公司财务部门上半年工作总结2021.doc

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1、公司财务部门上半年工作总结2021时间在忙碌的工作中溜走又到了年中的时候公司财务部门针对上半年也需要进行总结一起来看看本站wtt为大家整理的：公司财务部门上半年工作总结2021欢迎阅读仅供参考更多内容请关注本站。公司财务部门上半年工作总结2021（一）20_年上半年我财务部在行领导的直接领导下在全行员工的大力支持和配合下同心协力艰苦奋斗紧紧围绕年初既定的目标以更扎实的工作作风严谨的工作态度圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下：一、工作落实情况。（一）组织部门员工进行定期学习以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。每周星期一我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行

2、相关知识的学习其中包括人事教育、安全法、会计基础知识法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说思想决定行动行动决定执行力。我部门正是注重了这一点使行之有效的执行力得到了充分发挥从根本上转变了他们的工作态度调动了他们的工作积极性出色的完成了各自的工作保证了工作质量又快又好的发展。（二）顺利完成了三险五金的缴纳工作。上半年我部门在人员短缺的情况下虽工作千头万绪但是为了确保我行员工的切身利益利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保

3、险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金维护了我行员工的切身利益。（三） 积极配合业务部门视支行为家努力完成行内下达的各项指标任务。支行的生存与发展不是哪一个部门的事而是每一个员工的事情。因此我部门积极响应行内的号召动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展并取得了一定成效：商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。特别是失地保险资金的收取上我部门更是积极响应将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途提高了我行资金利用率以及收益率。（四）安全生产工作得到加强。安全工作重于泰山。我部门的

4、重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面严格要求驾驶人员定期检修车辆定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车确保了我行的车辆安全和人身安全。资金票款方面我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控注意资金异常动向及时反馈及时报告使得不安全因素扼杀在萌芽中。总之我部门员工通过教育学习实践对安全知识以及安全意识都有显著提高从而保证了我行各项工作的安全开展得到了上级以及各级部门的认可。（五） 充分听从行领导的安排调度使得支行后勤保障工作

5、顺利开展。我部门在行领导的直接领导下在财务制度的指引下严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本节约开支并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市来人来客相对比较多为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。在用车方面严格按派车单和修车单进行出车和修车尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面严格按领料单进行领取材料并分部门分专业进行归集使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面我们尽量做到热情周到细致入微使得客人有宾至如归的感觉。二、下一步工作打算。（1）加强与邮政局以及外单位的沟通合作努力营造良好的氛围进一步促进我行业务的顺利开展。（

6、2） 合理做好资金头寸以及资金调度工作减少资金在途加快资金的投放与回笼提高我行的备付金率和运用户率。（3） 以人为本努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵安心踏实于自己的本质工作。（4） 加强与业务部门的配合努力完成支行下达的各项指标任务视支行为家努力为支行添砖加瓦。（5）加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习以此提高本部门员工的素质水平。总之上半年的工作虽取得一定得成绩但我们仍应该戒骄戒躁扬长避短总结经验教训将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪但只要我们随时保持清醒的头脑用心想事用心谋事用心干

7、事团结一心努力拼搏我想再大的困难我们也可以迎刃而解！公司财务部门上半年工作总结2021（二）20_年上半年面对资金紧缺的严峻的形势在局财务部和公司领导领导下财务部全体工作人员紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求统一思想提振信心增强服务意识全面履行职责努力完成阶段性各项工作任务。一、 上半年量化指标完成情况1、 资金上存率x%以上；完成达到x%。2、 年末货币资金余额x万元以上其中公司本级x万；上半年期末货币资金仅仅x万元总部约为x万元离指标差距很大。3、 总部费用支出控制x万元以内：上半年实际

8、发生x万元由于有大约x万元左右的职员费用另外办公楼租赁费x万未计算半年绩效考核估计大概有_万元左右加上上述费用预计上半年实际发生费用x万元在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项x万元；已收x万元完成年度计划的x%。5、 新开项目资金策划率100%；新开项目x个均做了资金策划。（x两个x一个）。6、 全司利润总额x万元；上半年完成利润x万元完成x%。7、 办理资金信贷类业务投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。二、 主要经济指标分析上半年累计完成产值x亿元占局下达指标的x%实现利润x万元占局下达指标的x%。从各分公司情况来看隧道公司完成x万占年度指标的x%。x公司年度计划指标为x万元实际完

9、成x万元仅完成x%下半年需要完成x万元x项目部计划完成x万元实际亏损x万元下半年要完成指标需要x万元从目前情况来看x公司和x经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金x万元（含x公司的x万元）完成局下达指标x万元的x%各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收款x万元实际收款x万元（含x公司算抵扣局上交的x万元）超收x万元。其中x公司超收x万元x公司超收x万元x公司少收x万元。但从完成年度计划来看x公司完成年度计划的x%x公司完成年度计划的x%而x公司仅仅完成年度计划的x%尚差x万元。三、上半年所作的主要工作：20_年上半年我们主要围绕

10、以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署完成年度的结账、过账工作做好日常财务账务处理工作季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况建立会计档案室对公司直管已完工项目进行会计档案清理及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报在6月底基本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则做好企业费用预算管理费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门

11、和具体责任人对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批按人头建立费用预算实际发生台账每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用x万元加上半年尚未入账的办公楼租金x万元以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约x万元补助约x万元共计约x万元未入账上半年总部管理费用约为x万元在年度控制目标x万元的一半之内。3、积极稳妥组织资源做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划

12、预算严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度落实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构提高存量资金的综合效益减少在途资金占用尽量用银行承兑等保理业务方式支付减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑x多万元六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项全年共计为公司各单位投标履约向局借款x万元有效缓解公司资金压力为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备为海外市场开拓提供资金保证上半年公司共计支付各类购置设备款项x

13、多万元为刚果项目部提供资金支持x多万元。4、加强内部借款回收力度进一步降低借款融资总量降低财务费用合理调剂内部存量资金进一步完善内部融资管理的制度建设。5、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度有效进行防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。5、加强清欠和

14、审计工作一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表建立全公司所有项目清欠台账动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度及时分析公司应收款项回收指标完成情况指导分公司和重大项目清欠工作。四、上半年工作中存在的问题：一是财务部深入一线的决心不是很坚定除对铁路项目的财务工作直接管理较多外

15、其他项目基本处在统计资料阶段未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高四是财务人员的业务素质有待提升部分财务人员只能做一些日常的收付业务不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警导致财务工作不能顺利展开财务作用有所降低五是内部借款回收力度不大借款融资总量增加财务费用增多。五、下半年工作安排1、加强资金管理保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴x万元需要归还局借款x万元需要支付两级管理费x万元需要支付拖欠设备款x多万元另外我们投标需要资金以上共计需资金x亿元公司资金极度紧张如果不加

16、以疏导和分析公司资金有断链的危险因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会积极查找问题弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。2、加强对项目现场经费和核算和控制尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度通过制定预算加强对项目间接费用的控制。3、加强对铁路项目固定资产管理尽可能的将项目的折旧费和资产使用费x多万回收公司。4、进一步加强对项目的审计及时发现问题进行整改。5、加强财务人员跨专业知识的学习了解尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习便于在今后的项目财务管理中更好的沟通

17、和配合有效地发挥财务在项目管理中的作用。公司财务部门上半年工作总结2021（三）早上起来一看日子发现20_年过了一半了有必要对前面的半年做个工作总结！我负责的财务部工作今年感觉还是比较满意的3月份_离职财务部人员略显不足而且上半年公司业务也是相对繁忙_跟_工作认真负责使财务部工作开展正常为公司的运转提供强有力的保证。但是我们都是新人不能有骄傲的想法脚踏实地的一步步去坐财务工作要求细心谨慎不能有一些差池！公司目前财务问题还是资金回笼略显缓慢长期以往对资金链安全及公司信誉度有不良的影响第一、我们的业务员要加强对客户对账催帐工作毕竟你们跟客户最熟悉。第二、我们的财务部同事要配合、监督好我们的业务员催

18、款工作。第三、要有适当的奖励惩罚制度。最重要的是各位同事的团结一致大力配合。对于其他部门比如计调部今年比去年表现好很多主要体现在计调的速度增加很快相对比较及时的能拿出行程报价而且公司加强了采购、签约了一些优秀的地接社增加景区返利。计调是公司竞争的核心每一个房间、每一次用车、每一顿餐我们都要想办法做到价廉物美一个计调如果能做到这一点呢必须要跟公司的未来、荣誉挂钩一次成功的操作可能会增加几个客户一次失败的操作将失去几十个甚至几百个客户。门市上半年的成绩比去年有所增加但是我觉得远远不够门市占有公司总产量的比例还是太小了从另外一方面来说潜力巨大！最后我们来提一下导游部这是一个90后为主的部门导游部其实

19、不仅仅只做导游而且想办法要发展一些客户对于在第一线工作的导游接触客人的机会最多是否想办法让这些客人成为你的客户呢从半年的财务报表来看新导游的客户几乎为零或许是公司的激励措施不够但是否也是个人梦想的缺失！前几天听_的梦想想去xq我觉得很好人要有梦想！梦想并不一定是遥不可及的也可以是切合实际的一个阶段性的想法。公司开业之初我的梦想是一年能盈利一些让我可以去几个想去的地方旅行、徒步！以前的股东林总当时的梦想是每天可以挣一包“中华”抽抽。所以我说梦想可以是一次旅行、可以是一个”苹果”可以是车子、房子、老婆；梦想是可以转变的我们可以失败不能没有梦想。我真希望来跟我们走的人都有梦想从跟我走出去的人寻找另外

20、的梦想很多老的同事出去我觉得非常痛心可以肯定的是我们那里做不好了也理解他们要去寻找自己新的梦想！目前我的梦想是把跟我走旅游做成苍南县最好的最大的旅游服务商必须把最好放在最大的前面没有物美价廉的服务没有品牌的意识是做不成最大的去年通过数据的统计跟我走旅行社可能是苍南县旅行社里营业额最高的旅行社但是绝不是最好的旅行社我们还太年轻！今年9月份是我们公司创办六周年的时间中国的小企业平均生命力是4-5年我们已经过了这个门槛我希望公司能带着梦想长期发展下去至于能不能做百年企业这只能是我们的理想了如果跟我走员工没有梦想将离开跟我走如果跟我走没有梦想就让他退出旅游市场。最近根据需要我们要把公司的人员调整为两大

21、部门。一、操作部包含计调、财务、导游；二、销售部包含门市、业务员及公司其他一切可以销售的人员。我们要开始明确自己的分工销售部负责推销旅游产品营销负责合同的细节、负责旅游回访而操作部负责对销售的产品进行采购、安排、带团双方要多沟通多交流细节中含有魔鬼旅游销售和操作特别要注重细节。今年下半年我们将开拓一些村居、企业、普通老百姓的业务我们可能需要增开一些门市部对于我们的管理更加是个挑战但为梦想出发我们必须得前进！公司财务部门上半年工作总结2021（四）20_年计划财务处认真贯彻市局党组各项决策部署按照市局年度总体工作思路以强化制度建设为抓手狠抓制度落实；以推行税收分析、数据核查机制建立为重点进一步提

22、升税收分析水平；以财务信息化建设为重点强化系统财务和资产管理努力实现财务管理依法、科学、规范目标；以管理审计、经济责任审计为手段积极探索内部审计工作向风险防御型转变的目标。在局党组的正确领导、区局计财处指导和各处室单位的配合协作下按照年初制订的工作计划和安排深化、细化、优化工作现将半年主要工作情况汇报如下：一、加强学习努力提升政治素质和思想认识水平今年计财处全体干部能够按要求认真参加市局组织的政治业务学习、辅导讲座等学习教育活动并认真撰写政治笔记心得体会。重点从三个方面加强了政治理论和思想认识内容的学习。一是认真学习了自治区党委及_市委关于贯彻学习党的十九大会报告等文件精神和领导讲话。结合税务

23、工作实际对重大投资项目对区域税收的影响振兴规划一系列政策出台和落实后对税收收入的影响程度等问题进行了认真思考大家解放了思想转变了思维在政治上、思想上做好了充分准备。二是参加了公务人员职业道德建设学习培训。按照以德才兼备以德为先的标准严格要求和教育处室干部工作中要不断增强公务员职业道德的水平和能力。三是加强了计财工作业务学习。为了确保计财工作更加规范高效的运转针对工作的需求制定和完善了各项管理制度。建立每周业务学习例会制度把学习内容与实际工作相结合增强工作的主动性抓好处室每位干部工作计划的工作落实以电算化的全面应用来提高工作效率完成了收入进度查询系统的应用大大提高了工作效率和数据准确率减轻了基层

24、负担。二、认真履行工作职责努力完成各项工作任务（一）税收计划、会计、统计和票证工作1.结合实际测算下达20_年度地方级税收分征收单位税收计划建议和报告。2.及时了解、监督计划的完成情况认真做好月份税收计划完成情况报告并及时上报。3.积极落实税收分析例会制度。按时召集各处室及区（县）局召开税收分析例会收集、汇总税收分析例会资料。4.认真组织20_年税收会统报表年度会审工作。组织了系统内9个区县税务局税收会计统计人员进行20_年税收会统报表的年度会审会议；参加了全疆报表会审工作及时准确地将反映乌鲁木齐市地税税收完成情况的报表上报自治区地税局。5.组织安排布置20_年全系统税收统计的企业划型及相关年

25、报表统计工作。根据国家税务总局的要求年初安排布置对全系统纳税企业、个体工商业户按规模进行企业大、中、小、微型的划分工作。为准确反映我市各类企业的税收分类情况我们多次与区局计财处、中软公司和乌鲁木齐市国税局沟通联系将自国税取得的数据导入税收征管软件中减轻了基层工作人员的负担并按规定时间将 20_年度统计报表上报区局。6.进行税收会计检查。利用市地税局税收票证检查的契机5月份对8个基层单位进行了税收会计、“三代”税款手续费审核工作的检查针对发现的问题现场给予解答并要求改正对被检查单位提出的问题进行整理结合当下实际工作对税收会计、统计及相关工作流程进行了重申并下发。7.按月根据各区（县）局上报的数据

26、报区局税收电旬报。编报市局税收收入进度表每月根据各区（县）局上报的银行对账单与人民银行进行市级收入的对账每月对国税代征两税两费数据进行统计；8.根据区局工作安排开展了税收调查工作安排各区（县）局6月份对上报的数据进行汇总、审核。9.拟定20_年税收票证各项工作通知、安排、计划。10.认真开展了20_年税收票证检查工作。此次检查对市局系统11个用票单位176个持票人货物运输业代征邮政门市代征进行了检查。检查范围为20_年1月至20_年5月的税收票证使用、管理和税款缴库情况。重点检查征管系统票证管理中票证数据的查询核对。对检查单位的情况和问题进行了通报并监督进行整改。上报了20_年税收票专项证检查

27、的报告。针对“营改增”工作的推进重点检查货物运输业代开票情况并要求货物运输业代开工作近期要严格票证、手续费等结报、缴销、申报工作。对检查单位的情况和问题进行了通报并监督进行整改。上报了20_年税收票专项证检查的报告。11.认真组织学习了国家税务总局令28号税收票证管理办法要求各区、县局要做好票证的盘点、计划领用票证工作特别要做好20_年下半年的票证领用计划已便合理的使用票证避免造成税收票证的浪费。对已停用的各类税收票证做好清理造册工作。（二）税收分析及重点税源工作每月21日给区局上报重点税源企业数据；上报一季度重点税源企业分析报告；上报20_年全年、20_年一季度税收高风险企业数据核查报告；上

28、报20_年纳税大户税收核实数据。（三）财务及经费管理工作1.每月对本系统的经费报表进行审核、汇总、考核和管理按时上报区局。每月审核汇总本系统“三代”税款手续费明细表、结报单提供经费结余情况表。负责市本级经费会计业务进行账务、报表的处理。每月完成本系统房改资金账户的会计业务工作。每季与财政部门对账。2.部门决算工作：组织召开本系统20_年度部门决算编报会审会议圆满完成了各核算单位的决算及系统决算并对20_年财务情况进行了分析及绩效评价。参加区局部门决算会审工作。3.根据自治区地税局关于做好20_年财政供给单位人员信息数据更新工作的通知对各预算单位20_年单位信息和人员信息变化情况进行了数据更新工

29、作。为了保证信息数据的准确性本次报送工作采用会议形式集中编制由各预算单位具体负责此项工作的财务人员参加。各单位认真审核上报的信息保证各项数据真实、准确、完整且与相关报表数据保持一致同时报送相关的文字说明为次年的统计工作打好了基础。4.系统税务经费统筹工作。今年我局为了进一步加强我市地方税收收入征管适度控制税收征管成本增强统筹调度资金的能力实现在税收征管经费筹集和支出方面逐步实现计提标准统一、无差别化管理的目标依据市财政对乌鲁木齐市地税系统税收征管经费实行“固定基数、增长提成”的方案在系统内推行税收征管经费总挂总提统筹安排使用的经费管理办法。这种新的经费管理模式的实施即有利于各区（县）局更好的依

30、法征税而非任务征税。又有利于改变各区（县）局之间收入不平衡的的现状。更有利于基层干部专心抓收入抓队伍建设集中精力投入到组织收入工作中去。5.市局在保基本、持均衡的前提下着力向基层倾斜合理统筹安排支出确保经费收支平衡。对15个预算单位的支出情况进行了测算核定了固定公用支出及人员支出。由于市局统筹安排使用的经费只占税收征管经费固定基数的60%在用于保证各区（县）局基本固定支出的前提下为了更好地开展各项税收工作经费不足部分可由各区县财政部门按照税收征管经费固定基数的40%及税收收入的增长提成予以弥补由各区县财政部门直接拨付同级地税部门。各区（县）局应加强税收征管严格税源控制应收尽收保障税收收入的可持

31、续增长将争取到的税收征管经费由于本单位的能力建设以及为纳税人服务支出、办公经费补助等方面。6.同时对市局机关、机关服务中心、干部培训中心、机关工会、稽查局、第一分局上报本部门20_年预算收支情况。通过对这六个核算部门上报的预算支出情况进行审核并结合历年来实际收支核定的预算收支情况做到了统一部署、统筹兼顾、突出重点、厉行节约统一标准综合预算取得预期效果。7.完成了本系统“小金库” 长效机制工作档案报表报送工作。治理“小金库”长效机制档案报表包括单位开设银行账户情况表和单位非税收入收缴情况表涉及16个核算单位。清理后规范账户65户清理20_年上缴非税收入 87.69万元。包括资产出租出借收入81.

32、74万元资产处置收入5.59万元。通过治理工作的开展要求各单位要进一步加强对“小金库”治理工作的思想认识努力克服消极思想和懈怠情绪认真总结经验积极查找不足巩固“小金库”专项治理工作成果。认真落实治理“小金库”长效机制的建设从健全惩治和预防腐败体系加强党风廉政建设的高度将“小金库”治理纳入日常监督管理工作中常抓不懈从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生。8.进行了系统规范职工食堂管理调研工作。落实自治区党委巡视组对20_年系统存在津补贴发放不规范的问题整改情况的工作。9.“三代”税款手续费工作。上半年年共核拨手续费2100万元。（四）基建项目及政府采购管理1.完成了20_年各基层单位上报的基建计

33、划的收集整理、过会和批复工作并按基建管理相关要求向自治区地税局上报了20_年基本建设项目计划及预算资金的申请。累计申请基建项目资金700万元。（20_年市局共上报区局新建基建项目两个分别为市地税局档案馆和米东区地税局职工食堂项目批复6个基层单位基建项目8个其中包括：1、米东区对局办公楼进行整体粉刷及整修。2、经济开发区对旧办公楼征收大厅进行整体装修。3、稽查局拟对职工食堂进行扩建并整体装修。4、天山区对局办公楼的五楼、六楼进行改造以及对解放北路税务所改造装修。5、县局对局办公楼二楼露天晒台进行全封闭改造。6、培训中心对二楼多功能厅主席台等进行改造重修。市局要求各单位在接到基建批复通知后尽快组织

34、相关人员成立领导小组严格执行财务、基建等有关规定并按照政府采购相关要求进行工程项目招投标市局计财处将对新批复的基建项目的开展实施情况进行监督检查。）2.对接做好了县地税局甘沟乡税务所前期开工的各项准备工作并组织多家单位开展了新追加的税务所配电工程项目（全室内）的竞价谈判目前该税务所正处于施工阶段。同时组织协调了甘沟乡东风村的援建项目加紧完成设计院设计规划确定项目施工方案等各项前期准备工作。3.开展了市地税局档案馆立项等各项资料、申请的前期申报工作。4.开展了市局系统闲置资产（房产、土地）摸底调查工作（目前此项工作仍在继续）同时推进同国税局资产置换的各项前期准备工作。5.下发了20_年度政府集中

35、采购目录和分散采购限额标准并就20_年的政府采购工作作出了相关要求。6.完成了20_年一季度和上半年政府采购报表的报送工作。7.共完成了36笔政府采购申请的审核、批复工作其中集中采购6笔分散采购（自行采购）30笔（经财政局批准集中转分散2笔）。（五）国有资产管理工作1、完成了各单位20_年资产占有使用权登记年检及审核上报工作。2、完成了各单位20_年资产信息报表的审核上报工作。3、完成了基层单位上报的资产处置审核、核销工作。4、协调组织开展了市地税系统资产盘点条码设备配置工作。（六）审计工作1.按照区地税局工作安排配合自治区审计厅对我局进行了延伸审计工作。期间陪同区审计厅工作人员前往市局所属4

36、家单位（沙区、新市区、头区、经济区）实地查看核实了应征未征及减免税、欠税等数据情况。2.陪同区审计厅工作人员前往2家企业（自治区钢铁运输公司头区、新疆蓝天石油化学物流有限公司沙区）进行了实地查看核实了企业申报等情况。3.对税率执行情况进行了核实。区审计厅工作人员通过区局数据库筛选了一些企业数据经市局征管处核实情况后回复报送了核实结果。4.配合市审计局对我局系统单位进行了为期近两个月的年度审计工作提前安排好审计办公场所和所需办公用品随时按其要求协调所属单位接受审计及报送有关资料做好后勤保障工作此项工作顺利完成。5.根据自治区地方税务局领导干部经济责任审计暂行办法的规定按照市局人事教育处的要求我处

37、抽调所属单位人员成立审计组于20_年5月28日至30日对乌市地税局原机关党委副书记王哲同志和水磨沟区地税局原党组书记、局长桑希华同志履行经济责任的财务收支情况进行了审计。审计工作得到了相关部门及领导的支持配合审计组顺利完成了审计工作。（七）车辆管理、装备工作1.年初根据区地税局车辆配备管理规定安排布置了市局系统各单位上报本年及下一年度的车辆购置计划工作。汇总后经市局党组会议研究同意分别上报了20_和20_年度车辆购置计划的请示。2.根据区地税局核定给我局系统公务用车车辆编制情况按照自治区地税局计划财务处关于核定乌鲁木齐市地税局车辆编制的通知（新地税计财便函20_33号）和自治区地方税务局关于重

38、新核定全区地税系统公务车辆编制的通知（新地税函20_155号）的相关规定给我局系统核定公务车辆总编制247辆其中：一般公务用车15辆执法执勤用车232辆。虽然此次重新核定车辆编制工作政策性强、涉及面广、时间紧、工作量大但是接此通知后及时统筹安排领会文件精神认真统计所属各单位的管辖机构数、纳税登记户数、人员编制数等各项数据对所属各单位的现有车辆进行了摸底按照“保持存量、统筹安排增量”的原则严格按照规定的标准核定了所属各单位的车辆编制经市局研究同意按时上报了20_市地税局关于核定车辆编制报告。3.根据自治区地方税务局关于乌鲁木齐市地方税务局公务车辆编制的批复（新地税函20_183号）规定及时对所属

39、13个单位分别下发了核定的车辆编制通知。4.为了进一步加强今后全局系统公务用车管理工作不断提高公务用车配备、使用、管理的规范化、制度化、科学化水平就市局系统公务用车管理工作下发了乌鲁木齐市地方税务局关于进一步加强公务用车管理工作的通知进一步明确了公务用车车辆的具体配置标准等相关规定和要求。5.根据自治区地税局计划财务处关于上报车辆购置计划的通知（新地税计财便函20_50号）要求定编后重新上报车辆配置计划。接此通知后及时安排了20_项工作按照新定的车辆编制数汇总了缺编的单位重新上报的车辆配置计划经市局研究同意按时上报了乌鲁木齐市地税局关于20_年车辆配置计划的请示。6.根据区地税局工作安排需各单

40、位对现有车辆进行三方（控办、车管所、单位资产）信息核对工作。为完成好此项工作努力解决好车辆的遗留问题及时组织召开了专题会议安排布置所属各单位将现有所有车辆进行认真、仔细地摸底清查并提出了相关工作要求。7.服装的后续配发工作。对系统13个单位服装配饰进行了发放。对新增人员服装、鞋帽、领章帽徽、领带等发放。三、其它方面1.积极配合市审计局、区局督察内审处对我局20_年税收计划执行情况进行审计。2.积极准备材料按月参加市政府经济运行会。3.为其它相关部门提供数据做好数据的解释使用数据共享服务工作。4.进一步加强了与财政、统计、经济与发展改革委员会、人民银行、国税局等部门的工作协调。为其它相关部门提供

41、数据做好数据的解释使用工作。协助市财政局、市委财经办、市统计局、市委秘书处搞好税收情况的分析。四、存在问题及改进措施1、工作中的预见性还需进一步加强有时有忙于应付的现象使一些工作在完成的过成中没有深度。2、对区、县局业务指导工作还需进一步深入。经常下基层解决基层工作中的难题和问题。3、要继续加强学习练好内功提高自身素质不断的向实践学习向先进学习向书本学习以适应新的税收征管模式的需要。4、要进一步增强工作的预见性和主动性主动沟通及时汇报工作做到早安排、早打算、早落实。深入基层、掌握情况及时决策。五、下半年工作计划及措施：1.完成上报车辆三方（控办、车管所、单位资产）信息核对工作。2.做好新的车辆

42、登记簿的注册登录工作。及时汇总上报满足条件的报废车辆工作。3.对清理出的车辆遗留问题进行分类汇总上报逐步解决好这些问题。4.开展本系统20_年度内部财务收支情况的审计工作。对市局所属15个财务核算单位的20_年度内部财务收支情况实施审计审计面达100%。具体工作为：制定审计方案、下发审计通知书、进行实地审计、拟定审计报告底稿并分别下发被审计单位、收集各单位意见反馈、拟定审计决定并下发被审计单位收集各单位整改情况。最后按单位分别整理装订完整资料。5.继续配合自治区地税局和指导区、县局做好税收票证的管理工作。严格执行和遵守税收票证管理的各项规定。对今后税收票证领用、发放做到有效、及时积极到位地为征

43、收第一线服务。6.继续做好县地税局甘沟乡税务所和东风村援建项目的各项施工工作。7.继续推进市地税局档案馆的前期立项等各项工作。8.继续推进同国税局资产置换工作。继续做好基层单位上报的资产处置审核、核销工作。9.继续完成税收调查工作总结及分析报告工作。完成减免税调查工作。完成税收计会统人员培训工作10.进一步完善各项规章制度抓质量重落实。公司财务部门上半年工作总结2021（五）一、上半年度主要财务工作开展情况上半年度财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面重点做了以下几项工作：1、运用公司本部信用优势发挥资金中心调控作用保障公司整体经营

44、秩序的稳定。由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台有效缓解紧张的资金供给链。在资金管理方面所采取的主要措施包括：一是加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度除外三项目略有节余外其他工程均按技经原则和资金预算及时分配和支付工程预收款和进度款；二是采取委贷和担保等方式解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作；三是追加和新增综合授信额度为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授信担保减少子公司各类保函出具的资金占用量；四是统筹考虑上电

45、二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求；五是为上电建筑公司等单位提供贷款担保适度扩大短期借款规模补充经营活动现金流入量；六是缓收上级管理费减轻所属子公司的资金压力。通过以上这些财务手段的实施基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响各单位应收账款有所增长而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。2、围绕公司年度经营目标制定和下达年度财务预算持续推进全面预算管理工作。根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求以及国家电网公司下发预算编制模型说明的有关

46、规定结合公司年度总体经营目标财务部组织所属子公司编制了财务预算并行文下达了年度主要财务预算考核指标。3、持续改进和提高资产质量协同解决大型施工机具增置资金需求做好产权登记管理工作。上半年度财务部根据公司施工机械落实会议的决议按照年初新增固定资产的预算安排组织实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项并协调解决已交付使用超重设备的尾款进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此外在产权管理中按照国家电网公司的要求做好产权登记工作。该项工作的组织实施有别于以往年度一是国家电网公司递延资本级次直接审定上海电建及所属企业的产权资料；二是产权信息资料要求十分详荆目前该项工作已经通过国网公司的

47、审核但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进一步清理和明确。4、组织的财务决算做好新旧会计准则的衔接工作完善财务会计信息系统资料。上半年度财务部根据国家电网公司和_电网公司年度决算工作的要求组织开展了财务决算结合上年度经营目标从整体上进行利益协同并于六月份召开了决算总结表彰会对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。此外按照财政部实施新企业会计准则的要求规范和统一了本系统的会计科目体系做好新旧会计的衔接工作。在日常核算管理中重点探讨针对公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。在赋予承建单位经营自主权的同时本部财务履行合同主体的责任义务做好有效衔接工作保障经营过程在控。同时在完成决算工作后完善了财务管理信息系统并根据总经理办公会的要求将20_年度财务报表信息资料加入OA系统中报表管理系统预算类资料正在整理之中。5、其他专项财务工作的进展情况、税收管理方面：所得税清算工作已经完成过程有点曲折结果比较满意；12万元个人所得税