财务部总账会计工作总结总账会计月工作总结.doc

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1、财务部总账会计工作总结 总账会计月工作总结财务部总账会计工作总结 从饭店元月份试营业至今一路走来，到如今已有整整一年之久，在这一年时间里财务部在各级领导的带着下有序地完成了各项财务工作，我作为财务部的总账会计现将_年的工作简要回忆和总结 一、认真做好常规性财务工作。 1、审核饭店所有报销开支凭证，做各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对费用的使用情况和存在问题，经常向上级领导请示汇报。 2、按照规定编造年、季、月的各种报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时上报上级单位及相关领导 3、对现有财务凭证，及时整理、装订和保存。 4、审核整理饭店筹备期合同付款情况，并随时为领导提供付款明细，

2、跟进合同付款资料的完好性 5、配合催促各有关人员，及时处理一切暂收、暂付款项。 6、会计档案的整理工作，在5月份针对_年的会计凭证、报表、账薄等会计资料按照档案管理制度进展了整理归档， 财务部虽然人数不少，但都是各司其职，财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合营业部门工作，做好大量的会计报表资料、银行资料工作。对日常的财务工作流程纯熟掌握，可以做到有条不紊、条理明晰、账实相符。从原始发票的获得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的搜集，都到达了正规化、标准化。搜集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使

3、得财务部成为公司的信息库，这最平常最繁琐的工作中，财务部可以轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，根本上满足了各部门对我部的财务要求。 二、加强与税务部门的沟通。 1、财务部积极配合税务部门填制各项涉税信息报表，及时与税务专管员进展事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，保证饭店在税务方面的工作顺利开展 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，财务人员不懈努力，加强与本地税务部门的沟通，最终防止公司承当一些不合理的税负。 三、加强资金管理。 1、积极做好应收款的清理工作。这里的应收款包括其他应收和应收账款，针对其他应收款我们及时催促饭店员工出差和购物所借的备用金及暂

4、借款，这局部借款如不及时清理，就不可以真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。针对应收账款饭店目前大局部都是集团二级单位挂账，我们采取定期对账并催促销售部门及时跟进挂账回款，应收账款回款率为 79.50%，在正常范围内控制。 2、针对货币资金，每日进展资金日报的汇总上报，每月末定期对出纳的货币资金进展内部自查、自检工作。虽然面对宏大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付平安、准确。 3、在资金非常紧缺的情况下，我们合理安排各种付款，对销售较慢的酒水货款采取按销量支付货款，原材料货款

5、采取压三付一的形式来延缓资金流的缺口。 四、合同管理 饭店截止目前一共签署各种合同协议123份，合同总金额到达13156.17万元，截止目前付款金额10244.39万元。分别按照酒店用品类、工程安装类和其他业务类进展编号归档管理，同时做到合同借用登记管理，保证合同的完好性，在审核合同付款时严格按照要求相关手续完好才能走付款程序，对不符合条件者一律不予付款，杜绝人情关，局部饭店资产类合同必须出具饭店开具的收货验收单方可，保证了饭店资产的平安性。 五、认真做好年终决算工作。 年终决算是一项比拟复杂和繁重的工作任务，主要是进展帐务清点及数据归集，盘点公司的经营状况，考核各工程经济指标。同时也是向银行

6、、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，根据决算要求认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完美地完成了会计决算工作任务。 六、配合外部审计工作 今年2月份配合上级主管单位统一组织的账务外审工作，由于饭店属于第一年参加外审，在账务处理上和审计部门的要求标准有一些差异，后经过屡次账务整改，最终在规定期间内完成审计部门的要求，并且无任何重大意见的情况下出具了审计报告。在今年6月份配合集团内部审计的各项检查工作，通过这次内审统一了会计根底核算工作的一致性。10月份再次接待外部审计检查，主要针对_年账务检查审计，并得到审计部门

7、的认可。 七、工作中存在的各种问题及修正： 1、 在凭证制作过程中出现了【摘要】：p 、附件等工程不完好，科目归集、核算工程归集不够准确的时候，在下年的工作中应更加仔细，认真检查核对， 2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每工程完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各工程、数据更完好清楚、符合逻辑。 八、现将饭店20_年1-10月份的各项经营指标完成情况进展统计如下 截止10月底饭店营业总收入为2970.01万元，营业本钱为573.53万元，营业税金为166.32万元，经营费用为3847.70万元，累计亏损1616.05万元.第 5 页 共 5 页