2022年财务部关键绩效考核指标表 .pdf

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1、. . 财务部关键绩效考核指标表序号KPI 指标考核周期指标定义 / 公式资料来源1 公司财务预算达成率月/ 季/ 年度公司预算年度支出公司实际年度支出100财务部2 财务分析准确度月/ 季/ 年度财务分析报告中， 对公司的整体财务状况分析出错次数财务部3 财务费用降低率月/ 季/ 年度%100财务费用预算额财务费用降低额财务部4 账务处理及时性月/ 季/ 年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部5 现金收支准确性月/ 季/ 年度现金收支出错次数财务部6 财务资料完好性月/ 季/ 年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部20.2 资金部关键绩效考核指标表序号KPI 指标考核周期指标定义 /

2、公式资料来源1 公司资金预算达成率月/ 季/ 年度%100公司资金使用预算额额公司实际年度资金使用2 资金筹集计划编制及时率月/ 季/ 年度%100编制的总次数编制及时的次数3 月度流动资金计划编制及时率月/ 季/ 年度%100编制的总次数编制及时的次数4 资金使用目标达成率月/ 季/ 年度%100数资金使用目标应达成总资金使用目标达成数5 资金收支准确度月/ 季/ 年度资金收支出错次数资金部6 资金头寸变动信息掌握的及时性月/ 季/ 年度因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额资金部7 资金使用评估报告编制及时率月/ 季/ 年度%100编制的总次数编制及时的次数20.3 审计部关键绩效

3、考核指标表序号KPI 指标考核周期指标定义 / 公式资料来源名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - . . 1 审计计划执行率季/ 年度审计计划总数已执行审计计划100审计部2 审计报告一次通过率季/ 年度应提交的审计报告总数首次审核通过的报告数100审计部3 审计问题追踪检查率季/ 年度出现审计问题的总次数次数对审计问题追踪检查的100审计部4 审计结果准确性季/ 年度审计结果更正的次数审计部5 审计报告证据充分性季/

4、 年度因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数审计部6 审计报告归档率季/ 年度审计报告总数审计报告归档数100审计部20.4 财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - . . 考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1 部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率达100% 2 部门管理费用控制10% 考核期内部门管理费用控制在预算

5、范围之内3 财务计划编制及时率10% 考核期内财务计划编制及时率在 %以上4 财务体系规范化目标达成率10%考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上5 公司财务预算控制率10%考核期内公司财务预算控制率在 %以上6 财务数据准确度10%考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内7 报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在 %以上8 财务费用降低率10% 考核期内财务费用降低率在 %以上9 现金收支准确性5% 考核期内现金收支出错次数在次以内10 财务资料完好性5% 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内11 员工管理5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上

6、本次考核总得分考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率=%100计划实现目标总数目标达成数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：20.5 审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位审计部经理部门审计部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - . . 考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1 部门工作计划完成率20% 考核期内部门工作计划完成率达100% 2 部门

7、管理费用控制15% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3 审计计划执行率15% 考核期内审计计划执行率在 %以上4 审计报告一次通过率15% 考核期内审计报告一次通过率在 %以上5 审计问题追踪检查率10% 考核期内审计问题追踪检查率在 %以上6 审计结果准确性10% 考核期内审计结果更正的次数在次以下7 审计报告证据充分性5% 考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在次以下8 审计报告归档率5% 考核期内审计报告归档率达100% 9 员工管理5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：20.6 资

8、产管理人员绩效考核方案方案名称资产管理人员绩效考核方案受控状态名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - . . 编号一、目的公司进行资产管理人员绩效考核的目的如下。 协调公司资产管理的目标和资产管理人员的工作目标，监督检查资产管理工作完成情况。 把薪酬与绩效挂钩，通过薪酬激励提高资产管理人员的工作积极性和资产管理绩效。 促进上下级之间的沟通，为选拔人才和合理激励提供依据。二、绩效考核的时间资产管理人员的绩效考核时间如下表所

9、示。绩效考核时间表绩效考核时间备注月度绩效考核每月 1 日到 10 日月度绩效考核由部门经理负责年度绩效考核每年 12 月 10 日到 25 日人力资源部成立考核小组主持年度绩效考核三、月度绩效考核的内容与实施（一）月度绩效考核的内容资产管理人员月度绩效考核的内容和评分标准如下表所示。考核项目评分标准96100 分8195 分6180 分4160 分040 分工作质量30% 不 考 虑 工 作量 的 多 少，只 看 工 作 完成 情 况 是 否符 合 公 司 质量标准资产管理相关工作，如资产核算、资产账卡登记等数据都准确无误工作各个环节极少出错，即便有错，也能够及时地自行改正工 作 偶 尔 出

10、错，且经过别人指正后很快改正工 作 很 少 出错，但会重复出同样的错工 作 经 常 出错，且总是出同样的错工作效率20% 看 工 作 是 否按 时 、 有 条理地完成总是按时或者提 前 完 成 工作，且工作有条理总是按时完成工作，但是在条理方面有待改善大部分工作按时完成，且工作条理性较好大部分工作能够按时完成，但是欠缺条理性很少按时完成工作，且工作条理性也有待改善专业知识10% 看 是 否 具 有充 分 的 专 业知 识 、 掌 握了 工 作 方 法和 工 作 需 要的软件等精通工作需要的知识与技能理论，且实际操作非常优秀对工作需要的知识与技能了解充分，且能够熟练操作对工作需要的知识有相当程度

11、的了解，实际操作不是很熟练欠缺工作需要的 知 识 与 技能，实际操作需要人指导与工作相关的知识技能大部分都掌握得不够好工作态度10% 是 否 热 爱 本职 工 作 、 积极 主 动 地 把工 作 做 得 更好始终积极主动地工作，自发地 增 加 工 作量，且工作业绩突出不需要监督，能积极主动地做 好 本 职 工作，但很少主动承担额外工作需要监督才能够积极工作，且不愿意承担额外的工作工作积极性不高，拒绝承担额外的工作从来不积极主动地工作，有时甚至影响他人工作团队精神5% 与 同 事 友 好相 处 情 况 ，是 否 主 动 与人 合 作 ， 帮助他人与 人 合 作 高效，与同事相处融洽，能主动帮助同

12、事解决问题一 向 合 作 良好，与同事友好相处，积极回应同事的求助与多数同事相处良好，但与个别同事有小的摩擦时常不能与同事合作，提出意见的态度或方式欠佳不 愿 与 人 合作 ， 很少与同事沟通交流名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - . . 责任感5% 对 工 作 的 责任 感 及 勤 勉程度责任心强，工作勤勤恳恳对工作认真负责，但是偶尔需要人提醒对工作认真负责，很少闲聊或打搅别人工作责任心不强有 机 会 就 偷懒，不

13、把工作放在心上创新能力5% 是 否 勇 于 创新 ， 提 出 新的 、 更 有 效的工作方法锐意创新，工作中不断提出和 运 用 新 想法、新措施乐意运用和提出新想法、新措施偶尔提出新想法、新措施、新工作方法因循守旧，墨守成规拒绝创新，敌视新方法、观点学习精神5% 是 否 主 动 学习 ， 且 迅 速掌握新知识自动自发地学习，能够很快地吸收和运用新知识能够自动自发地学习，但是在知识应用方面需要提高积极参加公司组织的培训，能够掌握和运用新知识能够掌握新知识，但是不能很快地运用到工作中学 习 热 情 不高，学习效率很低工作量5% 考 虑 工 作 质量 ， 看 工 作量的多少完成的工作量比要求的多工作

14、量超出大家的平均水平按时完成公司要求的工作量工作量偶尔低于平均水平很少按时完成公司要求的工作量出勤率5% 工 作 纪 律性 、 迟 到 早退次数等从未请假、迟到或早退从未请假，但偶尔迟到或早退偶尔请假、迟到或早退，但理由合理偶尔请假、迟到或早退，但理由不合理经常请假、迟到或早退（二）月度绩效考核结果等级划分资产管理类人员的绩效考核得分为各考核项目得分与其权重之积的总和，其等级划分与奖惩标准如下表所示。月度绩效考核等级划分表等级名称得分范围（分）奖惩措施A级90100 月奖励 150 元B级8089 月奖励 100 元C级7079 月奖励 50 元D级6069 不奖不罚E级60 以下罚款 50

15、元（三）月度绩效考核的实施资产管理人员的月度绩效考核由部门经理负责，其考核主要由以下三部分组成。 部门经理根据岗位通用评价标准和岗位职责标准，对资产管理人员进行初步评价。 部门经理根据月初资产管理人员上交的工作计划和工作目标，对资产管理人员进行考评打分。 人力资源部根据部门经理提交的月度绩效考核资料和公司规定的岗位绩效要素，对资产管理人员的绩效考核结果进行核定，并负责结果的统计和发布。四、年度绩效考核的实施资产管理人员的年度绩效考核由人力资源部组建绩效考核小组进行。年度绩效考核是对月度绩效考核的汇总，其得分为年度12 个月绩效考核得分之和的平均数。年度绩效考核的等级划分，如下表所示。年度绩效考

16、核等级划分表等级名称得分范围（分）奖惩措施A级90100 年终奖金加500 元B级8089 年终奖金加300 元C级7079 年终奖金加200 元D级6069 年终奖金不变E级60 以下年终奖金减200 元五、绩效考核结果应用名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - . . 部门经理依据绩效考核的结果选拔优秀人才、辞退不称职人员， 并且有针对性地制订员工培训计划，指导资产管理人员学习和成长。 公司通过调整和改善绩效目标，引

17、导资产管理人员调整工作重心，把工作做得更好。六、绩效结果反馈绩效考核结果反馈是部门经理或绩效考核小组成员，与资产管理人员就绩效考核的结果进行沟通，其目的是引导被考核者做出客观、正确的自我评价，帮助资产管理人员解决工作中存在的问题。因此，绩效考核结果反馈应该注意以下问题。 不能使用带有威胁性的用语，不要追究资产管理人员的责任和过错。 对事不对人，多援引数据，用事实说话。 创造轻松、融洽的谈话氛围，保持双向沟通，多倾听员工的心声。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -