XX集团资金管理系统业务蓝图设计.doc

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1、XX资金业务蓝图设计文档XX集团K3项目资金系统蓝图设计1准标用设等差费档管如准资有是大分批报结况行划计映报报月到累余当，控使算号个需业则，的务不金金一额算减额核，审额务，算预对减金即后生金旅单金式交交则交允额单金大者如金算额单校单申付了单交交允预预则请款算联单替单用使中单付额算询，他关编示能”预金用使预号算，字预上在统目目号预用系增新的表 用次护息）号当能金：实日、额支号同出、划、济经分收、项号算同资基预为为批成能据数控金批与审，张一，知金现算在款收中算交成息式算用额信账号款科收类维同下下，收的要范业 知款收款行处同范业.款行款推，款付规规.程流心算，款团用 范业 款付目控达从划金的该须者录

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7、体化21.3.2实现资金计划控制21.3.3实现资金审批流程管理21.3.4XX特殊应用3二、方案设计31.基础设置31.1用户权限31.2系统参数41.3统管项目42业务基础数据52.1银行账户52.2资金计划项目62.3资金周期与资金计划83.资金系统单据及功能113.1付款申请单113.2付款单153.3银行付款单173.4收款通知单183.5收款单193.6资金计划控制203.7资金计划报表213.8资金结算报表22前言：业务蓝图是K3系统实施的关键文档，是在充分调研和理解企业当前业务流程及需求的基础上结合K3系统各项功能进行流程及需求匹配后做出的系统建设总体方案，将作为后续实施和培训

8、的业务指导文档。通过本方案的编写，XX集团将能够对整个项目做出适当的评估，从而在双方的共同努力下，通过扎实的项目经验和实施过程，建设一个长远、实用、高效的集团管理信息系统。本次业务蓝图方案的编写，得到了XX集团高层领导及员工的大力支持和配合，尤其是财务部、信息部的领导和各级管理人员挤出宝贵的时间，协助项目组顺利完成项目调研及数据梳理工作，为业务蓝图方案的顺利编写提供了极大的帮助，特此致谢。一、 业务蓝图概述1.1 项目背景XX控股集团有限公司是一家集多种业态的实业集团公司1.2 XX集团信息化现状分析资金管理目前没有使用信息化管理系统，其他系统主要有K3系统的财务模块。 K3资金系统平台集成了

9、现金往来管理、网上结算功能，监督日常资金支付的审批流程，并可实时对资金数据进行各纬度的统计分析。1.3 项目理解及主要需求分析1.3.1实现业务财务一体化实现业务财务一体化，需要系统进行如下设置：完成各分公司银行账户与集团结算中心的联动关系；统一银行账户管理制度，并搭建银企互联平台 1.3.2实现资金计划控制付款结算通过资金计划进行互相关联。资金计划选取结算单据上的几个关键属性：计划项目、公司、期间等，进行计划项目的的额度扣减。1.3.3实现资金审批流程管理资金支出审批管理可以帮助企业管理者提高管控力度。在资金监控的帮助下，管理者很容易了解资金的运作状况，找到流程中的问题并进行改进、优化。1.

10、3.4XX特殊应用1、采用统收统支和收支两条线相结合的管理模式；2、联动方式：分子公司开设收入账户和支出账户两种账户，集团开设结算账户；分子公司收入户产生存款，则自动将余额划入集团结算户；分子公司支出户产生转账，由结算户划拨资金到分子公司支出户完成对外付款业务。3、结算方式：a、支付，由分子公司发出付款申请，审批完成后，提交至集团结算中心，由结算中心审批后，产生银行付款单，完成支付；b、收入，录入收款通知单，提交至集团结算中心由结算中心审批后，由出纳完成收款记录；4、需提供分部门的分列预算金额、资金金额的资金计划执行分析报表等报表。二、方案设计1.基础设置基础设置包括用户权限、系统参数等。1.

11、1用户权限 列出权限的主要项：帐套单据权限项权限说明子公司付款申请单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认付款申请单审批、反审批审批通过付款申请单提交结算中心提交集团结算中心审批集团付款申请单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认付款申请单审批、反审批审批通过付款申请单提交结算中心提交集团结算中心审批集团付款单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认付款单审批、反审批审批通过付款单提交银行付款提交集团结算中心审批集团银行付款单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认银行付款单审批、反审批审批通过银行付款单付款提交集团网上银行付

12、款子公司收款通知单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认付款申请单审批、反审批审批通过付款申请单提交结算中心提交集团结算中心审批集团收款通知单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认付款申请单审批、反审批审批通过付款申请单提交结算中心提交集团结算中心审批集团银行收款单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认银行收款单审批、反审批审批通过银行收款单收款确认收款集团收款单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认付款单审批、反审批审批通过付款单1.2系统参数系统参数的设置关系到资金系统模块与晚上银行、出纳系统之间的关联关系。因此参数设

13、置如下：所属模块参数项参数说明参数设置现金管理是否与结算中心联用是否该公司的付款申请单可提交至集团结算中心是结算中心是否启用资金计划启用资金计划控制资金流出，监控与汇总资金流入是结算中心资金计划_子公司额度超支控制方式a、警告b、禁止使用禁止使用结算中心资金计划_周期控制a、每周b、每月c、不限制不限制结算中心集团统管基础数据集团可以统一分配所有子公司的基础资料。银行帐号结算中心是否启用帐号控制a、该帐号仅用作收款b、该帐号仅用作付款c、不控制不控制1.3统管项目统管项目为集团统一管理的基础资料，主要包括：客户、供应商、银行帐号。可由集团自由设定是否统一管理，并分配给下级使用2业务基础数据2.

14、1银行账户1、含义银行账户是一种基础数据。从应用角度而言，主要应用于付款、收款的相关业务。操作演示：在金蝶K3的主界面，选择系统设置公共资料银行帐号进入“银行帐号。如下图：2、设置方式系统设置集团账户，并自动归集收入户余额，当子公司进行付款时，自动由结算转账至子公司支出户，完成付款。3、应用范围该信息主要在以下单据中需要录入：付款申请单、付款单、银行付款单、以及相对应的收款单据2.2资金计划项目1、含义：资金计划项目是一种基础数据。它是业务人员操作往来单据时，必须录入的一个数据。也是资金统计时的一种分类依据。2、自定义资金项目操作演示：在金蝶K3的主界面，选择系统设置基础资料结算中心计划项目进

15、入“计划项目”序时簿“新增”计划项目如下图：注意：资金计划是在集团结算中心编制，即：资金计划项目亦是在计划结算中心维护资金计划必须维护资金性质属于流出/流入。2.3资金周期与资金计划 资金周期表示资金控制的周期，一般为一个月或者一周，也可选择自定义日期。 资金计划则是在该期间内，对于资金项目发生额的预判，已控制、监管当月资金的流出流入情况操作演示：在金蝶K3的主界面，选择系统设置基础资料结算中心计划期间进入“计划期间”序时簿“新增”计划项目如下图：当资金计划周期与资金计划项目确定后，即可开始编制资金计划确定编制的子公司录入公司帐套与计划的期间编制完成后，进行计划的审核、审批当有需要进行调整，可

16、用到计划调整功能，计划调整后需要进行第二次计划审批。3.资金系统单据及功能3.1付款申请单3.1.1业务范围 主要适用于分子公司对于付款的申请，走分子公司内部审核流程。审核、审批完成后，提交至集团结算中心，由结算中心支付款项。3.1.3填写规范分子公司填报说明：资金人按支付款项选择付款类型、付款科目、付款帐号、收款账户信息、金额、用途、结算方式等信息；审核完成提交至结算中心集团：打开结算中心系统，由集团审核付款通知单，并通过此申请，生成付款单，完成付款记录。付款申请审核者，必须录入该笔付款的资金计划项目，从而达到监控的目的3.2付款单3.2.1业务范围 主要适用于集团付款审批，走集团结算中心审

17、批流程。3.2.2填写规范由审核完成的付款申请单，下推付款单3.3银行付款单3.3.1 业务范围可由付款单同步处理银行付款单3.4收款通知单3.4.1 业务范围处理业务主要为公司的收款行为，界面如下：与付款单相同，需维护结算类型、收款科目、收款帐号、付款账户信息、金额、用途、结算方式等信息；审核完成提交至结算中心3.5收款单 在结算中心通过现金收款通知单，转换新增一张收款单，完成审核与审批。3.6资金计划控制通过系统参数控制单据是否能完成审批。建议的实现方式为：1.增加预算编号基础资料，同时在预算编号中维护项目名称、收支科目分类、经济内容摘要、计划收入、计划支出-合同编号、计划支出-金额、有效

18、日期（实现功能：资金时只能选择当月预算编号）等信息。每月维护一次，使用excel表导入的方式新增；2.预算系统引用预算编号为预算项目；3.资金系统中在单据上增加预算编号字段，根据预算编号字段扣减预算。使用资金系统“查看预算”功能，能展示预算编号相关的其他资料，并能查询预算余额；4.预算外付款申请单在系统中使用费用申请单代替；5.如果资金单没有关联预算外付款申请单，则校验预算，预算不够不允许提交；如果资金单关联了预算外付款申请单，则校验申请单上金额加上预算金额，如果两者总额大于等于资金单上金额，则允许提交，否则不允许提交；6.预算扣减方式：资金单、差旅费资金单提交生效后，当即按资金金额扣减对应预算编号的预算金额，在财务核定金额并审批后，重新以核定金额扣减对应预算金额；同一笔资金单若需资金不同业务类型的多笔业务，则每一笔业务需对应一个预算编号；预算使用当期控制方式，当月预算余额不累计到下月。3.7资金计划报表主要反映资金计划的执行情况。3.8资金结算报表XX资金审批主要分两大类，一类是有明确资金标准的费用，如高管福利费、差旅费等，这类费用在标准内