黎平县数字经济公司成立商业计划书_范文参考.docx

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1、泓域咨询/黎平县数字经济公司成立商业计划书黎平县数字经济公司成立商业计划书xx（集团）有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 背景、必要性分析15一、 产业发展机遇与挑战15二、 产业发展保障措施17三、 项目实施的必要性18第三章 市场分析20一、 产业发展原则及发展目标20二、 产业发展主要任务22第四章 公司成立方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25

2、三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事53第六章 发展规划分析56一、 公司发展规划56二、 保障措施60第七章 项目环境保护63一、 编制依据63二、 环境影响合理性分析63三、 建设期大气环境影响分析64四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析66七、 环境管理分析67八、 结论及建议68第八章 风险评估分析70一、 项目风险分析70二、 项目风险对策72第九章 进度计划方案

3、74一、 项目进度安排74项目实施进度计划一览表74二、 项目实施保障措施75第十章 项目经济效益评价76一、 经济评价财务测算76营业收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表77固定资产折旧费估算表78无形资产和其他资产摊销估算表79利润及利润分配表81二、 项目盈利能力分析81项目投资现金流量表83三、 偿债能力分析84借款还本付息计划表85第十一章 投资计划87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92固定资产投资估算表94四、 流动资金94流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、

4、资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十二章 项目总结分析99第十三章 补充表格101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明创新人才工作推进机制，全方位

5、培养、引进人才，优化服务保障机制，加强本地基础人才和重点人才培养，大力引进高层次人才，推进数字经济人才大汇聚，提升数字人才素质和创新能力，为数字经济发展提供有力的人才支撑。xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资388.00万元，占xx（集团）有限公司40%股份；xxx有限公司出资582万元，占xx（集团）有限公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资5163.90万元，其中：建设投资4053.35万元，占项目总投资的78.49%；建设期利息93.79万元，占项目总投资的1.82%；流动资金1016.76万元，占项目总投资的19.69%。项目

6、正常运营每年营业收入11100.00万元，综合总成本费用9127.75万元，净利润1441.45万元，财务内部收益率20.18%，财务净现值1440.08万元，全部投资回收期6.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的

7、质量要求。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本970万元三、 注册地址黎平县xxx四、 主要经营范围经营范围：从事大数据终端相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础

8、好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月20

9、19年12月2018年12月资产总额1926.471541.181444.85负债总额657.82526.26493.37股东权益合计1268.651014.92951.49公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5407.514326.014055.63营业利润975.42780.34731.56利润总额867.90694.32650.92净利润650.92507.72468.66归属于母公司所有者的净利润650.92507.72468.66（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核

10、心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1926.471541.181444.85负债总额657.82526.26493.37股东权益合计1268.651014.92951.49公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入

11、5407.514326.014055.63营业利润975.42780.34731.56利润总额867.90694.32650.92净利润650.92507.72468.66归属于母公司所有者的净利润650.92507.72468.66六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事数字经济公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由贵州数字经济在“十三五”期间取得显著成绩的同时，仍存在一些影响和制约发展的问题。一是数字经济产业规模较小。我省市场主体既少且弱、产业产品结构不优，数字产业化规模占数字经济规模比重仍远低于全国平均值，产业集群发育程度不高，产业链条较短。二是大数据融合赋能

12、尚待深化。企业信息化水平低、数字化转型投入不足，大数据与三次产业融合水平仍然较低，融合效益不高。三是数字经济发展配套支撑亟待提升。产业政策支撑不足、场景开放带动不够、行业监管还需加强；数字经济人才总量匮乏和结构性短缺依旧明显。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约12.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套大数据终端的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积12991.98，其中：生产工程8342.72，仓储工程2768.69，行政办公及生活服务设施1396.

13、15，公共工程484.42。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资5163.90万元，其中：建设投资4053.35万元，占项目总投资的78.49%；建设期利息93.79万元，占项目总投资的1.82%；流动资金1016.76万元，占项目总投资的19.69%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：11100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：9127.75万元。3、净利润（NP）：1441.45万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.06年。5、财务内部收益率：20.18%。6、财务净现值：1440.08万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所

14、述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 背景、必要性分析一、 产业发展机遇与挑战当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，贵州数字经济发展机遇与挑战并存。总体上看，机遇大于挑战，贵州仍处于发展的战略机遇期。（一）发展机遇推动大数据与实体经济深度融合，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代产业体系，为贵州数字经济发展指明了方向，提供了根本遵循。贵

15、州作为首个大数据综合试验区，要认清机遇、用好机遇，全力抢抓机遇，加快推进数字产业化、产业数字化，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。国家重点区域战略融合，创造发展新格局在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，“一带一路”、新时代西部大开发、长江经济带、西部陆海新通道建设等国家战略持续推进，扩大内需、加强区域协作成为“十四五”时期的重要发展趋势。作为“一带一路”、长江经济带的重要节点和西部陆海新通道枢纽，贵州数字经济在承接东部地区产业转移、产业资源配置、重大项目布局等方面将迎来更广阔的发展空间。数据成为新型生产要素，拓展发展新空间关于数据要素市场培育相关政策

16、文件陆续出台，数据对推动数字经济发展的“乘数效应”明显提升。贵州发展数据中心，汇集了海量数据，建有全国首个大数据交易所，率先开展数据资源开发利用试点探索。紧抓数据要素市场发展机遇，发挥贵州数据资源集聚优势，加快建设全国一流的数据要素集聚开发基地及数据流通市场，将进一步拓展贵州数字经济发展空间。（二）面临挑战数字经济全面提速，重塑资源配置格局贵州牢牢把握首个国家大数据（贵州）综合试验区的先发优势，实现以大数据为代表的数字经济快速发展，但沿海发达区域及相邻省市加速数字经济发展布局，其产业基础、市场空间、资本、人才等累积优势正加速转化为数字经济快速发展动力。广东、浙江、重庆、四川等区域分别获批国家数

17、字经济创新发展试验区，对数字经济发展资源要素的虹吸效应进一步加强，贵州大数据先发优势及对优质资源的吸引力或将弱化。数据安全形势严峻，带来安全防护挑战新技术、新业务对数据安全带来的风险及影响不断渗透和扩散，数据安全防护难度不断提升。随着数据成为国家重要战略资源，数据安全影响范围更加广泛，新形势下的数据安全防护工作更加艰巨。贵州数据中心汇聚海量数据资源，随着全国一体化大数据中心建设深入推进，贵州数据中心将汇聚全国更多数据资源，承受更大数据安全防护压力。二、 产业发展保障措施（一）加强组织协调进一步发挥省大数据发展领导小组的作用，强化数字经济发展的指导决策及统筹力度。健全各省直部门、各市（州）数字经

18、济发展推进机制，积极构建数字经济多方协同的发展模式，推动形成职责明确、协同推进的数字经济发展工作格局，促进数字经济健康有序发展。（二）强化政策支持加强全省数字经济发展规划与国家相关政策的有效衔接，强化对数字经济发展的战略指引。优化健全数字经济产业发展、大数据与实体经济深度融合的政策体系。围绕产业招商、产业载体、重大项目、应用示范、人才引培、技术创新等方面，持续完善优惠政策配套服务，优化大数据产业发展的政策环境。强化新型工业化基金的引导作用，鼓励银行、担保、小额贷款等机构创新融资方式，支持数字经济发展。支持符合条件的大数据企业积极开展多渠道、多层级的资本市场融资。（三）优化营商环境创新招商引资方

19、式，瞄准产业链“强、补、延”关键环节开展招商工作，加强对重点项目和行业引领企业的支持和帮助，强化产业链招商。鼓励市场主体利用数据资产参与收益分配，建立健全数字经济知识产权服务体系，深化数据资源知识产权保护。科学传导政策及产业信息，做好企业开办、生产经营、销售流通等全流程服务，在税收征管、财税支持、金融服务、市场拓展等方面创新支持形式，强化支持力度。探索建立对数字经济发展更具弹性的审批监管制度，包容新模式新业态发展。（四）深化督促考核各部门、各市州要做好规划配套任务目标分解与落地执行。落实贵州省实施大数据战略行动问责暂行办法，运用综合评价、目标考核、政策审计等手段，对数字经济推进过程中存在的困难

20、和问题，及时跟踪督办。基于大数据产业统计核算体系研究成果，建立数字经济发展评估体系，综合运用第三方评估、社会监督评价等多种方式，科学评估建设效果。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 市场分析一、 产业发展原则及发展目标（一）发展原则系统布局，统筹推进。加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，贯彻落实新时代西部

21、大开发战略，主动融入长江经济带、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国家战略部署，系统推进贵州数字经济高质量发展。创新驱动，率先突破。将创新驱动贯穿数字经济发展全过程和各领域，持续深化大数据改革创新，着力破除与数字经济高质量发展不相适应的体制机制障碍，探索数字经济发展的新动向新路径。抢抓新机，加快发展。紧紧抓住数字经济发展的时代机遇、战略机遇、市场机遇、产业机遇、发展机遇，强化数据赋能，加快推动数字产业化、产业数字化，释放数据资源价值，大力培育新业态新模式。政府引导，市场主导。发挥政府在数字经济发展中的引导作用，强化数字经济政策导向，优化营商环境。强化市场在数字经济发展中的主导地位，优化数据、技

22、术、资本等要素资源配置，激发产业新活力新潜力。（二）发展目标实施数字经济万亿倍增计划，数字经济成为驱动经济发展的主引擎，建成全国大数据电子信息产业集聚区，打造全国数据融合创新示范高地、数据算力服务高地、数据治理高地。到2025年，大数据电子信息产业总产值突破3500亿元；全省数字经济增加值实现倍增，在GDP中的占比达到50%左右；三次产业规模以上企业基本实现大数据深度融合改造全覆盖。构筑特色引领的数字经济新优势。数字产业化与产业数字化深入推进，主导产业集群加快形成，特色产业生态加速发展，大数据与实体经济深度融合。到2025年，大数据与工业、农业、服务业融合发展指数分别达到47、45、46，建成

23、全国大数据电子信息产业集聚区，打造全国数据融合创新示范高地。树立全国领先的数字化治理标杆。打造全国数据治理高地，数字社会、数字政府高效智能，政府管理和社会治理模式持续创新，新型信息技术在城市管理、社区治理、交通、安防、环保等领域的应用全面深化，数字政府治理体系和治理能力现代化水平显著提升。到2025年，实现服务事项100%网上可办、政务事项100%省内通办、高频事项100%跨省通办。打造国家数据生产要素流通核心枢纽。数据资源开发利用广度和深度加快拓展，数据资源经济价值和社会价值持续释放，数据要素市场培育取得显著成效。到2025年，建立健全全国领先的数据要素市场化运行机制，形成300个以上数据资

24、源开发利用典型场景。建成集约高效的数字基础设施。网络基础设施持续优化，传统基础设施数字化转型成效显著，基本建成智能泛在、集约高效、适度超前、绿色可靠的新型数字基础设施，建设全国算力网国家枢纽节点，打造全国数据算力服务高地。到2025年，全省5G基站达16万个，光缆总长度超过180万公里，互联网出省带宽达到4.5万G。展望2035年，数字产业生态健全，数字政府全面建成，数据要素市场化水平引领全国，数字基础设施规模和创新水平处于全国前列，数字经济全面引领经济社会发展。二、 产业发展主要任务（一）优化数字基础设施，打造数据算力服务新高地抢抓全国一体化大数据中心建设机遇，推进以数据中心、5G、工业互联

25、网为代表的新型基础设施建设，加快算力统筹、云网协同，打造国家重要的算力网和全国一体化大数据中心体系国家枢纽节点，建成智能泛在、集约高效、适度超前、绿色可靠的新型数字基础设施。（二）创新数字治理模式，打造数字治理示范新高地创新数字化治理模式，深入实施“数字政府”建设行动，持续打造数字政府核心基础设施，不断丰富政府管理、民生服务领域数据产品和服务供给，推进新型智慧城市和数字乡村建设，探索建立数据驱动的数字化治理创新体系，推动政府治理和民生服务能力实现新突破。（三）深化数据价值探索，激发数据要素流通新活力加快推进公共数据资源开发利用，大力推动数据要素汇聚、共享、开放与流通，搭建一批数据要素汇聚流通平

26、台，创建安全可靠开发利用模式，以场景建应用，以应用促产业，探索数据有序开发利用的机制和路径，打造全国一流的数据要素集聚开发基地及数据流通市场。（四）深化数字创新驱动，提升数字经济新发展动能围绕数字经济发展体制机制、技术标准、关键技术等领域，全面深化创新驱动，增强核心竞争力，打造强劲增长极，为数字经济发展提供持续动能。（五）积极推进合作交流，加快大数据区域协同发展加快融入“双循环”新发展格局，充分发挥数博会国家级平台优势，强化国际大数据合作交流，推进与长江经济带、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等区域的数字经济合作，推动区域协同发展。（六）强化人才引进培育，构建数字人才培养新体系创新人才工作推进

27、机制，全方位培养、引进人才，优化服务保障机制，加强本地基础人才和重点人才培养，大力引进高层次人才，推进数字经济人才大汇聚，提升数字人才素质和创新能力，为数字经济发展提供有力的人才支撑。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持

28、发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、大数据终端行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名

29、称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资388.00万元，占xx（集团）有限公司40%股份；xxx有限公司出资582万元，占xx（集团）有限公司60%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目

30、标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审

31、，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务

32、局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办

33、理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。

34、2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力

35、进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、于xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、薛x

36、x，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、彭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、魏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011

37、年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至

38、今任公司董事。7、许xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、史xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提

39、取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加

40、公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异

41、化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少

42、于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董

43、事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施

44、。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的

45、种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持

46、有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的