资金计划个人总结.doc

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1、资金计划个人总结银行上半年资金计划管理工作自我总结银行上半年资金计划管理工作自我总结银行上半年资金计划管理工作自我总结今年以来随着粮食市场的进一步放开和深入“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出农发行的管理职能和业务范围也发生了变化收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心适时调整工作思路以总行的规范化管理考核为工作准则以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标调动资金计划条线在岗人员的工作积极性充分发挥资金计划工作的职能作用使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将_年上半年资金计划管理工作总结继全省分、支行长会

2、议之后市分行召开了_年工作会议把风险管理摆在了全行各项工作的首位明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础以风险管理为核心以绩效管理为重点以改革创新为动力以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制健全了各项管理制度。在百分考核办法中把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实半年来的工作表明年初制定的工作意见和考核评

3、比办法方向明确切合实际对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。今年以来我行进一步加强信贷资金营运管理信贷资金回笼后及时归还系统内借款贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在%以上信贷资金保持较高的营运水平。_、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识严格对资金头寸的管理在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额并要求在保证正常业务开展的前提下各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用对不合理占用及时调整保证了各行科学合理占用头寸资金做到不闲置、不浪费。_、完善资金调度管理。在资金调度环节上市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调

4、资金时做到资金调拨与信贷计划的衔接增强了资金与计划双重宏观调控作用避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则尤其是总行调整了资金请调时间以后更加方便了基层行的资金使用减少了资金请调时间减少了资金头寸占用今年上半年全行共请调资金_笔_万元。同时我行严格按上级行的要求规范使用中国农业发展银行信贷资金调拨通知书、资金请调单、资金申请审批情况表等建立了系统内资金往来台帐按月通过电子联行系统与总行对账全年账务无差错保证了资金的安全运行。(一)我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况加班加点任

5、劳任怨保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表统计工作质量有了较大的提高。(二)为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析并对造成当期现金投放(或回笼)的原因予以重点分析。(三)我行银行上半年资金计划管理工作总结银行上半年资金计划管理工作总结好姓名：_职务：_时间：20_年_月_日银行上半年资金计划管理工作总结随着粮食市场的进一步放开和深入“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出农发行的管理职能和业务范围也发生了变化收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委

6、的正确领导下紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心适时调整工作思路以总行的规范化管理考核为工作准则以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标调动资金计划条线在岗人员的工作积极性充分发挥资金计划工作的职能作用使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将_年上半年资金计划管理工作总结一、统一思想明确工作目标量化和细化考核评比办法继全省分、支行长会议之后市分行召开了_年工作会议把风险管理摆在了全行各项工作的首位明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础以风险管理为核心以绩效管理为重点以改革创新为动力以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照

7、省行资金计划处的考核办法对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制健全了各项管理制度。在百分考核办法中把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实半年来的工作表明年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确切合实际对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。二、加强资金营运管理提高资金使用效益。我行进一步加强信贷资金营运管理信贷资金回笼后及时归还系统内借款贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在99.5%以上信

8、贷资金保持较高的营运水平。坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识严格对资金头寸的管理在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额并要求在保证正常业务开展的前提下各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用对不合理占用及时调整保证了各行科学合理占用头寸资金做到不闲置、不浪费。2、完善资金调度管理。在资金调度环节上市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时做到资金调拨与信贷计划的衔接增强了资金与计划双重宏观调控作用避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则尤其是总行调整了资金请调时间以后更加方便

9、了基层行的资金使用减少了资金请调时间减少了资金头寸占用今年上半年全行共请调资金87笔23350万元。同时我行严格按上级行的要求规范使用中国农业发展银行信贷资金调拨通知书、资金请调单、资金申请审批情况表等建立了系统内资金往来台帐按月通过电子联行系统与总行对账全年账务无差错保证了资金的安全运行。三、加强统计管理工作提高统计资料质量（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况加班加点任劳任怨保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各银行上半年资金计划管理工作总结银行上半年资金计划管理工作总结随着粮食市场的进一步放开和深入“三农”

10、问题和粮食安全问题已日趋突出农发行的管理职能和业务范围也发生了变化收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心适时调整工作思路以总行的规范化管理考核为工作准则以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标调动资金计划条线在岗人员的工作积极性充分发挥资金计划工作的职能作用使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将_年上半年资金计划管理工作总结一、统一思想明确工作目标量化和细化考核评比办法继全省分、支行长会议之后市分行召开了_年工作会议把风险管理摆在了全行各项工作的首位明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为

11、基础以风险管理为核心以绩效管理为重点以改革创新为动力以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制健全了各项管理制度。在百分考核办法中把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实半年来的工作表明年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确切合实际对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。二、加强资金营运管理提高资金使用效益。我行进一步

12、加强信贷资金营运管理信贷资金回笼后及时归还系统内借款贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在99.5%以上信贷资金保持较高的营运水平。坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识严格对资金头寸的管理在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额并要求在保证正常业务开展的前提下各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用对不合理占用及时调整保证了各行科学合理占用头寸资金做到不闲置、不浪费。2、完善资金调度管理。在资金调度环节上市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时做到资金调拨与信贷计划的衔接增强了资金与计划双重宏观调控作用避免了资金供应脱节

13、情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则尤其是总行调整了资金请调时间以后更加方便了基层行的资金使用减少了资金请调时间减少了资金头寸占用今年上半年全行共请调资金87笔23350万元。同时我行严格按上级行的要求规范使用中国农业发展银行信贷资金调拨通知书、资金请调单、资金申请审批情况表等建立了系统内资金往来台帐按月通过电子联行系统与总行对账全年账务无差错保证了资金的安全运行。三、加强统计管理工作提高统计资料质量（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况加班加点任劳任怨保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表统计工作质量有了较大的提高。(二）为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析并对造成第 8 页 共 8 页