餐饮酒店4D现场管理规范标准工具 财务管理报表 26.净现金流量与现金余额计划表.doc
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净现金流量与现金余额计划表单位：万元 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总 计现金收入总额290.4244240232249.6293.6现金支出额160170190200210250净现金流量130.474503239.643.6月初现金余款10140.4190.42404272.4312月末现金余款140.4190.4240.4272.4312355.6
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