财务部工作总结学生会财务部工作总结.doc
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1、财务部工作总结学生会财务部工作总结财务部工作总结为了进一步的发展和提高财务部的工作,下面我将财务部的工作做一个简要的回顾。财务部的工作在公司领导的大力支持下,各方面都有所进步和提高,主要体现在会计工作、内部管理和制度建设三个方面:一、会计工作1.会计核算逐步规范。整个年度内,我们通过基础会计知识的学习及传授,加深了对往来款、研发支出、在建工程、生产成本、应交税费及现金流量项目核算的理解,纠正了前期相对不规范的核算方式。2.财务报表更全面。财务部在每月末编制资产负债表,损益表及现金流量表三张常规报表的同时,根据内部管理需要增加了内部管理报表及财务分析报告,通过这两张表将每个月公司的财务情况更细致
2、,精确的反映出来,为公司领导层随时了解财务信息和进行财务决策提供帮助。3.加强了资金运用及筹措。财务部为保障公司资金流,积极利用多种渠道筹措资金,在中行取得固定资产贷款,有力的保障了 公司资金流的畅通。同时,运用每月度的付款计划,将每月付款牢牢的控制在合理范围之内,有效的保障的公司资金的收到平衡和合理利用。4.强化项目资金的预算管理。我们公司目前处于投资期,各项生产线及基础设施的投资额均较大,怎样尽可能准确全面的预计公司的项目投资情况并监督其资金支付,需要对各项目进行一个全面的梳理。财务部根据需要编制了项目资金预算表,将全公司各类项目投资总额,付款进度及计划通过列表显示出来并每月更新,方便公司
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