公司财务治理部一周工作总结.doc

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1、公司财务治理部一周工作总结一、融资工作1、债券类。共同券商筹备企颐魅债陈诉资料，同时启动选定主承销的招标工作。2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。4、棚改融资。1.工行已放款一局部，资金陆续筹备放贷中。2.农发行BE地块目前已获得省级棚改方案数批复，B地块获得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一局部，资金陆续筹备放贷中。二、资金及信息化治理1、资金治理。组织制订公司整体资金使用方案，已完成202_年第一批资金方案下达。对团体总部及部属公司的资金进展统一治理，调控资金的使用，按规定

2、做好资金收付业务，进步资金使用效率。2、存量债务治理。存量债务置换资金台账及时更新;置换置换资金申请申报已完成，置换资金已落实。3、信息化治理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构已初步拟定;晋级历程中需新增硬件设备已按规定报批流程。三、管帐核算及报表1、账务核算。按规定实时完成日常各项凭证审核及账务处置惩罚。2、管帐核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子团体的核算科目、出入工程等，同时根据各子团体经营业务固化核算标准，现已投入NC系统进展试运行。四、财政税收治理1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子团体财政预算事宜，尽力图取各项财政资金拨付工作。2、税务操持。积极对接税

3、务机关研究税收优惠政策，按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。五、全面预算治理202_年全面预算申报已经按照总办会会议看法改动完成，下一步按照法度模范提请董事长办公会审议。六、财务综合治理1、投资治理。与金融团体的委托治理合同已按领导要求改动，并提议合同会签流程;博华工程正在请律师出司法看法;咨询公司已完成国税局部刊出，正在推进地税局部刊出;科创已看护股东走在7月25日召开股东会。2、资产优化配置。持续增强团体资产治理，控制团体资产环境，督匆匆负责征迁的工程加快对征迁资产进展处置。3、债权债务清理。进展季度债权债务清理，下发看护要求相关责任部门对截止202_年12月31日所有债权发放催收函，督

4、匆匆各部门(子团体)持续开展债权清收工作。4、档案治理。实时将档案搜集存档，并按规定提供查阅。5、文书治理。实时、准确完成OA上公牍的处置惩罚及流转工作，本周共计流转83 份，此中资金52份、合同会签等 26份、处置惩罚签5份。6、鼓吹工作。实时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、革新信息等方面的撰写报送工作。7、绩效稽核。积极共同经营治理部、人力资部编报各项绩效稽核信息。8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、团体公司等所涉及的各项督查督办工作。七、财务垂管1、制度扶植。资金类权限治理法子、财务治理制度、单子治理法子、债务风险管控和应急处置制度、泉币资金治理法子、财务信息与申报治理法子等已下发。2、垂管人员治理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。八、财务决算完成202_年财务决算。九、其他。积极共同管委各项审计工作，积极共同团体各部门、子团体相关业务，参加团体公司各种会议。公司财务治理部一周工作总结【关键词】：p ：工作总结公司财务一周管理部第 4 页 共 4 页