银行财务人员个人思想总结.doc

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1、银行财务人员个人思想总结银行会计人员工作总结银行会计人员工作总结转眼间我们送走了20_年迎来了崭新的20_年回顾这1年来的工作情况还是收获颇丰作为单位出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例实现现金管理现金收付凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错能够确保做到现金的收支准确无误认真复核会计主管审核的原始凭证数量金额计算与金额是否一致逐笔登记现金日记帐保证了现金工作的准确性及时性。二、银行业务日常与银行相关部门联系紧密根据单位需要正确开具支票转账进账提取现金备用井然有序地完成了

2、职工日常报销。在平日与银行接触的工作中我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头帐号用途是否一致认真填写银行结算凭证保证金额填写准确认真审查收款结算凭证的真伪性及时掌握银行存款余额情况逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐每月按帐号与银行对帐落实并督促未达帐项及时入帐。三、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系认真处理好与其他单位财务人员的合作关系另外对于本职工作严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。及时回收整理各项回单、收据及时将现金存入银行从无坐支现金。根据会计提供的依据及时发放员工报销和其

3、它应发放的经费。在工作中坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。回顾这几个月来的点点滴滴每当完成一项工作任务即使忙一点心里还是感到很欣慰很踏实在新的一年里我还需要在工作上更加积极主动态度上更加认真负责；另外我能有现在这点小小的进步这都得益于领导前辈的帮助与交流我真正感受到了领导的关怀和期望同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工我的工作是再普通不过了象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多我们能在过去一年圆满地完成任务主要在于各级领导的关心和大力支持采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题我只是和所有

4、我们公司的其他员工一样尽自己的最大努力为公司希望对公司能有所贡献。我想普通的工作也并非意味着追求的终结我处在一个比较平凡的工作岗位上所以我更应该去实现我的理想和追求无论结果如何即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长一种进步。在新一年中我一定更加严格地要求自己积级参加公司的各项活动和学习从去年的工作中认真吸取经验缩小在业务上的差距让自己今后的工作更加严谨有序让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我在思想上帮助我我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。最后我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导

5、有了大家这样好同事好领导在这样的一个优秀的集体里我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!银行委派会计工作总结20_年会计主管述职报告20_年受新浦支行委派我到海昌南路路支行从事会计主管工作上岗以来本人带领海昌南路支行路全体会计人员加强内控核算进行内部风险排查开展员工培训做好柜面服务工作工作中坚持核算、服务和营销的有机结合将上级行有关制度扎实落到实处力保支行前台工作运行有序。现将本人20_年在海昌南路支行的工作述职如下：一会计工作质量1、根据会计核算的统一要求坚持每日、每周、每旬、每月、半年的检查工作按照检查计划和上级行的检查要求认真履行会计基础规范常规检查职责做好内控自查对支行的

6、重要物品管理、印章管理、查库情况、录音电话管理、会计档案管理、单位账户资料、个人开销户资料、查询查复、挂失业务、网银业务、托收业务、假币收缴、各类资料打印情况、个人存款证明、询证函、单位资信证明、代发业务、理财业务、大额款项支付核实制度执行、反洗钱工作进行了全面的检查和梳理对检查出的问题坚决予以整改督促柜员养成良好的柜面操作习惯。2、提高会计核算质量。现前台柜面共有柜员5名其中柜员吉安东10月底刚刚上岗。在工作中我采取前期抽出老柜员帮新柜员进行专职辅导后期业务较熟悉后新柜员之间互相查看传票这样不仅降低了差错率同时也从他人的传票中学习到了新业务。在第四季度核算中有3名柜员差错为0大提高了柜员的核

7、算质量保障支行业务的健康发展。二员工管理及培训1、在10月份新浦支行对员工直行了一系列的调整对柜员的心理影响较大情绪波动不稳定。针对这种情况我及时与柜员逐个进行沟通经过大家的共同努力柜员已能熟练掌握所在岗位的技能实现了业务的平稳过渡。2、由于有几名柜员从业时间不长他们的操作风险意识较淡薄我利用班后时间举行业务培训利用班前晨会和每周例会带领柜员采用领讲、讨论、提问等多种形式学习上级行行制定的各项会计结算制度会计风险管理及相关操作流程要求并重点学习_市行柜面操作风险管理工作指引以及柜面操作风险题库等内容对员工进行了操作风险防范的宣贯使柜员的操作风险意识有了一个较大的提高。3、在业务培训方面我积极组

8、织前台柜员开展业务知识学习在内部举行业务练兵活动积极调动大家的主观能动性认真组织柜员进行新业务的演练柜员能熟练的操作使新的操作系统按时对外办理业务。其中4人取得了保险代理丛业资格证1人取得了银行业丛业资格证2人取得了反假资格证书。三反洗钱工作1、加强反洗钱内控管理。从反洗钱内控制度建设、尽职调查、数据的上报质量、客户资料及交易记录保存、培训制度及宣传各个方面进行严格要求。2、指定专人负责个人开户资料的保管整理工作按时将个人批量开户风险等级评定单独专夹保管作为反洗钱资料。做好临时身份证及即将到期身份证管理编制临时身份证及即将到期身份证表格及时联系客户完善后续手续。3、按时向支行反洗钱工作办公室报

9、送20_年度客户洗钱风险等级划分报告和非现场监管分析报告识别对公新客户57家对私新客户3579户。四其他主要工作1补充制定海昌南路路支行前台业务柜员绩效考核实施细则2按时准确报送支行各项报表3配合会计部门进行各季度会计检查及时上报整改报告4组织召开支行季度风险分析会议并上报风险分析报告5配合上级行行各管理部门进行检查五存在的问题：首先是管理水平有待进一步提高要转换视角以一个基层管理人员的角度看待问题和解决问题；再者业务水平需要进一步的提高会计主管需要掌握更加全面更加细致的业务知识。这些都需要我在以后的工作中多学、多问、多总结认真加以改进和完善按照上级行要求及委派会计主管的职权范围严格履行岗位职

10、责努力做好分支行交办的各项工作任务。六下一步工作计划：1进一步梳理、规范会计基础管理工作为支行会计管理打下坚实基础。2按时做好会计主管日常检查工作对于工作中存在的问题要做到早发现、早整改。3加强人员管理继续加强柜员培训结合上级行各项规章制度、操作流程等对柜员开展会计基础培训进一步提高柜员的工作效率和业务素养积极为大家创造一个良好的工作氛围。4加强柜员的道德风险警示教育使每一位柜员都紧绷风险这根弦时刻不松懈杜绝风险隐患海昌南路支行王卫萍2021年1月12日篇二：银行委派会计20_年度个人工作总结银行委派会计20_年度工作总结会计人用会计报表记录着时间的流逝一本本厚厚的账务记载着枯燥、平淡也记载着

11、我们的喜悦和收获。一个个简单的重复一件件没有模式的琐碎工作会计人员在平凡的工作岗位上勾画着自己的人生轨迹。回顾这一年的工作我是深有感触。一年来在上级的正确领导下我始终如一地保持着良好的工作状态用一个严格的要求自己。立足本职工作潜心钻研业务技能在平凡的岗位上默默的奉献着为农信事业发出一份光一份热。为在工作中更加得心应手不断自我加压努力学习和加强业务技能水平不断提醒自己要在工作中认真认真再认真严格按各项规章制度来进行实际操作,始终如一的这样要求自己以严谨的态度对待工作。因此在20_年度在党员代表大会会上评选为“优秀共产党员”的光荣称号；“百日查防”中被全区评为会计工作优秀称号。20_年10月由于工

12、作需要我被联社委派到_信用社从事会计工作。工作环境发生改变但严格要求自己的标准没有变现就我工作的几个方面跟大家做个简单的交流。一、严抓业务基础工作一年里我在会计工作岗位上培养良好的工作作风在平时工作中办事认认真真踏踏实实能真正做到爱岗敬业乐于奉献。特别是在会计这个平凡而又特殊的岗位上养成了严谨、细致的作风。严格按要求进行从不马虎及时发现和解决存在的问题保证工作的健康有序发展。在工作中严格按照会计制度规章办事严守组织纪律提倡职业道德力求为客户提供最优质的服务。切实执行业务操作管理规定在实践中吸取教训不断进步为避免差错和减少失误树立可靠保障。勤收集、勤整理、勤统计分析真实的数字随时给单位提供近期各

13、项业务经营状的有用信息以及解决后段工作中需要解决的问题为信用社的健康发展提供了有力的数字依据。同时遵守农村信用社会计、出纳基本制度履行会计的岗位职责。在日常工作中定期进行帐务核对发现问题及时查清受理、编制、审核会计凭证核对印鉴并进行会计分录及时记载各项帐务和经管的总帐、分户帐和登记簿负责会计凭证和经管的帐簿按期整理装订并在装订成册的传票和帐簿封底签章、归档定期盘查库存空白重要凭证并每日与表外科目有关帐簿特别是手工分户帐核对确保帐实相符每次入库都卡把、监督应入库的印章、有价证券和库存现金等入库保管；操作密码按规定要求大约每月更改一次移、接交及时登记各项登记簿。认真审查凭证严格柜面监督防止发生差错

14、做好帐务“五无六相符”。正确使用会计科目按照规定办理单位银行结算账户的开户、销户手续认真填制和审查各种会计凭证对各种业务进行正确的帐务处理和复核及时纠正差错正确审查和办理支票存单（折）印章挂失手续按规定做好查询、冻结等存款的帐务处理手续严格按照规定办理各项结算确保资金安全。做好开展反假币反破坏人民币宣传工作。二、做好辅导培训工作除了认真做好自己的业务工作根据委派会计的工作职责年初我就制定了全年职工业务辅导学习计划通过例会和早上的时间对本单位的员工进行业务培训定期不定期的进行业务指导。对业务中存在的问题及时进行整改。三、积极配合工作积极配合信贷工作。20_年是我们票据置换的关键时刻由于我社贷款余

15、额大笔数多。我全力配合信贷人员进行数据的录入和各类证明材料的的打印。在5月份贷款信息采集中大量的数据需要进行微机录入。我极力配合信贷人员加班加点的进行录制。圆满完成了任务。除了遵循委派会计的工作职责在平时的工作中我尽量以“复合型人才“的标准严格要求自己。尽量使自己全面发展。除了会计工作我还一直负责单位的档案文书和案件专项治理以及党建工作。使单位的文书档案和各项规章制度全面规范。四、做好安全防范工作认真组织营业室人员学习“三防一保”有关文件精神注意关注社会上发生的金融案件吸取别人的经验教训防微杜渐熟知安全制度、应急处理方法、报警电话和各种规章制度不管是在营业前、营业中、还是营业后都一样重视按规定

16、要求执行值班守库制度确保值班不失控安全无事故。总而言之一年来在领导和同事们的关心帮助下我的各个方面都有了很大的进步业务能力也得到了较大程度的提高在今后的工作中我会取别人之长补自己之短更加努力工作勤奋学习。对生活充满热情以乐观的态度对待一切。篇三：银行会计工作总结工作总结_信用社_x_年转眼已经过去回顾过去的工作在上级领导和同事的关心支持下无论思想上还是工作上都取得了丰硕的成果现将工作情况总结如下。一、加强理论学习提高自身综合素质。在过去的工作里我注重自身思想素质的培养和提高认真学习党中央关于科学发展观的重要理论自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策具有全心全意为人民服务的意识以科学的理论武

17、装自己不断提高自身综合素质加强自身的思想道德建设提高职业修养树立正确的人生观和价值观；二、爱岗敬业注重培养自己的团队精神和协作意识自觉实现自身价值；在日常的工作中以自身实际行动加强爱岗敬业意识的培养进一步增强工作的责任心、事业心以主人翁的精神热爱本职工作做到“干一行、爱一行、专一行”牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识全身心地投入工作；作为委派会计每天认真核对账务把好质量关及时解决实际问题协调好储蓄柜的突发事件保证工作的有序开展。牢固树立“客户至上”的服务理念时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己自觉接受广大客户监督定期开展批评与自我批评力求做一名合格的信合人。三、恪守规章

18、制度履行岗位职责。在过去的工作里本人能够严格恪守各项金融政策法规认真履行岗位职责。办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户；坚持当时记帐、当日核对做到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚确保帐务处理“五无”、帐户核算“六相符”等；办理储蓄业务时能够认真落实“实名制”规定登记好相关证件手续等等。每日营业终了逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿坚持一日三核库制度。填送会计报表时做到内容真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。四、增强防范意识落实“三防一保”。能够不断地增强安全防范意识认真落实各项防范措施把

19、安全工作落到实处。遵照联社安全保卫相关要求严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕严格按“三防一保”的要求熟记防盗防抢防暴预案和报警电话熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常防范器械是否处于良好状态当出现异常情况能当场处理的当场处理不能处理的能及时向上级汇报等等确保二十四小时不失控同时加强凭证、印章管理从源头上防范案件。以身作则职工职责明确防范意识到位确保了安全无事故。五.有成绩也有不足之处经过几年的工作积累了很多的经验各方面得到了长足的进步但也存在很多的不足之处如学习的积极主动性还不够尤其是对新变更的制度、规章的学习还不够工作的效率和速度还有待提高等等在今后工作中我将

20、继续努力学习不断丰富自已的专业知识为成为一名合格的委派会计而奋斗。_年x月_日_信用社_x篇四：银行会计主管工作总结2021年委派会计主管工作总结20_年受市行委派我到工人路支行从事会计暨合规主管工作上岗以来本人带领工人路支行全体会计人员加强内控核算进行内部风险排查开展员工培训做好柜面服务工作工作中坚持核算、服务和营销的有机结合将市行有关制度扎实落到实处力保支行前台工作运行有序。现将在工人路支行的工作总结如下：一会计工作质量1：根据会计结算部的统一要求坚持每日、每周、每旬、每月、半年的检查工作按照检查计划和市行的检查要求认真履行会计基础规范常规检查职责做好内控自查对支行的重要物品管理、印章管理

21、、查库情况、录音电话管理、会计档案管理、单位账户资料、个人开销户资料、查询查复、挂失业务、网银业务、托收业务、假币收缴、各类资料打印情况、个人存款证明、询证函、单位资信证明、代发业务、信贷资金流向、理财业务、大额款项支付核实制度执行、反洗钱工作进行了全面的检查和梳理对检查出的问题坚决予以整改督促柜员养成良好的柜面操作习惯。2：提高会计核算质量。现前台柜面共有柜员11名3人上岗不到一年其中柜员_6月底刚刚上岗对公柜员_由于调岗也是2月底刚刚从事对公业务。在工作中我采取前期由老柜员帮新柜员看票后期业务较熟悉后新柜员之间互相看票这样不仅降低了差错率同时也从他人的传票中学习到了新业务。在二季度核算中有

22、8名柜员差错为0大提高了柜员的核算质量保障支行业务的健康发展。二员工管理及培训1：在7月末对公会计柜员_调至滨海东路支行柜员_由南京路支行调到我行柜员_由储蓄柜员调岗到会计柜台。一系列的调整对柜员的心理影响较大情绪波动不稳定。针对这种情况我及时与柜员逐个进行沟通经过大家的共同努力柜员已能熟练掌握所在岗位的技能实现了业务的平稳过渡。2：由于总体柜员从业时间不长他们的操作风险意识较淡薄我利用市行财会部举行柜面合规操作竞赛之机结合合规执行年活动利用班前晨会和每周例会带领柜员采用领讲、讨论、提问等多种形式学习省市行制定的各项会计结算制度会计风险管理及相关操作流程要求并重点学习_市行柜面操作风险管理工作

23、指引以及柜面操作风险题库等内容对员工进行了操作风险防范的宣贯使柜员的操作风险意识有了一个较大的提高在20_年_季度_市行柜面合规操作竞赛中支行取得了三等奖的好成绩。3：在业务培训方面我积极组织前台柜员开展业务知识学习在内部举行业务练兵活动积极调动大家的主观能动性。二季度学习任务较重会计证考试反假币考试及三季度理论知识考试二季度我行新增两名柜员取得会计证一名柜员取得反假资格证并且经过我与支行柜员的共同努力在二季度理论考试中支行取得第一名的好成线。三反洗钱工作1加强反洗钱内控管理。从反洗钱内控制度建设、尽职调查、数据的上报质量、客户资料及交易记录保存、培训制度及宣传各个方面进行严格要求。2指定专人

24、负责个人开户资料的保管整理工作按时将个人批量开户风险等级评定单独专夹保管作为反洗钱资料。做好临时身份证及即将到期身份证管理编制临时身份证及即将到期身份证表格及时联系客户完善后续手续。3向市行反洗钱工作办公室报送20_年二季度客户洗钱风险等级划分报告和非现场监管分析报告二季度识别对公新客户57家对私新客户3579户。四其他主要工作1补充制定工人路支行前台业务柜员绩效考核实施细则2按时准确报送市行各项报表3配合会计部进行二季度会计检查及时上报整改报告4组织召开支行季度风险分析会议并上报风险分析报告5配合市行各管理部门进行检查存在的问题：首先是管理水平有待进一步提高要转换视角以一个基层管理人员的角度

25、看待问题和解决问题；再者业务水平需要进一步的提高会计暨合规主管需要掌握更加全面更加细致的业务知识。这些都需要我在以后的工作中多学、多问、多总结认真加以改进和完善按照市行要求及委派会计主管的职权范围严格履行岗位职责努力做好分支行交办的各项工作任务。下一步工作计划：1进一步梳理、规范会计基础管理工作为支行会计管理打下坚实基础。2按时做好会计主管日常检查工作对于工作中存在的问题要做到早发现、早整改。3加强人员管理继续加强柜员培训结合总市行各项规章制度、操作流程等对柜员开展会计基础培训进一步提高柜员的工作效率和业务素养积极为大家创造一个良好的工作氛围。4加强柜员的道德风险警示教育使每一位柜员都紧绷风险

26、这根弦时刻不松懈杜绝风险隐患篇五：银行会计工作总结银行会计工作总结一年来在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下在省分行垂直业务部门的帮助下在各位同事的配合下我按照上级行及本行领导赋予会计结算部的工作职责团结和带领我部员工恪尽职守努力工作圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来的主要工作情况汇报如下：一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神狠抓会计内控建设。为从根本上解决困绕我行的基础管理差内部控制力弱的问题我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我行会计基础管理方面问题深入分析了问题存在的原因提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。会后不久会计结算部正式单设

27、。作为会计结算部的负责人我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点并从以下几个方面开展了工作：1、以抓中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引和在会计基础管理工作会议上签订的会计基础管理及内控建设责任书的落实为契机把各级行的行长、分管行长、会计部门(职能所在部门)负责人、会计主管、监管员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核让会计内控管理关系更清晰会计内控管理层次得到提升。2、坚持按季组织开展监管检查工作促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也

28、没有放松过尽管面临这样或那样的困难我还是坚持按计划、按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化不敢有丝毫的马虎。从已经结束的前三季度监管来看累计查出问题273个次绝大部分问题已得到整改或改善处理或建议处理责任人96人次其中扣发考核性工资44人次扣款金额7750元向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议52人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则通过持续、认真细致的监管我们的会计内控管理水平有了明显的进步。3、坚持值班制度提高预警信息

29、核销的及时性和真实性充分发挥会计监控系统的监督作用。州分行会计结算部分设后我对会计监管系统的在线值班非常重视明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班值班员轮班或休假交接时通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强直接促进了我行预警信息核销效率的提高更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否是会计内控好坏的关键一环20_年我认真贯彻落实会计主管委派制倡导提高会计主管待遇加大考核力度提高会计主管履职能力。20_年

30、我督促对在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换调整全州九个营业机构共轮换会计主管六名新委派会计主管三名增派会计副主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算部人员、网点负责人等人员参加的会计主管例会分析内控形势学习新的文件精神研究解决管理中存在的实际问题。以会代训提高会计主管的业务素质与履职能力。二、深入学习实践报告科学发展观认真组织部门员工和业务条线参加员工行为守则教育检查活动。1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观活动是适应新形势完成新任务实现新发展的需要对于推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意义。通过认真的思考、学习和实践我认为我行会

31、计工作要贯彻落实科学发展观让会计工作上水平为我行经营改革发展大局做出应有的贡献着重应做好以下几点：(1)、坚持以人为本狠抓内控建设。“以人为本”是科学发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去最重要的就是要抓好内控建设确保业务实现“又好又快”地发展。“好”是指质量、安全“快”是指速度、效益。这是在强调内控优先是一种发展观念的转变。对银行来讲首先就是要讲风险、内控然后才是效益、发展。(2)、坚持全面、协调发展突出工作重点。会计工作落实科学发展观必须坚持全面协调发展的方针。对我行会计结算工作来讲所谓“全面”就是要全面履行会计核算和会计监

32、督职能全面提高会计质量和会计工作水平将凡是有经济活动的地方都要纳入会计的视野;所谓“协调”就是要使会计工作与全行整体利益和改革发展的大局相适应使会计核算和会计监督两方面相互促进协调发展。(3)、坚持可持续发展构建风险防控长效机制。会计工作要实现可持续发展构建风险防控长效机制必须坚持精细化管理和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先”的理念特别是在案件防控工作中要“警钟长鸣”。人员管理要常抓不懈。要通过强化培训、完善“技防”措施、加大奖惩力度等多种手段提高相关人员的风险识别能力。要强化问责不断健全完善考核激励机制。2、认真组织部门员工和业务条线参加员工行为守则教育检查活动。农业银行每位员工的服务和言行

33、举止直接体现农行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一规范全行员工的行为准则弘扬良好的职业操守倡导按规则为人做事的风气是做好各项工作、推动全行改革发展非常重要的基础和保障。学习好、领会好、遵守好守则将有助于规范全行服务标准提升全行金融服务水平;有助于防范合规风险和操作风险;有利于推动全行合规文化建设。为达到规范行为、培育文化、弘扬正气、改善形象的目的我按照怒江州分行开展中国农业银行员工行为守则教育检查活动实施方案的部署积极组织我部员工和业务条线积极参加学习教育、检查评价和总结验收各阶段的活动。我本人参加了省分行开展员工行为守则教育检查活动视频会议。反复学习了褚行长“一把手”所作的“学习

34、第一、认真第一、责任第一”的精彩而语重心长的讲课。通过会计主管例会和部务会等多种形式组织员工集体学习员工行为守则并讨论交流学习心得。组织部室员工参加网上测试并全部顺利通过。我还公开在部室内进行了述合规自觉接受大家的监督同时组织部室员工进行对照检查评分签署了承诺书教育检查活动所形成的材料已整理移交办公室。通过集中系统的员工行为守则教育检查活动让我更加深刻地理解了守则的内在涵义更准确地把握守则具体条文与精神实质让我知晓何事可为、何事不可为自觉用守则标准规范自身行为。我决心认真执行守则率先垂范力求在部室内和条线上形成守法合规氛围。三、加强金库管理规范金库运转。根据总行和省分行对金库管理体制的改革和日

35、趋严格的管理要求我按照分管领导的安排牵头组织成立州分行现金管理中心在人员极其有限的情况下通过合理设置岗位、对金库门进行技术改造等措施最大限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专业化管理的需要。对不符合保留条件的兰坪金顶营业所金库积极组织撤并。按制度要求监督并亲自参与查库把金库管理作为每次会计监管的重点内容之一。此外在分管领导的重视下我行查库“飞行队”的工作得到加强一是调整充实了人员二是先后组织了20余次突击查库活动检查了辖内大小所有金库通过专项督导诸如损伤券解缴人行、假币收缴流程不清、库存登记簿券别与实物券别不符等问题得到及时纠正金库门不合规等问题得到及时解决进一步强化对全辖库款安全管理健全金

36、库管理制度。四、配合风险资产管理部（资产处置部）做好不良资产剥离各环节工作确保剥离数据准确无误做到了应剥尽剥顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算。不良资产剥离是农行财务重组的重要环节其中与我部工作联系紧密的是剥离前对拟剥离不良资产的核对确认工作和剥离时对在剥离范围内但不符合自动剥离条件的资产进行手工录入剥离以及剥离后续账务处理几项。为确保整个剥离工作万无一失对以上工作我都主动学习、主动参与及时指导辖属机构对拟剥离不良贷款按户逐笔进行核对确保cms贷款凭证号与cas贷款账号建立正确的对应关系确保两系统户名、基准日余额和当前余额一致不一致的查明原因按要求做了整改。对拟剥离非信贷不良资产按照剥离要求

37、认真及时组织有关支行做好拟剥离非信贷不良资产账务划转信息的准备工作逐个账户填写非信贷不良资产账务划转信息清单规范填写账户合并、拆分信息表确保剥离日成功划转。根据财政部最后确定的剥离要求财政部只对基准日本金支付对价款对基准日表内外利息和基准日后新产生的表内外利息都不再支付对价款需要无偿剥离并且基准日后收回的表内外利息需无偿剥给委托处置行。因此要对系统已自动进行账务处理但不符合财政部要求的部分账务进行冲正同时还要对系统未能自动完成账务处理的部分账务进行手工处理才能最终完成不良资产剥离的全部账务处理。我和我部员工在资产处置部和各经营机构同事的配合支持下在十分紧张的时限要求内准确无误地完成了所有后续账

38、务处理顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算为剥离工作划上了一个完美的休止符。五、做好外部审计信息申报表的填报和新会计准则报表转换工作20_里总行继续聘请外部审计机构对我行20_年年末和20_年中期进行全面审计因两轮外部审计不同于以往的外部审计审计结果将对各项战略举措产生重要影响其时间的要求是刚性的贯穿于审计工作的计划、实施、汇总沟通等各阶段。时间紧、任务重为了不给县支行及基层营业网点增加负担我把绝大部分的信息申报表填报任务自己承担了下来以高度的责任感和使命感按时按质按量完成任务。与此同时实施新会计准则是我行完善公司治理结构、提高管理水平的重要举措,是当前我行股份制改革的重要基础性工作之一。20

39、_年我一是按照上级行统一部署完成20_年度全行会计报表转换的信息采集工作。二是定期做好20_年中期(季度、半年度)及年度会计报表转换。三是在四季度陆续完成了新旧准则差异的落账调整,实现在会计报告和会计核算层面与新准则对接。六、组织会计核算清理净化账面数据。为建立清晰、严明、规范、有效的会计核算新秩序确保会计信息的真实、完整、合规为股份公司发展奠定会计核算基础同时也是落实外审管理建议按照总行的统一部署我积极组织辖内各县支行、各营业机构就存款、贷款等方面不规范、不真实的会计信息进行彻底整改补充、完善和改进不完整、不精细的会计信息提高会计核算工作的合规性、真实性。七、推广上线指纹认证系统、集中对账管

40、理系统和会计档案管理系统等一批新系统管理手段得到创新和加强。针对基层网点“明码、飞卡”的问题推广上线“柜员指纹认证系统”实现柜员身份的活体认证通过技术手段解决“明码、飞卡”问题。银行年度财务工作总结银行年度财务工作总结,财务工作总结,银行年度工作总结银行年度财务工作总结本年度在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下在省分行垂直业务部门的帮助下在各位同事的配合下我按照上级行及本行领导赋予会计结算部的工作职责团结和带领我部员工恪尽职守努力工作圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来的主要工作情况汇报一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神狠抓会计内控建设。为从根本上解决困绕我行的基

41、础管理差内部控制力弱的问题我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我行会计基础管理方面问题深入分析了问题存在的原因提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。会后不久会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点并从以下几个方面开展了工作1、以抓中国_银行云南省分行会计内控管理尽职指引和在会计基础管理工作会议上签订的会计基础管理及内控建设责任书的落实为契机把各级行的行长、分管行长、会计部门(职能所在部门)负责人、会计主管、监管员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考

42、核让会计内控管理关系更清晰会计内控管理层次得到提升。2、坚持按季组织开展监管检查工作促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过尽管面临这样或那样的困难我还是坚持按计划、按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化不敢有丝毫的马虎。从已经结束的前三季度监管来看累计查出问题273个次绝大部分问题已得到整改或改善处理或建议处理责任人96人次其中扣发考核性工资44人次扣款金额7750

43、元向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议52人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则通过持续、认真细致的监管我们的会计内控管理水平有了明显的进步。3、坚持值班制度提高预警信息核销的及时性和真实性充分发挥会计监控系统的监督作用。州分行会计结算部分设后我对会计监管系统的在线值班非常重视明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班值班员轮班或休假交接时通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强直接促进了我行预警信息核销效率的提高更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否是会计内控好坏的关键一环_年我认真贯彻落实会计主管委派制倡导提高会计主管待遇加大考核力度提高会计主管履职能力。_年我督促对在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换调整全州九个营业机构共轮换会计主管六名新委派会计主管三名增派会计副主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算部人员、网点负责人等人员参加的会计主管例会分析内控形势学习新的文件精神研究解决管理中存在的实际问题。以会代训提高会第 30 页 共 30 页