麦芽酚项目政策支持申请报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /麦芽酚项目政策支持申请报告麦芽酚项目政策支持申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目工程设计总体要求6六、 公司发展规划6七、 公司的目标、主要职责7八、 监事9九、 项目实施保障措施10十、 人力资源配置10劳动定员一览表11十一、 环境影响合理性分析11十二、 项目节能概述12十三、 建设投资估算13建设投资估算表14十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表

2、19十八、 经济评价财务测算20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表22利润及利润分配表24十九、 项目盈利能力分析24项目投资现金流量表26二十、 财务生存能力分析27二十一、 偿债能力分析27借款还本付息计划表29二十二、 经济评价结论29二十三、 招标要求30二十四、 总结32报告说明麦芽酚具有增香、固香、增甜等作用，能延长食品的储存期，麦芽酚类增香剂主要可分为甲基麦芽酚、乙基麦芽酚、异丁酸麦芽酚、丙酸麦芽酚等，其中甲基麦芽酚、乙基麦芽酚是应用最多的两个品类，麦芽酚常作为增甜剂、香气合成剂、香味改良剂、定香剂等在食品、酿酒、感光材料、制药、防腐材料以及护肤用品等领域

3、应用广泛。根据谨慎财务估算，项目总投资37493.66万元，其中：建设投资28931.48万元，占项目总投资的77.16%；建设期利息328.63万元，占项目总投资的0.88%；流动资金8233.55万元，占项目总投资的21.96%。项目正常运营每年营业收入86400.00万元，综合总成本费用69689.00万元，净利润12213.93万元，财务内部收益率24.36%，财务净现值23731.26万元，全部投资回收期5.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：麦芽酚项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设

4、地点：xx（待定）5、项目联系人：戴xx二、 项目提出的理由综合判断，“十三五”时期，贫困落后是主要矛盾、加快发展是根本任务的基本省情没有变，既要“赶”又要“转”的双重任务没有变，快于全国快于西部的发展态势没有变，可以大有作为，也必须奋发有为。必须增强机遇意识、责任意识、忧患意识，倍加珍惜加快发展的好势头，倍加珍惜团结和谐的好局面，倍加珍惜干事创业的好状态，奋发图强，励精图治，凝心聚力肩负起科学发展、后发赶超、同步小康的历史使命。三、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场

5、采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积55333.00约83.00亩1.1总建筑面积93328.821.2基底面积31539.811.3投资强度万元/亩340.282总投资万元37493.662.1建设投资万元28931.482.1.1工程费用万元25791.062.1.2其他费用万元2478.712.1.3预备费万元661.712.2建设期利息万元328.632.3流动资金万元8233.553资金筹措万元37493.663.1

6、自筹资金万元24080.013.2银行贷款万元13413.654营业收入万元86400.00正常运营年份5总成本费用万元69689.006利润总额万元16285.247净利润万元12213.938所得税万元4071.319增值税万元3547.9410税金及附加万元425.7611纳税总额万元8045.0112工业增加值万元27203.9413盈亏平衡点万元34234.94产值14回收期年5.3315内部收益率24.36%所得税后16财务净现值万元23731.26所得税后五、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防

7、分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。六、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公

8、司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创

9、新型企业。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国

10、家和地方产业政策、麦芽酚行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和麦芽酚行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内麦芽酚行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构

11、调整。八、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益

12、，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5

13、、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员699人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位454正常运

14、营年份2技术指导岗位703管理工作岗位704质量检测岗位105合计699十一、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十二、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约

15、有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功

16、。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十三、 建设投资估算本期项目建设投资28931

17、.48万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25791.06万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12278.24万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12760.52万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为752.30万元。（二）工程建

18、设其他费用本期项目工程建设其他费用为2478.71万元。（三）预备费本期项目预备费为661.71万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12278.2412760.52752.3025791.061.1建筑工程费12278.2412278.241.2设备购置费12760.5212760.521.3安装工程费752.30752.302其他费用2478.712478.712.1土地出让金1016.831016.833预备费661.71661.713.1基本预备费339.90339.903.2涨价预备费321.81321.814投资合计28931.48十四

19、、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13413.65万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息328.63万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息328.63328.630.001.1.1期初借款余额13413.651.1.2当期借款13413.6513413.650.001.1.3当期应计利息328.63328.630.001.1.4期末借款余额13413.6513413.651.2其他融资费用1.3小计328.63328.630.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计

20、利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计328.63328.630.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8233.55万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产36105.7138883.0744437.8055547.25

21、1.1应收账款16247.5717497.3819997.0124996.261.2存货12637.0013609.0815553.2319441.541.2.1原辅材料3791.104082.724665.975832.461.2.2燃料动力189.55204.13233.30291.621.2.3在产品5813.026260.187154.498943.111.2.4产成品2843.333062.053499.484374.351.3现金2888.463110.653555.024443.781.4预付账款4332.694665.975332.546665.672流动负债30753.903

22、3119.5937850.9647313.702.1应付账款11071.4011923.0513626.3417032.932.2预收账款19682.5021196.5424224.6230280.773流动资金5351.815763.486586.848233.554流动资金增加5351.81411.68823.361646.715铺底流动资金10831.7111664.9213331.3416664.17十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37493.66万元，其中：建设投资28931.48万元，占项目总投资的77.16%；建设期

23、利息328.63万元，占项目总投资的0.88%；流动资金8233.55万元，占项目总投资的21.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37493.66100.00%1.1建设投资28931.4877.16%1.1.1工程费用25791.0668.79%1.1.1.1建筑工程费12278.2432.75%1.1.1.2设备购置费12760.5234.03%1.1.1.3安装工程费752.302.01%1.1.2工程建设其他费用2478.716.61%1.1.2.1土地出让金1016.832.71%1.1.2.2其他前期费用1461.883.90%1.2.3预备费66

24、1.711.76%1.2.3.1基本预备费339.900.91%1.2.3.2涨价预备费321.810.86%1.2建设期利息328.630.88%1.3流动资金8233.5521.96%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37493.66万元，其中申请银行长期贷款13413.65万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37493.66100.00%1.1建设投资28931.4877.16%1.2建设期利息328.630.88%1.3流动资金8233.5521.96%2资金筹措37493.66100.00%2.1项目资本金2408

25、0.0164.22%2.1.1用于建设投资15517.8341.39%2.1.2用于建设期利息328.630.88%2.1.3用于流动资金8233.5521.96%2.2债务资金13413.6535.78%2.2.1用于建设投资13413.6535.78%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入86400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入56160.0060480.00691

26、20.0086400.002增值税2122.752326.352733.543547.942.1销项税7300.807862.408985.6011232.002.2进项税5178.055536.056252.067684.063税金及附加254.72279.16328.03425.763.1城建税148.59162.84191.35248.363.2教育费附加63.6869.7982.01106.443.3地方教育附加42.4546.5354.6770.96（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增

27、值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3547.94万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用69689.00万元，其中：可变成本58721.89万元，固定成本10967.11万元。达产年项目经营成本67455.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表

28、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费35800.1038553.9644061.6655077.082工资及福利费3644.813644.813644.813644.813修理费1067.071067.071067.071067.074其他费用7666.927666.927666.927666.924.1其他制造费用728.85728.85728.85728.854.2其他管理费用638.40638.40638.40638.404.3其他营业费用6299.676299.676299.676299.675经营成本48178.9050932.7656440.466745

29、5.886折旧费1555.511555.511555.511555.517摊销费20.3420.3420.3420.348利息支出657.27657.27657.27657.279总成本费用50412.0253165.8858673.5869689.009.1其中：固定成本10967.1110967.1110967.1110967.119.2可变成本39444.9142198.7747706.4758721.89（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加425.76万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有

30、关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16285.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=16285.2425.00%=4071.31（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额16285.24万元，缴纳企业所得税4071.31万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=16285.24-4071.31=12213.93（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入5616

31、0.0060480.0069120.0086400.002税金及附加254.72279.16328.03425.763总成本费用50412.0253165.8858673.5869689.004利润总额5493.267034.9610118.3916285.245应纳所得税额5493.267034.9610118.3916285.246所得税1373.321758.742529.604071.317净利润4119.945276.227588.7912213.938期初未分配利润0.003707.958085.7514107.099可供分配的利润4119.948984.1715674.54263

32、21.0210法定盈余公积金411.99898.421567.452632.1011可供分配的利润3707.958085.7514107.0923688.9112未分配利润3707.958085.7514107.0923688.9113息税前利润7523.859450.9713305.2621013.82十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.36%。本期项目投资财务内部收益率24.36%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对

33、所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=23731.26（万元）。以上计算结果表明，财务净现值23731.26万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期

34、：投资回收期（Pt）=5.33年。本期项目全部投资回收期5.33年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0056160.0060480.0069120.0086400.001.1营业收入0.0056160.0060480.0069120.0086400.002现金流出28931.4853785.4351623.5962943.6669940.022.1建设投资28931.480.002.2流动资金5351.81411.

35、676175.172058.382.3经营成本48178.9050932.7656440.4667455.882.4税金及附加254.72279.16328.03425.763所得税前净现金流量-28931.482374.578856.416176.3416459.984累计所得税前净现金流量-28931.48-26556.91-17700.50-11524.164935.825调整所得税1880.962362.743326.325253.456所得税后净现金流量-28931.481001.257097.673646.7412388.677累计所得税后净现金流量-28931.48-27930.

36、23-20832.56-17185.82-4797.15计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.36%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.36%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：40839.45万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：23731.26万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.70年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.33年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且

37、，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为31.97。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿

38、付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为28.17。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13413.6513413.6513413.6513413.651

39、.2当期还本付息328.63657.27657.27657.27657.271.2.1还本1.2.2付息328.63657.27657.27657.27657.271.3期末借款余额13413.6513413.6513413.6513413.6513413.652利息备付率31.973偿债备付率28.17二十二、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入86400.00万元，综合总成本费用69689.00万元，税金及附加425.76万元，净利润12213.93万元，财务内部收益率24.36%，财务净现值23731.26万元，全部投资回收期5.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，

40、其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，

41、本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人