兴化市关于成立船舶与海洋工程装备公司可行性分析报告【参考范文】.docx

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1、泓域咨询/兴化市关于成立船舶与海洋工程装备公司可行性分析报告兴化市关于成立船舶与海洋工程装备公司可行性分析报告xx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息10一、 公司名称10二、 注册资本10三、 注册地址10四、 主要经营范围10五、 主要股东10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13六、 项目概况14第二章 公司成立方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度25第三章 项目背景分析31一、

2、 建设世界级先进产业集群31二、 发展形势33第四章 市场预测37一、 主要目标37二、 推动制造能力优化升级39三、 展基础41第五章 发展规划分析50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第六章 法人治理54一、 股东权利及义务54二、 董事59三、 高级管理人员63四、 监事66第七章 项目风险防范分析68一、 项目风险分析68二、 项目风险对策70第八章 环保方案分析72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分析74四、 建设期水环境影响分析75五、 建设期固体废弃物环境影响分析76六、 建设期声环境影响分析76七、 环境管理分析77八、 结论及建议7

3、9第九章 投资方案81一、 投资估算的编制说明81二、 建设投资估算81建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表88第十章 经济收益分析90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十一章 项目规划进度101一、 项目进度安排101

4、项目实施进度计划一览表101二、 项目实施保障措施102第十二章 项目综合评价说明103第十三章 附表105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120报告说明“十三五”期间，全行业拥

5、有高新技术企业162家，占全省船舶行业规上企业的比例达到34.8%。骨干企业年均研发投入占比提升加快，其中，产业集群内的骨干企业研发投入超过3%。完成了工信部高技术船舶研发项目63项，其中深水半潜式支持平台研发、半潜式起重拆解平台开发、中型邮轮设计建造技术研究、极地小型邮轮设计建造关键技术研究、浮式保障平台工程（三期）、海工装备长寿命耐腐蚀液压元件与系统关键技术项目、船舶中小组立弧线焊缝机器人焊接技术研究、绿色修船表面处理关键装备研制项目、LNG蒸发汽再液化装置研制等24项牵头组织研发，形成了一批核心技术研发能力。完成了一批省级研发和核心技术攻关项目，通过江苏省首台/套重大技术装备认定28项。

6、创新平台建设取得重要进展。“十三五”期间，全行业拥有41家省级企业技术中心和工程中心，6家国家级企业技术中心能力建设得到大幅提升。一批企业成为国家高新技术企业。江苏科技大学牵头组建我省53家产学研用单位参加的高技术船舶协同创新中心。江苏省船舶先进制造技术中心得到江苏省和国家有关部委大力支持，生产设计和信息化等行业服务能力进一步提升。产品技术含量大幅提升。建造了一批大国重器、世界首制、中国首制重大设备，节能环保主流船型国内市场占有率达到3040%；成功研发并承接全球最大21万吨LNG双燃料散货船订单，成功交付了全球首艘4000车位LNG双燃料汽车运输船、全球首制45000方A-Box型LNG运输

7、船，自主研发建造了全球首制CMHI-163 半潜重吊拆解生活平台、世界首个浮式液化天然气生产驳船、中国首艘极地探险邮轮、亚洲最大重型自航绞吸船“天鲲号”、中国首制2万标箱超大型集装箱船、深远海多功能原油转驳船、圆筒型浮式生产储卸油平台、超大型自升式风电安装船，“海上大型绞吸疏浚装备自主研发与产业化项目”荣膺2019年度国家科技进步特等奖。专精特新取得突破。全行业坚持“差异竞争、错位发展”，在细分市场领域取得重要突破。多功能全回转拖船、83.8m全电力推进平台供应船、新一代节能型全电力推进车客渡船被评定为“中国制造业单项冠军产品” ，共创造了46项中国第一，国内市场占有率高达70%以上。中小型化

8、学品船手持订单居全球第一，滚装船完工和手持订单量位居世界第一，2家企业被工信部评为专精特新小巨人企业，2家企业入选工信部单项冠军企业名单。自主可控技术增速加快。我省船舶与海工装备制造业专利申请数呈稳步增长态势，专利增长速度位居全国前列，中国船舶与海洋工程产业知识产权联盟落户江苏。据中国船海装备制造业专利指数发布，“十三五”期间，我省年平均增长率超过10.16%，位居全国第三。全行业45家骨干企业共申请发明专利506项。累计完成或参与船舶行业各类标准65项。江苏科技大学拥有可转化科研成果125项、可转化发明专利276项、跨国技术转移中心科研成果27项。xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xx

9、x有限责任公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资116.00万元，占xx集团有限公司20%股份；xxx有限责任公司出资464万元，占xx集团有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资13992.30万元，其中：建设投资11347.16万元，占项目总投资的81.10%；建设期利息299.20万元，占项目总投资的2.14%；流动资金2345.94万元，占项目总投资的16.77%。项目正常运营每年营业收入26000.00万元，综合总成本费用21168.85万元，净利润3528.38万元，财务内部收益率18.21%，财务净现值2810.37万元，全部投资回收期6.24年。本期项目具有较强的

10、财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本580万元三、 注册地址兴化市xxx四、 主要经营范围经营范围：从事船舶与海洋工程装备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限

11、公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”

12、的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4738.963791.173554.22负债总额2346.061876.851759.55股东权益合计2392.901914.321794.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10739.228591.388054.41营业利润2483.481986.781862.61利润总额2345.031876.021758.77净利润1758.771371.841266.31归属于母公

13、司所有者的净利润1758.771371.841266.31（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，

14、提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4738.963791.173554.22负债总额2346.061876.851759.55股东权益合计2392.901914.321794.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10739.228591.388054.41营业利润2483.481986.781862.61利润总额2345.031876.021758.77净利润1758.771371.841266.31归属于母公司所有者的净利润17

15、58.771371.841266.31六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立船舶与海洋工程装备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由“十三五”期间，海洋工程装备、高技术船舶、核心配套设备、研发服务协同发展的产业集群发展加速。南通、泰州、扬州等地形成了产业空间集聚、产业规模国内领先、产业链配套基础扎实的高技术船舶和海洋工程装备制造产业集群；南京、镇江、泰州、南通已发展成为产品各具特色、具有差异化竞争优势的四大船舶与海工配套基地；泰州、扬州、常州、无锡等地区内河船舶企业入园进区步伐加快，成为我省内河船舶企业主要制造基地。2016-2020年期间，南通、泰州、扬州三大基

16、地造船完工量占全省总量平均达83.7%，新承接订单量占全省总量平均达88.0%，手持订单量占全省总量平均达84.6%。2020年我省前5家企业造船完工量占全省总量的77.2%，产业集中度进一步提高。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套船舶与海洋工程装备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积33127.30，其中：生产工程23408.92，仓储工程4960.91，行政办公及生活服务设施3372.39，公共工程1385.08

17、。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资13992.30万元，其中：建设投资11347.16万元，占项目总投资的81.10%；建设期利息299.20万元，占项目总投资的2.14%；流动资金2345.94万元，占项目总投资的16.77%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：26000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：21168.85万元。3、净利润（NP）：3528.38万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.24年。5、财务内部收益率：18.21%。6、财务净现值：2810.37万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济

18、上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发

19、展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、船舶与海洋工程装备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明

20、建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资116.00万元，占xx集团有限公司20%股份；xxx有限责任公司出资464万元，占xx集团有限公司80%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立

21、各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对

22、质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的

23、外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证

24、的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制

25、指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进

26、行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、孔xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今

27、任公司董事。2、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、陆xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。201

28、1年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、顾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今

29、任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、钟xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开

30、立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用

31、于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以

32、采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大

33、资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；

34、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多

35、种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、

36、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的

37、聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景分析一、 建设世界级先进产业集群抓住国家建设“规模最大、产业链最完善的长三角船舶与海洋工程装备综合产业集群”的战略机遇，积极落实我省

38、“十四五”海洋经济、沿海开发的规划部署，进一步深化陆海统筹、江海联动格局，积极推动“优质不可再生自然资源、优质产业链配套基础资源、产业链创新链融合资源”进一步集聚，落实全省培育16个先进制造业集群的部署，推进建设世界级先进船舶海工装备产业集群。（一）加快建设沿江区域世界级船舶海工先进集群发挥长江黄金水道优势，统筹江海联动，加快通州湾江海联动示范区建设，加快建设“研发牵引推动、高端先进制造能力支撑、关键系统和设备同步突破”的“通泰扬”高技术船舶产业集群，形成以超大型散货船、集装箱船、油船为代表的高技术船舶先进制造能力。以20万吨级大型豪华邮轮项目、FSRU/FLNG/FPSO浮式油气生产工程、一

39、批大型船舶智能化生产线改造项目等重大项目为牵引，突出核心装备和关键核心技术项目布局，聚集优质要素资源，以浮式生产储油装置（FPSO）、超深水平台、天然气装备等高端海工装备为引领，基本覆盖从近海到深海的海洋资源开发装备制造能力。将“通泰扬”地区建设成为全球规模最大、产业链最完善和最具活力的高水平的地标性世界级船舶海工先进制造业综合性产业集群。到2025年，具备豪华邮轮、大型LNG船两颗造船业皇冠上明珠的建造能力，分别培育1家豪华邮轮、1家大型LNG船制造企业，形成大中型豪华邮轮和2万18万方的液化运输船系列船型的建造能力。（二）加快建设沿海区域特色产业基地加快建设LNG装备特色基地。抓住国家“扩

40、大海上LNG装备总装和配套建设产能”的战略时机，落实全省统筹建设海上风电、沿海LNG接收等“四大绿色能源基地”建设和以洋口港为试点探索建立江苏（南通）LNG交易中心等发展机遇期，加快布局大中型LNG装备总装和配套产能建设，布局发展沿海LNG接收站接卸装备储备能力，依托中船重工第七一六所，在连云港布局建设全产业链研发及关键系统和设备的特色产业基地，培育基地型、带动性和贡献度大的国际竞争力强的龙头企业，形成大型LNG船和中小型精品LNG船产业链协同能力。加快建设全产业链海上风电装备制造基地。鼓励南通、盐城、连云港加快海上风电开发，以南通（如东）风电母港装备产业基地为基础，加快布局海上风电产业。加快

41、建设深海养殖智能化装备制造基地。推进海洋新兴产业提质扩能，抓住南通市深化国际海洋经济创新发展示范城市和连云港市、盐城市深化国家海洋经济发展示范区建设及打造海洋牧场示范区的机遇期，形成一批深海养殖装备制造能力。（三）打造沿江（沿海）腹地特色配套集聚区围绕产业集群、产业基地，充分发挥已有配套产业基础，培育一批配套半径优化合理、特色明显、发展潜力巨大的高端产业链配套特色集聚区：南京特色甲板机械集聚区、泰州舱室机械集聚区、镇江动力系统集成集聚区、南通海工关键配套集聚区、无锡海洋探测集聚区（无锡国家高新区中船海洋探测技术产业园）。培育一批具有较强实力的设备系统集成供应商，提高集成供货服务能力。积极推进配

42、套企业由设备供应商向系统集成、方案供应商转变。引导中小型船舶配套企业向船舶配套园区集聚，促进船舶与海洋工程装备企业与配套企业战略合作。二、 发展形势（一）国际经济环境不确定性增加当今世界正经历百年未有之大变局，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济陷入低迷期，经济全球化遭遇逆流。受保护主义、技术变革、要素成本变化等多重因素影响，全球产业格局加快调整和重构。发达国家纷纷实施“再工业化”、制造业回流战略，贸易摩擦频繁高发。新兴经济体加快推进工业化进程，我国制造业发展面临着“双向”挤压。（二）国内经济发展韧性强劲我国经济发展转向高质量发展阶段，传统发展动力不断

43、减弱，新动能正在培育。劳动力、资源、土地等各种要素成本增加，自然资源和环境约束明显增强，人口红利下降；但同时，我国制度优势显著，经济长期向好。我国构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，持续释放内需；海洋强国、制造强国、交通强国、“一带一路”、长三角一体化等国家战略的实施，冰上丝绸之路建设、长江经济带建设、国家海洋区域安全保障等叠加赋能海洋经济发展，带来扩大市场、引进人才、共享资源的新机遇，船舶与海工装备产业发展空间广阔。（三）新技术加速融合变革当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，全球能源供需版图深刻变革。新一代信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术等不断突破，并与

44、制造技术加速融合。世界各国对深海、极地资源的探索、开发、争夺日趋激烈，全球海事技术发展面临新的机遇和挑战。国际海事组织（IMO）环保法规陆续生效和持续升级，加速海事技术绿色化发展进程；新一代信息技术与制造业先进技术加速融合，推动船舶与海工装备设计、制造、运维服务技术向智能化升级。能源变革加速推进，深海、极地资源开发、空间利用、国际治理等成为热点，孕育船舶与海工装备技术发展的新需求。（四）市场需求出现结构性调整在全球贸易摩擦和争端频发，单边主义、保护主义盛行的时代环境下，航运业增长动力不足，全球新船订单难以大幅提升，同时，当前全球船队船龄偏低，更新需求较弱。预计“十四五”期间，全球新造船需求增长

45、有限，产能过剩矛盾还将持续。同时，全球“蓝色经济”释放巨大能量,向海发展成为主要经济体和新兴经济体的共同选择，全球海洋经济版图深刻重构。随着环保要求提高以及智能技术应用，绿色智能船舶市场需求将持续扩大，带动新型船用设备需求增长；在国内外碳达峰的压力下，化石能源（天然气除外）开发需求进一步降低，传统海工装备市场将处于较低增长水平，新兴的海上风电、深海养殖、深海采矿、极地南海开发将成为新的经济增长热点。江苏制造业规模大、开放程度高，是很多国内产业循环的发起点和连接点，也是全国走向国际循环的重要通道和强有力支点，“十四五”时期，我省船舶与海工装备产业面临着发展环境不确定性增加，市场需求结构性调整、产

46、业技术加速变革的新形势，面临的机遇和挑战都有新的变化。一方面，绿色智能新能源等新兴市场需求显现、我国扩大内需战略、长三角一体化发展以及加大长江黄金水道建设、“气化长江”等带来新的市场机遇；另一方面，传统领域需求增长乏力、新技术的快速发展、环境约束日益趋紧、产业发展外部风险增加等，给我省船舶与海工装备产业转型升级提出了更高的要求，产业发展面临着巨大挑战。我省船舶与海工装备产业立足我省产业发展基础，积极谋划、主动应变，抓住机遇、应对挑战，强化产业竞争优势，加快建设船舶与海工装备制造强省，助力江苏制造从跟跑到并跑乃至部分领跑的转变。第四章 市场预测一、 主要目标到2025年，我省船舶与海工装备产业结构更加优化，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，自主可控现代产业体系基本形成，率先建成世界级船舶海工先进制造业集群，打造一批船舶海工装备高质量发展示范区，成为船舶与海工装备制造第一强省。（一）产业规模至2025年，全行业销售收入和经济效益继续保持全国第一，造船完工量、手持订单量、新接订单量以及海洋工程装备产值国内市场份额超过40%、国际市场份额力争达到18%左右，均保持全国第一。（二）产业集群重点产业集群竞争力显著提升，南通、泰州、扬州、苏州市（太仓）成为具有标杆示范意义的国家级海工装备和高技术船舶、豪华邮轮先进制