聊城农药原药项目可行性研究报告_模板.docx
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1、泓域咨询/聊城农药原药项目可行性研究报告目录第一章 项目概述7一、 项目概述7二、 项目提出的理由8三、 项目总投资及资金构成10四、 资金筹措方案10五、 项目预期经济效益规划目标11六、 项目建设进度规划11七、 环境影响11八、 报告编制依据和原则12九、 研究范围13十、 研究结论13十一、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 市场预测16一、 行业发展状况16二、 行业进入壁垒18三、 我国农药行业供需状况21第三章 项目背景分析24一、 全球农药行业发展概况24二、 我国农药行业发展趋势26三、 全球农药发展趋势30四、 聚焦聚力城市建设,打造宜居宜业新家园32五、
2、 聚焦聚力项目建设,夯实经济增长新支撑33六、 项目实施的必要性35第四章 项目选址分析36一、 项目选址原则36二、 建设区基本情况36三、 聚焦聚力两大循环,构建经济发展新格局37四、 项目选址综合评价39第五章 建设方案与产品规划40一、 建设规模及主要建设内容40二、 产品规划方案及生产纲领40产品规划方案一览表40第六章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事47三、 高级管理人员52四、 监事54第七章 运营管理57一、 公司经营宗旨57二、 公司的目标、主要职责57三、 各部门职责及权限58四、 财务会计制度61第八章 项目环境影响分析65一、 环境保护综述65二、 建设
3、期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析69四、 建设期固体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环境影响分析70六、 环境影响综合评价71第九章 项目规划进度72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十章 工艺技术设计及设备选型方案74一、 企业技术研发分析74二、 项目技术工艺分析76三、 质量管理77四、 设备选型方案78主要设备购置一览表79第十一章 原材料及成品管理80一、 项目建设期原辅材料供应情况80二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理80第十二章 投资估算82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表87三、
4、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表89四、 流动资金89流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十三章 经济效益评价94一、 基本假设及基础参数选取94二、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表96利润及利润分配表98三、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表100四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103六、 经济评价结论104第十四章 招标、投标105一、 项目招标依据105二、 项目招标范围105三、 招标要求
5、105四、 招标组织方式106五、 招标信息发布107第十五章 项目总结分析108第十六章 附表附件110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 项目概述一、 项目概述(一
6、)项目基本情况1、项目名称:聊城农药原药项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx5、项目联系人:丁xx(二)主办单位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以
7、人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx,占地面积约36.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四
8、)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx吨农药原药/年。二、 项目提出的理由我国对农药行业实行严格的行政许可制度。根据农药管理条例规定,新开办农药企业需要按照农业农村部的规定向省级人民政府农业主管部门申请农药生产许可证。农药生产企业扩大生产范围或者改变生产地址的,应当重新申请农药生产许可证。根据农药生产许可审查细则,主管部门需要对农药生产企业的基本情况、人员状况、场地布局、生产工艺技术、生产设备、厂房、质量保证体系、管理制度以及是否符合产业政策进行审查,要求所有审查项目的结论均不出现“不合格”,准入门槛较高。当前和今后一个时期,尽管世界正在经历百年未有之大变局,国际环境
9、日趋复杂,但我国发展仍处于重要战略机遇期,经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。新形势下,聊城各种有利条件加速集聚,强大动能蓄势待发,我们将迎来充满希望的“十四五”。一是战略机遇叠加。国家编制出台黄河流域生态保护和高质量发展、大运河国家文化公园等重大战略规划,我省大力推进省会经济圈一体化发展和鲁西崛起战略,这些都给聊城带来新的历史发展机遇。二是交通优势凸显。济郑、雄商两大高铁启动建设,未来水城人民可以享受半小时到济南、90分钟到北京、3小时到上海的便捷出行,聊城高铁新区及茌平、临清、莘县高铁新城规划建设,我市即将迈入“高铁时代”。聊城机场加快推进,高速公路互联成网,我市区域性综合交通枢纽地
10、位进一步巩固提升。三是市场潜力巨大。在国内大循环的新发展格局中,聊城作为山东的“西大门”和面向中原地区的“桥头堡”,必将成为山东开拓中西部广阔市场的前沿阵地。四是发展后劲充足。我市拥有良好的产业基础,经历“十三五”的转型阵痛,广大干部和企业家坚定了绿色发展信念,高质量发展成为共识,借助科技创新驱动、要素资源汇聚、改革红利释放,发展新动力将竞相迸发。五是干事氛围浓厚。通过扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入进行解放思想大讨论和干部作风整顿,全市上下人心思进、奋发图强,形成了干事创业的磅礴力量。我们有底气、有信心、有决心抓住新机遇、创造新业绩、夺取新胜利! “十四五”时期,坚持稳中求进工作
11、总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,统筹发展和安全,深入实施“新时代兴聊十大工程”,加快新旧动能转换,建设现代化经济体系,融入新发展格局,推进聊城治理体系和治理能力现代化,实现经济行稳致远、社会安定和谐,奋力实现在鲁西大地率先崛起。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资17677.48万元,其中:建设投资13880.21万元,占项目总投资的78.52%;建设期利息199.14万元,占项目总投资的1.13%;流动资金3598.13万元,占项
12、目总投资的20.35%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资17677.48万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)9549.34万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额8128.14万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):35000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):27385.49万元。3、项目达产年净利润(NP):5575.29万元。4、财务内部收益率(FIRR):25.17%。5、全部投资回收期(Pt):5.20年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):114
13、73.34万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策,在严格采取环评报告规定的环境保护对策后,各污染源所排放污染物可以达标排放,对环境影响较小,仅从环保角度来看本项目建设是可行的。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。(二)编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长
14、周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。九、 研究范围按照项目建设公司的发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销
15、售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论。十、 研究结论此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积46716.461.2基底面积14880.001.3投资强度万元/亩363.422总投资万元17677.482.1建设投资万元13880.2
16、12.1.1工程费用万元11802.502.1.2其他费用万元1764.252.1.3预备费万元313.462.2建设期利息万元199.142.3流动资金万元3598.133资金筹措万元17677.483.1自筹资金万元9549.343.2银行贷款万元8128.144营业收入万元35000.00正常运营年份5总成本费用万元27385.496利润总额万元7433.727净利润万元5575.298所得税万元1858.439增值税万元1506.6310税金及附加万元180.7911纳税总额万元3545.8512工业增加值万元12074.5813盈亏平衡点万元11473.34产值14回收期年5.201
17、5内部收益率25.17%所得税后16财务净现值万元7308.40所得税后第二章 市场预测一、 行业发展状况根据国务院农药管理条例(2017修订),农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药是重要的农业生产资料,对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要。据联合国粮农组织(FAO)估计,全球作物虫害每年导致高达40%的全球粮食损失,仅以经济价值衡量,植物疫病和入侵性害虫分别导致全球经济每年分别付出约2,200亿美元和700亿美元的代价。为了对抗病虫害,世界各国的农业
18、从业者仍将农药作为对抗病虫害、保证生产稳定的重要手段。2014-2019年,全球农药总销售额呈现周期性波动增长,复合增长率为1.36%,作物保护市场为1.10%,非作物保护市场为5.40%。2015年全球农药市场进入新的增长周期,2015-2019年复合增长率为4.13%。农药被应用在各种不同的作物、病虫害和环境当中,农药种类繁多。截至2019年12月,我国在有效登记状态的农药有效成分达到710个。根据不同的分类角度和标准,可将种类繁多的农药进行划分:(1)按照能否直接施用的标准,可以分为农药原药和农药制剂。农药原药是以石油化工等相关产品为主要原料,通过化学合成技术或生物工程技术而得到的农药,
19、一般不能直接施用于作物。在农药原药的基础上,添加相关助剂等原辅材料,经分装和复配生产出农药制剂,农药制剂可直接用于作物,防治病虫草害。根据加工剂型,农药制剂又可分为水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳油、悬浮剂、散粒剂、胶体剂、烟雾剂、油剂等;(2)按照防治对象的标准,可以分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等。目前杀虫剂、杀菌剂、除草剂在全球农药市场中占据了绝大部分份额,截至2018年杀虫剂新增1,179种,占比26.11%;杀菌剂新增1,181种,占比26.16%;除草剂新增1,680种,占比37.21%;其他品类新增475种,占比10.52%。杀虫剂、杀菌剂、除草剂是主
20、要的农药品种;(3)按照原料属性的标准,可分为化学农药和生物农药。化学农药,是指通过化学反应制成,用于农林业病虫害等有害生物防治的化学合成物,目前被广泛地运用在农业生产之中,是农药工业的主体。生物农药是指利用生物活体(真菌、细菌、昆虫病毒、转基因生物、天敌等)或其代谢产物(信息素,生长素,萘乙酸钠,2,4-D等)针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂;(4)按照专利保护的标准,可分为专利农药和非专利农药,非专利农药又可分为专利到期农药和无专利农药。专利农药是指仍处于强制性的专利保护期内的农药品种。专利到期农药是指有效成分的专利保护期已经届满,但终端制剂产品或某些技术仍在保护期内的农药。二、 行业
21、进入壁垒1、准入壁垒我国对农药行业实行严格的行政许可制度。根据农药管理条例规定,新开办农药企业需要按照农业农村部的规定向省级人民政府农业主管部门申请农药生产许可证。农药生产企业扩大生产范围或者改变生产地址的,应当重新申请农药生产许可证。根据农药生产许可审查细则,主管部门需要对农药生产企业的基本情况、人员状况、场地布局、生产工艺技术、生产设备、厂房、质量保证体系、管理制度以及是否符合产业政策进行审查,要求所有审查项目的结论均不出现“不合格”,准入门槛较高。在农药产品上,我国规定在中华人民共和国境内生产、经营、使用的农药,应当取得农药登记,除了向中国出口农药的企业或者新农药研制者,农药登记的申请人
22、必须是已经取得农药生产许可证的境内企业。申请人应当在登记试验单位进行登记试验,然后提交登记试验报告、标签样张和农药产品质量标准及其检验方法等申请资料,经省级人民政府农业主管部门初审,然后由农业农村部组织审查和登记评审。其中,登记试验报告需要由农业部认定的登记试验单位或者与中国政府有关部门签署互认协定的境外相关实验室出具,包括产品化学、毒理学、药效、残留、环境影响等,技术要求高、环节多、成本高,需要较长时间周期。2、技术壁垒农药行业属于技术密集型行业,需综合化学、植物保护学、农药学、生物学、环境科学、毒理学等多个学科。农药的技术壁垒包括新药创制和生产工艺壁垒。国外领先的大型企业在新药创制方面具有
23、沉淀多年的先发优势,是构成其核心竞争力的主要要素,已经形成的壁垒短期内难以突破;非专利农药生产企业则主要通过生产工艺的不断改良,不断提升产品的质量并降低产品成本,从而维持竞争优势。新药创制要求企业具备经验丰富、人员充沛的研发团队,投入大、风险高、周期长,完成一个新有效成分的研发成本、需筛选的新化合物数量、需要准备的时间都远非一般企业能够承受,因而新药创制集中在资本较为雄厚能够承担昂贵的开发费用和开发损失的国际农药第一梯队及少数日本公司等。现代农药的高效、低毒、低残留、低成本的要求,使原药的合成工艺日益精细化,对收率、纯度等起关键作用的合成工艺的掌握需要长时间的技术、经验积累过程。农药企业通过长
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