2022年中药饮片投资建设项目可行性研究报告 .pdf

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1、丨可行性研究报告及项目分析1 中药饮片投资建设项目可行性研究报告泓域咨询丨WORD 格式可编辑名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析2 目录第一章总论 . 1一、项目名称及建设主体 . 1二、项目拟建地址及用地指标 . 1三、项目建设的理由 . 2四、项目建设内容 . 3五、项目产品规划方案 . 4六、投资估算及资金筹措方案 . 4七、项目达纲年预期经济效益 . 6八、项目建设进度规划 .

2、7九、报告编制说明 . 7十、项目综合评价 . 11第二章项目建设背景及必要性. 14一、项目提出的背景 . 14二、项目建设的必要性 . 16第三章项目选址科学性分析. 18一、项目选址及用地方案 . 18二、项目节约用地措施 . 19三、项目选址综合评价 . 20第四章总图布置 . 22一、项目总平面布置方案 . 22二、运输组成 . 25名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析3 三、总

3、图主要数据 . 27第五章工程设计总体方案. 28一、工程设计条件 . 28二、土建工程设计年限及安全等级. 29三、建筑设计方案 . 30四、辅助设计方案 . 30五、主要材料选用标准要求 . 31六、建筑物防雷保护 . 32第六章原辅材料及能源供应情况. 34一、原辅材料供应 . 34第七章工艺技术设计及设备选型方案. 37一、工艺技术设计确定的原则 . 37二、工艺技术方案 . 38三、设备选型 . 43第八章环境保护 . 45一、拟建项目环境污染源的识别. 45二、建设期环境影响分析及防治对策. 45三、项目运营期废水治理措施 . 52四、运营期废气治理措施 . 54五、项目运营期固体

4、废弃物治理措施. 57六、项目运营期噪声影响治理措施. 58七、环境保护结论 . 59第九章清洁生产 . 61一、清洁生产综述 . 61二、工艺技术的特点与先进性 . 61名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析4 三、燃料清洁性及清洁化使用措施. 62四、清洁生产水平 . 62五、清洁生产管理 . 62六、清洁生产综合评价 . 63第十章节能分析 . 65一、节能分析依据 . 65二、项目所

5、在地能源消费及供应条件. 65三、能源消费种类和数量分析 . 66四、项目节能效果分析 . 68五、项目节能措施 . 68六、项目预期节能综合评价 . 69第十一章投资估算与资金筹措 . 71一、投资估算的依据和说明 . 71二、建设投资估算 . 72三、建设期借款及建设期借款利息估算. 77四、固定资产投资估算 . 77五、流动资金投资估算 . 77六、项目总投资及其构成分析 . 77七、投资计划与资金筹措 . 78八、建设资金运用计划 . 79九、项目融资方式 . 80十、项目融资计划 . 80十一、资金来源及风险分析 . 81十二、项目建设期借款偿还计划. 82第十二章经济评价 . 84

6、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析5 一、基本假设及基础参数选取 . 84二、营业收入估算 . 85三、达纲年增值税 . 85四、综合总成本估算 . 85五、营业税金及附加 . 87六、利润总额及所得税 . 87七、年利润及利润分配 . 88八、项目盈利能力分析 . 89九、财务生存能力分析 . 91十、不确定性分析 . 92十一、偿债能力分析 . 92第十三章国民经济评价 . 96一、

7、分析方法及依据 . 96二、评价采用的基本参数 . 97三、费用效益识别与估算 . 98四、调整要求 . 98五、效益费用范围调整 . 99六、效益费用数值调整 . 100七、国民经济评价指标及结论 . 102第十四章综合评价结论及投资建议 . 104名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析1 第一章 总论一、项目名称及建设主体（一）项目名称中药饮片投资建设项目（二）项目建设单位某某（股份）有

8、限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在襄阳市某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在襄阳市某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积23333.5 平方米（折合约 35.0 亩），代征地面积210.0 平方米，净用地面积23123.5 平方米（折合约34.7 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照中药饮片行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合中药饮片制造和经营的规划建设需要。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -

9、 - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析2 （三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积23123.5 平方米，建筑物基底占地面积 15862.6 平方米，计容建筑面积26106.3 平方米，其中：规划建设生产车间21227.4 平方米，仓储设施面积2913.5 平方米（其中：原辅材料库房1757.3 平方米，成品仓库1156.2 平方米），办公用房 1017.4 平方米，职工宿舍578.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）369.9 平方米；绿化

10、面积 1526.2 平方米，场区道路及场地占地面积5734.6 平方米，土地综合利用面积 23123.4 平方米；土地综合利用率100.0%。2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率 6.6%， 办公及生活用地所占比重5.2%， 固定资产投资强度2995.5 万元 /公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“

11、可接受成本”的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析3 基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制

12、造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在襄阳市某某工业园区建设，总用地面积23333.5 平方米（折合约 35.0 亩），预计总建筑面积26106.3 平方米， 其中：规划建设生产车间21227.4 平方米， 仓储设施面积2913.5 平方米（其中：原辅材料库房1757.3 平方米，成品仓库 1156.2 平方米），办公用房 1017.4 平方米，职工宿舍578.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）369.9 平方米， 建筑物基底占地面积 15862.6

13、平方米，场区道路及场地占地面积5734.6 平方米，绿名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析4 化面积 1526.2 平方米，土地综合利用面积23123.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施

14、、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售中药饮片。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入17670.6 万元，总成本费用 13913.6 万元，营业税金及附加82.7 万元，年新增利税总额4616.0 万元，年利润总额3674.3 万元，年净利润2755.7 万元，年纳税总额1860.3 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载

15、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析5 1、根据谨慎财务测算，项目总投资9757.5 万元，其中：固定资产投资6930.2 万元， 占项目总投资的71.0%； 流动资金 2827.3 万元，占项目总投资的29.0%； 在固定资产投资中， 建设投资 6796.4 万元，占项目总投资的69.7%；建设期借款利息133.8 万元，占项目总投资的1.4%。2、该项目建设投资6796.4 万元，其中：工程建设费用6256.6 万元，占项目

16、总投资的64.1%，包括：建筑工程投资3076.4 万元，占项目总投资的31.5%；设备购置费3087.5 万元，占项目总投资的 31.6%；安装工程费92.7 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用439.4 万元，占项目总投资的4.5%，其中：土地使用权费 294.0 万元，占项目总投资的3.0%，预备费 100.4 万元，占项目总投资的1.0%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（ TI）9757.5 万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金7038.9 万元，占项目总投资的72.1%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2718.6 万元，占项目总投资的27.

17、9%， 其中：项目建设期申请银行借款2718.6 万名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析6 元，占项目总投资的27.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：17670.6 万元（含税）。2、年总成本费用13913.6 万元。3、营业税金及附加82.7

18、 万元。4、项目达纲年利润总额：3674.3 万元。5、项目达纲年净利润：2755.7 万元。6、项目达纲年纳税总额：1860.3 万元。7、总投资收益率（ROI）： 38.9%。8、资本金净利润率（ROE）： 52.2%。9、项目达纲年投资利润率：37.7%。10、项目达纲年投资利税率：47.3%。11、项目达纲年投资回报率：28.2%。12、全部投资回收期 （所得税税后） ：4.6 年（含建设期12 个月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR）： 28.6%（达纲年）。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师

19、精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析7 14、固定资产投资回收期：3.8 年（含建设期12 个月）。15、项目经营盈亏平衡点：37.0%（达纲年）。八、项目建设进度规划“中药饮片生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从 2018 年 6 月开始至 2017 年 12 月正式投产止， 包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调

20、研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间，自2018 年 6 月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017 年 12 月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018 年 6 月开始实施， 待资金到位后开始正式动工建设。九、报告编制说明受某某（股份） 有限公司的委托， 泓域咨询机构负责编制中名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师

21、精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析8 药饮片生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和襄阳市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制中药饮片生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目

22、进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。（二）报告编制范围本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 20 页 - - - - - - - -

23、 - 丨可行性研究报告及项目分析9 经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。本报告通过对“中药饮片生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场中药饮片供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较

24、全面而且科学合理的评价；其主要内容包括以下九个主要方面：1、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、中药饮片行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。2、市场供需分析：根据我国中药饮片行业市场需求的变化趋势，分析该项目中药饮片的发展前景，论证中药饮片的国内外市名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 20 页 - - - - - - -

25、 - - 丨可行性研究报告及项目分析10 场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。3、项目建设方案： 根据中药饮片市场分析并结合某某（股份）有限公司资金、 技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。4、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。5、项目节能、环保与安全卫生：针对项目的特点，分析该项目能

26、源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析11 7、项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和襄阳市及某

27、某的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。8、资金筹措方案：根据项目建设进度及某某（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。十、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合襄阳市及某

28、行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某中药饮片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、2015 年 5 月 19 日，国务院印发了中国制造2025，部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析12 署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025 年迈入制造强国行列；第二

29、步，到2035 年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立 100 年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。3、某某（股份）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“中药饮片生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进襄阳市某经济发展， 为社会创造152 个就业机会， 达纲年纳税总额1860.3 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、该项目总投资9757.5 万元，其中：建设投资 6796.4 万元，建设期借款利息133.8 万元，流动资金 2827.3 万元；经测算分析，项目建

30、成投产后达纲年营业收入17670.6 万元，总成本费用13913.6 万元，年利税总额4616.0 万元， 其中：年净利润 2755.7 万元，纳税总额1860.3 万元（增值税859.0 万元，营业税金及附加82.7 万元，年缴纳企业所得税918.6 万元）， 年利润总额3674.3 万名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析13 元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收

31、期4.6 年，固定资产投资回收期3.8 年，该项目可以取得较好的经济效益。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“中药饮片生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的中药饮片市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 20

32、页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析14 第二章 项目建设背景及必要性一、项目提出的背景（一）产业发展政策符合性从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床

33、、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。（二）区位发展背景2017 年全市实现地区生产总值4064.9 亿元，按可比价格计算，增长 7.2%。分产业看，第一产业增加值461.8 亿元，增长3.5%；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 20 页 - - - - - - - - - 丨可行性研究报告及项目分析15 第二产业增加值214

34、7.8 亿元， 增长 6.2%；第三产业增加值1455.3亿元，增长10.3%。三次产业结构为11.4：52.8：35.8。全市全部工业增加值1944.6 亿元，增长5.6%，规模以上工业增加值增长6.2%。其中：轻工业增加值增长5.5%；重工业增加值增长6.8%。全市规模以上工业企业白酒产量3.8 万千升，下降12.1%；纱产量79.0 万吨，增长11.5%；布产量31.2 亿米，增长10.3%；服装产量 7195.0 万件，增长10.8%；化肥产量16.8 万吨，下降11.6%；水泥产量 1092.1 万吨，下降11.3%；汽车产量32.1 万辆（含风神襄阳汽车有限公司在襄阳生产车辆产量）

35、，增长 32.0%；钢材产量74.9 万吨，增长 40.2%。全市全社会用电量142.7 亿千瓦时，增长8.5%，其中，工业用电量89.0 亿千瓦时，增长5.7%。 全市规模以上工业企业实现主营业务收入5129.2 亿元，增长11.3%。实现利税 386.2 亿元，下降 0.2%， 其中利润总额264.6 亿元，增长 0.5%。（三）产业发展符合性战略性新兴产业领域创新活跃，现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域，企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力，但目前还难以在全国范名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 20 页 - - - - - - - - -