财务部融资岗位职责.doc

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1、财务部融资岗位职责财务部融资岗位职责设置一、财务部融资工作职责1.负责公司融资工作办理贷款、借款、结息等融资工作做好投资资金的筹集；2.负责公司所有融资项目的成本预算组织协调实施融资预算设计融资方案；3.负责分析市场和项目融资风险对公司短期及较长期的资金需求进行预测参与制定并统一实施公司的融资方案；4.执行公司的融资决策及时报送融资所需的基础资料及时跟进完善及时解决其间的各种问题确保审批的时效性；5.对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况确保贷款的及时发放以满足公司的用款需求；6.对发放的每一笔贷款编制台账详细反应贷款金额、利息和期限

2、；7.积极开拓金融市场与目标融资机构沟通建立多元化的企业融资渠道与各金融机构建立和保持良好的合作关系。二、岗位职责财务部融资工作人员4人包括银行融资岗1人创新融资岗1人资金专员2人。各工作岗位职责分工如下：(一）银行融资岗1、负责进行银行融资的前瞻性研究工作包括收集研究公司、行业及与融资相关的政策信息制定公司的银行融资计划并付诸实施。2、负责进行银行融资全过程管理工作包括合作银行的甑选贷款前期的谈判资料准备贷款融资方案的制定贷款的发放和使用等3、负责进行银行融资贷后服务与管理工作包括加强贷款的后评估工作如严格执行合同约定解决贷款遗留问题、评估贷款还款对公司现金流和融资结构的影响等降低融资风险、

3、对贷款资金的使用进行监督完成贷款期内与贷款行的沟通对接工作梳理后续融资项目建立项目融资资料库与银行等金融机构建立长期全面的战略合作关系维护并优化公司的融资渠道。4、负责推动银行融资创新工作借助银行平台结合项目实际情况积极拓展挖掘企业表外融资业务。5、负责完成其他相关银行融资工作推动指导所属集团内部企业的融资工作保证对所属子公司或外部单位提供担保的落实。(二）创新融资岗1、负责进行银行融资之外其他创新融资模式的研究调查工作并结合公司实际情制定公司的创新融资计划为项目的展一提供有力的资金支持。2、负责项目合作融资(BTBOTEPC等)、基金、信托、企业、债券、票据外商投资等创新融资的全过程管理工作

4、包括可行性分析寻找融资合作单位接洽谈判资料准备融资合作方案确定、协议签订、融资款项的发放与使用（或合作项目实施）等。3、负责进行创新融资的后续服务与监督管理工作包括进行创新融资的后评估工作同如对合同执行情况进行监督解决遗留问题、评估融资行为对公司利润、现金流和融资结构的景响等严格控制融资风险。(三）资金专员岗1.参与寻找适宜的融资项目进行项目的筛选、评估、分析为公司决策提供依据；2.负责对融资项目的风险分析预测制定规避风险的策略；3.编制公司年度融资计划；4.分析研究各种融资方式和成本结构选择融资渠道、制定融资方案；5.具体实施公司审批的融资方案；6.负责分析市场和项目融资风险对公司短期及长期

5、的资金需求进行预测按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施；7.进行市场调研配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案；8.根据融资工作进程及融资主管的工作安排与融资机构商谈确立最佳融资方案及融资条件最终达成初步的融资协议；9.进行资金分析和调配优化资金结构并合理使用确保资金安全；10.根据领导安排负责相关融资项目的调查和可行性分析研究为融资项目准备性文件并拟订项目实施计划和行动方案供企业领导参考；11.参与融资项目谈判建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系；12.监控和分析融资项目的运营过程并及时提出业务拓展和管理改进建议；13.协助领导进行融资项目后期的结果评估拟订项目结果评估报告；14.对融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。1708810034335610115220721第 4 页 共 4 页