公司仓库管理办法（试行）保险公司服务评价管理办法(试行).doc

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1、公司仓库管理办法（试行）_保险公司服务评价管理办法(试行)公司仓库管理办法（试行） 为了加强公司成本管理，确保物资仓库账、实相符，保证库存物资的安全，更好地为公司生产和设备检修服务，切实使本公司的仓库管理规范化，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特定本办法。 一、仓库管理的工作任务 1、根据本办法做好物资入库和出库工作，并使物资储存、供应等各个环节平衡衔接； 2、做好物资保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符； 3、做好每月日常报表统计工作，准确及时报送财务部、供销部； 4、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物

2、资的处理工作； 5、做好仓库的安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 二、人员编制及工作时间 1、仓库编制定员5人，设仓库主管1人，账务员1人，保管员3人。 2、工作时间为两班制：白班为8：0017：00，全班为8：00-次日8：00。 三、仓库工作人员岗位职责 1、仓库工作人员直接受公司供销部领导，同时接受公司财务部和生产部的业务指导和监督； 2、仓库主管全面负责仓库日常管理工作，并负责协调各部门、车间物资发放工作，负责对仓库保管员及账务员的工作绩效进行评定； 3、账务员协助仓库主管对仓库物资数目及数量进行管理，及时完成日常报表统计和上报； 4、仓库保管员负责物资的收料、报检、入库、发料、退料

3、、储存、防护等工作； 四、仓库管理工作流程 （一）、申购 1、低值易耗品、油料、劳保用品的请购，由仓库管理人员根据库存物资的储备情况报公司物资采购提出请购，燃料采购计划由仓库主管直接通知公司既定供应商及时供货，以确保公司燃料通畅供应； 2、定型物资的请购，由使用部门依据定型物资的使用、更换和消耗周期，编制月采购计划经仓库主管确认库存情况后提交公司领导批准； 3、对于非定型及月计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写申购单并由使用部门负责人签名_认可，交仓库主管综合库存情况在一天内（节假日顺延）提出意见后，再由申购部门交公司领导批准后才予以采

4、购； 4、物资申购计划单一式三份，申购单位留一份，仓库留一份，物资采购留一份； 5、各部门定型物资的申购计划，应在每月底5天前（即每月的二十六日）报供销部，其它物资必须提前2天报供销部，需紧急采购的物资根据“特事特办”的原则灵活处理，但须在事后24小时内补办相关手续。 6、物资申购因仓库管理人员责任所导致出错，酌情对相关人员进行考核。 （二）、验收、入库 1、常规物资根据申购计划进行验货，物资到公司后保管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点、验收合格后，方可入库； 2、委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源； 3、收货验收有技术要求的

5、，应由生产部指定相关的专业技术人员与仓库主管或请购人共同进行验收； 4、仓库保管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 、未经公司领导或部门主管批准的采购； 、与申购计划或请购单不相符的采购物资； 、与要求不符合的采购物资； 、货物如有差错及质量异议，仓库及时通知财务与采购主管，财务部应及时冻结支付货款，采购主管积极联系供应商做好更换或退货处理； 5、所有物资验收合格后，一律打印入库单，一式三联，一联交财务部，一联仓库留存，一联送货人留存（现金采购交采购经办人）； 6、物资验收因仓库管理人员失误造成的，按5元/单处罚。 （三）、保管 1、仓库管理人员对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐

6、、美观、按类摆放，填写好物资登记卡； 2、掌握商品质量、数量、保质期情况，落实安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损。 （四）、出库及物资发放 1、物资发放必须由仓库保管员发放。杜绝领料人单独进入物资仓库私自领取货物，发现一次，对当班保管员和领料人各处罚5元/次； 2、仓库保管员一律凭由领料单位负责人（含副职负责人）签批的领料单并打印对应的出库单后才允许发放物资，完整的领料单必须准确填写日期、物资名称、数量、用途、领用部门或班组，手续不全者保管员有权拒绝发放物料，紧急抢修物资须由部门或车间负责人、物资采购主管直接或电话告知仓库说明情况，领料人先办理物资借用手续，在“仓库物资借用账本”上签字认

7、可后方予发放，抢修完成后使用单位负责人必须在次日上午9:00之前到仓库完善出库手续，逾期按10元/份对使用单位进行处罚； 3、外来单位原则上不允许领用本单位的物资，有特殊情况凭合同（协议）或相关部门负责人签字批准领料； 4、公司贵重物资的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续，紧急抢修按上述第2条规定办理；贵重物资以物资价值界定：生产维修部门领用物资价值5000元以上、办公及其它物资价值20_0元以上； 5、物资出库，必须办理出库手续，出库单一式四联，一联仓库留存，两联交财务，一联领用单位留存； 6、发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设

8、置“发外加工登记簿”进行登记； 7、物资领用部门主管必须在物资发放后次日9:00前到仓库完善出库手续并领取出库单，逾期按10元/份对通知人进行处罚； 8、除低值易耗品、燃料油料、劳保用品类（不含安全帽）外，其它物资领用都必须以旧换新，车间必须在次日上午9:00之前将所更换物件返回仓库，否则，仓库有权申报主管部门对其进行考核，考核标准为10元/件.天； 必须以旧换新的物资类别：成套设备及配件、电器（气）及过程控制元件、工具类、阀门类、所有不锈钢制品、轴承类、办公用电脑及配件、安全帽等其它应以旧换新的物资。 9、维修钳、电、仪表的工具按以下使用标准和年限领用，使用期限届满后再次领用时，必须以旧换新

9、。 个人工具： 钳工部分： 12寸活动扳手、梅花扳手（套）、开口扳手（套）、榔头、螺丝刀等使用年限为壹年； 电工、仪表部分：、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、榔头、螺丝刀、内六角扳手使用年限为壹年； 、万用表使用年限为贰年，电笔使用年限为壹年； 公用工具： 钳工部分：、1T（2T）手拉葫芦、氧气（乙炔）管、内六角扳手（套）等使用年限为壹年； 、3T手拉葫芦使用年限为壹年陆个月，割刀为壹年，介刀为陆个月； 、电焊机使用年限为叁年，视修理价值决定是否报废。 电工、仪表部分：、冲击钻使用年限为叁年； 、仪表手操器永久使用，损坏后修复，最终视修复价值决定是否报废； 、电烙铁使用年限为贰年。 炼焦铁件班、

10、铲车维修班及所有领用工具的单位都应参照此规定执行。 10、劳保用品领用仍按公司规定的使用年限执行。 （五）、账务处理 1、仓库物资管理结算时间为当月26日凌晨0:00至次月25日晚24：00； 2、发票验收标准：增值税专用发票为不含税单价验收入库，普通发票（含增值税普通发票）为含税单价全额入库，汽车运输发票按发票总金额93%验收入库，其他税额发票验收入库以财务通知为准； 3、账务员必须在每月30日之前将报表交公司财务部，每延期一天，罚款20元。物资入、出库当月必须及时入、出帐，如发生跨月入、出账，按5元月/份进行考核 4、月结物资按销货单位随货同行单据入库，如出现价格变动由供销部物资采购主管协

11、调价格问题后调差入、出库； 5、合同订购物资由物资采购按合同清单核实到货清单并下发到货通知单（内部使用）至仓库，仓库按单验货并入、出库； 6、仓库根据公司物资及设备报废报损程序建立物资及设备报废报损台账。 （六）、盘点 1、仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中账务记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，填制“物资盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、供销部一份以备审查核对，每月月报表、汇总表、盘点表应在每月30日前及时报送供销部及财务部； 2、实现电脑化管理，所有商品的入库、调拨、领出、库存统计直接通过电脑系统完成； 五、其它 1、做好仓库与供应、使用等环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。 2、公司主管部门每月定期对仓库工作进行抽查考核，考核标准参照公司奖金考核办法执行。 3、本办法解释权归公司供销部，未尽事宜，按原有仓库管理制度执行。 二一二年三月十二日 第 8 页 共 8 页