2022年资金管理部工作职责及人员分工 .pdf

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1、财审委资金管理部职责一、资金管理部工作职责1.根据财审委制定的年度融资计划，积极做好融资授信工作，确保集团公司现金流的持续稳定，满足集团公司资金需求。2.负责配合金融机构做好融资授信前调查工作、融资授信过程中资料的准备和相关问题的解答以及融资授信后相关核查工作。3.建立融资授信台账， 记录集团内各公司在金融机构的融资授信额度、利率、期限、使用情况及抵押担保情况。4.及时核算融资机构的融资费用率，配合财审总监选择合理的融资方案，保证融资费用的最小化，并负责方案的具体实施。5.配合财审总监做好集团融资授信规模的整合、调整工作。6.协助财审委做好融入资金科学合理地分配、使用和偿还。7.完成领导交办的

2、其他工作。二、资金管理部组织架构名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 三、资金管理部职责分工：1.部门主管 (XX)：1）.配合融资机构开展贷前调查工作，贷中授信资料的提供及有关问题的反馈，及贷后检查工作。2）.建立集团公司融资授信台账，详细记录各银行的融资授信额度，对银行给予的每一笔授信、融资进展情况进行记录，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限、使用情况及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。3）

3、.收集、研究与金融相关的政策及相关金融信息，及时了解行业动态变化， 配合财审总监做好融资授信方案选择工作，保证融资成本最小化。4）.及时核算每家融资机构的融资费用率，配合财审总监做好融资机构的调整、筛选。5）.完成领导交办的其他临时工作。2.会计（XX） ：1）.集团内各公司的报表审核，审核内容主要包括基础的报表勾稽关系及相关财务指标是否合理。财审总监部门主管会计出纳名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 2）.整体控制

4、集团内各公司财务指标的优良度，保证其能够满足融资的需求。3）.完成领导交办的其他临时工作。3.出纳（XX） ：1）.负责融资授信审批结束后融资机构的放款工作，主要是协调安排好相关出纳人员根据融资机构的要求做好相关工作。2）.做好融资机构放款后资金流向的记录工作。3）.完成领导交办的其他临时工作。以上为财审委资金管理部相关职责与分工，自2015 年 1 月起开始实施，边实施边完善。财审委资金管理部2014.12.31 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -