2022年财务软件学习心得体会 .pdf

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1、财务软件学习心得体会心得一 :财务软件学习心得体会这学期学校给我们新开了一门财务软件实操教程,主要学习现在用的最普遍的用友U8.52版。21 世纪是现代信息技术的时代, 计算机已经得到广泛的应用,当然也包括在会计领域的运用。手工记账已经大大的得到替代,给人们的生活也带来便利。学校为我们会计专业的学生开设了这门课 , 让我们在以后的工作中可以很快适应。学习用友U8 的操作 ,就是让我们了解整个会计工作是怎样用计算机软件来完成的,帮助我们更好的了解企业账务的整个流程流程。这学期我们着重学习的是用友U8 中财务会计业务处理的基本工作原理和会计核算与管理的基本知识和操作方法,通过每个章节的学习,老 师

2、的视频课件演示和每章节后面的上机实操,让我们更快更好的学习到用友软件的使用方法。我们实验的主要内容是总账和UFO 报表这两个部分。一个企业要开始运作了 ,首先我们要建一套账,这样才能对日常的工作在财务软件中进行操作和管理。建账非常重要,这关系着以后账套的运作模式。其次我们要对财务人员和管理人员的权限进行设置了,这样不仅能防止会计信息的泄露,也能实现各种分工,建立良好的内部控制制度。一个完整的通用账务处理子系统包括:初始设置、 凭证处理、账簿输出、出纳管理、往来管理、部门管理、项目管理和期末业务处理。在总账系统中,日常的业务处理主要包括记账凭证的录入、审核、修改和记账等工作。总体内容不是很多,但

3、总账在整个财务中却是最基础、最重要的部分。后面的许多管理都依赖于总账。所以,保证总账的正确性是很重要的。 本学期已经过去大半了,我们的用友软件学习也接近尾声了,目前我们开始学习 UFO 报表 ,UFO 报表系统是报表处理工具,利用 UFO 报表系统既可编制对外报表,又可以编制各种内部报表。我觉得有点类似于EXCEL 报表 ,但有远远比EXCEL 复杂。它是真正的三维立体表 ,提供了丰富的使用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。 因此接下来我们一定要投入100%的用心。个人总结 ,首先学习用友软件前你的会计基础知识一定要扎实,这样在后面的填制凭证等方面时 不会无从下手 ,同时也能很快发现错

4、误。其次,一定要细心 ,耐心 ,成卓冷静。会计这门学科是非常严谨的 ,所谓是一步走错,全盘皆输。 所以会计软件同样很严谨。很多同学刚开始会很有劲头 ,越到后来遇到的问题越多,从而会产生放弃的心理。其实只要你每次做完认真的检查一步 ,比别人多走一步,这样后面的问题也会少一点。最后 ,学习用友时 ,我觉得更多的是要多练,这个没有什么特别的技巧。学习用友U8 最重要也就是所谓的熟能生巧吧。心得二 :财务软件金蝶K3 学习心得体会我实习的时候对于金蝶K3 有不少认识 :首先。做会计需要理清思路,像在建账的时候,要对整个建账的轮廓有较清晰地了解,这样具体工作起来有方向,效率比较高 ,否则很容易在一个问题

5、上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作,这些工作或许会重复,比较枯燥 ,很需要耐心。最好在开始项目之前,完成前期数据准备。对于一些基础数据,例如各种基本资料的编码。我们有必要提前完成,免得拉长项目实施周期。金蝶K3 使用前 ,必须设臵好基础资料,基础资料是运行 K3 系统的基石 ,有点象做房子前要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 系统默认的顺序。这个顺序没有什么特别的,怎

6、么着都行 ,你在需要时自动提示你需要先处理哪一些。不过我还是要将一般处理顺序说明一下,最好是 :币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、科目、客户、供应商、物料。一些项目是有必录项与非必录项的 ,在前期我们可以只录入必录项,以后在需要时再录入非必录信息。我原以为仓库与仓位是一多对应的 ,后来在操作中体会到,两者是可以任意组合的。在设立仓位时 ,建议管理员到演示帐套中看一看两者的区别与联系,仓库是在单据表头上的,仓位是在表体的,只有设了仓位管理的才需录入仓位。由于上述特点,可以将仓位管理虚拟出来进行一些其他的使用。在客户、供应商、部门、职员、物料等中,其代码可以随时更改,在更改

7、代码后,其原有信息自动过到新代码之中。二是同一核算项目的明细项尽可能的在级次和长度上保持一致。科目代码的更改有自身的特点,其他项目的代码随时都可以更改,科目的代码的更改就不一样了。在科目使用后,其一级代码可以改动,除此外都不能改动。设臵科目要了解哪些属性是用后可以更改的 ,哪些是不能更改的。如上述代码除一级外都不能更改,同样不能更改的有科目类别、数量金额核算、是否为现金科目和银行存款科目、是否出日记帐、余额方向、计量单位和所挂的核算项目。别的不易反复,最易反复的是科目所挂的核算项目,如原材料挂了物料这一核算项目 ,后来又不想挂了,只在存货核算中看明细就行了等等心得三 :财务软件操作学习心得体会

8、下面我就这对次财务软件操作的学习做以下的学习心得体会报告: 1.学习收获 :会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐,以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。通过对用友ERP-U8 财务软件的学习,认识和了解了财务软件系统应用基础,系统管理、总账管理以及UFO 报表管理、工资管理和固定资产管理这几个方面的内容。在初次使用用友(ERP-U8)时候老师告诉我们先建立用户,再建账号 ,这样方便设置用户对账号的管理。然后建立账套,将相关的企业及人员信息进行初始设置。 并在 “ 企业门户 ” 里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了 ,它是

9、软件管理的核心,通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。掌握了使用总账进行转账和对账的功能,能够使用数据生成报表。此外,还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。总之,通过对用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。2.学习体会因为自己在计算机方面的学习还是很弱的,尤其是这次学习的主要内容是关系到本专业学习的电算化操作。因此在整个学习的过程中,包括理论课程和上机操作我都在很认真地听讲和一步步地仔细操作。但是还是难免的出现了一些问题,比如说在注册系统时候没有将系统的时间和账套会计期间相统一,因此给后面的操作带来了一些不便;在总账管理系统操

10、作中设置会计科目时候少设置了明细科目,结果在输入期初余额时候才发现问题;在输入数据的时候抄错了数据,试算平衡结果是不平衡的;在制作凭证的时候凭证的制作日期发生了混乱,系统提示说制作凭证不序时,无法进行后面凭证的操作,我修改了好久还是不行,把我急坏了。问了Xx 老师 ,老师一操作就完成了,我很惊奇。老师说操作的时候不能着急,慢慢来就好了。看来我的耐心不够好,做事不够仔细。不足的地方还很多呢。我谢过了老师并继续实验操作。与去年的手工做帐相比,在学习中我发现了电算化的许多优点:从编制原始凭证、记帐凭证到登帐、结帐、编制报表(去年全程都是我是和搭档手工完成,处理一些数据的时候出现名师资料总结 - -

11、-精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 了很多的差错 ,尤其是犯了如:金额写错、错行 ,借贷不平衡 ,凭证错乱、 丢失等许多低级的错误),而电算化则不同,数据一旦进入系统,记帐、对帐、汇总编制报表等过程都是在一系列的设置成的体系中进行的;对于电算化中数据的使用与保存,只要通过账套的输出和导入功能便可简便的实现了。另外 ,电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。会计电算化,提高了会计工作质量,减轻了会计人员的负担,提高了会

12、计工作的效率,促进了会计工作的规范化。为更好地发挥会计职能作用,实现会计工作现代化奠定了良好的基础。总之,电算化给我的印象就是 :省时间 ,省人力、 省材料 ,方便易行！。当然 ,需要说明的是:电算化不能完全取代人工操作。因为计算机也是人工操作的,计算机不能完全取代人的大脑进行会计操作。人工的理性化设置使得会计电算化成为了企业及会计人员的得力的助手。3.结束语经过了四周的学习过程,我们顺利的完成了学习的任务。电算化的学习对我们即将毕业的财管及会计的学生从事会计工作打下了良好的基础,希望以后有机会还能更深入的学习这方面的内容。最后,我想对一直陪伴着我们的老师们说一句:谢谢 ,老师您幸苦了！心得四

13、 :财务软件学习心得体会财务软件的出现,使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻。可是在使用财务软件的过程中,总会出现这样或那样的问题,在这时 ,即便是计算机专业人员也不敢轻易去修改。因为,一旦财务软件出现崩溃,后果可想而知。因此,正因为财务软件的重要性,使得许多人对它望而却步。其实 ,有些问题是我们能够自己轻松解决的。本文以4Fang 财务软件随身U 盘版本为例 ,介绍一下日常财务软件使用中的心得。一、新建套账的注意事项拿到一套软件之后,不要急于去安装和尝试软件的各种功能。首先应该是对软件的使用细则有清晰的了解 ,应了解该财务软件的运作流程。然后,按下列程序进行套账的初始化操作。1.在 4Fang

14、 财务软件随身U 盘版中 ,首先应设置一个管理员账号并设置密码,此账号拥有所有的权限 ,设置好之后 ,就可以建立新账套了。2.建立新账套 :选择好适合自己公司的会计制度,因为 4Fang 软件集成了几十个行业的会计制度,如果选择错了,需要重新创建账套才可以,在选择行业的时候,可以浏览设置好的会计科目,看是否适合自己的公司。3.选择会计期间,本软件支持非自然月为一个会计期间,比如 :到每个月的25 号为一个会计期间,这个也是确定好了之后就不能更改的。4.会计科目设置:可以预先设置好一些明细科目,但之后还是可以继续再增加的,可以分10 级,每级科目可以增加999 个明细 ,可以预先考虑需要分几级。

15、5.4Fang 财务软件的初始化数据:年初数指上年期末数,如果没有 ,不填 ;借方累计和贷方累计一般用于年中开账的。如果是 3 月份开账 ,那么 ,借方累计是指1 至 2 月份的借方发生数,贷方累名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 计指 1 至 2 月份的贷方发生数,期初数不用填写,软件自动计算出来。6.软件中的凭证默认自动审核、自动登账,只要保存好就出报表,而且在输入凭证之后,还可以再修改初始化的数据。二、日常核算

16、过程中的注意事项1.设置凭证分类,可由用户自定义凭证的类型,默认有记账凭证、收款凭证、付款凭证、转账凭证 ,凭证类型增减自由,很灵活。当某种类型有凭证时,不能删除类型。2.打印凭证时 ,如果打印的效果不理想,可以直接在模板里调整,点打印旁边的小箭头就可以调出模板 ,修改完成后点保存就可以。3.批量打印总账、明细账时,需要先试打印单个科目的明细账,格式正确再进行批量打印,如果格式不正确 ,可点右上角的设置,直接进入模板调整页边距。三、 套账之间数据共享问题在日常工作中,用一套软件进行多套账务的核算是很正常的。于是,这里我们会遇到一些信息重用的问题,比如 ,总公司和分公司分别核算, 用到的是会计科

17、目大都相同 ,如果这两套账都是由一人核算的,那么会计科目大部份都是相同的。在新建第二套账时 ,如何将第一套账中会计科目信息为第二套账所用 ,总不可能依次输入吧?4Fang 的财务软件中为我们提供的相应的解决方案。进入 4Fang 财务软件 ,设置 -会计科目 ,右下角的导出为 XML, 选择所有的内容复制,再找到4Fang 随身U 盘版软件的安装目录,相应的路径:4Fangwwwroottemplatecn, 找到相应行业的会计模板文件 ,如:company.ac.xml, 打开此文件,把内容复制到这里。再重新建立第二套账选择相同的行业即可。四、编制财务报表的问题下面讲一下资产负债表的常见问题

18、,比如我们增加了一些一级科目的,那么你会发现,资产负债表是不会平衡的,而这个差额 ,会刚好是你增加的一级科目的本期发生数。这是因为软件的报表,无法统一到你增加的一级科目的数据。其实很简单,你只要打开资产负债表 ,点右上角的设置,就会直接弹出模板,可以看到公式, 我们直接在相应的栏目里,把增加的一级科目的科目代码加上去就可以,记得在年初数和期末数两栏里都加上,科目代码一定要写在括号里,完成之后 ,点保存 ,再 打开资产负债表,你就会发现那个科目的数据就体现出来了。五、数据备份与恢复的问题财务数据是最重要的数据,我们不希望外泄,但更不希望丢失。 数据既然是存储在U 盘里 ,当然经常备份就非常的必要

19、了,备份的位置可以自由选择,或者再配备一个 U 盘,专门用来存放备份数据,总之一定要安全。 下面讲一下备份和恢复的方法,4Fang软件的数据都是存储在安装目录下的Data 文件夹下 ,直接把整个Data 复制一份就可以,如果要还原 ,就把整个Data 还原即可。 如果要单独复制某个企业的账,直接进入Data 文件夹 ,里面有以企业名称命名的文件,一个年度一个文件。心得五 :用友 U8 软件实践体会这次上机实习的主要内容是财务软件U8 的使用。实习的主要任务是掌握用友ERP-U8 财务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20、 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用,同时完成每日的实习日记并完成实习报告。实习的主要地点是第二教学楼3 楼计算机房 ,我们的带队老师是王老师。我们小组有李清月 ,王霜霜 ,郝健秀 ,赵宇 ,我们分别担当财务总监,库存会计主管,出纳 ,等职位！我们通过几周来对用友ERP-U8 财务软件的学习,认识和了解了财务软件系统应用基础,系统管理、总账管理以及UFO 报表管理、工资管理和固定资产管理这几个方面的内容。在初次使用用友 (ERP-U8) 时候老师告诉我们先建立用户,再建账号 ,这样方便

21、设置用户对账号的管理。然后建立账套,将相关的企业及人员信息进行初始设置。并在“ 企业门户 ” 里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了,它是软件管理的核心,通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。掌握了使用总账进行转账和对账的功能,能够使用数据生成报表。此外,还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。总之,通过对用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。在实习中我发现了实用财务软件的许多优点:从编制原始凭证、记账凭证到登帐、结账、编制报表 (去年全程都是我是和搭档手工完成,处理一些数据的时候出现了很多的差错

22、,尤其是犯了如 :金额写错、错行,借贷不平衡 ,凭证错乱、丢失等许多低级的错误),而电算化则不同,数据一旦进入系统,记账、对帐、汇总编制报表等过程都是在一系列的设置成的体系中进行的;对于电算化中数据的使用与保存,只要通过账套的输出和导入功能便可简便的实现了。另外,电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。会计电算化,提高了会计工作质量 ,减轻了会计人员的负担,提高了会计工作的效率,促进了会计工作的规范化。为更好地发挥会计职能作用,实现会计工作现代化奠定了良好的基础。总之,电算化给我的印象就是 :省时间 ,省人力、省材料,方便易行！。当然 ,需要说明的是:电算化不能完全取代人工操作。因为计算机也是人工操作的,计算机不能完全取代人的大脑进行会计操作。人工的理性化设置使得会计电算化成为了企业及会计人员的得力的助手。经过了几周的实习过程,我们顺利的完成了实习的任务。用友 U8 的学习对我们即将毕业的财务管理学生从事会计工作打下了良好的基础,希望以后有机会还能更深入的学习这方面的内容。最后 ,我想对一直陪伴着我们的老师们说一句:谢谢 ,老师您辛苦了 ! 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -