道路改造及配套设施建设项目投资估算及资金筹措方案.doc

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1、道路改造及配套设施建设项目投资估算及资金筹措方案第一节 编制依据和说明一、编制依据1、项目承办单位委托我公司进行本项目可行性研究的委托书；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、国家计委投资司、建设部标准定额研究所建设项目经济评价方法与参数实用手册；4、中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南；5、交通部2003年颁布的公路工程技术标准。6、1省市政工程消耗量定额（2002年）及其配套使用的费用定额。7、1省建筑工程消耗量定额（2002年）及其配套使用的费用定额。8、1省安装工程消耗量定额（2002年）及其配套使用的费用定额。9、1省XXX工程建设标准造价管理材料价格。10、不足部

2、分参照本单位近期类似工程主要技术经济指标。二、编制说明1、本项目投资估算的工程内容范围：原有道路改造包括：路面沥青面层改造，人行道板更新，路灯更新，雨污水管网、热力管网等的改造和铺设。2、投资估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、建设期利息、预备费。新、扩建道路沿线村落的拆迁补偿工程。3、工程费用：道路、管网工程根据结构形式按工程单位造价估算；路灯按设计标准参照厂家询价估算。4、其他工程费用：建设部“建设工程其他费用编制规定”有关规定计取。（1）建设单位管理费：参照建财2002394号文执行。（2）规划可研费：参照国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定，计价格19991283号及实际情况估

3、算；（3）勘测设计费参照国家计委、建设部200210号文颁布的工程勘察设计收费标准执行。（4）工程建设监理费：参照国家物价局、建设部规定执行，按工程费的1.4%计。（5）工程保险费：按工程费的0.5%计。（6）施工图编制及预算费：按工程费的0.15%。（7）招标代理费：按工程费的0.29%计。5、预备费包括基本预备费和涨价预备费两部分。基本预备费，按工程费用的10%计。涨价预备费，按国家有关规定，不计此项费用。6、债券融资年利率按6%计算。第二节 投资估算本项目工程总投资53000.00万元，由于本项目多为对原有旧道路的改造，土地使用权前期已经取得，现土地费用不计。投资构成如下表：工程投资估算

4、表序号工程或费用名称投资额（万元）占项目投入总资金的比例（%）备注1建设投资静态部分50000.0094.341.1工程费43315.7881.731.2工程建设其它费用2139.804.041.3预备费4544.428.572建设投资动态部分3000.005.662.1涨价预备费2.2建设期利息3000.005.66合 计53000.00100工程投资详细估算见附表9-1。第三节 资金筹措与投资计划一、资金筹措本工程总投资53000.00万元，其中通过债券融资25000.00万元，占总投资的47.17%；自筹资金由地方财政预算内资金支付28000万元，占总投资的52.83%。债券融资的年利率

5、为6%，债券于第六年进行回购。2、 债券发行概述1、发行人：XXXXXX国有资产经营管理公司。2、发行总额：2.50亿元人民币。3、债券期限和利率：本期债券为5年期固定利率债券，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为6，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。4、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行。以1，000元为一个认购单位，

6、认购金额必须是1，000元的整数倍且不少于1，000元。5、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。6、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。7、投资者回售选择权：发行人做出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。具体事宜，以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。8、发

7、行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的方式发行。9、发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。10、起息日：自发行首日开始计息。11、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。12、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。13、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。三、投资计划本项目计划自2009年3月起利用自有资金开始建设，其余投资随工程建设进度拨付。投资计划与资金筹措表详见附表9-2。