6G管控岗位职责说明书基层职位说明书 出纳职位说明书.doc

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1、出纳职位说明书职位名称出纳所属部门财务部直接上级财务主管直接下级任职资格1学历、专业知识大学本科以上，具有会计学、统计学、财务电算化等相关专业知识2工作经验一年以上出纳工作经验，具有初级会计师职称职责一职责表述：现金收付工作任务1根据银行结算制度和物业公司财务制度的规定，审核各类原始凭证2准确、及时完成现金收付及报销工作3开具或索取相关票据考核重点：现金收付出错率职责二职责表述：日记账登记工作任务1及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作，并填写出日报表，报送领导2及时使原始凭证传递给会计考核重点：账目登记及时、准确职责三职责表述：现金提存与保管工作任务1根据企业

2、的经营需要，按企业的相关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行2及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符考核重点：现金清查工作及时、准确职责四职责表述：工资发放及有关款项的报销工作任务1负责工资的按期发放工作，并及时进行汇总，编制记账凭证2按照企业的相关规定具体负责有关款项的报销工作考核重点：工资发放及时职责五职责表述：空白支票和印鉴管理工作任务1保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴2按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续考核重点：空白支票和印鉴的管理无误职责六职责表述：凭证管理工作任务1根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证2做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅考核重点：会计凭证的缺失率