财务负责人工作总结及工作计划.doc

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1、财务负责人工作总结及工作方案回忆过去的一年，令人心潮澎湃。xxxx年年初，我积极响应公司改革，应聘为公司财务部部长职务。在任职期间，我要求全体财务人员将工作基点放在效劳、标准、创新上，清醒地认识到只有搞好效劳才能做好工作，只有坚持标准才能减少风险，只有推进创新才能有所作为;确立以优质效劳为先，以制度建立为本的工作理念;立足于做好常规工作，着眼于推 进重点工作。在公司董事会的正确领导下，财务部的各项工作完成较为圆满。(一)以财务保障为目的，积极筹措资金近几年来我们公司消费形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而升、消费资金较为充足。但因我公司近几年的消费规模也在不断扩大，为了保障公司正常

2、消费的资金，xxxx年，我公司主动改变过去单一依靠工商银行的做法，与中国银行建立了信贷关系，并在中国银行获得贷款3000万元。正因此举，在xxxx年下半年国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我公司消费经营能保持正常。(二)以效益为目的，确保重点支出企业的最终目的是表达在效益上。为此，我坚持“有所为有所不为”的指导思想。1、公司贷款在选择银行时，不仅要注重其利率的上下，更要注重其效劳的优质及高效。xxxx年我公司在中行贷款与他行相比，仅贷利息支出将减少8万元。日常我公司办理票据贴现业务，总是“货比三家”，选择利率最优惠、办事速度最快的银行。2、xxxx年公司新建了一个4000平方米的总装车间及技

3、术科办公室，同时购置了局部现代化设备，我部门在确保重点工程的支出的同时，积极引导其它用款单位更多地关注资金使用效益，优化支出构造。(三)以制度建立为抓手，拓宽制度约束的覆盖面xxxx年，继续把制度建立摆在更加突出的位置，以制度标准人和事。1、xxxx年4月份，本部制定了借支管理暂行规定，即规定公司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。2、建立了与主机厂和供给商的对账制度，通过对账，不仅收回了局部货款，同时也发现和解决了我们公司存在的问题，如我们公司职工向客户单位借款2.6万元得到及时处理。3、按月召开经济活动分析p 会，对主要指标进展深层次的细化分析p 。总结本钱控制方面的经历

4、，查找消费经营环节中存在的问题，提出下一步控制本钱的详细措施。4、响应公司“双增双节”活动，在做好本部门的双增双节的同时，按部就班地落实公司百条工程任务的完成。5、推动了公司固定资产管理的科学化、信息化,做好日常固定资产检查工作。加强对在用低值易耗品的管理，保证在用低值易耗品账、卡、物相符。6、加强存货购入的监管，扩大存货招标采购的范围，在保证存货质量的情况下，尽可能的降低存货的采购本钱。按照规定不定期会同物资部对存货结存情况进展全面盘点。加强对各单位废旧料的管理，特别是加强对公司报废物资的管理，进展拍卖。7、按照集团公司的要求，按照现代企业会计制度，准确及时地组织编制财务决算报告。大力推行财

5、务信息化工作,一是实现财务账表一体化;二是继续完善和推行班组材料本钱核算系统;三是开发资金预算编制软件。与此同时，还完成了领导及方案财务部交办的其他一些工作。(四)工作中的缺乏 虽然做了大量的工作，获得了一定的成绩，但是自己的工作还有缺乏之处，主要表如今:1、没有可以及时给领导提出财务管理方面的合理化建议及采取的措施。2、对国家的财经法规、税法、会计业务等方面的知识还理解的不够，尤其对国家新出台的税法方面的知识学习不够。3、效劳意识还需进一步进步。(五)以后的工作打算1、进一步加强党的根本政治理论知识、专业知识及科学管理知识的学习，增强运用科学理论知识认知问题、解决问题的才能。加强自觉性、自律

6、性。敢于承受批评与自我批评。千方百计进步素质和业务素质，按照规章制度办事，进步工作效率。2、配合审计事务所进展决算和经济责任审计，完成好全年财务工作，为下一年的工作打好根底。3、做好年度决算报表编报工作和各期报表工作，年度所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。4、加强资金管理，加强消费本钱，非消费费用和可控费用的控制和执行力度，进一步降低本钱费用。更加细化财务本钱核算工程，保证全面预算管理工作顺利施行。5、继续建立，健全和完善各项财务管理制度和内部控制制度，对各单位财务管理制度和内部控制制度的执行加大监视和管理力度。6、不断加对强财务人员的新业务知识、企业会计制度和国家有关财经法律、法规的培训，丰富和进一步进步财务人员的知识程度、专业知识、技能和职业判断才能。新的一年里我为自己制定了新的目的，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我心里在暗暗的为自己鼓劲。要踏实工作，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的开展。我也会向其他同志学习，取长补短，互相交流好的工和经历，共同进步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厉，把各项工作做的更好。财务负责人工作总结及工作方案【关键词】：p ：工作总结工作方案财务负责人第 5 页 共 5 页