气泡饮料项目投资计划及资金方案（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /气泡饮料项目投资计划及资金方案气泡饮料项目投资计划及资金方案目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目实施的必要性6五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7六、 创新驱动发展7七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8八、 各部门职责及权限8九、 保障措施12十、 人力资源配置14劳动定员一览表14十一、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表15十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十三、 建设投资估算16建设投资估算表18十四、 建设期利息1

2、8建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表20十六、 项目总投资21总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 项目盈利能力分析25二十、 偿债能力分析26二十一、 招标要求27二十二、 总结28二十三、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39一、 项目名称及

3、建设性质（一）项目名称气泡饮料项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人卢xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积14638.581.2基底面积4880.001.3投资强度万元/亩366.9

4、02总投资万元5586.952.1建设投资万元4430.072.1.1工程费用万元3947.392.1.2其他费用万元346.852.1.3预备费万元135.832.2建设期利息万元118.682.3流动资金万元1038.203资金筹措万元5586.953.1自筹资金万元3165.013.2银行贷款万元2421.944营业收入万元10600.00正常运营年份5总成本费用万元8530.336利润总额万元2017.107净利润万元1512.838所得税万元504.279增值税万元438.1310税金及附加万元52.5711纳税总额万元994.9712工业增加值万元3492.8113盈亏平衡点万元3

5、873.66产值14回收期年6.0015内部收益率20.51%所得税后16财务净现值万元2196.10所得税后四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2154.791723.831616.09负债总额880.40704.326

6、60.30股东权益合计1274.391019.51955.79公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4987.193989.753740.39营业利润1056.18844.94792.13利润总额931.53745.22698.65净利润698.65544.95503.03归属于母公司所有者的净利润698.65544.95503.03六、 创新驱动发展项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。项目建设地自然生态环境良好，园区绿

7、化率达50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）

8、年设计产量产值1气泡饮料undefinedundefined2气泡饮料undefinedundefined3气泡饮料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx10600.00八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规

9、定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析

10、费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同

11、。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要

12、，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 保障措施(一)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向

13、产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(二)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”

14、建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(四)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(五)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务，完善规划监督考核机制，做好规划中期评估，促进规划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区

15、的沟通对接，进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用，健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(六)深化管理体制改革加快转变部门职能，积极推进行业领域事项改革，完善市场准入制度，加强诚信体系建设，营造公平竞争的市场环境。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司

16、规划，达产年劳动定员86人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位56正常运营年份2技术指导岗位93管理工作岗位94质量检测岗位13合计86十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量148.74万kwh，折合182.80tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量3096.00/a，折合0.27tce。（三）项目总用能测算分析根

17、据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量183.07tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229148.74182.80当量值2水mkgce/m0.08573096.000.27工质合计tce183.07十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为

18、确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 建设投资估算本期项目建设投资4430.07万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3947.39万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费

19、为1857.22万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1982.38万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为107.79万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为346.85万元。（三）预备费本期项目预备费为135.83万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1857.221982.38107.793947.391.1建筑工程费1857.221857.221

20、.2设备购置费1982.381982.381.3安装工程费107.79107.792其他费用346.85346.852.1土地出让金145.95145.953预备费135.83135.833.1基本预备费65.6765.673.2涨价预备费70.1670.164投资合计4430.07十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2421.94万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息118.68万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息118.6829.6789.011.1.1期初借款余额1210.971.1.2当期借款2421

21、.941210.971210.971.1.3当期应计利息118.6829.6789.011.1.4期末借款余额1210.972421.941.2其他融资费用1.3小计118.6829.6789.012债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计118.6829.6789.01十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运

22、营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1038.20万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.005857.586248.097810.111.1应收账款0.002635.912811.643514.551.2存货0.002050.152186.832733.541.2.1原辅材料0.00615.04656.05820.061.2.2燃料动力0.0030.7532.8041.001.2.3在产品0.00943.071005.941257.431.2.4产成品0.004

23、61.29492.04615.051.3现金0.00468.61499.85624.811.4预付账款0.00702.91749.77937.212流动负债0.005078.935417.536771.912.1应付账款0.001828.421950.312437.892.2预收账款0.003250.523467.224334.023流动资金0.00778.65830.561038.204流动资金增加0.00778.6551.91207.645铺底流动资金0.001757.271874.422343.03十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

24、总投资5586.95万元，其中：建设投资4430.07万元，占项目总投资的79.29%；建设期利息118.68万元，占项目总投资的2.12%；流动资金1038.20万元，占项目总投资的18.58%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5586.95100.00%1.1建设投资4430.0779.29%1.1.1工程费用3947.3970.65%1.1.1.1建筑工程费1857.2233.24%1.1.1.2设备购置费1982.3835.48%1.1.1.3安装工程费107.791.93%1.1.2工程建设其他费用346.856.21%1.1.2.1土地出让金145.95

25、2.61%1.1.2.2其他前期费用200.903.60%1.2.3预备费135.832.43%1.2.3.1基本预备费65.671.18%1.2.3.2涨价预备费70.161.26%1.2建设期利息118.682.12%1.3流动资金1038.2018.58%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5586.95万元，其中申请银行长期贷款2421.94万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5586.95100.00%1.1建设投资4430.0779.29%1.2建设期利息118.682.12%1.3流动资金1038.2018.58

26、%2资金筹措5586.95100.00%2.1项目资本金3165.0156.65%2.1.1用于建设投资2008.1335.94%2.1.2用于建设期利息118.682.12%2.1.3用于流动资金1038.2018.58%2.2债务资金2421.9443.35%2.2.1用于建设投资2421.9443.35%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入10600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值

27、税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=438.13万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用8530.33万元，其中：可变成本7338.42万元，固定成本1191.91万元。正常经营年份项目经营成本8166.50万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附

28、加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加52.57万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2017.10（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2017.1025.00%=504.27（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2017.10万元，缴纳企业所得税504.27万元，其正常经营年份净利

29、润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2017.10-504.27=1512.83（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.51%。本期项目投资财务内部收益率20.51%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各

30、年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2196.10（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2196.10万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.00年。本期项目全部投资回收期6.00年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力

31、较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为22.25。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济

32、评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为20.06。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十二、

33、总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经

34、济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积14638.58容积率1.831.2基底面积4880.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩366.902总投资万元5586.952.1建设投资万元4430.072.1.1工程费用万元3947.392.1.2其他费用万元346.852.1.3预备费万元135.832.2建设期利息万元118.682.3流动资金万元1038.203资金筹措万元5586.953.1自筹资金万元3165.013.2银行贷款万元2421.944营业收入万元10600.00正常运营年份5总成本费用万元8530.336利润总额万元

35、2017.107净利润万元1512.838所得税万元504.279增值税万元438.1310税金及附加万元52.5711纳税总额万元994.9712工业增加值万元3492.8113盈亏平衡点万元3873.66产值14回收期年6.0015内部收益率20.51%所得税后16财务净现值万元2196.10所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1857.221982.38107.793947.391.1建筑工程费1857.221857.221.2设备购置费1982.381982.381.3安装工程费107.79107.792其他费用346.85346.85

36、2.1土地出让金145.95145.953预备费135.83135.833.1基本预备费65.6765.673.2涨价预备费70.1670.164投资合计4430.07建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息118.6829.6789.011.1.1期初借款余额1210.971.1.2当期借款2421.941210.971210.971.1.3当期应计利息118.6829.6789.011.1.4期末借款余额1210.972421.941.2其他融资费用1.3小计118.6829.6789.012债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2

37、.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计118.6829.6789.01固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1857.221982.38107.793947.391.1建筑工程费1857.221857.221.2设备购置费1982.381982.381.3安装工程费107.79107.792其他费用200.90200.903预备费135.83135.833.1基本预备费65.6765.673.2涨价预备费70.1670.164建设期利息118.68118.685合计4402.80流动资金估算表单位：万元序号项目第

38、1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.005857.586248.097810.111.1应收账款0.002635.912811.643514.551.2存货0.002050.152186.832733.541.2.1原辅材料0.00615.04656.05820.061.2.2燃料动力0.0030.7532.8041.001.2.3在产品0.00943.071005.941257.431.2.4产成品0.00461.29492.04615.051.3现金0.00468.61499.85624.811.4预付账款0.00702.91749.77937.212流动负债0.005078.935

39、417.536771.912.1应付账款0.001828.421950.312437.892.2预收账款0.003250.523467.224334.023流动资金0.00778.65830.561038.204流动资金增加0.00778.6551.91207.645铺底流动资金0.001757.271874.422343.03总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5586.95100.00%1.1建设投资4430.0779.29%1.1.1工程费用3947.3970.65%1.1.1.1建筑工程费1857.2233.24%1.1.1.2设备购置费1982.3835.48%1.1.1.3安装工程费107.791.93%1.1.2工程建设其他费用346.856.21%1.1.2