2022年资金管理自查报告- .pdf

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1、资金管理自查报告接到总部转发的 xxx 集团关于加强资金管控确保资金安全的通知(xxxx 财字20134 号后,我单位高度重视 ,经单位领导研究决定 ,成立了自纠自查领导小组 ,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下 : 一、制度建立及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。二、资金管理执行方面1、收入方面 :收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及 “ 小金库 ” 现象。2、所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单 ,有

2、相关的经办人员签字 ,并经财务部审核单位负责人签字后付款 ,不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准 ,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容 ,扩大支出范围现象 ,所有项目支出均合法合规。三、资金安全管理方面

3、 : 1、现金的管理 :现金的使用范围严格执行现金管理暂行条例 ,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结账。2、财务岗位职责分工明确 ,明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限 ,使其相互分离、相互制约,以明确责任 ,防止舞弊 ,各项业务事项得以有序进行。3、银行账户管理方面 :现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。4、票据有专人管理 ,负责票据的收、发台账登记工作。5、财务印章管理 :财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管 ,非经单位负责人同意 ,不得携章外出 ,禁止非财务事项加盖财务印章 ,严禁财务章外借。6、银行印签和空白凭证

4、的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 7、严格实行责任追究 :财务人员对工作认真负责 ,一丝不苟,严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用 ,无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。总之此次自查 ,单位领导高度重视 ,通过自查 ,自纠, 对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -