财务部各岗位职责(定稿).doc

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1、财务经理岗位职责1、负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范；2、负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督；3、负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息,保证财务信息正常对外披露；4、负责自己管理与调度，组织编制日、月资金报表，向公司领导报告公司资金运用情况；5、充分运用会计资料，提供可靠信息，为公司领导决策提供依据.6、协助财务总监参与企业经营管理工作:参加拟定企业经营计划,配合公司关于股权、资产及其他项目的投资或处置，参与公司制度化建设工作。7、负责协调财务部与财务工作有关的对外关系，做好联络、沟通工作。8、具体负责财务人员的绩

2、效考核和业务培训,定期召开财务部门工作会议。9、 完成公司领导交办的其他工作.会计主管岗位职责1、 按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织制度本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行；2、 随时检查各项财务制度的执行情况,对出现的问题及时制止、纠正；3、 组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作;4、 会计报表的出具，审核相关报表,确保财务报表的准确性,并按时提交；5、 根据权限审批相关费用支出，审核会计凭证；6、 指导会计人员的核算工作,改善工作质量和服务态度；7、 组织会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质；8、 负责会计人员的考核工作，参与会计

3、人员的任用和调配；9、 完成上级领导交办的其他工作。资金主管岗位职责1、 协助财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行;2、 参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算,并监督执行；3、 参与企业经营行资金的筹资抉策，落实各项融资准备工作;4、 负责进口证及出口信用证的管理、负责银行汇票的管理；5、 负责企业内部款项结算管理;6、 完成上级领导交办的其他工作.预算主管岗位职责1. 协助财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况,会同有关职能部门建立健全企业的预算管理体系，建立相应的执行、控制

4、机制。2. 根据企业预算管理要求，拟定各项预算管理实施细则和预算管理表格。3. 负责编制、分析本部门财务预算.4. 负责编制企业年度、月度财务预算。5. 负责监督和控制各项预算单位的预算执行情况,并编制预算执行报告。6. 按统一格式编制各部门预算草案,编制项目预算、成本费用预算等相关预算。7. 处理其他与预算有关的事项。8. 负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。10、 完成上级领导交办的其他工作.总账会计岗位职责1、 协助会计主管、财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，加强会计核算基础工作管理2、 负责协调各岗位间的核算关系；3、 负责登记总账；4、 负责

5、进行期末结账;5、 负责总账与分类账的核算工作;6、 负责配合企业内外部设计事项；7、 负责提供职责范围内相关财务分析基础数据；8、 负责凭证的录入工作；9、 完成上级领导交办的其他工作.销售会计岗位职责1、 协助会计主管、财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全销售管理制度；2、 根据有关销售管理制度审核销售合同，对售房合同进行审核,并定期与相关部门核对销售数据;3、 负责销售结算，确认销售收入并进行会计核算;4、 负责计算销售税金并进行账务处理；5、 负责对开票申请信息进行审核,开具增值税专用发票及普通发票；6、 负责制作销售日报表，

6、及时、准确地编制和报送各类销售日报表；7、 负责提供职责范围内相关财务分析基础数据；8、 根据企业有关制度建立客户档案，整理和保管销售合同、协议；9、 完成上级领导交办的其他工作.税务会计岗位职责1、 组织拟订企业整体税务计划；2、 协助推进企业税务计划的实施，确保企业税务目标的实现；3、 负责计算各类税金,填列税务报表并进行纳税申报；4、 负责与税务机关的联系协调工作,承办有关税务方面的一切事务；5、 负责编制有关的税务报表及相关分析报告；6、 负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求；7、 负责税务政策研究，提出税务筹划方案；8、 负责提供职责范围内相关财务分析基础数据；9、 完成上级领

7、导交办的其他工作.项目出纳员1、每日按规定编制销控表；2、按时到岗，备足发票或收据做好营业前的准备及清洁工作;3、收款时认真审核销售开出的销控单，确认金额及数量正确，如有错误立即退还销售员，根据开具正确的销控单收款并开具收据；4、认真识别现金真伪,发现假钞应立即退还客人解释并调换；5、核对收据，须做到帐物相符; 6、 收银员不得在上班时间中途离开岗位； 7、整理好每日帐单，避免单椐遗漏，每日终了,将钱放入保险箱中,并做好当日销控报表,下班之前把现金存入公司指定的银行账户; 8、收银员在营业结束后,应认真核对好当日营业收入款，如出现短（长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款,由当日收银员

8、全额赔偿,属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部,经财务部查明后处理；9、收银员应严格遵守财务保密制度,否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿;10、每周五上报本周的周报表.11、 完成上级领导交办的其他工作出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性.2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写现金日报表,做到账实、账表、账证、账账相符。3、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务,对于重大的开支项目，必须经过财务负责人、公司领导审核签章,方可办理。4、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合

9、会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。5、负责银行账户的日常结算、银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发生不符及时编制银行存款余额调节表。6、及时清理账目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。7、出纳不得兼管收入、费用债权、债务账簿登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。8、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证劵，对于现金和各种有价证劵，要确保其安全和完整无缺，如发生短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。9、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保证现金实存与现金账面一致。10、每天上班核对项目销售款的到账情况，核对销控表与POS机收款是否到账.11、完成领导交办的其他工作。