保证金管理制度.doc

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1、保证金管理制度保证金管理制度（一）根据政府采购货物和服务招标投标管理办法和本公司的实际经营情况，为了保证招投标工作的顺利进行和对保证金的规范管理，特制定本管理制度。一、财务部于收到申购标的金额的第二天将投标人应交的保证金额度通知到招标部，由招标部协助保证金的催收工作，所有投标保证金应在开标前24小时内足额到达本公司的保证金专用账户，开标当天由招标部将投标人保证金到账确认函统一交给财务部，经财务部盖章确认后，再由招标部将盖有投标人及招标机构公章或财务章的保证金到账确认函交由投标人授权代表，此保证金到账确认函作为招标机构收到保证金的凭证和招标人申请退回保证金的有效凭证。二、每周星期一为招标机构财务

2、部对外收取保证金到账确认函及保证金进账单复印件（加盖企业公章）的日期，经财务部审核无误后，于当月27号转账退还保证金到投标人指定的账户。若投标人不慎遗失保证金到账确认函原件，则投标人必须提供遗失声明和保证金进账单复印件（加盖企业公章）方可申请退款。三、财务部会计将审核无误的保证金到账确认函、保证金进账单复印件、招标采购项目表、保证金退款申请表一并交由总经理审批，。四、总经理将签批后的保证金退款申请表交由出纳付款，出纳在当月27号办理退款手续，并在招标采购项目表中做好付款记录。五、此保证金管理制度由*年7月1日正式执行。保证金管理制度（二）一、为加强生产过程中的质量管理，进一步加深员工对岗位责任

3、的认识，特订立本制度。本制度适用与直接参与生产、质检、仓储工作的人员。二、质量保证金的收取：1、金额：保证金的金额为人民币500元整。2、收取对象：车间主任以下管理技术人员（含车间主任），质检部主管以下化验人员（含主管），仓储主管以下人员（含主管），车间生产操作人员（含动力系统工人）。3、收取时间：新进人员于试用期满后两个月内收清（可分两次）。4、收取程序：行政人事部每月31日（或30日）前将本月新进试用期满人员名单送交质量管理部，由质管部填发“质量保证金收缴通知单”送行政人事部，行政人事部劳资员凭单据从当月工资中扣缴质量保证金，并由财务部出具收据。三、质量保证金的管理：质量保证金属专项暂收资

4、金，由财务部开立专项账户，质量部应建立详细收款及扣罚台帐并全权负责跟踪管理。四、质量保证金的扣除：员工在职期间凡因个人差错造成质量问题，由质量部视情况从员工质量保证金中扣罚，质量保证金扣完后应重新补缴，所有罚款由财务部出具罚款收据。五、质量保证金退款规定：员工获准离职或调离生产质检仓储部门以后，其所缴交之质量保证金应视情况予以退回。1、管理技术人员及动力车间、合成车间、制水岗位员工离职之日即可凭缴款收据及罚款收据将剩余保证金一次领回。2、制剂车间工人（粉针及固体）离职，需自离职之日起一年以后方可凭缴款收据及罚款收据退回质量保证金余款。3、涉及公司内部调岗者，自调岗当日起计算满一年后方可凭上述单据退回质量保证金余款。4、所有退款者必须先经质量部负责人签字确认无涉质量事故，方可到财务部办理退款手续。第 3 页 共 3 页