公司物资采购管理制度03966.doc

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1、公司物资采购管理制度第一章 总则第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制，明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度.第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度.第四条、公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购管理规定第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准，可以

2、指定专人进行专项物资的采购。第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单部门负责人签字分管领导审核董事长（总经理)审批，办公用品采购单笔金额20元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批.第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资质优价廉。第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉,质量上乘大型设

3、备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度.第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等)，公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长（总经理）批准,可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2、付款程序:经办人签字部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核董事长（总经理）审批出纳办理汇款。3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账.第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行.