14库房物资采购管理制度.doc

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1、牢固资产治理轨制为了增强旅店牢固资产治理，明白部分及员工的职责，现联合旅店实践，特制订本轨制。一、牢固资产的规范牢固资产是指运用限期超越一年的屋宇、修建物、呆板、机器、运输东西以及其余与生产运营有关的装备、用具、东西等。不属于消费运营要紧装备的物品，单元代价在2000元以上，同时运用限期超越2年的，也应作为牢固资产治理。二、牢固资产的分类牢固资产类不折旧计提年限净残值率1、屋宇及修建物2、呆板装备201010510%10%10%10%10%3、运输东西4、盘算机装备5、办公众具及装备三、牢固资产的治理部分5牢固资产的建账、全体核算由财政部分进展治理；牢固资产的调试、运用、颐养、维修由工程安保部

2、分进展治理；牢固资产保存、一样平常干净由各具体运用部分进展治理。四、各部分的治理职责财政部应：1、设置牢固资产什物台帐，树破牢固资产卡片。2、对牢固资产进展一致分类编号3、对办公用牢固资产的运用落实到运用人消费运营运用装备落实到各部分4、设置牢固资产总帐及明细分类帐5、对牢固资产的增减变化实时进展帐务处理6、会同牢固资产各治理部分对牢固资产半年进展一次清点，做到帐实符合，坚持帐物、卡分歧。工程安保部应：1、理解各牢固资产的用处、运用功能、运用发法、颐养周期等相干信息2、每月月尾应答牢固资产进展一次运用状况的反省，检查能否有无奈畸形运用、损毁或存在平安隐患需要调试、维修、颐养、改换的牢固资产3、

3、关于发作毛病的牢固资产，应实时布置相干职员进展维修4、应严厉操纵维修用度，充沛应用旅店外部技巧力气，在旅店外部力气无奈处理时，布置外单元进展修缮，具体运用部分参加验收。维修验收后，包办人将维修清单附于发票后依照旅店相干规则予以报销5、对需要活期颐养保护的牢固资产，应活期布置相干职员对牢固资产进展颐养维修各具体运用部分应：1、2、3、各部分应答本部分所运用的牢固资产妥当保存，做好一样平常的干净任务，干净工做落实到具体义务人。发觉有丧掉牢固资产的状况，应实时讲演各部分司理，查寻丧掉缘故，由各部分司理将状况讲演工程安保部跟财政部发觉牢固资产毛病，损毁的应实时提出修缮请求，由工程安保部分布置职员维修五

4、、牢固资产的置办1、由需要部分提出请求，填写“牢固资产推销请求表附理总司理、顺次鉴定同意后，由工程安保部担任构造推销。1，部分司理、财政经2、牢固资产推销后，由请求推销部分担任人跟工程安保部担任人依照规格型号、功能、数目、附件、质保书等进展验收，填写“牢固资产验收单附牢固资产编号注销。2，由财政部按3、4、公用牢固资产由工程安保部指定专人担任验收牢固资产验收后，财政部应更新“牢固资产台帐，凭同意后的“牢固资产推销申请表跟响应的“牢固资产验收单及发票入帐。六、牢固资产的外部变更及转移1、牢固资产在旅店外部部分间转移调拨，应操持交代手续，应由原运用部分填写“固定资产外部转移单附核同意后，方可转移。

5、3，由接纳人、接纳部分担任人具名，经总司理助理审2、牢固资产外部转移单应一式三份，一份原运用部分保存、一份接纳部分保存、一份财政部分留存3、财政部分应依照“牢固资产外部转移单实时修正牢固资产卡片及台账的相干信息七、牢固资产的出卖牢固资产运用部分应将闲置的牢固资产书面告诉财政部分，填写“闲置牢固资产明细表附4，待制定处理看法后，按以下步调履行：1、牢固资产如需出卖，需由运用部分提出请求，填写“牢固资产出卖请求表附52、列出预备出卖的牢固资产明细，注明出卖处理缘故，出卖金额，报部分司理、财务部跟总司理审批。3、牢固资产出卖请求经同意后，工程安保部应共同相干运用部分对该牢固资产进展处理4、财政部依照

6、曾经同意的出卖请求表，开具发票及收款，并对牢固资产进展响应的帐务处理。八、牢固资产报废1、当牢固资产严峻破坏，不维修代价时，由牢固资产运用部分提出请求，填写定资产报废请求表格局后附6，交财政司理跟总司理审批。“固2、经同意，牢固资产运用部分对什物进展处理。处理后将处理后果书面告诉财政部。3、财政部依照总司理同意的牢固资产报废请求跟什物处理后果，对台帐及牢固资产卡片进展更新并进展帐务处理。九、牢固资产的追查旅店树破牢固资产追查轨制，追查分年中追查跟岁终追查，由各部分跟财政部独特履行。牢固资产的追查应填制“牢固资产清点明细表附7，具体反响所清点的牢固资产的实有数，并与牢固资产帐面数核查，做到帐务、

7、什物、跟牢固资产卡片相核查分歧。假定有盘盈或盘亏，须编报“牢固资产盘盈盘亏讲演表，列出缘故跟义务，报部分司理、财政部跟总司理同意后，财政部进展响应的帐务调剂并对台帐跟牢固资产卡片内容进展更新。附件1牢固资产推销请求表请求部分请求人请求时刻请求事由或用处：请求人具名：年月日日日部分司理考核看法：财政司理审批看法：部分司理具名：年月财政司理具名：年月总司理审批看法：总司理具名：年月日附件2牢固资产验收单牢固资产称号推销日期厂家规格型号：数质附其量：量：件：它：验收情况请求部分：验收人具名：年月日牢固资产类不：编号：登记情况财政部：年月日附件3牢固资产外部转移单原运用部分领用日期转移缘故牢固资产什物近况原运用人牢固资产编号接纳部分司理具名接纳人具名总司理助理考核看法具名：月年日