付款控制规程付款流程控制.doc

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付款控制规程付款流程控制1、目的：确保及时、准确向分供商付款。2、范围：本程序适用于：2.1工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款保修金2.2材料、设备款的审批、支付。2.3设计费的审批、支付。3、 职责：3.1预算部根据进度、质量状况及合同提出付款方案。3.2 工程分管副总负责审核付款方案并签署意见。3.5财务主管经理负责审核付款方案并签署意见。4、 程序：4.1付款方案。4.1.1预算工程师根据合同、进度及质量状况确定是否付款。4.1.2总工审核4.1.2.1付款缘由。4.1.2.2质量及进度状况。4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。4.1.2.4签署意见后交预算部4.2 财务部审核。4.3资金的领取。4.4台帐。4.7.1预算工程师应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并承受主管经理的检查、监视。4.7.2每月10日节假日顺延预算工程师、财务部出纳根据各自台帐进展核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。4.8核查：总经理随时可以对付款、进度、质量状况进展抽查、核评。5、 相关文件：5.1国家及河北省有关标准。5.2合同及标书。6、 相关表单。6.1月进度报表及其他相关预算资料。6.2相关资料。第 2 页 共 2 页