轮椅产业园项目预算报告.docx
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1、轮椅产业园项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、行业发展宏观环境分析智能轮椅是指具有视觉和口令导航功能、能与人进行语音交互的机器人轮椅。智能轮椅可以安全便捷地将用户送到目的地，或完成指定任务。在运动过程中，智能轮椅需要接受用户的指令，同时也要结合环境信息启动自身避障、导航等功能，产品的技术含量及附加值较高。随着消费观念的转变和智能化时代到来，智能轮椅成为轮椅行业升级的重要方向。2018年，我国轮椅市场需求量约为250万辆，其中电动轮椅需求量在100万辆左右，其需求增速高于轮椅市场平均增速，份额占比不断攀升，已经达到了40%以上。随着消费能力提升、消费观念转变，我国市场对电动轮椅的需求快速增长
2、，轮椅市场升级趋势明显。尽管相较于手动轮椅，电动轮椅的便利性较高，但其在使用方面仍存在较大不足，无法摆脱他人辅助，市场对舒适、安全性高、辅助性好、容易操作的智能轮椅需求愈发迫切。现阶段，我国拥有100余家轮椅生产企业，其中，60%左右的企业拥有电动轮椅生产能力，但拥有生产室内外通用的中高端电动轮椅的企业数量较少，其产品产量在电动轮椅总产量中的占比仅为10%。整体来看，我国轮椅市场产品结构较为单一，低端产品占据较大份额，中高端产品供给不足，特别是高端产品，市场需求主要依靠进口。智能轮椅的推出，可以填补我国供应缺口较大的中高端轮椅市场，提升轮椅行业的整体竞争力。在全球市场中，英特尔已经推出智能轮椅
3、，可以根据用户的表情来控制轮椅；尼康推出的智能轮椅具有爬坡、越障等功能，并且还将加入智能导航和语音操控等功能。在我国市场中，蜂鸟推出了智能轮椅产品，除获得天使轮融资外，还在京东众筹、有赞、摩点平台上线众筹信息并众筹成功，表明我国市场对智能轮椅的关注度较高。随着智能轮椅热度逐步提升，未来我国会有更多的资本进入行业布局。我国已经进入老龄化阶段，老年人口数量不断增多，预计到2050年，我国老年人口将达到4.8亿人，老年人口消费总额将达到60万亿元以上。我国老年经济产业是个万亿级市场，而我国老年用品种类相对匮乏，产品结构较为单一，产业整体尚处于起步阶段。随着我国老年群体消费能力提升、消费观念升级，对舒
4、适、便捷、安全性高、符合心理需求的智能轮椅需求将会快速增长。我国轮椅行业可以抓住此次机遇积极转型升级。随着社会不断进步，人类对运用高新技术改善生活质量和生活自由度的需求越来越高，智能轮椅可以满足行动不便的老年人以及残疾人的生理和心理需求，未来发展潜力巨大。智能轮椅行业是结合医疗器械、人工智能、系统集成等多个领域的高科技行业，对企业的资金、技术、经验等方面要求较高。轮椅企业在向智能化发展的同时，自身实力将随之不断增强，竞争力将不断提升，有利于改变现有轮椅行业发展相对落后的局面。电动轮椅是传统手推轮椅的升级产品，在传统手动轮椅的基础上，叠加高性能动力驱动装置、智能操纵装置、电池等部件，改造升级而成
5、的。从产业链来看，电动轮椅上游主要是机械、塑料、电子和合金等原材料生产厂商，下游主要销售渠道包括医疗器材专卖店、康复医疗机构、养老机构及电商平台等。伴随着轮椅需求的逐年走高，对于更加方便、快捷的电动轮椅的需求量快速增长，国内电动轮椅需求量呈现快速发展态势，2014年电动轮椅市场规模仅为14.7亿元，至2018年，中国电动轮椅市场规模达98.2亿元，同比2017年增长了37.5%。从线上轮椅销售情况来看，以销售量为计，手推轮椅的电商平台销售量远高于电动轮椅，占比达69%，而以销售额计，手推轮椅的电商平台销售额低于电动轮椅，仅占39%的比重，电动轮椅销售额占比达到了61%，可见，电动轮椅逐渐成为国
6、内电商平台轮椅市场的主导力量。电动轮椅的价格可达到普通轮椅的十倍，从淘宝平台电动轮椅价格分布情况来看，手推轮椅的均价主要分布在400元左右，其中价格在200-400元的轮椅占比达42%，价格在400-600元的轮椅占比16%，在电动轮椅市场中，2000-3000元的轮椅占比较大，为11%。在我国综合国力的提升下，中国电动轮椅的研究取得了显著的成就，2013-2017年我国电动轮椅专利申请量呈现逐年上升趋势，到2018年，我国电动轮椅专利申请量达204件，较2017年有所下降，其中外观专利量占比18.7%，发明专利量占比40.4%，实用新型专利量占比40.9%。近年来我国居民收入水平逐年提高，截
7、至2018年，中国居民人均可支配收入达28228元，同比2017年增加了2254元，随着人民生活水平的不断提高，对高档电动轮椅的需求呈现旺盛发展态势，电动轮椅符合绿色环保的发展趋势，且与传统轮椅相比较，其功能更为强大，对于重度残疾的伤患及老龄人口来说非常方便，市场潜力巨大。据国家统计局数据显示，2018年我国65岁以上人口数量达16658万人，占总人口的比重从2013年的9.7%增长至2018年的11.9%。中国人口老龄化问题日益严重，医疗支出持续增长，持续攀升的老年人群体为国内电动轮椅市场的快速增长提供了潜在消费人群。二、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务
8、拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展
9、。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司生产的项目产品系列产品，各
10、项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司坚持以市场需
11、求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职
12、要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 （二）公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入25936.92万元，同比增长10.35%（2433.49万元）。其中，主营业务收入为24378.57万元，占营业总收入的93.99%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5446.757262.346743.606484.2325936.922主营业务收入5119.506826.006338.436094.642
13、4378.572.1轮椅(A)1689.432252.582091.682011.238044.932.2轮椅(B)1177.481569.981457.841401.775607.072.3轮椅(C)870.311160.421077.531036.094144.362.4轮椅(D)614.34819.12760.61731.362925.432.5轮椅(E)409.56546.08507.07487.571950.292.6轮椅(F)255.97341.30316.92304.731218.932.7轮椅(.)102.39136.52126.77121.89487.573其他业务收入327
14、.25436.34405.17389.591558.35根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5399.48万元，较2017年同期相比增长769.28万元，增长率16.61%；实现净利润4049.61万元，较2017年同期相比增长586.16万元，增长率16.92%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25936.92完成主营业务收入万元24378.57主营业务收入占比93.99%营业收入增长率（同比）10.35%营业收入增长量（同比）万元2433.49利润总额万元5399.48利润总额增长率16.61%利润总额增长量万元769.28净利润万元4049.61净利润增长率16
15、.92%净利润增长量万元586.16投资利润率59.24%投资回报率44.43%财务内部收益率26.62%企业总资产万元34750.02流动资产总额占比万元38.55%流动资产总额万元13397.37资产负债率38.45%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金
16、来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析轮椅是装有轮子并可以替代行走的椅子，是伤残人士居家康复、周转运输、就诊、外出活动的重要移动工具，其产品主要分为电动轮椅和手动折叠轮椅。其中电动轮椅是在普通轮椅上叠加了高性能动力驱动装置、智能操纵装置、电池等部件进行改造升级而成的，与传统轮椅相比更为人性化，操作也更加方便，因此很快就成为国内外市场上最受欢迎的实用轮椅产品。我国人口老
17、龄化进程不断加快，老年人口数量呈现稳定增长态势。截至2018年底，我国60周岁及以上人口24949万人，占总人口的17.9%；65周岁及以上人口16658万人，占总人口的11.9%，较2017年上升0.5个百分点。近年来，我国轮椅市场发展趋势向好，而电动轮椅作为轮椅的升级产品，也得到了迅速发展，市场需求也在进一步扩大。2014年电动轮椅市场规模仅为14.7亿元，至2018年，中国电动轮椅市场规模高达98.2亿元，同比2017年增长了37.5%。从线上轮椅销售情况来看，手推轮椅的数量仍然占据主导地位，销售量占比达69%，而以销售额计，电动轮椅达到69%的销售额比重。可见电动轮椅对于统椅的替代率仍
18、有很大空间，并且电动轮椅的使用率提升将大幅提高轮椅的市场规模。近年来，我国轮椅市场主要集中于低端产品，而中高端产品需求无法满足，这导致我国中高端需求大多依赖于国外进口。而电动轮椅的在我国的迅速发展，将会在一定程度上满足我国产量较少的中高端轮椅市场，从而提升整体轮椅市场的竞争力。但由于目前国内电动轮椅价格相对较贵，远远超出我国老年人的消费能力；且国家对电动轮椅的生产和销售的市场监管存在着一些问题，消费者缺乏购买信心。我国电动轮椅市场未来仍有很长的路要走。智能轮椅是指具有视觉和口令导航功能、能与人进行语音交互的机器人轮椅。智能轮椅可以安全便捷地将用户送到目的地，或完成指定任务。在运动过程中，智能轮
19、椅需要接受用户的指令，同时也要结合环境信息启动自身避障、导航等功能，产品的技术含量及附加值较高。随着消费观念的转变和智能化时代到来，智能轮椅成为轮椅行业升级的重要方向。随着消费能力提升、消费观念转变，我国市场对电动轮椅的需求快速增长，轮椅市场升级趋势明显。尽管相较于手动轮椅，电动轮椅的便利性较高，但其在使用方面仍存在较大不足，无法摆脱他人辅助，市场对舒适、安全性高、辅助性好、容易操作的智能轮椅需求愈发迫切。现阶段，我国拥有100余家轮椅生产企业，其中，60家以上的企业拥有电动轮椅生产能力，但拥有生产室内外通用的中高端电动轮椅的企业数量较少，其产品产量在电动轮椅总产量中的占比仅为10%。整体来看
20、，我国轮椅市场产品结构较为单一，低端产品占据较大份额，中高端产品供给不足，特别是高端产品，市场需求主要依靠进口。智能轮椅的推出，可以填补我国供应缺口较大的中高端轮椅市场，提升轮椅行业的整体竞争力。在全球市场中，英特尔已经推出智能轮椅，可以根据用户的表情来控制轮椅；尼康推出的智能轮椅具有爬坡、越障等功能，并且还将加入智能导航和语音操控等功能。在我国市场中，蜂鸟推出了智能轮椅产品，除获得天使轮融资外，还在京东众筹、有赞、摩点平台上线众筹信息并众筹成功，表明我国市场对智能轮椅的关注度较高。随着智能轮椅热度逐步提升，未来我国会有更多的资本进入行业布局。随着我国人口老年化的加剧，预计2030年，中国65
21、岁以上人口占比将超过日本，成为全球人口老龄化程度最高国家，2050年，社会将进入深度老龄化阶段，60岁以上人口占比超30%。随着我国老龄化进程的不断加快，以及伤残人士对轮椅需求的持续增加，我国轮椅市场发展持续向好，而电动轮椅作为轮椅的细分领域，受益于消费升级，近年来也得到了迅速发展。目前我国轮椅市场主要集中于低端产品，而中高端产品需求主要依赖于国外进口，而电动轮椅的兴起将会在一定程度上满足国内对中高端轮椅的市场需求。总之，未来我国电动轮椅市场发展空间巨大。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利
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