公司财务审计工作总结.doc

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1、公司财务审计工作总结工作总结是为了总结经验更好地做好今后的工作。以下是本站wtt为您整理的“公司财务审计工作总结范文”,供您参考希望对你有所帮助更多详细内容请点击本站查看。_年马上就要结束了在过去的_年中我们公司做的一直很好很好的顶住了金融危机的压力在经济最困难的一年里我们公司还是取得了业绩不小的进步这就尤为可贵了所以我们公司必须要好好的总结一下总结过去一年工作的经验以便在来年中取得更好的进步。为了适应新形势下的发展财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度结合集团公司的实际情况组织汇编了_集团的

2、财务制度。为了总结经验教训更好的完成_年的各项工作任务我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神对财务审计部工作的提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块加强财务人员的管理意识和责任心充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理每周必须下各核算的公司了解业务运行情况发挥主观能动性多为经营者提供有参考价值的信息和建议这一要求作为2021年目标考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想增强危机感、紧迫感和责任感加强学习努力提高自身素质适应新形势下财务工作的要求。2、全面迎接国

3、家审计为了迎接国家审计署的全面检查根据市局(公司)审计重点我部门对12月31日的财务收支进行了复查并结合内审工作实际紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和服务职能及时为集团公司领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年经验丰富的财务人员充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核

4、办法为了更好地履行总经理赋予的职责加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法通过大家认真地学习和讨论积极思考并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。二、财务方面的工作1、增强财务服务意识_年我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务管理优化资源配置提高资金使用效益把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。2、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试

5、行委派制并采用按“统一管理分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务充分发挥财务审计部的职能作用。3、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况按科目进行了分类统计为各分、子公司的_年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司使各单位对本公司的预算有一个全面的了解增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况

6、不定期的向预算委员会反馈情况对于超预算等问题严格审批程序对申请调整的事项需经过专门的论证分析后按规定的程序批准后执行。一年以来预算的总体执行情况良好各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强为做好_年全面预算工作积累了经验。4、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案集团公司围绕市局“规范行业经营行为促进烟草行业的健康发展为国家创造和积累的财富”的工作思路以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想严格按照市局(公司)的自查要求认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会

7、计核算失真等问题进行了自查并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合按照“边整边改”的原则将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类从中查找经营和管理上的漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位。通过此次的自查切实加强了国有资产的监管力度。5、加强资金管理的作用为了规范_集团经济运行秩序加强各分、子公司的资金管理降低和杜绝资金的使用风险提高资金使用效率促进集团健康发展。集团公司从_年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心按照市局(公司)结算中心要求对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、

8、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时为确保各项工作有条不紊的开展强调各分、子公司要加大催收货款力度保证集团公司正常的经济运行。为了更好的发挥财务职能我们加强了对会计基础工作的规范力度提高会计信息质量保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能加强对重大投资资金的管理为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。_年是_集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年也是财务审计部创新思路规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向以效益为中心”的行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成了部门职责和公司领导交办的任务取得一定的成绩。我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系公司没有一笔坏账、死账这些都归功于财务审计部的工作所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!请大家能够认识到我们当前的形势认识到我们的公司形势在来年公司的大发展中做好充足的准备我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场我们一定要努力!wtt精心审计工作总结 | 审计年度工作总结 | 审计年终工作总结 | 审计个人工作总结第 6 页 共 6 页