出纳人员试用期工作总结.doc

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1、出纳人员试用期工作总结出纳工作要细心更要有良心。以下是本站wtt为大家精心整理的出纳人员试用期工作总结欢迎大家阅读供您参考。更多内容请关注本站。出纳人员试用期工作总结（一）加入_公司已经三个多月了在公司和财务处的领导及同事们的热心帮助和指导下我已初步了解了公司的财务方面的一些基本知识与基本操作经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论知识的认识更使我感受到了实践的重要性和自身的不足。所以要想完成好以后的工作必须从现在开始刻苦实践虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个小结。一、工作主要内容1、办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。2、负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票

2、的签发。3、电算化填制银行收款、银行付款凭证。4、登记银行日记手工账并及时与银行对账二、工作所失回顾三个月的出纳工作让我感觉到了我的很多不足之处将实践想的过于简单所以操作过程中显得有些眼高手低产生了许多不必要的麻烦总结如下：1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了终于把支票内容写工整了盖银行预留印鉴时也是一门技巧印鉴重压、重影现象都会被银行退票从而耽误工作。2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写。3、登记银行日记手工账不能及时与银行对账。三、工作所得1、严格按照财务制度的要求办理银行收付款业务以及支票的填写、签发认识到了财务工作的

3、严格性、规范性。2、学习并操作用友会计软件系统将书本与实践有效的结合起来。3、根据记账凭证登记明细账并学会了编制发生额及余额表。4、学会了如何与同事们友好相处及时完成领导交给的其他任务。四、对公司的认识对于公司大家有目共睹自从接手以来在管理方面实行了人性化的管理理念即“人为本德治企共和谐”。并且先后推行了6S、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施加强了同事与同事之间员工与公司之间的和谐也让我深深的感受到了公司对员工的关怀。在今后的工作中我将努力提高业务水平克服不足朝着以下几个方向努力：1、在

4、以后的工作中不断学习业务知识通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。2、提高自己解决实际问题的能力并在工作过程中克服急躁情绪以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作。以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏努力实现自己的人生价值和目标。在此我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞我真诚的表示感谢！出纳人员试用期工作总结（二）不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作自己在工作和学习中都有了长足的进步同时也存在缺点。工作中我喜

5、欢用笔记录下自己成长的足迹总结自己的得与失三个月试用期总结如下：一、工作方面：（一）财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做从小事做起从细心做起不断总结经验才能把工作做得更好。1、记账：出纳工作从简单的审核票据粘贴票据等最基础的工作做起已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证每笔已经发生的业务及时记账及时记录记账明细已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目不明白的向赵姐请教同时也查询以前的凭证。2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款及时登录现金日记

6、账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误如借方写成贷方贷方写成借方以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写在出现错误和问题的时候我及时改正并做好工作心得。记账时一定不能分心认真做好分析在填写每一笔业务的时候都要认真、细心在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时我也从_年的账本上学到了不少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务而银行存款日记账则要明确各个银行的业务每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资农行和农

7、信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。（1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉经常出现账目不准和不平衡且备注中的数目不能随之相应的调整主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后这项错误基本很少出现了。每周一将报表传给王经理审阅。在此之前经常会

8、漏写记账、审核、核准人的名字不过如今发邮件之前我都会仔细的核对漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。（2）每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下根据记账凭证仔细地入账每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉而且越做越快。4、其它细节方面的工作（1）票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高无论是填写方面还是盖公章方面若出现错误填写都要加盖“作废”章。（2）支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时经常出现错误如日期没大写单位名称和金额没顶格写填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉规范此方面

9、的工作。同时根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。（3）电汇：货款主要通过电汇付出在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致一个字都不能漏写。（4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。（5）税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。（6）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。（二）其它工作（1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会尽快整理好会议纪要并让刘经理修改和审核大家签字后传给黄先生和王经理此工作当天完成。（2）相关人员接待：对于公司外来人员主要做好接待方面的工作。（3）

10、其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。二、学习方面虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同但是我并没有感到灰心和气馁不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的企业所得税。财务知识更新的速度不断加快我还需不断学习新的业务知识。三、思想方面工作与学习很重要但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态以乐观的心态去面对一切这不仅使我的工作开展很顺利同时与同事之间的相处非常融洽。出纳人员试用期工作总结（三）对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉两个月试用期已经过去。也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时对出纳的工作情况比

11、较了解。而且在这两个月里公司总和会计的领导下公司同仁的帮助下新的岗位中对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：一、一个人面对新的城市、新的工作都有一个从生疏到熟悉及精通的过程万事开头难一个良好的心态虚心的积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键于是努力把自己的心态调整到最佳以适应新的环境、应对新的工作挑战。二、这期间的工作情况1、严格按照财务制度的要求。现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。4、填写税务申报表。5、完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期。做起

12、来却难以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助但很多事情还需要重新认识和体会学习和实践相互融合才能产出成果成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教离不开公司同仁的关心和支持。出纳人员试用期工作总结（四）一、工作总结1、严于律己严格要求遵章守纪团结同志。自到公司上班以来我能严格要求自己每天按时上下班正确处理好工作与私事的关系从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作；同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同事积极合作不利于团结的事不做不利于团结的话不说。2、做好本职工作包括日常账务处理；月末结账、出具和向领导上报财务报表等。3、配合市审计局对我公司的审计活动。经公司领导同意先后多次

13、提供公司相关的财务资料和工程资料。4、修改和完善公司的财务管理制度。先后修改完善了公司固定资产管理规定、公司报销管理规定、公司资金支付管理规定等。5、为_公司建账使_的财务核算开始走上正常化。为_有限公司新建立帐套设置会计核算科目并及时进行了相关的账务处理。6、协助施工单位、地税局开局公司代征税的手工税票和发票。7、配合财务经理协调市交通委、市水利局、市建设局和公司工程管理部编制并完善二期贷款的使用计划与国家开发银行股份有限公司为首的银团成功签署二期贷款合同。8、做好领导日常交办的其他事务。二、存在的问题两个月来我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力取得了一定的成绩但我深知这点与公司的要求和期望

14、相比还存在一些问题和差距同时也犯了一些错误。主要表现在：1、自己来公司时间短一些情况还不熟悉很多工作不能及时做出反应做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入我会做得更好。2、对于公司的规章制度理解不够透彻违反了公司的规定。“打印门”事件就是一个惨痛的教训我已经深刻认识到自己的错误并决心在今后的工作中杜绝此类事件的发生希望大家监督。3、自身的业务知识和能力还有欠缺需要不断地学习和提高。4、工作方式方法上和工作态度还有待改进。5、思想上存在惰性没有积极主动参加理论学习有点远离组织生活。针对上述缺点和不足今后的工作中我会不断加强业务知识学习提高自己的业务水平更好的做好自己的本职工作；不断加强科学发

15、展观等理论知识提高自己的思想觉悟并付诸行动；积极向党组织靠拢严格要求自己。三、对公司的一点建议1、树立企业的企业文化。现代化企业都有自己独特的企业的文化。企业文化是一个企业内在的灵魂和发展动力。尽管公司成立时间不久经过一年的发展应该总结出一些自己的文化。伴随企业的发展和壮大不断修正和完善企业文化。2、公司需要严格的规章制度同时也需要一定的柔性管理。公司年轻人比较多性格多样个性不同一些事情的处理上要照顾感受可以采取先提醒的方式处理。不要引起逆反甚至潜在的内部敌对情绪。出纳人员试用期工作总结（五）一、严于律己严格要求遵章守纪团结同事自到公司上班以来我能严格要求自己每天按时上下班正确处理好工作与私事

16、的关系从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作；同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同事积极合作。二、能够做好本职财务工作作为一名房地产企业成本会计我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内容在前任成本会计王霆的指导下我认真学习我公司成本管理流程主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等特别是合同付款审核工作是否在本月资金计划内、是否符合合同付款条件审核一定要细心严格付款信息、产值信息等相关内容及时登记合同台账保证领导看到的是最新的数据。三、合同印花税税金计提工作每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税报给税务会计_确保税金及时缴纳。四、做好其他日常事务已批未付准确管理每天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳其他各项报表及时更新。两个月来我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力取得了一定的成绩但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距在工作中也存在不足之处。主要表现在：1、自己来公司时间短一些情况还不熟悉很多工作不能及时做出反应做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入我会做得更好。2、自身的业务知识和能力还有欠缺需要不断地学习和提高。针对上述不足今后的工作中我会不断加强财务专业知识学习提高自己的业务水平在细节方面完善自己严格要求自己更好的做好本职工作。第 13 页 共 13 页