热泵项目经济效益综合评价（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /热泵项目经济效益综合评价热泵项目经济效益综合评价目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 项目实施的必要性5五、 市场分析6六、 建设方案7七、 社会经济发展目标8八、 公司的目标、主要职责9九、 人力资源配置10劳动定员一览表10十、 预期效果评价11十一、 项目实施保障措施12十二、 项目总投资12总投资及构成一览表12十三、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十四、 经济评价财务测算14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表17十五、 项目盈利能力分析18项目投资现金流量表20十六、 财务

2、生存能力分析21十七、 偿债能力分析21借款还本付息计划表22十八、 经济评价结论23十九、 项目招标范围23二十、 总结24二十一、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36一、 项目名称及投资人（一）项目名称热泵项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目建设背景实现“十三五”时期发展

3、目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现

4、绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约86.00亩。

5、（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined热泵的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44970.04万元，其中：建设投资36652.82万元，占项目总投资的81.50%；建设期利息481.84万元，占项目总投资的1.07%；流动资金7835.38万元，占项目总投资的17.42%。（五）资金筹措项目总投资44970.04万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）25303.16万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额196

6、66.88万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：77800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：65305.51万元。3、项目达产年净利润（NP）：9110.56万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.58%。5、全部投资回收期（Pt）：6.39年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：34306.99万元（产值）。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成

7、为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 市场分析热泵（HeatPump）是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置，也是全世界倍受关注的新能源技术。按热源种类不同可分为空气源热泵、水源热泵、地源热泵、双源热泵（水源热泵和空气源热泵结合）等。在国家政策支持力度的加大和生产企业增多的因素影响下，我国热泵行业取得了较快发展。数据显示，2021年我国热泵行业市场规模达211.06亿元，同比增长5.68%。从细分市场来看，目前，空气源热泵仍占据着主导地位。数据显示，2021年我国空气源热泵市场规模193.9亿元，水地源热泵市场规模12.9亿元，其他热泵规模4.26亿元。热泵

8、系统的核心部件，主要集中在生产制造水平高、产业配套成熟的浙江、江苏等沿海发达地区。热泵产品的生产主要集中在浙江、广东地区。需求区域性特征主要依赖于区域经济的发展，而我国经济东部较中西部发达、沿海较内地繁荣，因此主要市场集中在人口密集的东部沿海地区。但随着政府城镇化建设的进一步推进，以及国家对中西部地区的政策倾斜等，中西部区域市场也将会逐步发展起来。我国热泵行业产值增长较快，从2013年的103.22亿元增长到了2021年的256.67亿元。目前空热泵供热行业从业企业较多，这主要是由于清洁取暖试点城市和区域的扩大，众多企业看中空气源热泵的市场潜力，行业内中小企业增多。随着北方煤改电，以及清洁采暖

9、政策的推进，热泵市场需求扩大，行业规模整体提升。随着两联、三联产品的研究与发展，未来在南方市场的应用范围将进一步扩大，南北分明的格局将打破。同时在行业市场集中度整体提升之下，未来我国空气源热泵行业将进入巨头竞争的时代。六、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.

10、2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设

11、计使用年限为50年，安全等级为二级。七、 社会经济发展目标坚持“全国找坐标、中部求超越、河南挑大梁”，以在全省率先实现全面建成小康社会、率先开启现代化建设新征程“两个率先”为统领，力争提前三年，生产总值、居民可支配收入较2010年指标实现翻番，率先全面建成小康社会。到2020年，在全面建成小康社会的基础上，部分区域和领域初步实现现代化，消除城乡之间、城市内部“两个二元结构”和农村贫困人口、城市贫困人口“两个贫困”人口问题，综合竞争力跨入国内城市第一方阵，初步建成自然之美、社会工作、城乡和谐的现代田园城市，实现国际商都规划第一阶段奋斗目标。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改

12、革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、热泵行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的

13、发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和热泵行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内热泵行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动

14、定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员576人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位374正常运营年份2技术指导岗位583管理工作岗位584质量检测岗位86合计576十、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗

15、位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质

16、的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44970.04万元，其中：建设投资36652.82万元，占项目总投资的81.50%；建设期利息481.84万元，占项目总投资的1.07%；流动资金7835.38万元，占项目总投资的17.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资44970.04100.00%1.1建设投资36652.8281.50%1.1.1工程费

17、用30764.6968.41%1.1.1.1建筑工程费13113.0529.16%1.1.1.2设备购置费16522.2436.74%1.1.1.3安装工程费1129.402.51%1.1.2工程建设其他费用4876.0510.84%1.1.2.1土地出让金2444.435.44%1.1.2.2其他前期费用2431.625.41%1.2.3预备费1012.082.25%1.2.3.1基本预备费598.841.33%1.2.3.2涨价预备费413.240.92%1.2建设期利息481.841.07%1.3流动资金7835.3817.42%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资44970.04万

18、元，其中申请银行长期贷款19666.88万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资44970.04100.00%1.1建设投资36652.8281.50%1.2建设期利息481.841.07%1.3流动资金7835.3817.42%2资金筹措44970.04100.00%2.1项目资本金25303.1656.27%2.1.1用于建设投资16985.9437.77%2.1.2用于建设期利息481.841.07%2.1.3用于流动资金7835.3817.42%2.2债务资金19666.8843.73%2.2.1用于建设投资19666.884

19、3.73%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入77800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50570.0054460.0066130.0077800.002增值税1734.771900.132396.222892.312.1销项税6574.107079.808596.9010114.002.2进项税4839.335179.676200.687221.693税金及附加208

20、.17228.01287.55347.083.1城建税121.43133.01167.74202.463.2教育费附加52.0457.0071.8986.773.3地方教育附加34.7038.0047.9257.85（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2892.31万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息

21、支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用65305.51万元，其中：可变成本55449.94万元，固定成本9855.57万元。达产年项目经营成本62365.67万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费34033.7536651.7344505.6852359.622工资及福利费3090.323090.323090.323090.323修理费1319.871319.871319.871

22、319.874其他费用5595.865595.865595.865595.864.1其他制造费用450.55450.55450.55450.554.2其他管理费用499.63499.63499.63499.634.3其他营业费用4645.684645.684645.684645.685经营成本44039.8046657.7854511.7362365.676折旧费1927.271927.271927.271927.277摊销费48.8948.8948.8948.898利息支出963.68963.68963.68963.689总成本费用46979.6449597.6257451.5765305.

23、519.1其中：固定成本9855.579855.579855.579855.579.2可变成本37124.0739742.0547596.0055449.94（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加347.08万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12147.41（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12147.4

24、125.00%=3036.85（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12147.41万元，缴纳企业所得税3036.85万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12147.41-3036.85=9110.56（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50570.0054460.0066130.0077800.002税金及附加208.17228.01287.55347.083总成本费用46979.6449597.6257451.5765305.514利润总额3382.194634.378390.8812147.41

25、5应纳所得税额3382.194634.378390.8812147.416所得税845.551158.592097.723036.857净利润2536.643475.786293.169110.568期初未分配利润0.002282.985182.8810328.449可供分配的利润2536.645758.7611476.0419439.0010法定盈余公积金253.66575.881147.601943.9011可供分配的利润2282.985182.8810328.4417495.1012未分配利润2282.985182.8810328.4417495.1013息税前利润5191.426756

26、.6411452.2816147.94十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.58%。本期项目投资财务内部收益率14.58%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6993.13（万元）。以上计算结果表明，财务净现值

27、6993.13万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.39年。本期项目全部投资回收期6.39年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现

28、金流入0.0050570.0054460.0066130.0077800.001.1营业收入0.0050570.0054460.0066130.0077800.002现金流出36652.8249340.9747277.5661067.5864279.832.1建设投资36652.820.002.2流动资金5093.00391.776268.301567.082.3经营成本44039.8046657.7854511.7362365.672.4税金及附加208.17228.01287.55347.083所得税前净现金流量-36652.821229.037182.445062.4213520.174

29、累计所得税前净现金流量-36652.82-35423.79-28241.35-23178.93-9658.765调整所得税1297.861689.162863.074036.996所得税后净现金流量-36652.82383.486023.852964.7010483.327累计所得税后净现金流量-36652.82-36269.34-30245.49-27280.79-16797.47计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.36%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.58%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：19623.04万元；4、项目投资财务净现值（所

30、得税后，ic=11%）：6993.13万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.64年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.39年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照

31、建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为16.76。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（

32、DSCR）为15.66。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额19666.8819666.8819666.8819666.881.2当期还本付息481.84963.68963.68963.68963.681.2.1还本1.2.2付息481.84963.68963.68963.68963.681.3期末借款余额19666.8819666.8819666.8819666.8819666.882利息备付率

33、16.763偿债备付率15.66十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入77800.00万元，综合总成本费用65305.51万元，税金及附加347.08万元，净利润9110.56万元，财务内部收益率14.58%，财务净现值6993.13万元，全部投资回收期6.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的

34、要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项

35、目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将

36、产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积103147.45容积率1.801.2基底面积33826.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩403.372总投资万元44970.042.1建设投资万元36652.822.1.1工程费用万元30764.692.1.2其

37、他费用万元4876.052.1.3预备费万元1012.082.2建设期利息万元481.842.3流动资金万元7835.383资金筹措万元44970.043.1自筹资金万元25303.163.2银行贷款万元19666.884营业收入万元77800.00正常运营年份5总成本费用万元65305.516利润总额万元12147.417净利润万元9110.568所得税万元3036.859增值税万元2892.3110税金及附加万元347.0811纳税总额万元6276.2412工业增加值万元22736.8313盈亏平衡点万元34306.99产值14回收期年6.3915内部收益率14.58%所得税后16财务净现

38、值万元6993.13所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13113.0516522.241129.4030764.691.1建筑工程费13113.0513113.051.2设备购置费16522.2416522.241.3安装工程费1129.401129.402其他费用4876.054876.052.1土地出让金2444.432444.433预备费1012.081012.083.1基本预备费598.84598.843.2涨价预备费413.24413.244投资合计36652.82建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期

39、利息481.84481.840.001.1.1期初借款余额19666.881.1.2当期借款19666.8819666.880.001.1.3当期应计利息481.84481.840.001.1.4期末借款余额19666.8819666.881.2其他融资费用1.3小计481.84481.840.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计481.84481.840.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13113.0516522.241129.

40、4030764.691.1建筑工程费13113.0513113.051.2设备购置费16522.2416522.241.3安装工程费1129.401129.402其他费用2431.622431.623预备费1012.081012.083.1基本预备费598.84598.843.2涨价预备费413.24413.244建设期利息481.84481.845合计34690.23流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产35961.6238727.9047026.7355325.571.1应收账款16182.7317427.5621162.0324896.511.2存货12

41、586.5713554.7616459.3619363.951.2.1原辅材料3775.974066.434937.815809.191.2.2燃料动力188.80203.32246.89290.461.2.3在产品5789.826235.197571.318907.421.2.4产成品2831.983049.823703.364356.891.3现金2876.933098.243762.144426.051.4预付账款4315.404647.355643.216639.072流动负债30868.6233243.1340366.6647490.192.1应付账款11112.7111967.5314532.0017096.472.2预收账款19755.9221275.6025834.6630393.723流动资金5093.0054