遵义BIPV项目可行性研究报告_模板.docx

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1、泓域咨询/遵义BIPV项目可行性研究报告目录第一章 市场分析7一、 推进“双碳”目标实现，光伏行业有望持续受益7二、 从增量建筑面积看屋顶分布式光伏市场空间7三、 分布式光伏度电成本已低于燃煤基准价8第二章 项目概况9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 可行性研究范围9四、 编制依据和技术原则9五、 建设背景、规模10六、 项目建设进度11七、 环境影响11八、 建设投资估算12九、 项目主要技术经济指标12主要经济指标一览表12十、 主要结论及建议14第三章 项目背景分析15一、 BIPV行业概况15二、 光伏市场空间稳步增长16三、 从存量建筑面积看屋顶分布式光伏市场空间1

2、7四、 推动县域经济高质量发展18第四章 项目选址方案20一、 项目选址原则20二、 建设区基本情况20三、 创新推动数字经济发展23四、 激发全社会创新活力24五、 项目选址综合评价24第五章 产品规划与建设内容26一、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一览表26第六章 运营模式分析28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第七章 SWOT分析说明40一、 优势分析（S）40二、 劣势分析（W）42三、 机会分析（O）42四、 威胁分析（T）44第八章 工艺技术及设备选型52一、 企业技术研发

3、分析52二、 项目技术工艺分析54三、 质量管理55四、 设备选型方案56主要设备购置一览表57第九章 组织机构管理59一、 人力资源配置59劳动定员一览表59二、 员工技能培训59第十章 劳动安全生产61一、 编制依据61二、 防范措施64三、 预期效果评价69第十一章 进度计划方案70一、 项目进度安排70项目实施进度计划一览表70二、 项目实施保障措施71第十二章 投资估算及资金筹措72一、 投资估算的依据和说明72二、 建设投资估算73建设投资估算表75三、 建设期利息75建设期利息估算表75四、 流动资金77流动资金估算表77五、 总投资78总投资及构成一览表78六、 资金筹措与投资

4、计划79项目投资计划与资金筹措一览表80第十三章 经济效益81一、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十四章 项目招投标方案92一、 项目招标依据92二、 项目招标范围92三、 招标要求92四、 招标组织方式94五、 招标信息发布98第十五章 风险防范99一、 项目风险分析99二、 项目风险对策101第十六章 项目总结分析103第十七章 附表105建设投资估算表105建设期利息估

5、算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表113项目投资现金流量表114本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场分析一、 推进“双碳”目标实现，光伏行业有望持续受益中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和；到2030

6、年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。“双碳”目标及风光装机目标的提出预示风电、光伏等新能源的发展将成为实现碳中和的重要途径之一。在“双碳”目标指引下，“十四五”各省市自治区光伏装机规模或超300GW。截至2020年末，全国累计光伏发电装机253.43GW，从各地区已公布“十四五”规划看，9个省市公布新增光伏装机计划，合计112.49GW，若按照2020年末该9个地区累计光伏装机量占全国比例测算，未来5年全国光伏装机规模或超300GW。二、 从增量建筑面积看屋顶分布式光伏市场空间我国增量建筑潜在屋顶分布式光伏市场对应千亿级规模。根据中国建研院BIPV/光电建筑市场发展情况介绍，我

7、国每年新建屋顶面积约为新建建筑面积的1/5，在强制安装光伏情境下屋顶可安装比例约为30%，单位面积安装光伏量150W/平。根据国家统计局的数据，2020年，全国新增房屋竣工面积38.48亿平，按照中国建研院的计算逻辑，以屋顶工商业BAPV和BIPV平均成本4.31元/W测算，增量房屋屋顶对应35GW光伏安装空间以及千亿级别市场规模。三、 分布式光伏度电成本已低于燃煤基准价2021年起，新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目已进入平价时代。国家发改委根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类太阳能资源区，相应制定光伏电站标杆上网电价，2013年9月起，全国、类地区光伏电站标杆上网电价分

8、别为0.90、0.95、1.00元/千瓦时。2021年起，对新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏，中央财政不再补贴，实行平价上网。分布式光伏度电成本已低于燃煤基准价。根据CPIA，目前国内分布式光伏等效利用小时数通常在1000-1100小时，在全投资模型下分布式光伏发电系统在1000小时和1200小时等效利用小时数的平准化度电成本分别为0.31、0.26元/千瓦时。作为对比，同期山东、河北燃煤发电基准价分别为0.39、0.37元/千瓦时。第二章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称：遵义BIPV项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占

9、地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方

10、有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。五、 建设背景、规模（一）项目背景9月14日，国家能源局正式公布整县推进试点名单，全国31个省市自治区报送试点县676个，全部列为整县屋顶分布式光

11、伏开发试点，高于此前预期的22省。根据智汇光伏，全国共有约2856个县级单位，本次试点县数量676个，约占全国24%，且主要分布在东南部分布式光伏发展状况良好的地区。国家能源局提出，2023年底前，试点地区相关建筑屋顶完成光伏安装目标的，列为整县屋顶分布式光伏开发示范县。政策推进力度大，速度快，屋顶分布式光伏发展前景广阔。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积46667.00（折合约70.00亩），预计场区规划总建筑面积83326.42。其中：生产工程55178.32，仓储工程10537.04，行政办公及生活服务设施9584.81，公共工程8026.25。项目建成后，形成年产xxx套BIPV

12、设备的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28604.46万元，其中：建设投资2199

13、1.03万元，占项目总投资的76.88%；建设期利息642.83万元，占项目总投资的2.25%；流动资金5970.60万元，占项目总投资的20.87%。（二）建设投资构成本期项目建设投资21991.03万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18458.81万元，工程建设其他费用3084.55万元，预备费447.67万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入52900.00万元，综合总成本费用41053.91万元，纳税总额5536.33万元，净利润8671.97万元，财务内部收益率22.87%，财务净现值12603.48万元，

14、全部投资回收期5.80年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积83326.421.2基底面积29400.211.3投资强度万元/亩297.932总投资万元28604.462.1建设投资万元21991.032.1.1工程费用万元18458.812.1.2其他费用万元3084.552.1.3预备费万元447.672.2建设期利息万元642.832.3流动资金万元5970.603资金筹措万元28604.463.1自筹资金万元15485.563.2银行贷款万元13118.904营业收入万元52900.00正常运营年份5

15、总成本费用万元41053.916利润总额万元11562.637净利润万元8671.978所得税万元2890.669增值税万元2362.2110税金及附加万元283.4611纳税总额万元5536.3312工业增加值万元18250.1613盈亏平衡点万元19617.31产值14回收期年5.8015内部收益率22.87%所得税后16财务净现值万元12603.48所得税后十、 主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第三章 项目背景分析一、 B

16、IPV行业概况太阳能光电建筑指将光伏发电与建筑物相结合，于建筑物结构外围铺设光伏器件，从而产生电力。该类建筑分为两种模式：BAPV（Buildingattachedphotovoltaics），即光伏系统直接覆盖于建筑物表面，系统与建筑物功能不发生冲突，不破坏或削弱原有建筑物的功能；BIPV（Buildingintegratedphotovoltaics），即建筑材料与光伏器件相结成，用光伏器件直接代替建筑材料，系统作为建筑物外部结构的一部分。对于分布式业主来说，开发电站的商业模式主要有全款安装、贷款安装以及屋顶租赁。在业主确定商业模式后，无论投资方为业主或是能源企业，分布式光伏系统的设计、采

17、购、建设一般来说都需要通过EPC招标的形式分包给工程建设企业或光伏企业，如中国电建、中国能建、特变电工等。根据北极星太阳能光伏网梳理，2021年前8月，共约8.2GW光伏电站EPC招标项目开标，其中分布式光伏大EPC项目中标均价为4.12元/W；而小EPC中标价介于1.22-3.25元/W之间。建筑全过程降耗潜力巨大，BIPV于运维阶段提供清洁能源建筑全过程包括建筑材料生产运输、建筑施工、建筑运行以及建筑拆除，其中，建筑施工与拆除环节可以合并为建筑施工阶段。建筑全过程能耗即建材生产阶段、建筑运行阶段和建筑施工阶段能耗之和。2018年全国建筑全过程能耗总量为21.47亿tce，占全国能源消费总量

18、46.5%。分阶段看，建材生产和建筑运行阶段能耗最大，分别占全国能源消费总量23.8%、21.7%。建筑的运行能耗主要是建筑使用方的日常用能，如采暖、空调、照明等，而采取自发自用模式的BIPV项目能够在该阶段提供清洁能源，达到建筑降耗目的。2016年，中共中央、国务院提出要支持和鼓励各地结合资产其后特点推广应用太阳能发电等新能源技术。2019年，住建部发布新版绿色建筑评价标准，在资源节约项目中，若建筑由可再生能源提供电量比例超过4%，则能够在评分项中获得10分。2020年，住建部等7部委以2022年新建绿色建筑占比70%为目标，要求推动星级绿色建筑持续增加。2021年5月，住建部等15部门发文

19、，要求大力发展绿色建筑和建筑节能，通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发等方式，降低传统化石能源在建筑用能中的比例。二、 光伏市场空间稳步增长“十四五”期间，乐观估计年均光伏新增装机达88GW。截至2020年底，中国可再生能源发电装机总规模占总装机的比重为42.4%，根据国家能源局，至“十四五”末，该比例将超过50%，预计可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的比重将超过50%。政策的指引对光伏等可再生能源装机规模提出要求，根据CPIA乐观估计，“十四五”期间，国内光伏新增装机有望达到440GW，折合年均新增装机88GW。三、 从

20、存量建筑面积看屋顶分布式光伏市场空间存量厂房仓库可安装光伏规模51GW，按照4.31元/W成本测算，对应2179亿元市场规模。根据中国建研院，我国既有建筑可安装屋顶分布式光伏潜力约1500GW。2004年至2021年上半年全国新增房屋竣工面积和厂房仓库新增竣工面积分别合计为554亿、62亿平，则该十八年内，“厂房仓库竣工面积/全国房屋竣工面积”=11.2%，假设全国“既有厂房仓库面积/既有房屋面积”与该比值相等；根据整县推进屋顶分布式光伏通知，工商业厂房可安装屋顶分布式光伏比例大于等于30%，假设存量厂房仓库改造比率达到30%。从整县推进看屋顶分布式光伏市场空间。本轮整县推进屋顶分布式光伏开发

21、有望带来超5000亿元市场规模。根据国家能源局，全国31个省市自治区共报送整县推进屋顶分布式光伏试点县676个，全部列为整县屋顶分布式光伏开发试点。（其中，根据北极星太阳能光伏网，河南上报66个县，拟建设规模约15.00GW；湖北67个县提交试点方案，总装机容量14.96GW；甘肃上报46个县，总装机容量3.09GW；河北冀南上报18个县，总规模1.64GW；山西首批推进26个县，规模总计1.10GW；其他如山东冠县、浙江浦江县等19个县市合计开发规模约8.97GW）。以上试点县合计242个，开发规模44.76GW，平均每个县计划投资规模0.18GW，以全国676个试点县测算，本轮整县推进有望

22、带动125GW的屋顶分布式装机，按照屋顶工商业BAPV和BIPV均价4.31元/W成本测算，对应5386亿元市场规模。四、 推动县域经济高质量发展坚持特色化、差异化、协调化原则，明晰各县（市、区）功能定位、发展目标，推动全市县域综合经济实力、产业竞争力、城镇承载能力、城乡居民收入、基础设施水平、生态环境效益等显著提高，全面提升县域经济发展质量和效益。大力实施县域经济倍增计划，优化产业空间布局，加快培育壮大县域主导产业，开展特色产业集群培育行动，推动县域经济向城市经济升级。大力推进城乡基础设施一体化，全面改善县域发展基础条件，引导人口向县城集中，培育发展一批处在交通节点和枢纽上有产业基础的支点城

23、市，形成更多县域经济增长极。第四章 项目选址方案一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、 建设区基本情况遵义，简称“遵”，是贵州省地级市，贵州省域副中心城市，黔川渝结合部中心城市，黔中城市群重要城市。截至2019年底，全市下辖3个区、7个县、2个民族自治县、2个代管市和1个新区。即：新蒲新区、红花岗区、汇川区、播州区、桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、湄潭县、余庆县、习水县、仁怀市、赤

24、水市。全市下辖253个乡镇（街道）、2073个城乡社区，其中城市社区1454个、农村社区619个。遵义地处中国西南地区、贵州北部，南临贵阳、北倚重庆、西接四川，处于成渝黔中经济区走廊的核心区和主廊道，黔渝合作的桥头堡、主阵地和先行区。遵义是国家全域旅游示范区，西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽。境内属亚热带季风气候，终年温凉湿润。总面积30762平方千米，根据第七次人口普查数据，遵义市常住人口为6606675人。“十四五”时期，坚持以人民为中心、坚持新发展理念、坚持深化改革开放、坚持系统观念的原则，奋力实现以下目标。经济高质量快速发展实现新跨越。经济较快增长，质量效益明显提升，

25、全市地区生产总值达到5500亿元左右，人均GDP达到8万元左右。以绿色食品工业为支撑的新型工业化量质齐升，现代山地特色高效农业加快发展，现代服务业不断壮大，传统产业和新兴产业加快突破，高质量发展产业体系加快构建。城乡融合发展形成新格局。县城建设扩能提质，遵义都市圈建设取得重大进展，山地特色新型城镇化进程加快，城镇化率达到62%左右，乡村振兴全面推进，城乡区域发展更加协调。改革开放创新取得新突破。全面深化改革在更广领域、更多环节取得决定性成果，要素市场化配置改革和农村改革不断深化。融入成渝取得重大进展，对外开放质量和水平明显提升，营商环境显著改善。创新创造活力竞相迸发，科技成果转移转化应用取得重

26、要成效，高质量发展的新动能、新优势显著增强。坚持“三个维度”看遵义，我市发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。从历史方位看，到2035年基本实现社会主义现代化之时，正值遵义会议召开100周年，我们必须书写一份足够精彩的历史答卷。从国家战略看，作出构建新发展格局、实施新时代西部大开发、建设长江经济带、打造成渝地区双城经济圈等重大战略部署，为我们加快发展提供了千载难逢的历史机遇。从全省格局看，省委十二届八次全会提出“把遵义都市圈建成全省的核心增长极”“支持遵义做大做强，力争与贵阳齐头并进，唱好双城记”，为我们推动高质量发展指明了方向、注入了动力。同时，也要清醒地认识到，我市欠发

27、达、欠开发、欠开放、欠账多的基本市情没有变，加速发展、加快转型的任务没有变，新型工业化、新型城镇化进程滞后的差距没有变，创新能力较弱、投资结构不优、民生欠账较多的短板没有变。省委、省政府和广大干部群众对遵义有更高要求、更高期待，全市上下要明大势、识大局，牢固树立机遇意识、责任意识、赶超意识，保持战略定力，担起历史使命，努力在危机中育先机、于变局中开新局。遵义会议召开100周年时，现代化水平在西部领先、高于全国平均水平，跻身全国百强城市前50位，奋力建设红色传承引领地、绿色发展示范区、美丽幸福新遵义。基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；国民素质和社会文明程度达到新

28、高度，文化软实力显著增强；广泛形成绿色生产生活方式，生态文明建设达到更高水平；基本公共服务、基础设施通达度达到东部地区平均水平，基本实现治理体系和治理能力现代化；人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。总体分三步走，“十四五”时期为加快追赶期，全面缩小与全国现代化平均水平的差距；“十五五”时期为冲刺追平期，基本达到或接近全国现代化平均水平；“十六五”时期为全面超越期，实现在西部领先、高于全国现代化平均水平的目标。三、 创新推动数字经济发展大力推动数字产业化，实施数字经济倍增计划，深入开展大数据“百企引领”行动，引进培育各类大数据服务业态，扩大物联网示范应用。大

29、力发展高端电子信息制造业，加快推动5G全面商用，推进前沿数字技术应用。重点推动产业数字化，深入实施“万企融合”大行动，持续推动大数据赋能实体经济。推进工业数字化改造，大力发展工业互联网，深化农业产销智慧对接，提升农业智慧化水平，推动服务业向平台型、智慧型、共享型融合升级，发展智慧服务业。四、 激发全社会创新活力实施“引人聚才智汇遵义”行动，培养和引进一批创新型、应用型、技能型人才和团队。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系，着力释放各类人才创新活力。实施知识更新工程、技能提升行动，壮大高水平工程师、高技能人才和创新型企业家队伍。健全柔性引才政策，加大人才引进保障服务，大力吸

30、引“候鸟型”专家、“星期天”工程师和技艺精湛的能工巧匠。深化科技体制机制改革，推进项目、人才、资金一体化配置。完善科研人员职务发明成果权益分享机制。完善科技评价机制，优化科技奖励项目。加大财政科技经费投入。加强知识产权保护。加强科普工作，开展科创赛会活动，营造崇尚创新的社会氛围。五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备

31、良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第五章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积46667.00（折合约70.00亩），预计场区规划总建筑面积83326.42。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套BIPV设备，预计年营业收入52900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

32、场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1BIPV设备套xxx2BIPV设备套xxx3BIPV设备套xxx4.套5.套6.套合计xxx52900.00中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和；到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。“双碳”目标及风光装机目标的提出预示风电、光伏等新能源的发展将成为实现碳中和的重要途径之一。第六章 运营模式分析一、 公司经营宗

33、旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

34、（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、BIPV设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和BIPV设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内BIPV设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形

35、资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情

36、况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，

37、不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助

38、销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作

39、，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公

40、司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配

41、的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程

42、序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案

43、的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或

44、修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的

45、持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易

46、区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润