销售部门月度工作计划.doc

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1、销售部门月度工作计划随着社会经济的发展财务工作在社会经济活动中起着重要的作用而财务工作的好坏是由财务工作人员的工作服务质量所决定的。下面是有2021财务部门月度工作计划欢迎参阅。2021财务部门月度工作计划范文1 1、审核本分店的费用报销单并对应编制金蝶K3凭证;2、核对本分店日收入报表;3、各家店会计做相应的各家凭证;4、审核凭证;5、根据科目余额表核对往来账户;6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证;7、结转固定资产;89、根据收入情况计提“营业税及其附加”;10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费是否要调整;11、再根据利润表的情况每月计提”;企业所得税”;12、打印：总账、明

2、细账、科目余额表、资产负债表、利润表;13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册并移送至仓库;14、每月15日前申报个人税、营业税、增值税、季度企业所得税;15、审核分店发票申购、发票核销。2021财务部门月度工作计划范文2 一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况按照会计法和企业会计制度的要求做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计并按有关部门的要求完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指

3、标的预算及制订工作并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证正确运用会计科目编制会计凭证进行记账。做到 三及时 ：即及时编制有关会计报表及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账做到日清月结;严格支票领用手续按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况做好货款回收工作。7、积极筹措资金从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新

4、业务领域务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫花大力气力争使在较短时间内投资、发展新业务走在同业前面占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查若有隐患及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好

5、性发现问题及时处理并向上汇报。2021财务部门月度工作计划范文3 每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格处理职工借款确认。(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证录入财务系统做报销明细表格并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付并于当日录入财务系统做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单领取备用金并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作看过2021财务部门月度工作计划【end】第 5 页 共 5 页