由于其综合性能优良，因此可以应用在条件苛刻场景中，属于高端金属管件。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积125276.41，其中：生产工程80206.93，仓储工程27359.8

9、5，行政办公及生活服务设施10061.03，公共工程7648.60。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20671.8980206.9310196.151.11#生产车间6201.5724062.083058.841.22#生产车间5167.9720051.732549.041.33#生产车间4961.2519249.662447.081.44#生产车间4341.1016843.462141.192仓储工程10943.9427359.852271.632.11#仓库3283.188207.95681.492.22#仓库2735.996839.9656

10、7.912.33#仓库2626.556566.36545.192.44#仓库2298.235745.57477.043办公生活配套2136.1010061.031467.133.1行政办公楼1388.466539.67953.633.2宿舍及食堂747.633521.36513.504公共工程6890.637648.60785.22辅助用房等5绿化工程7935.62145.30绿化率12.53%6其他工程14864.2670.787合计63333.00125276.4114936.21八、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不

11、断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源

12、环境相协调的发展格局初步形成。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法

13、自主经营。2、根据国家和地方产业政策、钛管件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和钛管件行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内钛管件行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收

14、益，用于再投入和结构调整。十、 项目技术流程（略）十一、 环境保护结论本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工

15、作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置

16、定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员599人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位389正常运营年份2技术指导岗位603管理工作岗位604质量检测岗位90合计599十三、 建设投资估算本期项目建设投资33117.95万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计29410.81万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14936.21万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国

17、内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13773.62万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为700.98万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2942.91万元。（三）预备费本期项目预备费为764.23万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14936.2113773.62700.9829410.811.1建筑工程费14936.2114936.211.2设备购置费13773.6213773.621.

18、3安装工程费700.98700.982其他费用2942.912942.912.1土地出让金1392.701392.703预备费764.23764.233.1基本预备费394.69394.693.2涨价预备费369.54369.544投资合计33117.95十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款16140.00万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息790.86万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息790.86197.72593.141.1.1期初借款余额80701.1.2当期借款16140.008070.00807

19、0.001.1.3当期应计利息790.86197.72593.141.1.4期末借款余额807016140.001.2其他融资费用1.3小计790.86197.72593.142债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计790.86197.72593.14十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动

20、资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9308.83万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0047523.9854313.1267891.401.1应收账款0.0021385.7924440.9030551.131.2存货0.0016633.3919009.5923761.991.2.1原辅材料0.004990.025702.887128.601.2.2燃料动力0.00249.50285.14356.431.2.3在产品0.007651.368744.4210930.521.2.4

21、产成品0.003742.514277.165346.451.3现金0.003801.924345.055431.311.4预付账款0.005702.886517.588146.972流动负债0.0041007.8046866.0658582.572.1应付账款0.0014762.8116871.7821089.732.2预收账款0.0026244.9929994.2737492.843流动资金0.006516.187447.069308.834流动资金增加0.006516.18930.881861.775铺底流动资金0.0014257.1916293.9420367.42十六、 项目总投资本期

22、项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43217.64万元，其中：建设投资33117.95万元，占项目总投资的76.63%；建设期利息790.86万元，占项目总投资的1.83%；流动资金9308.83万元，占项目总投资的21.54%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43217.64100.00%1.1建设投资33117.9576.63%1.1.1工程费用29410.8168.05%1.1.1.1建筑工程费14936.2134.56%1.1.1.2设备购置费13773.6231.87%1.1.1.3安装工程费700.981.62%1

23、.1.2工程建设其他费用2942.916.81%1.1.2.1土地出让金1392.703.22%1.1.2.2其他前期费用1550.213.59%1.2.3预备费764.231.77%1.2.3.1基本预备费394.690.91%1.2.3.2涨价预备费369.540.86%1.2建设期利息790.861.83%1.3流动资金9308.8321.54%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43217.64万元，其中申请银行长期贷款16140.00万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43217.64100.00%1.1建设投资33

24、117.9576.63%1.2建设期利息790.861.83%1.3流动资金9308.8321.54%2资金筹措43217.64100.00%2.1项目资本金27077.6462.65%2.1.1用于建设投资16977.9539.28%2.1.2用于建设期利息790.861.83%2.1.3用于流动资金9308.8321.54%2.2债务资金16140.0037.35%2.2.1用于建设投资16140.0037.35%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入92400.00万元。根据中华人民

25、共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3639.41万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用74647.93万元，其中：可变成本64130.85万元，固定成本10

26、517.08万元。正常经营年份项目经营成本72055.53万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加436.73万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17315.34（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17315.3425.00%=4328.84（万

27、元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17315.34万元，缴纳企业所得税4328.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17315.34-4328.84=12986.50（万元）。十九、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式

28、确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配

29、套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设

30、备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积125276.41容积率1.981.

31、2基底面积40533.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩342.272总投资万元43217.642.1建设投资万元33117.952.1.1工程费用万元29410.812.1.2其他费用万元2942.912.1.3预备费万元764.232.2建设期利息万元790.862.3流动资金万元9308.833资金筹措万元43217.643.1自筹资金万元27077.643.2银行贷款万元16140.004营业收入万元92400.00正常运营年份5总成本费用万元74647.936利润总额万元17315.347净利润万元12986.508所得税万元4328.849增值税万元3639.4110税

32、金及附加万元436.7311纳税总额万元8404.9812工业增加值万元28490.2613盈亏平衡点万元34375.93产值14回收期年5.9015内部收益率22.06%所得税后16财务净现值万元17592.85所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14936.2113773.62700.9829410.811.1建筑工程费14936.2114936.211.2设备购置费13773.6213773.621.3安装工程费700.98700.982其他费用2942.912942.912.1土地出让金1392.701392.703预备费764.237

33、64.233.1基本预备费394.69394.693.2涨价预备费369.54369.544投资合计33117.95建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息790.86197.72593.141.1.1期初借款余额80701.1.2当期借款16140.008070.008070.001.1.3当期应计利息790.86197.72593.141.1.4期末借款余额807016140.001.2其他融资费用1.3小计790.86197.72593.142债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2

34、其他融资费用2.3小计3合计790.86197.72593.14固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14936.2113773.62700.9829410.811.1建筑工程费14936.2114936.211.2设备购置费13773.6213773.621.3安装工程费700.98700.982其他费用1550.211550.213预备费764.23764.233.1基本预备费394.69394.693.2涨价预备费369.54369.544建设期利息790.86790.865合计32516.11流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年

35、第4年第5年1流动资产0.0047523.9854313.1267891.401.1应收账款0.0021385.7924440.9030551.131.2存货0.0016633.3919009.5923761.991.2.1原辅材料0.004990.025702.887128.601.2.2燃料动力0.00249.50285.14356.431.2.3在产品0.007651.368744.4210930.521.2.4产成品0.003742.514277.165346.451.3现金0.003801.924345.055431.311.4预付账款0.005702.886517.588146.9

36、72流动负债0.0041007.8046866.0658582.572.1应付账款0.0014762.8116871.7821089.732.2预收账款0.0026244.9929994.2737492.843流动资金0.006516.187447.069308.834流动资金增加0.006516.18930.881861.775铺底流动资金0.0014257.1916293.9420367.42总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43217.64100.00%1.1建设投资33117.9576.63%1.1.1工程费用29410.8168.05%1.1.1.1建筑工程

37、费14936.2134.56%1.1.1.2设备购置费13773.6231.87%1.1.1.3安装工程费700.981.62%1.1.2工程建设其他费用2942.916.81%1.1.2.1土地出让金1392.703.22%1.1.2.2其他前期费用1550.213.59%1.2.3预备费764.231.77%1.2.3.1基本预备费394.690.91%1.2.3.2涨价预备费369.540.86%1.2建设期利息790.861.83%1.3流动资金9308.8321.54%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43217.64100.00%1.1建设投

38、资33117.9576.63%1.2建设期利息790.861.83%1.3流动资金9308.8321.54%2资金筹措43217.64100.00%2.1项目资本金27077.6462.65%2.1.1用于建设投资16977.9539.28%2.1.2用于建设期利息790.861.83%2.1.3用于流动资金9308.8321.54%2.2债务资金16140.0037.35%2.2.1用于建设投资16140.0037.35%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0064680.

39、0073920.0092400.002增值税0.002880.433291.923639.412.1销项税0.008408.409609.6012012.002.2进项税0.005527.976317.688372.593税金及附加0.00345.65395.03436.733.1城建税0.00201.63230.43254.763.2教育费附加0.0086.4198.76109.183.3地方教育附加0.0057.6165.8472.79综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0042522.8748597.5760746.962工资及福利费0.003383.8