2021年财务总监工作计划.doc

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1、2021年财务总监工作计划财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向以服务全集团为宗旨认真组织会计核算规范各项财务基础工作。以下是本站为您准备的“2021年财务总监工作计划”供您参考。2021年财务总监工作计划财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向以服务全集团为宗旨认真组织会计核算规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度以成本为中心、资金为纽带不断提高财务管理水平和服务质量。为了更好的开展财务管理工作科学、高效服务于企业生产、经营、管理下面对2021年财务工作计划作如下安排:一、财务基础工作(一)制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据<企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各

2、项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。(二)拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要拟定财管中心岗位及岗位人员配置制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实2021年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训主要选取会计基础工作方面的内容加以学习使会计人员认识到会计基础工作的

3、重要性能够更好地开展会计工作。(三)会计核算管理1、进一步规范会计科目运用按照公司业务的具体需求依据<企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类规范会计科目的设置、使用从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺资金收支、货款结算流程为保证资金收支的安全性、合理性避免在支付资金环节出现漏洞规定经办人员必须填写资金、费用支付单据写明支付原由并按程序履行完相关理签字手续财管中心方可支付。对资金应按标准管理做到有据可查避免收付风险。货款结算方面对商品结算单据进行细致审核。3、加强财务指标分析力度(1)按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。(2)2021年重点针对销售额、费用额

4、、利润额三项指标着重进行分析为公司经营决策提供依据为公司的战略调整提供参考。(3)加强客户信息管理对客户信用、区域等进行分析管理为下一步产品销售提供决策依据。(4)通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度制定执行会计档案管理制度将会计档案分别归类、按序存放严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度并注意防火、防潮、防盗等。二、财务管理工作(一)、强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况为保证存货信息的准确性财管中心每月对各类别的库存盘点结

5、果进行抽查对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改并对产生问题的部门进行考核通过考核与监督降低问题商品的数量努力提高存货周转率减少存货风险。2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管(1)在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。(2)对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁力争费用支出的合理性。(3)加强债权债务管理工作积极配合清欠部门对债权的清理工作加速资金回拢缓解资金压力;科学合理运用负债经营理念维护公司形象适时进行债务清理。3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清钱、物、资料并由主管

6、领导监交避免钱、物、资料损失及责任不清风险。(二)、加强安全管理杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门进一步建立健全安全管理体系使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。1、增强全员的安全防范意识宣贯公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生。2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患。三、税务筹划工作财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调创造和谐的税企关系及早化解涉税风险。1、要慎重选择商业合作伙伴尽量与那些规模大

7、经营时间长信誉好的企业合作从源头上控制发票等涉税风险;取得发票时一律验证发票真伪发现假发票提出警告并退回各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映以便共同研究解决。2、严格按照会计法规及税法要求准确及时进行账务处理;每笔业务的发生必须手续齐全资料完整需相关单位出具手续的及时索取;进行科目调整确保相关费用科目的税前扣除指标合理化并对税前扣除项目进行实时监控做到科学纳税合理避税。3、重点关注行业综合税赋指标对偏离较大的应及时调整保持合理税赋维持良好的税企关系。所得税按照税局要求季度依据确定收入_1%_25%预缴年度汇缴清算;增值税税负行业平均标准1左右。4、在规定时

8、间内做好_年企业所得税汇缴清算工作。四、资金管理工作_年继续深化资金集中管理进一步健全资金管理体系发挥资金管理的核心作用1、制定资金集中管理办法明确了集团、子公司的责任和义务细化资金计划管理。2、加强资金集中管理和控制推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度全面落实已出台的各项资金管理办法强化制度的执行力。3、加强资金监管严格各子公司资金管理制度建立资金预警制度推行子公司资金计划管理和过程控制紧密结合生产经营做好月度资金计划合理使用和调配资金。对各单位资金收支进行动态管理适时监控对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警督促整改促进各单位严格执行资金计划维护集团资金计划的严肃性。4、进

9、一步完善资金集中管理平台提高资金管理效率。5、研究“内保外贷”业务的办理程序、方法。6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理为集团大贸易板块提供业务支持。五、团队建设团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径调动团队内部成员的积极性挖掘团队成员的潜力促进团队成员的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长制定科学合理激励考核制度创造良好的内外部学习与分享的机会同时挖掘潜在的后继者。1、加强沟通构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制;定期系统有机地培训团队成员不断更新知识带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策适应不断

10、发展变化的信息系统建设的科学技术与时俱进并将其更好的应用到财务领域中去为企业发展壮大服务。2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念要有大我精神。有大我存在和大我的利益才有小我的存在和利益。所谓大我就是把财务部门当作一个整体;而小我就是组成这个团队的每个组成员。没有缺点的人是没有没有缺点的团队是可以有的因为他们之间进行有效的互补团队成员应勇于奉献、勇于担当团队胜利也就意味着个人胜利。每个人做好个人工作就是配合他人完成工作整个部门的效率就会大大提高。3、指挥协同作战调动成员积极配合。团队成员应具备认同的统一理念根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上相互配合、相互交流。团队成员相互配合难免有摩

11、擦和纷争;财管中心作为一个整体与其他部门配合部门之间合作也会有冲突和矛盾导致偏离目标轨道。团队领导应采用行之有效措施和沟通艺术来融洽成员之间、部门之间关系消除误会化解矛盾随时随地改错纠偏把好方向。4、加强引导提升团队执行力。培养团队成员要具有强烈的责任心和事业心对于财管中心精心制定的工作计划、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执行下去对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处。有强的执行力才有强的战斗力。5、建立互动平台培养后续人才。一个季度组织一次财管团队的集体活动以增进了解、加强互信定期的组织人员参加中国税网财税培训等相关社会培训建立培训知识内部共享制;建立公平、合理考评机制确保人才晋升通道的畅通促进财务管理团队的健康成长。wtt精心财务工作计划 | 出纳工作计划 | 会计工作计划第 8 页 共 8 页