淮安液氨项目建议书(范文模板).docx
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1、泓域咨询/淮安液氨项目建议书报告说明目前,全球各大工业气体公司均以合资或独资等方式在国内设立气体企业。而国内气体企业规模较小,产品品种单一,主要为区域性企业,并受制于气源、设备、技术、资金、物流等多方面因素的影响,企业发展存在较大瓶颈。在这一背景下,国内工业气体企业亟需整合行业内资源,以便与国外公司展开竞争。随着气体需求的多样性、特殊性、复杂性要求不断提高,部分国内企业将通过上市融资、兼并收购逐步占领更多市场份额,以提高企业竞争力。根据谨慎财务估算,项目总投资19586.39万元,其中:建设投资14500.20万元,占项目总投资的74.03%;建设期利息187.15万元,占项目总投资的0.96
2、%;流动资金4899.04万元,占项目总投资的25.01%。项目正常运营每年营业收入40900.00万元,综合总成本费用32674.47万元,净利润6016.03万元,财务内部收益率23.36%,财务净现值6497.24万元,全部投资回收期5.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模
3、板用途。目录第一章 项目背景、必要性9一、 二氧化碳行业需求分析9二、 液氨及氨水发展概况12三、 增强自主创新能力,加快建设创新淮安13四、 项目实施的必要性15第二章 市场预测16一、 干冰行业需求分析16二、 二氧化碳及干冰发展概况17三、 行业发展趋势18第三章 项目投资主体概况20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据23五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨25七、 公司发展规划25第四章 绪论31一、 项目名称及投资人31二、 编制原则31三、 编制依据32四、 编制范围及内容32
4、五、 项目建设背景33六、 结论分析33主要经济指标一览表35第五章 选址可行性分析38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 超前布局谋划,培育经济增长新动能新空间43四、 彰显绿色生态优势,加快建设美丽淮安44五、 项目选址综合评价47第六章 产品规划方案48一、 建设规模及主要建设内容48二、 产品规划方案及生产纲领48产品规划方案一览表49第七章 运营管理50一、 公司经营宗旨50二、 公司的目标、主要职责50三、 各部门职责及权限51四、 财务会计制度54第八章 法人治理结构61一、 股东权利及义务61二、 董事63三、 高级管理人员68四、 监事71第九章 发展规划74
5、一、 公司发展规划74二、 保障措施78第十章 项目实施进度计划81一、 项目进度安排81项目实施进度计划一览表81二、 项目实施保障措施82第十一章 原辅材料供应、成品管理83一、 项目建设期原辅材料供应情况83二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理83第十二章 劳动安全生产85一、 编制依据85二、 防范措施86三、 预期效果评价89第十三章 环境保护分析90一、 编制依据90二、 建设期大气环境影响分析91三、 建设期水环境影响分析93四、 建设期固体废弃物环境影响分析93五、 建设期声环境影响分析94六、 环境管理分析94七、 结论98八、 建议98第十四章 项目节能方案100一、 项
6、目节能概述100二、 能源消费种类和数量分析101能耗分析一览表102三、 项目节能措施102四、 节能综合评价103第十五章 投资方案105一、 投资估算的依据和说明105二、 建设投资估算106建设投资估算表110三、 建设期利息110建设期利息估算表110固定资产投资估算表112四、 流动资金112流动资金估算表113五、 项目总投资114总投资及构成一览表114六、 资金筹措与投资计划115项目投资计划与资金筹措一览表115第十六章 经济效益评价117一、 基本假设及基础参数选取117二、 经济评价财务测算117营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表119利润及利
7、润分配表121三、 项目盈利能力分析122项目投资现金流量表123四、 财务生存能力分析125五、 偿债能力分析125借款还本付息计划表126六、 经济评价结论127第十七章 招标及投资方案128一、 项目招标依据128二、 项目招标范围128三、 招标要求129四、 招标组织方式129五、 招标信息发布130第十八章 项目风险防范分析131一、 项目风险分析131二、 项目风险对策133第十九章 项目总结分析136第二十章 附表138营业收入、税金及附加和增值税估算表138综合总成本费用估算表138固定资产折旧费估算表139无形资产和其他资产摊销估算表140利润及利润分配表141项目投资现金
8、流量表142借款还本付息计划表143建设投资估算表144建设投资估算表144建设期利息估算表145固定资产投资估算表146流动资金估算表147总投资及构成一览表148项目投资计划与资金筹措一览表149第一章 项目背景、必要性一、 二氧化碳行业需求分析1、经济发达地区液态二氧化碳需求旺盛二氧化碳作为一种重要的资源,广泛应用于食品饮料、工业焊接保护气、烟丝膨化、电池专用化学材料与应用材料等领域,同时也应用于冷源(冷链物流、食品保鲜)、工业及电子清洗等领域,具有广阔的市场空间。目前,我国经济发达地区对二氧化碳产品需求旺盛,部分地区供不应求;经济欠发达地区经济活跃度较弱,经济欠发达地区的液态二氧化碳供
9、过于求。凯美特气、和远气体、华特气体以及金宏气体的销售区域主要在华南、华东等经济发达地区,产销率基本达到100%左右。2、液态二氧化碳应用领域需求大(1)食品饮料市场需求状况在食品饮料领域,主要将二氧化碳应用于碳酸饮料、啤酒及食品保鲜等用途。在碳酸饮料方面,根据艾媒咨询的数据显示,2019年我国碳酸饮料市场规模为849.6亿元。随着低糖碳酸饮料等新改良产品的推出,我国碳酸饮料市场将迎来持续增长,预计至2024年碳酸饮料市场规模将达到1,082.4亿元。在啤酒方面,根据中国酒业协会啤酒分会统计数据,2019年我国啤酒总消费量为3,796.3万千升,同比增长0.8%,人均消费量为27.1升,同比上
10、升0.4升。根据Euromonitor统计,2018年亚太地区消费啤酒6,895万千升,占全球消费量的35.3%。2018年亚太地区人均消费量仅16.6升,远低于北美、欧洲、拉美等区域。作为亚太地区啤酒主要消费国之一,我国啤酒消费量仍有较大提升空间。液态二氧化碳还广泛应用于各类肉制品冷冻保鲜、加工及水产品的保鲜。2019年我国规模以上屠宰及肉制品加工企业生产冷鲜、冷藏肉2,817.5万吨,同比增长0.9%,全行业实现利润506.7亿元,同比增长34.5%。2019年我国规模以上冷冻水产品加工企业生产冷冻水产品739.2万吨,同比增长3.7%。(2)工业焊接保护气市场需求状况二氧化碳气体保护电弧
11、焊为当前重要的焊接方式之一。由于二氧化碳气体可以阻止空气中的氧气与焊接点处高温熔化的金属接触,保护焊接过程中的金属不发生氧化。近年来,随着二氧化碳和氩气混合气体保护焊技术的开发、应用与推广,扩大了二氧化碳气体保护焊的应用范围,使得一些合金也可以使用混合气体作为保护气进行焊接,该焊接方法还克服了其他气体保护焊热量分散、焊点大、焊接处易变形等不足,工业焊接保护气领域的发展推动了二氧化碳需求增长。船舶制造作为二氧化碳焊接保护的重要应用领域之一,在我国具有广阔的市场空间。根据中国船舶工业行业协会统计,2019年我国造船完工3,690万载重吨,同比增长6.3%。近年来,中国造船完工量占全球造船完工量的比
12、重维持在40%左右,该比重领先于其他国家。(3)烟丝膨化需求状况我国烟草行业使用的传统烟丝膨胀剂是氟氯碳化物,对臭氧层具有破坏作用。在2006年12月31日,我国全面淘汰氟氯碳化物的使用。二氧化碳用于烟丝膨化不但可以使烟丝更具蓬松度和柔软度,而且能够有效带出烟油及尼古丁等有害物质,提高烟丝的质量,节约卷烟过程中烟丝的用量,改善香烟口感。根据国家统计局数据,2007年至2019年我国烟草消费量维持在2万亿支到2.5万亿支之间。烟草消费者通常具有较强的依赖性和相对稳定性,在较长一段时间内中国烟草市场需求将保持相对稳定。(4)电池专用化学材料与应用材料等领域需求情况二氧化碳还可应用于电池专用化学材料
13、、应用材料等应用领域,如二氧化碳可作为原料用于生产碳酸二甲酯、聚碳酸亚丙酯、醋酸等。2014-2018年,中国新能源汽车产量高速增长,由8.4万辆增加至127.0万辆,年均复合增长率为97.2%。作为新能源汽车的动力来源,动力电池产量基本同步增长,由2014年的4.4Gwh增长至2018年的70.6Gwh,年均复合增长率为100.1%。根据EVTank预测,到2020年,全球锂离子电池的出货量将达到279.9Gwh;到2022年,全球锂电池的出货量将达到428.6Gwh,年均复合增长率为24.5%,以此测算2022年锂电池对碳酸二甲酯的需求将达到26.8万吨,年均复合增长率为20.3%。随着国
14、内环保加严以及对安全生产的要求提升,碳酸二甲酯由于其环保无毒及优异的溶解性,具有较好的发展前景,对二氧化碳也将有较大的需求。二、 液氨及氨水发展概况1、工业烟气脱硝已成为国家强制要求,液氨及氨水市场需求稳定我国的大气污染防治法明确规定,钢铁、建材、有色金属、石油化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的,应当采用清洁生产工艺,配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置,或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。为贯彻大气污染防治法的要求,我国出台了火电厂大气污染物排放标准、锅炉大气污染物排放标准等,并对氮氧化合物的排放限值做了约定。NH3因与工业废气中的氮氧化合物产生反应后生成无害的水及氮气而
15、被广泛的应用于烟气脱硝,目前水泥厂、火力发电厂、造纸厂、玻璃厂以及石油化工等工业企业根据其脱硝装置的差异主要选择尿素、液氨或氨水作为烟气脱硝的还原剂。随着我国政府对环保要求的提高,工业烟气脱硝的要求也将越来越严格,液氨、氨水存在较为稳定的市场需求。2、液氨和氨水行业发展概况液氨的生产技术包括酸性污水汽提生产法与合成生产法,其中酸性污水汽提生产技术主要系对炼油厂生产过程中的废物再利用;合成法系氮和氢在高温高压和催化剂作用下生产成液氨。随着我国对环境保护力度的不断增强,各类水泥厂、火力发电厂、造纸厂、玻璃厂、石油化工等对烟气脱硝的要求不断提高,对液氨及氨水的需求也随之增加。如国家环境保护部发布的中
16、华人民共和国国家环境保护标准-火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催生化还原法(HJ563-2010)、住房和城乡建设部与国家质量监督检查检疫总局联合发布的中华人民共和国国家标准-水泥工厂脱硝工程技术规范(GB-51045-2014)等标准的出台,明确规定了火电厂、水泥厂等烟气脱硝的要求,液氨及氨水作为主要的工业烟气脱硝的还原剂之一,获得了新的发展空间。三、 增强自主创新能力,加快建设创新淮安大力弘扬以改革创新为核心的时代精神,积极发展特色产业,培育发展战略性新兴产业,超前布局未来产业,注重错位发展、以特取胜,深入推进以思维创新、产业创新、科技创新、模式创新、体制创新等为重点的集成创新,打响淮安
17、品牌、彰显淮安元素、激发淮安活力。坚持创新核心地位,突出以创新赋能产业发展,加速集聚创新资源要素,完善科技创新体制机制,全面促进创新链与产业链双向融合,加快创建国家创新型城市。(一)发挥企业主体作用打造高新技术企业集群。实施创新型企业培育行动计划,建立覆盖企业初创、成长、发展等不同阶段的政策支持体系,建立上下联动的工作机制,形成以高新技术企业为主体的创新型企业集群。(二)培育壮大创新载体强化科技园区载体建设。统筹推进国家高新区、省级高新区、科技产业园等各类科技园区建设,努力打造产业转型、城市转型的先行区、引领区、示范区,成为特色产业科技创新的主阵地。(三)强化创新人才支撑加快引进高端创新创业人
18、才。深入实施人才优先发展战略,探索全市重大人才计划统筹设计,创新“市场发现、市场认可、市场评价”的引才机制。(四)优化创新生态环境融入区域协同创新格局。积极参与长三角协同创新网络建设,主动融入G42产业创新带发展,通过建立淮安市产业技术研究院等高能级综合平台,深化区域技术、人才共享对接,推动科技创新和产业发展深度融合。加强同淮河生态经济带沿线城市的绿色产业技术交流与合作,聚焦生态农业、节能环保、清洁生产、清洁能源、生态保护与修复等领域,实施联合攻关和示范工程。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压
19、力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 市场预测一、 干冰行业需求分析干冰被广泛应用于冷源(冷链物流、食品保鲜)、工业及电子清洗等领域。根据统计,2019年我国干冰市场需求规模36.30亿元,2019-2024年国内干冰市场需求平均增速将达到18.13%,预计2024年我国干冰市场需求将达到78.5亿元。1、冷源(冷链物流、食品保鲜)领域市场需求状况2018年以来,我国冷链物流领域迎来快速发展阶段,根据中物联冷链委公布资料显示,2015年-2019年,中国冷
20、链物流市场规模持续扩大,年均复合增长率为13.50%,2019年冷链物流行业的市场规模达到3,391亿元,同比增长17.50%。尽管我国冷链物流快速发展,但是我国冷链物流领域与发达国家相比仍有较大的上升空间。根据中物联冷链委发布的2019农产品产地冷链研究报告数据显示,当前我国果蔬、肉类、水产品的冷藏运输率分别为35%、57%、69%。基于干冰运输相比水冰运输具有隔离氧气、保鲜优势,而发达国家平均冷藏运输率高达90%以上,未来对干冰的需求将越来越大。2、工业及电子清洗领域市场需求状况与传统的化学清洗、高压水射流清洗以及磨损性喷砂清洗相比,干冰清洗具有以下优点:一方面,高速低温气流中的干冰颗粒去
21、除表面污垢,无残留,可快速、便捷清洗所产生废物的污垢残留,并节省清洗高额费用;另一方面,干冰清洗无需拆装设备,可高温在线清洗,且不损伤设备。目前,干冰清洗被广泛应用于众多工业领域,包括清洗模具、汽车、粘结牢固的溶渣、精密的半导体元件等。近几年,我国工业及电子清洗行业继续保持良好发展态势。2018年我国工业清洗行业规模达786.5亿元,2019年我国工业清洗行业规模达853.7亿元,同比增长8.55%,近五年复合增长率为6.39%。预计未来三年,工业清洗行业规模将以8%的速度增加,2022年行业将突破千亿规模。二、 二氧化碳及干冰发展概况自工业革命以来,由于人类活动排放了大量的二氧化碳等温室气体
22、,大气中温室气体的浓度急剧升高,造成温室效应日益增强。大气温室效应的不断加剧将导致全球气候变暖,并产生一系列当今科学不可预测的全球性气候问题。我国是工业大国,也是二氧化碳主要排放国之一。我国目前能源结构以煤炭和石油为主,2025年以后碳排放总量将保持相对稳定。对于煤炭、石油、天然气等碳排放企业,需要投入大量资金进行治理以符合国家对于废气排放的管控。然而,二氧化碳废气是液态二氧化碳生产企业一种宝贵的资源。液态二氧化碳生产企业通过回收二氧化碳废气进行提纯制备,产出高纯度的二氧化碳系列产品,并广泛应用于食品饮料、工业焊接保护气、烟丝膨化、冷链物流、工业及电子清洗、电池专用化学材料与应用材料等领域,进
23、而实现“资源-产品废弃物-再生资源”的经济循环以及资源再利用的发展模式。三、 行业发展趋势1、废气回收发展循环经济的模式占比扩大高纯度气体通常可以通过化学反应、空气分离、废气回收等方式实现,其中废气回收方式在帮助产生废气的企业低成本的处理废气、节能减排的同时,还能实现废气的循环利用,创造经济效益。废气回收符合循环经济“减量化、再利用、资源化”的原则。2、液氨及氨水的需求受环保影响不断增加烟气脱硝行业属于政策导向性行业,其发展与国家排放要求密切相关。早在2014年9月发改委、环保部及国家能源局下发的煤电节能减排升级与改造行动计划(20142020年)(国办发201431号)中就明确要求“新建燃煤
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