2022年销售业务应用演示方案 .pdf

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1、用友软件股份有限公司水平产品营销部1 第一节销售业务培训目标：培训结速后，学员能够：1.说出销售业务的定位及关键功能组成2.说出销售管理主要能够解决客户的什么问题3.能够独立销售产品，并能阐明关键应用价值4.能够直接打开销售管理给客户演示产品1.1 销售业务概述销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。 【销售管理】 是用友 ERP- U8 供应链的重要组成部分，提供了报价、 订货、 发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。1.2 销售与 870其他产品的接口【销售管理】可以与其它产品

2、集成使用，也可以单独使用。【销售管理】作为供应链产品的组成部分，与【库存管理】、【采购管理】、【质量管理】、【存货核算】等集成使用，可以实现物流的管理。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部2 【销售管理】与【应收款管理】集成使用，可以实现物流与资金流的管理。【销售管理】与生产制造的【主生产计划】、【需求规则】、【生产订单】集成使用，可以实现从订单到计划、从计划到生产的管理。【销售管

3、理】与【售前分析】集成使用，为ATP模拟运算提供预计发货量，为模拟报价提供已选配的ATO模型、 PTO模型的客户BOM 。并能够根据模拟报价生成实际的报价单。【销售管理】与【合同管理】集成使用，可以实现从签订销售合同到执行销售合同的管理。【销售管理】与【管理驾驶舱】集成使用，可以实现对销售数据的综合统计功能。【销售管理】与【客户关系管理】集成使用，可以实现从商机、活动到销售实现的管理。【销售管理】可以单独使用，对销售发货、销售开票进行简单的统计。1.3 销售应用主流程销售管理中主要功能有销售报价、销售订单、销售发货、销售开票四个主要功能。销售报价时，可以根据售前分析中的模拟报价生成报价单。销售

4、订单可以根据销售合同、销售报价单生成，也可以增加。销售订单确认后，可以生成采购订单，可以发货。还可以为MPS、MRP 提供需求。对于 ATO 件，可以直接下达生产和下达委外。商业企业，可以根据销售订单直接生成采购订单进行采购。订单下达以后，要进行发货时，可以由销售订单生成发货单。发货以后，在库存管理，根据发货单生成销售出库单，货物出库。如果用户有签收，可名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产

5、品营销部3 以由发货单生成发货签收单。当需要与用户结算时，可以由发货单生成销售发票。对于一些款货同时处理的业务（交款同时提货） ，可以直接填制销售发票，发票保存时直接生成销售发货单，并对销售发票进行现结。 现结时填入本次结算的金额和结算方式。发票复核时， 在应收管理中生成一张收款单，并同时核销。对于一些赊销的业务，销售发票填制完成后，在应收管理中， 财务人员可以对发票进行审核，审核后形成对客户的应收款，客户到款后填制收款单，然后与发票进行核销。对于销售管理中的销售费用支出单，如果单据流向选择“其他应付单”，则在销售费用支出单审核时根据用户选择的供应商生成其他应付单。1.4 销售基本业务 (必须

6、掌握 ) 销售业务主要是对发货单和销售发票的处理，在此应主要向用户介绍销售业务的管理与控制功能以及销售相关统计账表。由于【应收账款】与销售业务密不可分，因此，将该模块在此一并介绍。 【应收账款】的主要功能有：发票制单、收款、应收单管理、票据管理等。1.4.1 销售业务流程在讲述销售业务流程时，演示人员可直接打开销售业务流程来讲。在 U870ERP1 中，销售业务涉及到的相关模块有：【销售管理】、 【应收账款】 、 【库存管理】 、 【存货核算】和【总账】系统。它们之间的相互关系可以简单地用下图来表示：可以看出， 一笔正常的销售业务通常会有资金流与实物流两种流程，其资金流通过 【销售管理】和【应

7、收账款】核算，最后以凭证的方式传至【总账】系统；而实物流则通过【销售管理】、 【库存管理】、 【存货核算】 ，最后也以凭证的方式传至【总账】系统。在 870 产品当中， 一般销售业务可以按资金流与实物流两种流程进行处理，可用以下流程图来表示：销售管理存货核算总账系统库存管理应收账款名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部4 审核审核记账发票制单核销销售业务资金流和实物流发货单可以参照订

8、单来填写，也可以直接填写发货单内容，生成发货单后， 执行审核功能，则此张发货单自动生成【库存管理】中的销售出库单，在【库存管理】中对销售出库单审核、 在 【存货核算】 系统中进行单据记账后，制单，可以生成凭证1 （此时实物流程完成） ：借：产品销售成本贷：产成品在先发货后开票处理模式下，销售发票是依据销售发货单生成的，依据销售发票， 在 【应收账款】系统便可执行单据结算功能。在这里，依据发票生成应收账款，生成凭证2：借：应收账款贷：产品销售收入应交税金 销项税金依据单据结算功能生成的收款单可以生成收款凭证，即上图中的凭证3：借：银行存款贷：应收账款这样，以应收账款的形成及收款、核销为主要内容的

9、资金流完成。在销售业务的处理上，主要有两种处理模式，即：先发货后开票和先开票后发货业务处理两种模式。 在实际工作中更多地采用的是先发货后开票的处理方法，主要原因是这种处理方式对企业来说， 可以减少本期的增值税，按目前税法规定，企业开具完增值税发票后便增加了本期的销项税额，在先开票后发货的处理模式下就会增加纳税额，所以企业一般不采用这种处理方法。 另外，在实际业务处理当中，这两种业务模式有时是融合在一起使用的，但在我们业务软件当中，目前只能采用一种， 也就是说， 要求我们的业务人员在给用户讲解时，尽可能在这点上让用户适应我们的软件。下面以先发货后开票的模式为例，来讲解销售支持的业务类型。销售订单

10、 /发货单（销售管理）销售出库单（存货核算）销 售 出 库 单（库存管理）应收账款生成凭证 1 生成凭证 2 生成凭证 3 销售发票（销售管理）收款单（应收账款）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部5 1.4.2 先发货后开票在先发货后开票模式下，主要有如下的情况发生：一般销售业务、现销、退货、销售调拨1.4.2.1 一般销售业务业务简介先货后票主要是指销售部门按销售订单生成或直接

11、填写一式多联的发货单，其中一联提供给库房管理人员作为发货依据，一联作为销售部门开具发票的依据和附件，一联由应收会计计应收帐。这在企业的实际工作中是常见的处理方法。业务流程业务举例销售产品业务状态为票清、货清、款未清。10 月 24 日，收到销售订单一笔，订单号001 预收 客户甲 ( 客户档案中增加一个客户甲) 20台环球豪华PC款 10000 元10 月 25 日，公司销售给客户甲 20 台环球豪华PC台手机，销售订单号001，单价 2649.57元（不含增值税） ，公司已开具增值税发票给客户甲 ，增值税发票号（XS001 ） 。该批产品成本 44000 元。名师资料总结 - - -精品资料

12、欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部6 销售产品 - 结清货款10 月 30 日，公司收到银行收账通知单，客户甲讯 以支票方式付清20 台环球豪华PC的货款。对应增值税发票号（XS001） 。支票号1008。10 天内付款给1% 的折扣业务演示步骤1)在【销售系统】- 业务 - 销售订货 - 销售订单中增加一张销售订单，订金 10000, 付款期 30 天， （事先应在基础设置中增加付款条件）现金折扣 1/10（

13、10 天内付款1% ） ，保存后审核2)在【销售系统】- 业务 - 发货 - 发货单中增加一张发货单增加方式采用拷贝 001 号订单。并审核；3)在【销售系统】- 业务 - 销售开票 - 普通发票/专用发票中根据发货单增加一张发票，并审核。4)在【应收系统】- 日常处理 - 制单中完成发票制单，生成凭证借：应收账款应收人民币账款 61999.94 贷：产品销售收入 52991.4 贷：应交税金应交增值税销项税额 9008.54 5)在【库存系统】- 业务 - 销售出库单中审核出库单。6)在【存货核算】- 处理 -单据记账中完成单据记账，在生成凭证中制单，生成凭证。借：产（商）品销售成本 440

14、00 贷：产成品（库存商品） 44000 物流过程完成。讲解：销售成本的计算是系统按照给定的计价方法自动计算得出，免去手工繁琐的计算过程。发票审核后就形成了应收的明细账，可在【应收】中查询统计。7)在【应收系统】-处理 - 单据结算中增加一张收款单，金额为应收全额- 预收款 - 现金折扣，并核销, 生成凭证。借：银行存款人民币 51379.94 借：财务费用 现金折扣 620.00 贷：应收账款应收人民币账款 61999.94 8)在【应收系统】 -处理 -单据结算中增加一张收款单，金额为预收款，预收生成凭证借：银行存款 10000 贷：预收账款 10000 名师资料总结 - - -精品资料欢

15、迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部7 9)在【应收系统】 - 处理 - 转账处理 - 预收冲应收中选择对应的客户，过滤选择预收款及应收款，确认生成凭证贷：预收账款 10000 （红字）贷：应收账款 10000 资金流过程完成。注意：演示人员可以利用销售订单进行演示，也可以不用销售订单，直接输入销售出库单。也可以不用考虑现金折扣的情况进行演示，视具体需要定。1.4.2.2现销业务业务简介在许多企业中， 都存在着用现

16、金收取货款的业务。这种业务的发生一般是这样的：客户直接到财务交现金或支票购商品，库管部门做出库业务。由于是现金直接销售，故财务处理时，原始单据为：专用发票、销售出库单。由出纳当场进行收款处理，并制作如下的凭证：借：现金或银行存款贷：产品销售收入贷：应交税金 - 增值税（销项税额）发票和出库单作为原始单据附在该张凭证的后面。该凭证由出纳制作好后，传至材料岗，登记材料帐及材料成本差异帐（计划价）。整个企业一气呵成，客户只须到出纳处办理付款后到仓库提货即可。这种现款销售业务在企业日常业务中占很大的比重。业务流程发货 开票 收款业务举例结合介绍批次管理、信用额度的控制功能；为便于讲解， 在存货档案中增

17、加一进行批次管理的存货（ 256U 盘） ，增加原材料仓库选择移动平均法，在采购管理系统首先进行单据设计，增加批次两项内容， 录入一采购入库单， 10 月 24 日向 惠普供应商 采购单价为48.00 的 10000个 256U 盘，仓库原材料库，批次001（在这里看看不录批次、失效期，能不能保存）保存后，到库存系统审核该入库单，再到存货核算对该入库单记账。业务演示步骤1)在【销售系统】-【发货单】中增加一张发货单, 为体现批次管理功能，选择一进行批次管理的存货-256内存，（在这里试着不录入批次，看能不能保存） ，批次录入时参照刚录入的采购入库单录入批次001；选择客户时， 为体现系统的信用

18、额度控制功能，事先在客户档案中设置该客户的信用额度（惠普信名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部8 额度 10000）输入数量200 个，单价 50.00, 价税合计11700.00, 保存时 ,系统会提示信用额度控制, 要求输入口令。 （只有有权进行信用额度控制的人才知道口令）保存后审核；2)在【销售系统】- 【销售开票】根据此发货单生成销售发票，点击销售发票界面上的现结按钮后输入

19、结算方式、收款金额和票据号，提示现结成功，再对其审核。3)在【应收系统】- 【制单】下选择【现结制单】，选择单据，点击制单按扭，生成凭证借：银行存款 11700 贷：产品销售收入 10000 贷：应交增值税 销项税 1700 4)最好再在【库存管理】系统对出库单审核，在【存货核算】系统记账并生成凭证讲解：系统可以处理现收业务。1.4.2.3 退货业务业务简介客户在购买后因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货物退回给销售单位的业务。退货业务开具红字发票，现行的税务有关规定如下：在购买方已付货款，或者货款未付但已作账务处理，发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管税务机关开具

20、的进货退出或索取折让证明单送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。销售方在未收到证明单以前，不得开具红字专用发票，收到证明单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。红字专用发票的存根联、记账联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税税额从当期进项税额中扣减。如不扣减，造成不纳税或少纳税，属于偷税行为。业务流程退货单 红字发票 - 现结 - 冲销凭证业务举例假如销售的200 个 256 U 盘全部退货业务演示步骤1)【销售系统】- 业务 - 发货 - 退货单中增加

21、一张退货单并审核，输入数量 200 个，单价 50.00, 价税合计11700.00 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部9 2)【销售系统】- 业务 - 开票 - 红字专用发票/ 红字普通发票 ，在销售开票中增加一张红字发票（参照退货单）。操作方法同开专用发票一样，也采用现结方式。3)【应收系统】 - 制单 - 现结制单 ，生成凭证，红字冲销收款凭证。借：银行存款 11700 （

22、红字）贷：产品销售收入 10000 （红字）贷：应交增值税 销项税 1700 （红字）讲解：系统可以处理退货业务。1.4.2.4 销售调拨业务业务简介集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间存在销售调拨业务，客户通过销售调拨单取得货物的实物所有权。与正常的销售行为相比，同样生成应收账款并减少库存账，不同的是销售调拨业务不涉及销售税金。与发票相比， 销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。业务流程870 产品针对销售调拨业务的处理是：在【销售管理】中填具销售调拨单，销售调拨单经审核后形成应收账款，通知应收账款核算系统收款，记销售收入账； 根据销售出库单做通知仓库备货并进行销售出库登账处理

23、。业务举例从产成品库中调拨产品环球直板手机0306，给 苏宁电器深圳直销部，数量 20 台，单价1500 业务演示步骤1)在【销售系统】- 其他销售 - 销售调拨单输入销售调拨单，从产成品库中调拨环球直板手机0306, 给客户 苏宁电器深圳直销部， 数量 20 台， 单价 1500，金额 30000，保存并审核；2)在【应收系统】- 制单下选择发票制单，生成凭证借：应收账款30000 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 24 页 - - - - - - - -

24、 - 用友软件股份有限公司水平产品营销部10 贷：产品销售收入30000 3)在【应收系统】- 单据结算中选择客户，增加应收单，选择结算方式支票科目、金额，保存，核销，生成凭证借：银行存款30000 贷：应收账款30000 讲解：销售管理系统中调拨与库存管理系统中的调拨业务有何区别？销售调拨集团内部有结算业务， 通过调拨单生成出库和应收，与普通销售区别是没有税金业务；库存调拨属仓库间内部调拨，没有结算业务发生，生成其他出库单与其他入库单，没有生成应收或应付业务。1.4.3 委托代销业务业务简介委托代销是指工商业企业提供商品，委托其他企业代为销售的行为。可根据委托代销发票收款核销进行处理。业务流

25、程业务举例销售部发给客户苏宁电器北京直销部环球直板手机100 台，无税单价1500，委托其代销业务演示步骤1)【销售管理】- 业务 - 委托代销- 委托代销发货单增加委托代销发货单， 发给客户 苏宁电器北京直销部环球直板手机100 台，无税单价 1500，保存后审核；2)【销售管理】- 业务 - 委托代销- 委托代销结算单增加委托代销结算单， （选择客户 苏宁电器北京直销部后，上下都要选择单据）确认，保存后审核；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 24 页

26、- - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部11 3)【销售管理】- 业务 - 销售开票- 普通发票审核委托代销结算后形成的普通发票；4)【应收系统】 - 制单选择发票制单，选择刚从销售系统传递来的发票，生成凭证。借：应收账款 175500 贷：委托代销商品销售收入（产品销售收入） 150000 贷：应交增值税 25500 讲解 ：在实际业务中往往存在受托方不能按照代销协议，实现所有货物的销售，因此可以通过委托代销退货单进行处理；代销商品发出后，根据市场变化，会存在价格的调整业务，在系统中可以通过委托代销结算价进行业务处理；1.4.4 零售业务业务简介零售业务指商业企

27、业用户将商品销售给零售客户的销售方式，本系统通过零售日报的方式接收用户的零售业务原始数据。业务流程说明 : (1) 一张零售日报复核时自动生成一张发货单。(2) 一张发货单可以分仓库（柜组、销售前台）生成多张销售出库单业务举例 10 月 8 日, 销售部零售 0306 环球直板手机20 台, 单价 1500 业务演示步骤1)【销售管理】- 业务 - 零售日报- 零售日报增加零售日报单，发给客户新联通20 台，无税单价1500，保存后审核；2)【销售管理】 - 业务 - 零售日报- 复核生成销售出库单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -

28、 - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部12 3) 后续相关操作与先发货后开票模式基本相同. 讲解 ：零售日报不是原始的销售单据，是零售业务数据的日汇总。零售业务针对用户中批零兼营的业务，例如：采用专卖店、专业店面向最终消费者完成销售的业务，利用零售日报实现零售数据的收集。1.4.5 分期收款业务简介分期收款发出商品业务是货物销售给客户后，按照约定的结算日，分期收回货款， 收入与成本按照收款情况分期确认。对于生产大型设备的企业往往采用这种销售模式。业务流程销售发票按照结算协议开

29、票销售收款订单分期收款报价发货出库收款核销业务举例07 年 10 月 8 日销售 10 台 0306 手机 , 销售类型分期收款业务演示步骤1)【销售管理】- 业务 - 销售订单- 销售订单增加销售订单，发给客户新联通 0306 手机 10 台，无税单价1500，保存后审核；2)【销售管理】 -业务 -销售发货 -销售发货单 ，拷贝订单生成发货单，保存后审核；3)【销售管理】 - 业务 - 销售开票- 普通发票分期开票5 台4)【应收系统】 - 制单选择发票制单，选择刚从销售系统传递来的发票，生成凭证。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - -

30、 - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部13 讲解： 分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本1.4.6 直运业务业务简介直运业务与普通销售业务、普通采购业务最大的区别在于，货物不经过本企业，直接由供货商发往客户，因此在系统处理中，没有对应的出库、入库环节，其它的处理方式与普通销售业务相同。财务核算时，依据销售发票、采购发票进行记账处理，并且按照直运对应的采购发票作为销售业务的发货成本。提供多种销售分析报表，并在存货核算系

31、统可以单独查询直运货物的明细账业务流程财务核算岗应收、应付会计客户供应商采购业务员销售业务员采购订单业务洽谈销售订单通知订货直运客户采购订单发送订单指定到货销售订单发运签收采购发票开具发票采购发票开具销售发票采购付款采购请款收款采购付款收款单记帐凭证处理审核及凭证处理其他出库单其他出库单存货明细账名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部14 业务举例10 月 8 日 直运销售2 台手

32、机给惠普公司业务演示步骤1)【销售管理】 - 业务 - 销售订单- 销售订单；销售类型 : 直运销售2)【采购管理】- 业务 - 采购订单- 采购订单直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录只能被采购订单参照一次3)【采购管理】- 业务 - 采购发票- 采购发票直运采购发票参照直运采购订单生成。1.4.7 价格管理业务简介企业在实际业务过程中，可能由于销售的批量不同、销售时间不同，销售客户不同，都可能会有不同的价格。业务流程设置价格政策设置单据取价参数单据中价格取值、控制。业务举例环球电脑的一款产品： (0303) 环球普通PC ，其参考售价为： 4200，

33、其参考成本为2800元。企业的销售部规定在销售时，默认一级批发价为￥ 3600，零售价为： ￥4200， 二级批发价：3800， 最低售价是3200。 如果一单购买100 台以上，一级批发价为3500, 二级批发价为3600。其客户（ 01002）北京大中电器有限公司使用的是二级批发价，未单独设置客户存货价格。一级经销商 (02004) 武汉华电由于与环球电脑有长期合作协议，所以对(0303) 环球普通PC以前的购买价格是￥3450 元，最近与该公司协议，将按照新的促销价格3400 进行购买。客户 (02001) 硅谷电脑对 (0303) 环球普通PC的购买价为3500，超出 100 数量时，

34、则可以以优惠价3400 销售。业务演示步骤1）2007-10-10日，制定 (0303) 环球普通PC的价格。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部15 销售管理价格管理存货价格存货调价单下，输入如下信息：存货名称是否促销价零售价一级批发价二级批发价数量下限失效日期(0303) 环球普通 PC 否4200 3600 3800 0 2007-12-28 (0303) 环球普通PC 否

35、3500 3600 100 2007-12-28 2）2007-10-10日，设置 (02004) 武汉华电对应的(0303) 环球普通PC的价格。以及(02001)硅谷电脑的 (0303) 环球普通 PC价格。销售管理价格管理客户价格客户调价单下，输入：客户存货名称是否促销价零售单价批发价最低售价数量下限(02004) 武汉华电(0303) 环 球 普 通PC 否4200 3450 3200 0 (02001) 硅谷电脑(0303) 环 球 普 通PC 否4200 3500 3200 0 (02001) 硅谷电脑(0303) 环 球 普 通PC 否4200 3400 3200 100 3）2

36、007-10-20日，向 (02004) 武汉华电销售50 台，价格为3450；向 (02001) 硅谷电脑销售40 台，价格为3500。向（ 01002）北京大中电器有限公司销售20 台。在销售管理销售订货销售订单：业务类型销售类型客户简称销售部门存货数量报价预发货日期普 通 销售普通销售(02004) 武汉华电201本地 销 售部(0303)环 球 普通 PC 50 3450 2007-10-25 普 通 销售普通销售(02001) 硅谷电脑201本地 销 售部(0303)环 球 普通 PC 40 3500 2007-10-25 普 通 销售普通销售（ 01002）北 京 大 中电器201

37、本地 销 售部(0303)环 球 普通 PC 20 3800 2007-10-25 4）2007-10-21日， (02004) 武汉华电执行新的价格政策，维护客户调价单，增加促销的记录，批发价为3400。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部16 调价单：客户编码存货名称是否促销价零售价批发价最低售价数量下限(02004) 武汉 华电(0303) 环球普通PC 是4500 340

38、0 3200 0 5）2007-10-22日，向 (02004) 武汉华电销售0303，数量 30 台，价格为新的售价3400；同一天，向 (02001) 硅谷电脑销售了售价3200 的该商品 150 台。销售订单：业务类型销售类型客户销售部门存货数量报价预发货日期普通销售普通销售(02004)武汉华电本 地 销 售部(0303)环球普通 PC 30 3400 2007-10-25 普通销售普通销售(02001)硅谷电脑本 地 销 售部(0303)环球普通 PC 150 3300 2007-10-25 6） 2007-11-23 日，向 (02004) 武汉华电销售 (0303) 环球普通 P

39、C ，价格参考销售订单。7）2007-11-23 日，向 (02001) 硅谷电脑销售 (0303) 环球普通PC ，价格为3100，低于最低售价 3200，审批后通过。讲解 ： 销售管理提供的价格管理体系可以满足不同企业不同产品不同客户的报价需要，提高企业市场竞争力1.4.8 账期管理业务简介客户有一种付款条件。如康佳的结账日期在25 日，那么凡25 日之前的单都在本月25日结款， 26 日的单在下月25 日结款。在销售模块的信用控制中，客户采取的销货结算方式为月结，如：某公司信用期限为月结 30 天，也就是每月初到月末为发货期，从月末起计算信用期。企业目前的销售流程是：发货单发票应收款，销

40、售成本的核算按销售发票。增加新的发货单时，应该是将所有未开发票、未核销的业务单据（包括发货单和发票，不考虑输入单据日期），均按客户录入的信用起始日期加31 天，系统对最早的一笔超信用期单据进行报警提示。所以希望发货单和发票表头上都有两个日期（单据日期和信用控制起始日期）。业务流程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部17 在销售单据中， 可以根据选项， 选择收付款协议，并根据收付款

41、协议中的内容，确定当前发货单 /发票是否是立账单据，并计算当前单据的到期日。如果客户选择了按立账单据控制账期，则销售单据在保存时，根据选项中立账单据检查公式选择的单据，找到这些单据中未收款完毕的单据的最小到期日。用当前单据的单据日期与最小到期日比较，如果单据日期=最小的到期日，则认为当前客户超账期，则按超信用期限进行控制，控制方法与以前版本相同。在进行信用期限控制时，如果当前单位的信用单位是其他的单位，则按信用单位的信用情况进行信用期限的控制。部门、 业务员按账期控制时，立账单据的到期日不是按收付款协议的方法计算，而是直接用立账单据的单据日期部门、业务员档案中的信用天数，作为此单据的到期日。

42、在账期检查时， 单据在保存时， 同样用当前单据的单据日期与最小到期日比较，如果单据日期=最小的到期日，则认为超信用期限。业务举例环球电脑公司财务规定：对于客户销售，以销售发货单作为立账单据，不同等级的客户信用天数不同，分别在客户档案中体现。武汉华电：信用天数：60 天。苏宁电器集团：信用天数30 天。案例说明：A. 信用单位是自身的账期控制：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部1

43、8 （02004）武汉华电来演进账期控制和分析的结果。（02004）武汉华电信用天数是 60 天。现状： （ 02004）武汉华电10 月份结账时，有5 笔未收款完毕的发货单。发货单最早的到期日为2007-12-25日（单据是发货单，单据日期为2007-10-15，立账日为2007-10-25，立账依据为销售发货单）。B. 信用单位是其他单位的账期控制：（01003 ）苏宁电器集团，（01999 ）苏宁电器上海直销部、（01998 ）苏宁电器北京直销部、（01997 ）苏宁电器深圳直销部，其信用单位都为苏宁电器集团。（01003 ）苏宁电器集团10 月份结账时，（01999 ）苏宁电器上海直销

44、部未收款完毕的销售发货单3 张，最早的到期日为2007-11-25 日（单据是发货单，单据日期为2007-10-18，立账日为2007-10-25） ；（ 01998 ）苏宁电器北京直销部未收款完毕销售发货单1 张，单据是发货单，单据日期为 2007-10-03 ，立账日为2007-10-5 ，到期日为2007-11-05 。业务演示步骤1)基础档案设置：根据企业实际情况设置相应的收付款协议：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 24 页 - - - - -

45、- - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部19 销售选项中选择相关的选项：设置客户档案中相关的选项：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部20 2)业务处理：1）录入销售订单：日期客户部门存货数量单价2007-11-2 （02004）武汉华电201（本地销售部）(0303) 环球普通PC10 3400 2007-11-1 （ 01997 ）苏宁深圳直销部201（本地销售部）

46、（0306）环球直板手机5 1500 2007-11-15 （ 01999 ）苏宁电器上海直销部201（本地销售部）（0306）环球直板手机3 1500 效果：在 2007-11-15 日订单保存时，系统会提示账期超期。2）销售发货单2007年11月20号，签订发货单日期客户部门存货数量单价2007-11-15 （02004）武汉华电201（本地销售部）(0303)环 球普通 PC8 3400 2007-11-26 （02004）武汉华电201（本地销售部）(0303)环 球普通 PC8 3400 效果：在做第二笔发货单时，可看到系统提示超信用期限，让用户确认。3）销售发票日期客户部门存货数量

47、单价2007-11-27 （02004）武汉201（本地销(0303)环 球10 3400 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部21 华电售部）普通 PC2007-11-6 （01997 ） 苏宁深圳直销部201（本地销售部）（0306）环球直板手机5 1500 1.4.9 代垫费用与销售支出的处理业务简介在销售业务中， 有的企业随货物销售有代垫费用的发生，如代垫运杂费、保险费等

48、。其中一部分以应税劳务的方式通过发票作了处理。不通过发票处理而形成的代垫费用，实际上形成了本企业对客户的应收款。销售业务中， 随货物销售可能向客户支付各种费用，如现金折扣、 让利、业务招待费等。另外， 如果向客户赠送未列入销售单据的货物，亦可按其成本价登记到销售支出单中。其目的在于让企业掌握用于某客户费用支出情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况，用作对销售部门或业务员的经营业绩的考核依据。在一般业务处理中，销售折扣是填写在销售发票上的， 且以负数方式单独列示，这样在税务处理上允许作为销项税额的减项处理。业务流程业务举例企业为甲客户代垫运输费用1000 元业务演示步骤1)代垫费用发生时

49、，在【销售管理】- 辅助业务- 代垫费用- 代垫费用单录入、金额1000，审核；2)在【应收系统】- 单据录入中选择刚录入的代垫费用单，单击审核；3)在【应收系统】- 制单选择应收单制单，选择应收单，生成凭证借：应收账款 1000 贷：银行存款 1000 4)收款时，在【应收系统】- 单据结算中选择客户，增加应收单，结算方式支票，银行存款科目，金额1000，保存后，核销掉对应的代垫费用，保存后生成凭证借：银行存款 1000 贷：应收账款 1000 5)销售支出也可以在【销售管理】- 业务 - 销售支出- 销售支出单录入、审核，但不能生成凭证，只做查询用。讲解： 【销售管理】 系统仅对代垫费用的

50、发生情况进行登记，代垫费用的收款核销由【应名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 24 页 - - - - - - - - - 用友软件股份有限公司水平产品营销部22 收账款】完成；销售支出单可以直接录入，也可以在销售发票中录入，以便用户能将销售支出单和销售发票关联起来，即确定销售费用是随同哪张发票发生的。与代垫费用单不同的是销售支出单不能直接生成凭证，需要手工在【总账】系统中录入。1.4.10追溯管理业务简介产品 / 商品流向的管理，便于后期的回收物流、售后服