2021-2022年收藏的精品资料高星级酒店财务部30 信贷控制及管理商务公司和旅行社.doc

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1、精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座高星级酒店制度与标准作业程序 编号：FD/PRO/030内容：信贷控制及管理商务公司和旅行社 部门：财务部生效日期：2006年1月1日 批准：目的： 指明对商务公司及旅行社的信用工作程序程序：1、规范应收账款的挂账范围1.1允许挂账必须是办理了信用申请并按本酒店的规定程序得到信用优惠批准的，或本公司签有信用合同的单位。1.2经酒店领导特许的酒店住店管理人员中允许挂账人员在30天的期限和5000元限额以内的消费挂账，消费账单需有消费者本人签字确认。1.3前台收款中因误操作而致的转账差错,由于电脑的不可逆转而需临时性挂入应收账款账户,以便于更

2、正结转账款，此类情况一般在一周内处理完毕。1.4 发生走单,在追收、赔偿未到位或报损手续未办妥的情况下之挂账。a责任走单。应有明确的责任人，挂账期限为2个月,到期未收回时应对该笔账作出处理意见上报财务总监。b自然走单。应有当事人书面的事件经过说明，逐级上报财务总监签批意见后方可允许挂账。c信用卡走单挂账期限为3个月，如责任人到期未收回，需上报财务总监。1.5与本酒店没有签订挂账合同的商务公司在本酒店消费金额在10000元之内的，酒店部门经理以上可担保挂账，但需在15天内结清。1.6对一些特殊情况的处理，需挂账入应收账款的应有当值经理及财务总监签批意见。1.7住店客人的签单挂账，必须要按完善的入

3、住登记，提供充足的客人资料，以便于应收账款的跟进工作。1.8对宴会预订，需在用餐前预付50%订金，或预留空白支票一张，如遇特殊情况，宴会结束后未结清款的，应由宴会经理担保负责在一周内将全数结清余额。2、 施信用管理2.1 本酒店对各单位提供的信用优惠期分为对外核准期限和内部控制期限,对外核准期限最高为60天(指信用申请书批准的期限和合同签订注明的期限)内部控制期限分为：a 商务公司30天。 b 旅行社60天。c 政府部门、外交部门、军队10天。信贷部须经常检查各单位挂账的金额和时间,在信用优惠到期10天以前电话通知对方公司或旅行社拖欠挂账的款项内容和金额。 页数：1/2 编号：FD/PRO/0

4、302.2 每笔酒店预订的业务都应该有授权信或传真,包括以下内容:a 授权签单人的姓名和签名b 接待客人姓名和停留时间c 由酒店付账的项目 所有费用 房费 房餐费 其他指定费用传真必须由对付款承担责任的单位发出，如有更改必须补发更改传真。2.3 旅行团队以入住前最后一份确认书为准,入住时的更改应通知营销部联络组团社重新确认。2.4 外地公司及旅行社的押金一般不得冲减应收款账项,在该单位信用优惠被暂停,进入备忘录后,预收押金才允许冲减应收款。2.5 一笔无争议的旅行社应收账应在60天之内付清，尚未付清的经催收仍未付款时其信用优惠也将被暂停。2.6 政府部门、外交部门、军队的应收账在一周之内也应付清,要特别注意个人消费的款项是否在授权书上注明付款方式,注明自理的费用在客人离店前必须结清。2.7 过一定期限的信用优惠将被暂停,同时立即上报总经理,并通知财务总监、销售部经理、前厅部经理,待所有的账务结清以后由总经理或财务总监批准恢复公司或旅行社信用优惠。每月信贷部打印应收账项明细账,将应收账款发生期限划分为30天以内、3060天6090天、90天以上、四栏,并写出信贷部工作报告，对超过信用优惠期限的账项加以说明,并上报财务总监，加紧催收。 页数：2/2 编号：FD/PRO/030精品资料网（） 专业提供企管培训资料