2022年财务部往来账管理职责 .pdf

《2022年财务部往来账管理职责 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年财务部往来账管理职责 .pdf（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务部往来账管理职责1. 负责完成公司要求的与各个部门的财务月核算工作; 2. 负责做账，打印及装订会计凭证; 3. 负责结账、编制财务报表，做好各项税费的申报事宜; 4. 负责报税，包括月度、季度纳税申报及年度企业所得税汇算清缴、年度审计工作、企业网上公示，联合年检等; 5. 负责公司税务、审计、银行、相关政府部门等机构的协调沟通; 6. 上级交代安排的其他工作事项。财务部往来账管理职责2正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细。负责各类财 _文件的归档和管理。负责与银行、税务等部门的对外联络。按照公司财务制度和相关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。完成领导安排的其他工作。财

2、务部往来账管理职责31. 全套账户处理 ; 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - 2. 纳税申报，纳税筹划 ; _年度汇算清缴 ; 4. 工商年检及申报，工资年报; 5. 往来账款及销售合同的审核、核对; 6. 凭证、账册、报表等归档及保管; 7. 工作所需的其他各类内部报表; 8. 完成领导交代的其他工作。财务部往来账管理职责41、业务核算管理岗：成交资料与款项管理、业务单据审批、应收款管理、财务知识培训的组织与实施

3、、制度流程优化、智能化推进、定期/ 不定期为公司经营管理决策提供可行性、综合性、多维度性数据分析等。2、薪酬管理岗：管理全集团的薪酬，推进薪酬核算自动化、实时化，准保薪酬数据的及时性、准确性;薪酬数据分析，完善薪酬标准、核算规则，提高全集团人均产出率。完成上级交办的其他工作。3、 税务管理岗：审核系统自动生成的凭证及财务报表，进行报表分析 ; 统筹、实施公司纳税申报等对外税务工作，及时了解最新财会、经济、税收政策，为公司税收筹划提出可行性建议，帮助公司合理规避税收风险; 完善财务制度及流程等。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -

4、- - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - 财务部往来账管理职责51、根据 ERP软件记录核对日来往明细，整理出每日的财务报表并上传; 2、与跟单部门核对账单，及时更新供应商之间的应付账款; 3、定期核对整理资产负债表，现金流量表; 4、公司各类费用的报销审核。财务部往来账管理职责61、协助制订公司财务制度和工作流程，并监督落实制度的执行情况; 2、定期组织更新经营计划，并在经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息 ;根据公司具体情况定期进

5、行经济活动分析; 3、审核会计凭证，完成日常记账、核算以及上报总部各项财务管理报表工作; 4、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定; 5、协调银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款; 6、完成项目年度审计、评估工作; 7、及时清理公司应收款项名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - 财务部往来账管理职责71，负责原材料采购对账稽核; 2

6、，负责开具增值税销项发票; 3，负责公司内销运费对账审核; 3，负责 ERP系统中原材料采购数据的维护; 4; 负责部门交办的其他事项。财务部总监工作职责1、组织起草、制定公司的会计、财务等相关财务内控管理制度。2、组织建立并持续优化公司整体的财务管理流程和标准3、参与审核会签公司各类经济合同，审核把关公司的各项支出。财务部总监工作职责2完善相关财务规章制度，根据公司中、长期经营计划，编制年度综合财务计划和控制标准 ; 建立、健全财务系统的组织结构、财务管理体系，设置部门人员岗位、明确职责，实施有效管理 ; 负责财务报表及财务预决算的制定工作，为公司决策提供及时有效的财务分名师资料总结 - -

7、 -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 9 页 - - - - - - - - - 析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整 ; 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作; 组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，财务战略规划的制定与实施;对公司重大经营活动提供建议决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制; 负责与审计师事务所、律师事务所等外部机构对接

8、，负责与相关政府部门，合作机构等沟通合作等。财务部总监工作职责31、每月定期向领导汇报公司经营状况、财务收支及计划的具体情况，为公司提供财务分析，提出有益的建议; 2、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持; 3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制 ; 4、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作; 6、负责公司财产及物资采购的监督，定期协助行政部组织存货盘点; 名师资料总结 - -

9、 -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - 7、精确监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制; 8、与财政、税务、银行等相关部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好关系 ; 9、协助完成行政部办理各种证件所需的财务支持工作; 10、协调本部门与其他部门间的关系，解决争议; 11、负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行; 12、监管、领导公司物管部工作; 13、完成上级领导交办

10、的其他任务。财务部总监工作职责41、协助总经理制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略 ; 2、负责公司财务管理程序的制定与修订; 3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况; 4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求; 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - 5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。6、协调公司

11、同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益 ; 7、审核财务报表， 提交财务分析和管理工作报告; 参与投资项目的分析、论证和决策 ;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考; 8、确保公司财务体系的高效运转; 组织并具体推动公司年度经营/ 预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作; 财务部总监工作职责51、负责公司会计核算、税务管理、资金管理、预算管理、经营运行及内部核算、投资及核算 ; 2、负责按新三板要求的财务和审计报告; 3、其他相关工作。财务部总监工作职责61. 负责本公司及关联公司的财务规划、目标以及政策的制定，并向总经理报告; 2. 负责

12、对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采取有效的措施予以防范; 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - 3. 负责健全公司财务系统的组织结构，明确职责， 保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率; 4. 负责健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作; 5. 负责公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府

13、部门的关系，维护公司利益 ; 6. 审核财务报表， 提交财务分析和管理工作报告; 参与投资项目的分析、 论证和决策 ;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考; 7. 确保公司财务体系的高效运转; 组织并具体推动公司年度经营/ 预算计划程序; 8. 完成总经理指派的其他工作。财务部总监工作职责71、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响; 2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析; 3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - 预算，并跟踪其执行情况; 4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求; 5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - -