出纳个人工作总结大全收款出纳个人工作总结.doc

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1、出纳个人工作总结大全收款出纳个人工作总结收款出纳个人工作总结20XX年上半工作总结时光飞逝转眼又是半年过去，时间总是过的很快，算算来到财务部工作快三年了。从最初的“小生”到现在的“老油条”，呵呵感慨呀！工作这些年一直做的是出纳员工作，虽是“小份量”工作，但我一直都是兢兢业业、任劳任怨、诚实本份的做好本职工作。虽然能力有限，也没能给公司及部里创造多少财富，发挥多大能力。但我相信小螺丝也是伟大的，当然我也会续继努力，力求上进，争取做个有用之才，能够为领导分忧，为公司发展付出一份力量。也非常感谢这些年王部长的领导与同事们的帮助！20XX年半年里较好地完成了各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了

2、更进一步的提高，现将日常工作业务及工作中遇到的问题向领导做个汇报，还望指正教导！ 一、具体工作业务我的岗位是收款出纳，我的职责是现金管理及收入、现金及银行日记帐登记和账务核对、发票管理、协助催款业务等等。回顾这半年工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，当然我的缺点也是事实存在的，还敬请各位领导和同事批评指正。作为公司出纳，我在收款、反映、监督几个方面尽到了应尽的职责，顺利完成如下工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目。做到日清月结。2、及时收回公司各项收入，开出收据，交由会计做账3、及时查询银行到账情况并取回进账回单，将相关原始凭证交由会计做账。

3、4、账务核对，每周及每月及时与客服部门、维护部做账务核对工作。5、严格、妥善管理发票，做好发票的领购、使用、销票等一系列工作。6、做好日常的开票工作，不得出现错开、虚开发票，特别是“增值税专用发票”，一律按照主管税务机关对发票的管理、开具要求。7、现金及银行日记账登记，做到账账相符、账实相符，积极配合主管会计的现金实地盘点。8、按照财务工作要求，将凭证、报表、各类资料，分年分类做好档案管理工作。9、每月初协助报税会计做好国税、地税的报税工作。以及月初抄税工作。10、每月做出“应收账款”表，并与各个相关部门通力合作，协助完成欠费的催收工作。11、每月底取回各个银行的对账单、以及季度的利息单。12

4、、每月底做好发票认证工作，认证结束后将认证结果及发票装订成册。13、每月底打印各类财务报表，装订成册并按要求邮寄到总部。14、按时完成、努力配合领导及同事交给的其他工作。二、工作中遇到的问题工作中难免遇到问题，有问题才有进步。现将问题列出如下，还望领导能指导工作，帮助解决问题。1、日常工作中，发现有收费员调动收款日期，导致账实不符。现已跟当事人做出警告与批评，当事人也已认识到错误，下不为例。建议系统要更新，能锁死日期可避免出现类似问题。综上所述。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。只有不断提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在20XX年的下半年，我会扬长补短，努力学业提高业务能力，更好的完成本职工作。谢谢！ 刘婷 20XX年8月16日 本文来自: 第 3 页 共 3 页