公司财务审计工作总结2021年2.doc

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1、公司财务 审计工作总结2022年光阴过的飞快，202_年公司的工作已经停顿 了，可以说，在202_年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务 审计局部 的工作当然也是在成长 中，高效的完成了公司支配 给我们的公司，相信我们一定可以做好，这些都是我们得来的赓续 的成长 的成果 ，相信我们一定可以做好!202_年是团体 公司推进展业革新 、拓展市场、持续 成长 的症结 年，也是财务 审计部立异 思路，标准治理 的一年。财务 审计部保持 “以市场为导向，以效益为中心”的行业成长 思路，紧紧围绕团体 公司整体工作安排 和财务 审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了

2、局部 职责和公司领导交办的任务，获得一定的造诣 。为了总结经历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务 、审计方面的工作作出总结如下：一、202_年财务 审计工作的扼要 回首(一)财务 方面的工作1、增强财务 办事 意识202_年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原那么，增强 财务 治理 ，优化资配置，进步资金使用效益，把为团体 公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的成长 ，财务 审计部树立 健全和完善落实了各项财务 规章制度。由于公司的性质产生 转变 ，要求公司的财务 规章制度要进展重新修订和完善。根据 市局(公司)的财务 制度，结合 团体

3、公司的实际情况，组织汇编了团体 的财务 制度。为了更好的施展 财务 职能，我们增强 了对管帐 根本 工作的标准力度，进步管帐 信息质量，包管 管帐 信息的真实、准确、完好;强化财务 的预测、剖析 及筹资功能 ，增强 对重年夜 投资资金的治理 ，为领导抉择方案 提供有效的、实时 的数据与技巧 支持。2、预算治理 获得 稳步推进一是细化预算内容。根据 各分、子公司202_年及202_年明细账详细剖析 了收入、本钱与期间费用的执行情况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的202_年全面预算奠定 根本 ;二是进步预算透明度。预算根据 各分、子公司反应回来的意见适当调剂 后，经总司理 审议通事后 形成

4、正式文件下发至各分、子公司，使各单位 对本公司的预算有一个全面的理解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不按期 的向预算委员会反应情况，对于超预算等问题严格审批法度模范 ，对申请调剂 的事项，需经由 专门的论证剖析 后，按规定 的法度模范 批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况优越 ，各分、子公司的预算不雅 念也较以前有年夜 年夜 的进步和增强，为做好202_年全面预算工作积聚 了经历。3、充分 应用 税收政策充分 应用 国度 对企业的各项税收优惠政策，我部积极解决 了_物流公司、_运输公司的税收减、免、缓工作，并由此获得了市国度 税务局准予_

5、物流公司、_运输公司减免202_年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及202_年度_物流公司、_运输公司所得税减免的批复，为团体 公司获得了本质性经济收益。4、实在增强 财务 治理 根据 团体 公司标准财务 治理 、优化财务 审核法度模范 、提升财务 办事 质量和施展 职能局部 更好地介入 企业治理 的要求，财务 审计部将财务 集权治理 调剂 为财务 人员试行委派制，并采取 按“统一治理 ，分级负责”的原那么进展治理 。财务 审计部主要详细负责团体 公司各类资产的财务 监视 、财务 剖析 及财务 申报 和各分、子公司的财务 治理 和财务 内部管帐 凭证

6、的考察等业务，充分 施展 财务 审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据 市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配 和财务 收支自查工作规划，团体 公司围绕市局“标准行业经营行为，增进 烟草行业的安康成长 ，为国度 创造 和积聚 更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、增进 标准、推动成长 ”为指导思想，严格按照 市局(公司)的自查要求，认真开展财务 自查工作。财务 审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入分派 失真和管帐 核算失真等问题进展了自查，并施行强化经济责任审计与增强 财经秩序整顿相结合 ，按照 “边整边改”的原那么，将查出来的问题根据 时

7、间、性质等分门别类，从中查找经营和治理 上的破绽，并有针对性地指定整改方法，限期整改到位。通过此次的自查，实在增强 了国有资产的监管力度。6、增强 资金治理 的作用为了标准团体 经济运行秩序，增强 各分、子公司的资金治理 ，降落和杜绝资金的使用风险，进步资金使用效率，增进 团体 安康成长 。团体 公司从xx年8月份起将团体 公司资金治理 中心纳入市局(公司)结算中心统一治理 。我们为了包管 团体 资金治理 中心能顺利、实时 进入市局(公司)结算中心，按照 市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理 费用预算、经营费用及财务 费用进展了认真严格的审核和汇编。与此同时，

8、为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加年夜 催收货款力度，包管 团体 公司正常的经济运行。(二)审计方面的工作1、根据 市局财务 审计工作会议精力 ，对财务 审计部工作的提出要求(1)连续稳固推行财务 治理 模块，增强 财务 人员的治理 意识和责任心，充分 施展 财务 治理 的职能作用。在全面施行信息化治理 的同时，要求我们财务 人员要应用 更多的时间和精力 介入 企业治理 ，每周必须 下各核算的公司理解业务运行情况，施展 主不雅 能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为202_年目的考察 的主要指标来考察 。(2)全员树立财务 治理 是企业治理 的核心 思想，增

9、强危机感、紧急 感和责任感，增强 学习，努力进步自身素质，适应新形势下财务 工作的要求。(3)增强 内部审计工作力度，施展 专项审计工作的作用，从而降落经营风险。随着团体 公司快速成长 ，企业的资产越来越年夜 ，效益和权益的积聚 也越来越多，内控也越来越重要。作为管帐 不克不及 只抓核算，更重要在治理 ，内部治理 失控，就会造成企业资产糟蹋 ，严格遵守国度 和团体 的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过增强 内部治理 ，降落本钱费用，进步资产运行质量，从资产监管中要效益，实现团体 内涵式、集约化成长 。2、全面迎接国度 审计公司财务 审计工作总结202_年【关键词】：p ：工作总结202_年公司财务审计第 7 页 共 7 页