公司财务部门上半年工作总结2021.doc
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1、公司财务部门上半年工作总结2021时间在忙碌的工作中溜走又到了年中的时候公司财务部门针对上半年也需要进行总结一起来看看本站wtt为大家整理的:公司财务部门上半年工作总结2021欢迎阅读仅供参考更多内容请关注本站。公司财务部门上半年工作总结2021(一)20_年上半年我财务部在行领导的直接领导下在全行员工的大力支持和配合下同心协力艰苦奋斗紧紧围绕年初既定的目标以更扎实的工作作风严谨的工作态度圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下:一、工作落实情况。(一)组织部门员工进行定期学习以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。每周星期一我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行
2、相关知识的学习其中包括人事教育、安全法、会计基础知识法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性:文件上传下达的及时性人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说思想决定行动行动决定执行力。我部门正是注重了这一点使行之有效的执行力得到了充分发挥从根本上转变了他们的工作态度调动了他们的工作积极性出色的完成了各自的工作保证了工作质量又快又好的发展。(二)顺利完成了三险五金的缴纳工作。上半年我部门在人员短缺的情况下虽工作千头万绪但是为了确保我行员工的切身利益利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保
3、险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金维护了我行员工的切身利益。(三) 积极配合业务部门视支行为家努力完成行内下达的各项指标任务。支行的生存与发展不是哪一个部门的事而是每一个员工的事情。因此我部门积极响应行内的号召动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展并取得了一定成效:商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。特别是失地保险资金的收取上我部门更是积极响应将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途提高了我行资金利用率以及收益率。(四)安全生产工作得到加强。安全工作重于泰山。我部门的
4、重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面严格要求驾驶人员定期检修车辆定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车确保了我行的车辆安全和人身安全。资金票款方面我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控注意资金异常动向及时反馈及时报告使得不安全因素扼杀在萌芽中。总之我部门员工通过教育学习实践对安全知识以及安全意识都有显著提高从而保证了我行各项工作的安全开展得到了上级以及各级部门的认可。(五) 充分听从行领导的安排调度使得支行后勤保障工作
5、顺利开展。我部门在行领导的直接领导下在财务制度的指引下严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本节约开支并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市来人来客相对比较多为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。在用车方面严格按派车单和修车单进行出车和修车尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面严格按领料单进行领取材料并分部门分专业进行归集使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面我们尽量做到热情周到细致入微使得客人有宾至如归的感觉。二、下一步工作打算。(1)加强与邮政局以及外单位的沟通合作努力营造良好的氛围进一步促进我行业务的顺利开展。(
6、2) 合理做好资金头寸以及资金调度工作减少资金在途加快资金的投放与回笼提高我行的备付金率和运用户率。(3) 以人为本努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵安心踏实于自己的本质工作。(4) 加强与业务部门的配合努力完成支行下达的各项指标任务视支行为家努力为支行添砖加瓦。(5)加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习以此提高本部门员工的素质水平。总之上半年的工作虽取得一定得成绩但我们仍应该戒骄戒躁扬长避短总结经验教训将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪但只要我们随时保持清醒的头脑用心想事用心谋事用心干
7、事团结一心努力拼搏我想再大的困难我们也可以迎刃而解!公司财务部门上半年工作总结2021(二)20_年上半年面对资金紧缺的严峻的形势在局财务部和公司领导领导下财务部全体工作人员紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求统一思想提振信心增强服务意识全面履行职责努力完成阶段性各项工作任务。一、 上半年量化指标完成情况1、 资金上存率x%以上;完成达到x%。2、 年末货币资金余额x万元以上其中公司本级x万;上半年期末货币资金仅仅x万元总部约为x万元离指标差距很大。3、 总部费用支出控制x万元以内:上半年实际
8、发生x万元由于有大约x万元左右的职员费用另外办公楼租赁费x万未计算半年绩效考核估计大概有_万元左右加上上述费用预计上半年实际发生费用x万元在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项x万元;已收x万元完成年度计划的x%。5、 新开项目资金策划率100%;新开项目x个均做了资金策划。(x两个x一个)。6、 全司利润总额x万元;上半年完成利润x万元完成x%。7、 办理资金信贷类业务投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。二、 主要经济指标分析上半年累计完成产值x亿元占局下达指标的x%实现利润x万元占局下达指标的x%。从各分公司情况来看隧道公司完成x万占年度指标的x%。x公司年度计划指标为x万元实际完
9、成x万元仅完成x%下半年需要完成x万元x项目部计划完成x万元实际亏损x万元下半年要完成指标需要x万元从目前情况来看x公司和x经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金x万元(含x公司的x万元)完成局下达指标x万元的x%各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款x万元实际收款x万元(含x公司算抵扣局上交的x万元)超收x万元。其中x公司超收x万元x公司超收x万元x公司少收x万元。但从完成年度计划来看x公司完成年度计划的x%x公司完成年度计划的x%而x公司仅仅完成年度计划的x%尚差x万元。三、上半年所作的主要工作:20_年上半年我们主要围绕
10、以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署完成年度的结账、过账工作做好日常财务账务处理工作季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况建立会计档案室对公司直管已完工项目进行会计档案清理及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报在6月底基本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则做好企业费用预算管理费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门
11、和具体责任人对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批按人头建立费用预算实际发生台账每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用x万元加上半年尚未入账的办公楼租金x万元以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约x万元补助约x万元共计约x万元未入账上半年总部管理费用约为x万元在年度控制目标x万元的一半之内。3、积极稳妥组织资源做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划
12、预算严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度落实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构提高存量资金的综合效益减少在途资金占用尽量用银行承兑等保理业务方式支付减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑x多万元六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项全年共计为公司各单位投标履约向局借款x万元有效缓解公司资金压力为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备为海外市场开拓提供资金保证上半年公司共计支付各类购置设备款项x
13、多万元为刚果项目部提供资金支持x多万元。4、加强内部借款回收力度进一步降低借款融资总量降低财务费用合理调剂内部存量资金进一步完善内部融资管理的制度建设。5、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度有效进行防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。5、加强清欠和
14、审计工作一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表建立全公司所有项目清欠台账动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度及时分析公司应收款项回收指标完成情况指导分公司和重大项目清欠工作。四、上半年工作中存在的问题:一是财务部深入一线的决心不是很坚定除对铁路项目的财务工作直接管理较多外
15、其他项目基本处在统计资料阶段未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高四是财务人员的业务素质有待提升部分财务人员只能做一些日常的收付业务不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警导致财务工作不能顺利展开财务作用有所降低五是内部借款回收力度不大借款融资总量增加财务费用增多。五、下半年工作安排1、加强资金管理保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴x万元需要归还局借款x万元需要支付两级管理费x万元需要支付拖欠设备款x多万元另外我们投标需要资金以上共计需资金x亿元公司资金极度紧张如果不加
16、以疏导和分析公司资金有断链的危险因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会积极查找问题弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。2、加强对项目现场经费和核算和控制尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度通过制定预算加强对项目间接费用的控制。3、加强对铁路项目固定资产管理尽可能的将项目的折旧费和资产使用费x多万回收公司。4、进一步加强对项目的审计及时发现问题进行整改。5、加强财务人员跨专业知识的学习了解尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习便于在今后的项目财务管理中更好的沟通
17、和配合有效地发挥财务在项目管理中的作用。公司财务部门上半年工作总结2021(三)早上起来一看日子发现20_年过了一半了有必要对前面的半年做个工作总结!我负责的财务部工作今年感觉还是比较满意的3月份_离职财务部人员略显不足而且上半年公司业务也是相对繁忙_跟_工作认真负责使财务部工作开展正常为公司的运转提供强有力的保证。但是我们都是新人不能有骄傲的想法脚踏实地的一步步去坐财务工作要求细心谨慎不能有一些差池!公司目前财务问题还是资金回笼略显缓慢长期以往对资金链安全及公司信誉度有不良的影响第一、我们的业务员要加强对客户对账催帐工作毕竟你们跟客户最熟悉。第二、我们的财务部同事要配合、监督好我们的业务员催
18、款工作。第三、要有适当的奖励惩罚制度。最重要的是各位同事的团结一致大力配合。对于其他部门比如计调部今年比去年表现好很多主要体现在计调的速度增加很快相对比较及时的能拿出行程报价而且公司加强了采购、签约了一些优秀的地接社增加景区返利。计调是公司竞争的核心每一个房间、每一次用车、每一顿餐我们都要想办法做到价廉物美一个计调如果能做到这一点呢必须要跟公司的未来、荣誉挂钩一次成功的操作可能会增加几个客户一次失败的操作将失去几十个甚至几百个客户。门市上半年的成绩比去年有所增加但是我觉得远远不够门市占有公司总产量的比例还是太小了从另外一方面来说潜力巨大!最后我们来提一下导游部这是一个90后为主的部门导游部其实
19、不仅仅只做导游而且想办法要发展一些客户对于在第一线工作的导游接触客人的机会最多是否想办法让这些客人成为你的客户呢从半年的财务报表来看新导游的客户几乎为零或许是公司的激励措施不够但是否也是个人梦想的缺失!前几天听_的梦想想去xq我觉得很好人要有梦想!梦想并不一定是遥不可及的也可以是切合实际的一个阶段性的想法。公司开业之初我的梦想是一年能盈利一些让我可以去几个想去的地方旅行、徒步!以前的股东林总当时的梦想是每天可以挣一包“中华”抽抽。所以我说梦想可以是一次旅行、可以是一个”苹果”可以是车子、房子、老婆;梦想是可以转变的我们可以失败不能没有梦想。我真希望来跟我们走的人都有梦想从跟我走出去的人寻找另外
20、的梦想很多老的同事出去我觉得非常痛心可以肯定的是我们那里做不好了也理解他们要去寻找自己新的梦想!目前我的梦想是把跟我走旅游做成苍南县最好的最大的旅游服务商必须把最好放在最大的前面没有物美价廉的服务没有品牌的意识是做不成最大的去年通过数据的统计跟我走旅行社可能是苍南县旅行社里营业额最高的旅行社但是绝不是最好的旅行社我们还太年轻!今年9月份是我们公司创办六周年的时间中国的小企业平均生命力是4-5年我们已经过了这个门槛我希望公司能带着梦想长期发展下去至于能不能做百年企业这只能是我们的理想了如果跟我走员工没有梦想将离开跟我走如果跟我走没有梦想就让他退出旅游市场。最近根据需要我们要把公司的人员调整为两大
21、部门。一、操作部包含计调、财务、导游;二、销售部包含门市、业务员及公司其他一切可以销售的人员。我们要开始明确自己的分工销售部负责推销旅游产品营销负责合同的细节、负责旅游回访而操作部负责对销售的产品进行采购、安排、带团双方要多沟通多交流细节中含有魔鬼旅游销售和操作特别要注重细节。今年下半年我们将开拓一些村居、企业、普通老百姓的业务我们可能需要增开一些门市部对于我们的管理更加是个挑战但为梦想出发我们必须得前进!公司财务部门上半年工作总结2021(四)20_年计划财务处认真贯彻市局党组各项决策部署按照市局年度总体工作思路以强化制度建设为抓手狠抓制度落实;以推行税收分析、数据核查机制建立为重点进一步提
22、升税收分析水平;以财务信息化建设为重点强化系统财务和资产管理努力实现财务管理依法、科学、规范目标;以管理审计、经济责任审计为手段积极探索内部审计工作向风险防御型转变的目标。在局党组的正确领导、区局计财处指导和各处室单位的配合协作下按照年初制订的工作计划和安排深化、细化、优化工作现将半年主要工作情况汇报如下:一、加强学习努力提升政治素质和思想认识水平今年计财处全体干部能够按要求认真参加市局组织的政治业务学习、辅导讲座等学习教育活动并认真撰写政治笔记心得体会。重点从三个方面加强了政治理论和思想认识内容的学习。一是认真学习了自治区党委及_市委关于贯彻学习党的十九大会报告等文件精神和领导讲话。结合税务
23、工作实际对重大投资项目对区域税收的影响振兴规划一系列政策出台和落实后对税收收入的影响程度等问题进行了认真思考大家解放了思想转变了思维在政治上、思想上做好了充分准备。二是参加了公务人员职业道德建设学习培训。按照以德才兼备以德为先的标准严格要求和教育处室干部工作中要不断增强公务员职业道德的水平和能力。三是加强了计财工作业务学习。为了确保计财工作更加规范高效的运转针对工作的需求制定和完善了各项管理制度。建立每周业务学习例会制度把学习内容与实际工作相结合增强工作的主动性抓好处室每位干部工作计划的工作落实以电算化的全面应用来提高工作效率完成了收入进度查询系统的应用大大提高了工作效率和数据准确率减轻了基层
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